EURUSD: в США и Канаде выходной

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 30 июня торги по валютной паре евро/доллар завершились снижением. В последний день недели, месяца и квартала покупатели отступили от максимума 1,1445 к уровню 1,1392 (-53). За июнь евро подорожал на 1,55% (+175 пунктов), квартал – на 7,11% (+750 пунктов). Считаю, что это была техническая коррекция и она ещё не завершилась. Статистики рынок проигнорировал перед длинными выходными в США и Канаде.

Американская статистика:

Индекс личных доходов в США за май составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение +0.4%). Индекс личных расходов в США за май составил 0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,4%).

Индекс деловой активности в Чикаго вырос до уровня 65,7 (прогноз был 58%, предыдущее значение 59,4%).

Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в США упал до уровня 95.1 (прогноз был 94,5%, предыдущее значение 94,5%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:30 Австралия - Индекс цен на сырье;
• 10:15 Швейцария – Объём розничных продаж в Швейцарии за май;
• 10:15 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Испании за июнь;
• 10:30 Швейцария – Индекс деловой активности PMI Швейцарии от SVME за июнь;
• 10:45 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Италии за июнь;
• 10:50 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции за июнь;
• 10:55 ЕС – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за июнь ;
• 11:00 ЕС – Уровень безработицы в Италии за май, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июнь;
• 11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) июнь. США – Речь члена FOMC Булларда;
• 12:00 ЕС – Уровень безработицы за май;
• 15:00 Великобритания – Выступление главы Банка Англии Карни;
• 16:45 США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь;
• 17:00 США – Расходы на строительство за май, индекс занятости в производственном секторе от ISM за июнь;
• 17:00 США – Индекс новых производственных заказов от ISM за июнь, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь, индекс цен в производственном секторе от ISM за июнь;
• 20:30 Великобритания – Выступление члена BoE MPC Халдейна;
• 22:30 USD – Объём продаж грузовых автомобилей (июнь), продажи грузовых автомобилей на внутреннем рынке (июнь), объём продаж всех автомобилей, Продажи отечественных автомобилей, общий объём продаж автомобилей.

Цена скорректировалась на 45-ть градусов с максимума 1,1445. Дополнительной поддержкой для единой валюты выступила балансовая линия lb. На момент написания обзора пара торгуется в боковом тренде на уровне 1,1413.

Что ожидать нам от пары в понедельник? Новостной блок плотный. Из-за понедельника я на них не обращаю внимания. В США и Канаде по случаю национальных праздников биржи будут закрыты. В связи с этим на валютном рынке ожидаются пониженные торговые объемы.

В пятницу курс евро закрылся снижением, но поскольку медвежий импульс угас в первой половине дня и рынок перешел в боковое движение, то понедельник против пятницы не рассматриваю. Хотя осциллятор стохастик сигнализирует о покупках евро на ближайшие 3-4 часа.

По прогнозу я ожидаю восстановление до 1,1424 (треугольная формация) с последующим снижением до 1,1365 (67 градус). Из-за праздника в США и Канаде в реализации прогнозного сценария не уверен. У европейских трейдеров для снижения будет окно до 15:00 мск. Если они им не воспользуются, значит цена останется во флэте до среды. Закрытие часовой свечи выше 1,1430, отменит сценарий на снижение.

Ключевые события текущей недели: индексы PMI Британии, США, решение РБА по ставке, протокол заседания FOMC, уровень безработицы в США, а также данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора.

EURUSD волновой анализ и прогноз на 30.06 – 07.07: Восходящий тренд в силе. Ожидается развитие нисходящей коррекции. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.1117. Анализ: В рамках четырех часового тайм фрейма, предположительно, продолжается развитие восходящего тренда в качестве третьей волны старшего уровня 3. В настоящий момент, по всей видимости, идёт

EURUSD: цена достигла зоны сопротивления

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг торги по паре евро/доллар завершились ростом. Несмотря на нисходящую коррекцию к 1,1388, евробыки выкупили единую валюту при ослаблении. Покупатели поверили в ужесточение монетарной политики, что не восприняли всерьез сообщение ЕЦБ о том, что рынок неправильно интерпретировал заявления М.Драги по поводу программы стимулирования.

Доходность 10-летних облигаций в США растет вместе с доходностью 10-летних немецких облигаций. Корреляция между положительная. Доходность немецких облигаций растет значительно быстрее, чем поддерживает евро с долларом.

Рынок проигнорировал пересмотр окончательных данных ВВП США за 1 квартал в сторону повышения. Это была третья оценка. Она не оказывает значительного влияния на валютный рынок, поскольку сегодня завершится второй квартал.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – Объём розничных продаж за май;
• 10:00 Швейцария – Индекс опережающих индикаторов от Kof за июнь;
• 10:55 Германия – Изменение числа безработных за май;
• 11:30 Великобритания – Сальдо платежного баланса за 1 кв. 2017, окончательные данные по изменению ВВП за 1 кв. 2017, валовая добавленная стоимость в сфере услуг за апрель, пересмотренные данные по деловым инвестициям за 1 кв. 2017;
• 12:00 Еврозона – оценка индекса потребительских цен за июнь, оценка базового индекса потребительских цен за июнь;
• 15:30 Канада – Изменение ВВП апрель, индекс цен на природные ресурсы для производителей за май, индекс цен на промышленные товары май. США – Базовый индекс потребительских цен за май, расходы потребителей за май, доходы потребителей за май;
• 16:45 США – Индекс деловой активности в Чикаго за июнь;
• 17:00 США – Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана за июнь, Пересмотренные данные по инфляционным ожидания по данным Университета Мичигана за июнь;
• 17:30 Канада – Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса.

В четверг курс евро/доллар достиг зоны сопротивления 1,1445/1,1475. Несколько часов пара торгуется под уровнем 1,1445. Конечный треугольник находится в завершающейся фазе, но это не означает, что именно от этой зоны начнется новое ралли доллара. Да, назрела нисходящая коррекция, но какая она будет по амплитуде движения и продолжительности, в данный момент сказать сложно. Покупатели поверили в себя.

С приближением цены к уровню 1,1470 желающих продать евро растет. Следовательно, рынку будет легче выйти за пределы 1,1470. Цена 12 часов находится в боковом тренде. Быки сильны и на открытии рынка попытаются сделать бросок к 1,1465/70.

Если у покупателей появится страх, видя конечный треугольник, есть риски уйти сразу вниз. Считаю, что падение курса евро ниже 1,1425, спровоцирует покупателей к частичному закрытию длинных позиций. Подкупать евро они могут с уровней 1,1392 и 1,1365. На мой взгляд, ослабление евро до 1,1365 уже будет сигнализировать о развороте евро и отбое его от зоны сопротивления 1,1445/1,1475.

При росте до 1,1465 по прогнозу жду тест уровня 1,14 ан американской сессии. Если евро/доллар сразу снизится с текущего уровня, то жду падения до 1,1380. Если день зароется снижением, коррекция затянется еще на два дня – понедельник и вторник.

EURUSD: покупатели протестировали 1,14

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар закрылись ростом. На фоне общего ослабления американской валюты курс евро приблизился к уровню 1,14, который был протестирован на торгах в Азии. Главы мировых ЦБ своими заявлениями на форуме ЕЦБ в Португалии поддержали национальные валюты.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил о возможности ужесточения монетарной политики. Трейдеры расценили его заявление как намек на повышение ставки в ближайшее время. Курс фунта отреагировал ростом на 140 пунктов.

Глава Банка Канады С.Полоз заявил, что снижения основной ставки, которые были предприняты в 2015 году, выполнили свою задачу. Отметил высокие темпы роста экономики Канады в 1 квартале. Трейдеры также расценили его заявления как намек на повышение ставки. Курс канадского доллара вырос на 100 пунктов, по итогам дня– на 140 пунктов. Доллар сдает позиции по всем фронтам.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – Индекс настроения потребителей от Gfk за июнь;
• 11:30 Великобритания – Изменение общего объема кредитования частных лиц за май, денежный агрегат М4 за май, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за май;
• 12:30 выступление члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана;
• 15:30 Германия – Предварительные данные по индексу потребительских цен за июнь;
• 15:30 США – Окончательные данные по изменению ВВП за 1 кв. 2017, число первичных заявок на пособие по безработице 19-25 июня, окончательные данные по дефлятору ВВП за 1 кв. 2017;
• 20:00 выступление члена FOMC Джеймса Булларда

Двадцать часов цена двигалась по линии U3, пока в ленте новостей не появилось сообщение от ЕЦБ, что рынок неправильно интерпретировал заявления М.Драги на форуме ЕЦБ. Он не имел в виду скорый отказ от политики стимулирования. Тем не менее, покупатели выкупили единую валюту после падения до 1,1292 на фоне общего ослабления доллара США.

На торгах в Азии цена восстановилась до 1,1419. Напоминаю, сильная зона сопротивления находится между уровней 1,1445-1,1470. На момент написания обзора евро стоит $1,1396. Учитывая вчерашние заявления М.Карни и С.Полоза, евробыки не успокоятся пока не загонят цену в этот ценовой диапазон.

По индикаторам CCI и АО сформировались медвежьи дивергенции. Технический анализ указывает на нисходящую коррекцию, а эмоциональный настрой покупателей – на дальнейшее укрепление евро.

По прогнозу я рассматриваю коррекцию до 1,1380 с последующим ростом к уровню 1,1425. Потом нужно смотреть какой будет откат по продолжительности и амплитуде. Может получиться так, что нисходящая коррекция начнётся с «двойной вершины», а может быть после теста уровня 1,1425 и бокового движения рост продолжится до 1,1470.

Кому нужны альтернативные сценарии, смотрите их вверху с левой стороны. Темная линия – текущее движение цены, светлая - прогноз. Имейте в виду, бычий тренд сильный, поэтому откаты будут выкупаться.

Сценарий 1: Нисходящая коррекция до закрытия торгов до 1,1365.

Сценарий 2: Формирование модели «голова-плечи» с макушкой на 1,1445.

EURUSD: в Азии ралли продолжается

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар закрылся ростом на 156 пунктов. Сначала евро подорожал по всему рынку после выступления главы ЕЦБ Марио Драги на Форуме ЕЦБ в Португалии. Он высказался в позитивном ключе относительно процесса восстановления европейской экономики. Сказал о потребности в корректировке параметров монетарной политики, но при этом пояснил, что это не подразумевает её ужесточение.

Далее американский доллар продолжил ослабление при выступлении председателя ФРС Дж. Йеллен в Лондоне. Ничего нового она не сказала. Повторила, что повышения ставки будут постепенными и ФРС будет избегать дестабилизации рынков. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, также выступавший в Лондоне, тоже склоняется к ещё одному повышению процентной ставки. А так как до сентября повышения ставки точно не ожидается, евро решил проверить северные районы.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Швейцария – Индикатор потребительских расходов UBS за май. Германия Индекс цен на импорт за май;
• 11:00 Швейцария – Индекс экономических ожиданий институциональных инвесторов от Credit Suisse за май;
• 11:00 Еврозона – Денежный агрегат М3 за май, объём кредитования частного сектора за май;
• 15:30 США – Сальдо внешней торговли товарами май, объём оптовых запасов (предварительные данные) за май;
• 16:30 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза, главы ЕЦБ Марио Драги, управляющего Банка Англии Марка Карни, управляющего Банка Японии Харухико Куроды;
• 17:00 США – Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья за май;
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 19-25 июня;
• 21:15 Канада – Выступление зам.управляющего Банка Канады Линна Паттерсона

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1330 (22 гр0, максимум – 1,1384 (225 гр), закрытие – n/a.

Марио Драги помог евробыкам снести защитные стопы по коротким позициям расположенные за 1,1230 и открыть им дорогу к 1,13. После выступления Дж.Йеллен цена закрепилась выше 1,13.

Курс евро восстановился до линии U3 и четырнадцать часов движется по ней. Последний раз евро достигал её 16 мая текущего года. Перед тем, как откатиться к балансовой линии Lb, цена может двигаться по линии U3 в течение 37-40 часов в виде пилообразной модели (смотрите движение за 16-19 мая).

Во вторник на дневном ТФ был пробита верхняя граница канала. Чтобы Вам было понятно, канал строился по трем значениям H1,1264 (22.05.17) – H1,1285 (02.06.17) – L1,1119 (20.06.17). Его верхняя граница вчера проходила через уровень 1,1320.

Судя по тому, что при достижении линии U3 не было отката, покупатели взяли курс на 1,1475 (линия канала на недельном ТФ, график показывал). На пути к нему им встретится сопротивление 1,1442, которое может не пропустить их выше. В любом случае, 1,1475 это пока предел по евро.

Исходя из текущей активности покупателей, по прогнозу жду откат до 22 гр – 1,1329 с последующим ростом до 225 гр – 1,1384. Цена может уйти вверх без отката на вчерашней эйфории.

Если все-таки на торгах в Европе откат начнётся, то следите за тем, как цена будет себя вести около 1,1329 и что сформируется на 5 и 15 минутных графиках. Может так получиться, что откат будет сильнее, до 45 гр – 1,1303. Здесь нельзя точно сказать на каком уровне остановится цена и начнётся новое ралли.

Если трейдеры будут продавать доллар по всему рынку, то при растущем кроссе евро/фунт, евро/доллар может сегодня взять уровень 1,1445.