4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена повышается, но в целом движения очень рваные и нестабильные, а Ишимоку и вовсе сформировал сигнал на продажу. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, а вот младший развернулся наверх, но при этом сформировался «мертвый крест», не позволяющий торговать на повышение. Текущий сигнал на продажу – слабый (так как цена находится выше облака Ишимоку и выше Киджун-сен), поэтому для открытия коротких позиций нужно дождаться его усиления. Первой целью для возможного восходящего движения (так как цены выше Киджун-сен, а «мертвый крест», скорее всего, ложный) остается уровень сопротивления 194,91. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 200,09. Последняя свечная модель – медвежья – «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции. MACD находится около нулевого уровня, что говорит о полной неопределенности и отсутствии трендового движения. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас сигнализирует о восходящем движении. Закрепление внутри облака Ишимоку добавит еще больше неопределенности в дальнейшем направлении движения. Если цена закрепиться ниже облака Ишимоку, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью 185,46. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью Сенкоу Спан Б - 191,63, если цена закрепится/откроется ниже Киджун-сен и с целью 185,46 при открытии ниже облака Ишимоку. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным становится восходящее движение к уровню 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM никак не определиться с направлением движения. На текущем графике рассматривать длинные позиции можно с целью 194,91, но предельно осторожно (так как сигнала на покупку нет). В случае преодоления этого таргета, ордера на покупку станут актуальны с целью 200,09. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (193,33). Закрывать вручную лонги можно в случае отскока цены от уровня 194,91, образования медвежьей свечной модели (выполнено), разворота MACD вниз или закрепления цены ниже Киджун-сен. Короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Не худшим вариантом будет воздержаться от входа в рынок.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 191,63 при открытии/закреплении цены ниже Киджун-сен, а при открытии/закреплении ниже облака Ишимоку – с целью 185,46. Открытие или закрепление выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 21 января, видно, что цена продолжает восходящее движение к уровню сопротивления 17,58, индикаторы продолжают поддерживать восходящее движение. «Золотой крест» является сильным (так как курс находится выше облака Ишимоку), а младший канал линейной регрессии направлен наверх, поэтому длинные позиции на текущем таймфрейме можно рассматривать. Целью возможного восходящего движения инструмента является уровень сопротивления 17,58. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления 18,87. Очередная медвежья модель «Поглощение» стала не актуальной, так как ее максимум цена с легкостью обновила. Новых свечных моделей нет. MACD развернулся вниз, что указывает на коррекционное движение, разворот этого индикатора вверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Стохастик находится в области перекупленности, что говорит о продолжении восходящего движения. Отскок цены от уровня 17,58 может спровоцировать начало коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью Киджун-сен при открытии или закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше Тенкан-сен делает актуальным восходящее движение к 17,58.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает восходящее движение. В целом можно рассматривать торговлю на повышение с целью 17,58. В случае преодоления этого уровня следующим таргетом будет выступать 18,87. Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже Киджун-сен (15,52). Закрывать вручную длинные позиции можно в случае образования медвежьей свечной модели, разворота MACD вниз (выполнено, но это единственный индикатор, который говорит о коррекции), выхода Стохастика из области перекупленности или отскока от уровня 17,58. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью Киджун-сен (16,06) при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, становятся актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью 17,58. 

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу. 

H4

Евроновозеландец в пятницу ожидаемо скорректировался к краткосрочным линиям Индикатора Ишимоку на четырёхчасовом таймфрейме и снизился к фигуре 1.5900.

Линии Тенкан и Киджун пока продолжают оказывать поддержку рынку. Учитывая повышательный характер Облака, можно предположить, что на предстоящих торгах может быть отскок от данных уровней вверх и возобновление аптренда.

Тем не менее все линии Индикатора пока направлены горизонтально (1, 2, 3), что может быть сигналом к сохранению боковой тенденции на рынке.

H1

Повышательный тренд имеет силу и на часовом таймфрейме. Действительно, Облако Ишимоку имеет позитивный характер.

Однако, в результате пятничного снижения кросса, перестроились краткосрочные линии, которые к концу дня сформировали «мёртвый крест» (5).

Поддержку рынку оказала верхняя граница Кумо – Сенкоу Спан А, сдерживающая натиск медведей.

Очевидно, следует ожидать отскок от неё вверх. Если цены сумеют закрепиться над линиями Тенкан и Киджун, то нельзя исключать и скорого возобновления процесса роста.

----------------------------

О Технике Ишимоку.

Графическая техника Ишимоку (Техника) – метод визуального анализа состояния финансовых рынков. Основой Техники является Индикатор Ишимоку.

Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий: Тенкан-сен, Киджун-сен, Сенкоу Спан А, Сенкоу Спан Б, Чинкоу Спан. 

Тенкан-сен (Линия вращения; на графике - №3) и Киджун-сен (Эталонная линия; на графике - №4) определяют краткосрочный и среднесрочный (для данного таймфрейма) тренды.

Сенкоу Спан А (на графике - №1) и Сенкоу Спан Б (на графике - №2) (Упреждающие линии) указывают на состояние рынка в долгосрочной перспективе. Область между линиями называется Облаком Ишимоку и закрашивается в разные цвета в зависимости от текущей тенденции.

Чинкоу Спан (Осаженная линия) – отображение линейного графика цены на n периодов назад для сравнения текущих цен с прошлыми уровнями.

Параметры Индикатора Ишимоку для платформы Метатрейдер, используемые в статье:

Тенкан-сен = 12;

Киджун-сен = 24;

Сенкоу Спан Б = 120.