Евро скорректировался до трендовой линии

В четверг у участников рынка торгующих евро в центре внимания оставалась доходность по 10-ти летним немецким облигациям. Смотрите график ниже. Когда доходность по облигациям повысилась до 0,796%, курс евро/доллар установил максимум 1,1391. Как только спрос на облигации повысился, доходность стала снижаться, по евро в зоне зашкала начался фиксинг по длинным позициям. К американской сессии евро/доллар снизился до 1,1294.

Понижательное давление на евро усилилось после релиза данных по рынку труда в США. За неделю число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 3 тыс, до 265 тыс., тогда как ожидался рост до 280 тыс. На них курс евро/доллар снизился до 1,1237 после чего пара перешла в коррекционную фазу.

В пятницу в Азии курс евро/доллар упал до 1,1204 на фоне резкого снижения кросс курса евро/фунт после первых предварительных результатов выборов в Великобритании. Консерваторы во главе с действующим премьером Дэвидом Кэмероном могут получить 316 мандатов из 650 в местной Палате общин. Лейбористская партия может рассчитывать на 239 мест.

Фунт возобновил ралли, так как по опросам между консерваторами и лейбористами ожидалось примерно одинаковое количество мест в парламенте.

В пятницу ключевым событием для всех рынков выступит отчёт по американскому рынку труда. Отчёт выйдет в 15:30 мск. По прогнозам ожидается, что уровень безработицы снизится с 5,5% до 5,4%, а новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле было создано 224 тыс против 126 тыс месяцем ранее.

Неопределённости перед пейролсом добавляют и представители ФРС США. Одни заявляют, что основные процентные ставки в США могут быть повышены на любом заседании Комитета открытого рынка, включая июньское. Другие, что нет необходимости повышать ставки в этом году.

Прогноз я сделал до 15:30 мск. Курс евро/доллар скорректировался до трендовой линии. Падение евро остановилось на 157-м градусе. Полагаю, что на фоне коррекции в кроссе евро/фунт основная пара вернётся к 1,1255. К пейролсу курс установится где-то на уровне 1,1240.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Фунт растёт на результатах выборов в Великобритании

В среду до окончания выборов фунт/доллар провел день около линии lb. Из-за неопределённости волатильность была по фунту высокая, так как согласно опросам консерваторы и лейбористы набирали голосов по 34%. После первых предварительных результатов выборов в Великобритании курс фунт/доллар улетел вверх. Консерваторы во главе с действующим премьером Дэвидом Кэмероном могут получить 316 мандатов из 650 в местной Палате общин. Лейбористская партия может рассчитывать на 239 мест.

В настоящее время курс фунт/доллар торгуется в зоне зашкала по 1,5514. Сразу предупреждаю, что цена не может там долго находится. Чем сильнее отклонение от lb, тем сильнее потом откат. Достаточно посмотреть на вчерашнее падение евро. Тем более сегодня пейролс.

На европейской сессии стоит ожидать коррекционного движения хотя бы в область 1,5457 (45 гр от 1,5520). При пробое уровня 1,5538 откроется дорога к 1,5814. Прогноз сделал ан снижение к 45-му градуса, так как фунт укрепился в Азии на 270 пунктов.

В пятницу ключевым событием для всех рынков выступит отчёт по американскому рынку труда. Отчёт выйдет в 15:30 мск. По прогнозам ожидается, что уровень безработицы снизится с 5,5% до 5,4%, а новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле было создано 224 тыс против 126 тыс месяцем ранее.

Показатель непредсказуемый. А поскольку между ADP и NFP нет положительной корреляции, то и прогнозировать реакцию рынка на новости бесполезно.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Евро/доллар торгуется в зоне зашкала

В среду долларовые быки потеряли опору после выхода отчёта ADP, который преподнёс им неприятный сюрприз. После публикации статистики евробыки продолжили наращивать длинные позиции в евро, продавцы соответственно закрывали шорты. Апрельские данные от ADP вышли слабее, чем ожидал рынок, усиливая опасения, что NFP также покажет низкое значение. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель 169 тыс (прогноз 195 тыс, предыдущее значение 189 тыс).

На этих данных евро/доллар ускорился до 1,1368. В течение дня евробыки черпали силы от своих союзников (EURCAD, EURJPY, EURAUD, EURGBP, EURCHF), поэтому и коррекций то особо не было. Курс евро/доллар поднялся выше линии U4.

Дополнительную поддержку евро получал от роста доходности немецких облигаций, которая растет с 17 апреля. Инвесторы распродают облигации и уходят в кэш (в евро). 6 мая доходность 10-ти летних немецких облигаций выросла с 0,513 до 0,609 (см график выше).

Новостной фон благоприятствует развитию коррекции пары на днях и неделях. Евро/доллар движется на север к основной трендовой линии на 1,15. По данным CME на этом уровне наблюдается скопление опционов Call. На страйке 1,15 открытый интерес составляет 5115 контрактов. Колами (право на покупку евро по 1,15) участники рынка пытаются захеджировать пробой трендовой линии. Заметно вырос открытый интерес по путам (право на продажу валюты) на страйках 1,10 (находится под поддержкой 1,1050) и 1,0800.

Сейчас евро торгуется выше линии U3. По идее нужно возвращаться обратно к линии lb – 1,1269. Рост замедлился на 135-м градусе. Если вернуться назад к 29-30 апреля, то видим, что быки в зоне долго удерживали позиции. Просто так они не сдадутся, тем более в Великобритании сегодня проходят парламентские выборы.

Думаю, что евро пойдёт треугольником вверх, чтобы по индикатору АО сформировать медвежью дивергенцию. Потом можно на коррекцию к lb.

В 09:00 мск Германия опубликует данные по промышленным заказам за март. В 15:30 мск выйдут данные по американскому рынку труда.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Фунт настроен на рост

Фактическое движение совпало с переломными точками прогноза, но не по амплитуде колебаний. После падения к 1,5150 фунт/доллар восстановился до 1,5289 на британском PMI в сфере услуг и отчёте ADP. Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за апрель составил 59.5 (прогноз был 58.6, предыдущее значение 58.9).

Апрельские данные от ADP вышли слабее, чем ожидал рынок, усиливая опасения, что NFP также покажет низкое значение. Количество рабочих мест в частном секторе в США за апрель 169 тыс (прогноз 195 тыс, предыдущее значение 189 тыс).

Восходящие импульсы составляют примерно по 90 градусов (уровни Ганна). С 1,5289 пара снизилась до 1,5221 (45 гр). Что ждать в четверг? Учитывая, поступающий негативный фон из США в преддверии NFP, рассматриваю рост GBPUSD до 1,5313. Понимаю, что сегодня состоятся парламентские выборы в Британии, но результаты станут известны завтра. За это время можно сходить вверх и вернуться к линии lb как у меня в прогнозе.

Владислав Антонов
www.alpari.ru