После пресс-конференции М.Драги сформировалась модель «двойное основание»

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся в небольшом плюсе после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Его выступление оказалось сбалансированным. Курс евро/доллар сначала технично сходил на 1,1060, затем вернулся к уровню 1,0979.

К закрытию дня котировки стабилизировались около балансовой линии на отметке 1,1020. Ничего нового он не сказал и отказался анонсировать дополнительное расширение программы покупки активов.

Вечером дополнительное давление на евро оказала американская статистика. Продажи на вторичном рынке жилья в США в июне росли самым быстрыми темпами. Согласно последним данным, продажи на вторичном рынке жилья США в июне выросли на 1.1 процента м/м, до 5,57 млн домов в год против прогноза 0,7 %, до 5,49 млн домов в год. Продажи за май были пересмотрены в сторону понижения с 5.53 млн до 5.51 млн домов в год.

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1029. Рискну на сегодня рассмотреть восстановление евро до 1,1058, опираясь на технический анализ. Сегодня пятница, участники рынка могут проигнорировать новости и перед выходными прикрыть часть коротких позиций по евро.

Новости текущего дня:

• С 10:00 по 11:00 мск выйдут предварительные европейские индексы PMI в промышленности и секторе услуг за июль.
• В 11:30 мск Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе за июль.
• В 15:30 мск Канада –индекс потребительских цен за июнь, объём розничных продаж за май.
• В 16:45 мск США – предварительные данные по индексу PMI в промышленности за июль.
• В 20:00 мск – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1016, максимум – 1,1058, закрытие – 1,1043.

После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги на часовом графике сформировалась ценовая модель «двойное основание». Хочу Ваше внимание обратить, как аналогичная модель отменилась 20 июля. Тогда она была меньше. В этот раз между основаниями 31 бар против 11 баров 20 июля.

Вчерашний дневной бар получился внешним по отношению к предыдущему бару. Это значит что трейдеры будут работать в направлении выхода цены из диапазона 1,0979 – 1,1060.

Если последует резкое ослабление евро к доллару, то при падении курса ниже 1,0979 ждите потом резкий отскок от 1,0955, как это было 20.07.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 63,00 коп. (+0,99%), до 64,37 руб., курс евро – на 70,00 коп. (+1,00%), до 71,00 руб. Центральный банк России с 22 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 31,90 коп., до 63,7373 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,3022 руб., что выше предыдущего дня на 60,55 коп.

В четверг доллар США и евро усилили рост против российской валюты. В первой половине дня доллар торговался под отметкой 64 руб. После пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги и на фоне дешевеющей нефти курс доллара переместился к другому важному ценовому уровню – 64,42 руб. По итогам дня доллар США превысил отметку 64 руб., евро – 71 руб.

В течение трёх дней трейдеры скупают иностранную валюту на разговорах, что власть применит меры по ослаблению рубля. Покупки валюты спровоцировал российский президент, обратив внимание на укрепление рубля. На следующий день пресс-секретарь президента рассказал о «тонких настройках» курса рубля для поиска баланса поддержки различных секторов экономики. В четверг на чрезмерное укрепление российской валюты пожаловался помощник президента России Белоусов.

Ниже представлен дневной график пары доллар/рубль. Пара 94 дня (64 торговых дня) находится в коридоре с ценовым диапазоном 4,50 руб., который имеет наклон вниз. Чтобы спекулянты начали активно закрывать короткие позиции по доллару, цене нужно выйти из диапазона вверх. Для этого покупателям необходимо пройти зону 64,75-65,00 руб.

Если в пятницу покупателям удастся удержать оборону выше 64 руб., то в понедельник возрастут риски вернуться к отметке 65 рублей. Налоговый период подходит к концу, поэтому поддержка рубля ослабнет.

По нефти боковой коридор формируется с 7 июля, он имеет границы 45,87 и 48,55. Как только он начал формироваться, рубль на время потерял связь с нефтью. Это объясняется конвертацией валюты для дивидендных и налоговых выплат. В четверг корреляция между рублём и нефтью на часовом периоде за последние 24 часа восстановилась и достигла значения 0,98.

Вербальными интервенциями удалось остановить укрепление российской валюты. Но, чтобы говорить о переломе нисходящей тенденции, курсу доллара необходимо закрепиться выше 67 руб. Если нефть упадёт ниже $46, покупателям будет легче двигаться к верхней границе канала. На дневном графике не сделан прогноз, он есть в обзоре по рублю на II квартал.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В чем заключается секрет успеха в Форекс-трейдинге? Почему одним биржевым игрокам удается за минимальное время приумножить свой капитал, в то время как другие участники валютного рынка сливают свои депозиты? В Форекс-трейдинге, как и в любом другом виде онлайн-бизнеса, нельзя достичь успеха, не построив собственную систему работы. Валютный спекулянт, торгующий только на основании собственной интуиции, рано … Читать далее Золотые правила Форекс-трейдера →

Запись Золотые правила Форекс-трейдера впервые появилась Компания Альпари.

Евро/доллар: ситуация по сегодняшнему дню 50 на 50

Итоги минувшего торгового дня:
То, что планировал от евро увидеть в среду, он выполнил все во вторник. Американская статистика продолжает радовать долларовых быков. Данные по рынку жилья США превысили прогнозы. Число разрешений на строительство и закладок домов в июне выросло. Курс евро/доллар снизился на 80 пунктов до 1,0999. В то время, как британский фунт потерял около двух фигур. Евро ослабился меньше из-за укрепления единой валюты в кроссе евро/фунт.

Ожидания на сегодня:

В данный момент ситуация по евро на часовом периоде противоречивая. С одной стороны формируется разворотная модель на восстановление евро до 1,1050. С другой стороны, ослабление евро может усилиться до 1,0980 и ниже. Падение остановилось на минимуме от 8 июля (1,0996). Если курс евро/доллар превысит уровень 1,1022 в течение двух часов после открытия торгов в Европе, то активируется прогнозный сценарий на укрепление с целью 1,1050.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по ценам производителей за июнь.
• В 11:00 мск Еврозона – платежный баланс за май.
• В 11:30 мск Великобритания – Индекс изменения средней заработной платы, Изменение числа заявок на пособие по безработице, уровень безработицы за май.
• В 12:00 мск Швейцария – Индекс экономических ожиданий от ZEW за июнь.
• В 17:00 мск Еврозона – Индекс уверенности потребителей за июль.
• В 17:30 мск США – Изменение запасов нефти за 11-17 июня.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Поскольку последняя четырёхчасовая свеча не закрылась, пришлось сделать два сценария. На 4H формируется пинбар. А если быть точнее, то «двойное основание» из двух пинбаров. На часовом ТФ это лучше видно.

Если курс евро/доллар превысит уровень 1,1022 в течение двух часов после открытия торгов в Европе, то активируется прогнозный сценарий на рост с целью 1,1050. Выше не вижу смысла рассматривать, так как завтра состоится заседание ЕЦб и запланировано выступление М.Драги.

Если быкам не получится пройти указанный уровень, то тогда сохраняются риски скатиться по красному сценарию к уровню 1,0980.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 70,50 коп. (1,12%), до 63,54 руб., курс евро – на 41,25 коп. (+0,59%), до 70,07 руб. Центральный банк России с 20 июля понизил официальный курс доллара США на 12,63 коп., до 62,9891 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,6974 руб., что ниже предыдущего дня на 7,67 коп.

Во вторник торги по российскому рублю завершились в минусе. Резкое ослабление валюты последовало после встречи главы государства с премьер-министром РФ.

Трейдеры посчитали, что президент обеспокоен укреплением рубля и просит правительство принять меры по этому поводу. Президент лишь попросил правительство учесть фактор укрепления российской валюты при разработке бюджета на ближайшие три года, чтобы избежать сюрпризов. А может специально сделал акцент на сильном рубле перед выборами в Госдуму.

Против рубля вчера сыграл и ЦБ РФ. Регулятор увеличил в 4,5 раза предложение российской валюты на рынке, выдав банкам 529 млрд рублей через аукцион семидневного РЕПО. Аукцион валютного РЕПО сроком в 1 неделю не состоялся в связи с отсутствием заявок. Как видим, банкам пока валюта не нужна.

Сегодня, 20 июля, по прогнозу рассматривается укрепление рубля против доллара до уровня 63,15. В пользу этого говорят три фактора: первый – конвертация валюты в рубли для покупки облигаций. Министерство финансов России 20 июля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа на общую сумму 25 млрд рублей.

Второй – уменьшение запасов нефти в США на 2,3 млн баррелей по данным Американского института нефти. Вечером данные по запасам опубликует Минэнерго США. Если запасы и добыча нефти сократятся, то рубль продолжит укрепляться. Третий фактор – техническая коррекция после пробой трендовой линии. По паре евро/рубль цель 69,60 руб.

С другой стороны, на часовом периоде имеем двойное основание. Если Brent лишится поддержки на уровне $46, то тогда возвращаемся обратно к 64 рублям. При подъёме курса доллара выше 64 руб. мы уже можем не вернуться к 62,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru