Евро/доллар: техническая картина противоречивая
Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник по итогам дня евро подорожал к доллару на 60 пунктов, до 1,0891. Также к доллару укрепился швейцарский франк. Австралиец и британский фунт – ослабились. Рынок находится в коррекционной фазе после заседания ЕЦБ и выступления М.Драги.
Ожидания рынка на сегодня:
Я пока не вижу готовности рынка к синхронному движению однонаправленных валютных пар. Думаю, коррекция продолжится до четверга. Тем более экономический календарь пустой на среду. Из важных событий сегодняшнего дня – заседание Резервного Банка Новой Зеландии.
Новости текущего дня:
- В 10:00 мск Германия выпустит отчёты по торговому и платёжному балансам за октябрь.
- В 18:30 мск запасы сырой нефти в США
- В 23:00 мск станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке. В это же время состоится пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии.
Технический анализ
- Внутридневные цели: максимум – 1,0947, минимум – 1,0878 (текущий азиатский), закрытие – 1,0898.
- Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);
В Азии курс евро обновил к доллару сессионный максимум. Евро/доллар торгуется на линии U1 по 1,0902. Техническая картина по основным валютным парам противоречивая, поэтому считаю, что рынок пробудет в коррекционной фазе до четверга.
Что касается пары евро/доллар, то при поддержке кросс курса евро/фунт, от евро жду роста до 1,0947 с последующим отскоком к 1,0898. Учитывая, что фунт/доллар перекрыл рост за четверг на 76%, есть сомнение, что евро/доллар уйдёт выше 10980.
С минимума 1,0795 курс евро/доллар восстановился до 1,0913. По дневному и недельному ТФ тенденция к росту курса евро сохраняется. По внутридневным графикам и смешанная динамика между основными парами не подтверждает укрепление евро.
Слежу за формированием ценовой модели «двойное основание».
Фунт/доллар: ожидается восстановление до 1,5055
Вместо флэта на уровне 1,5050, продавцы отправили курс британского фунта к 1,4956. Фунт оказался уязвимым перед заседанием Банка Англии и неожиданного снижения объёма производства в обрабатывающей промышленности. Курс фунт/доллар снизился на 76% от роста с 1,4894 до 1,5158.
По дневной формации, такое снижения некритичное для продолжения роста, но вероятность к росту курса фунта выше 1,5158 заметно снизилась. Точку поставит Банк Англии в четверг. Если смотреть картину с месячного периода до дневного, то тенденция сохраняется к ослаблению фунта. На сегодня цель – 1,5055.
Британец остаётся в медвежьем тренде и торгуется внутри тела свечи за четверг. В данный момент ничего интересного нет.
«Молот» основной сигнал на эту неделю.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Евро/доллар: ожидается консолидация у балансовой линии
Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар нащупал поддержку в районе 1,0800. Коррекция составила 38,2% от роста с 1,0518 до 1,0980. Календарь был пустой, поэтому цена без труда вернулась к балансовой линии lb 1,0859.
Ожидания рынка на сегодня:
Во вторник внимание трейдеров будет сфокусировано на публикации данных в Великобритании и еврозоне. Но не эти события сейчас делают погоду на рынке, а предстоящее заседание FOMC. Фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки в США примерно в 80%. Повышение учтено рынком, поэтому логичнее ожидать от основных валютных пар консолидации на достигнутых уровнях (широкий флэт).
Новости текущего дня:
- В 12:30 мск Британия опубликует данные по промышленному производству и производству в обрабатывающем секторе за октябрь.
- В 13:00 мск еврозона опубликует ВВП за III квартал.
- В 16:15 мск Канада выпустит данные по закладкам новых домов за ноябрь и числу разрешений на строительство за октябрь.
- В 18:00 мск США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. Также в это время выйдет оценка темпов роста ВВП Британии от NIESR за ноябрь.
- В 20:50 мск c речью выступит глава Банка Канады Полоз.
Технический анализ
- Внутридневные цели: максимум – 1,0890, минимум 1,0829 (текущий азиатский), закрытие 1,0868.
- Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);
Курс евро/доллар торгуется около линии lb на уровне 1,0849. День закрылся выше 1,0807, поэтому по прогнозу жду тест уровня 1,0890. Дешевеющая нефть и золото будут давить на евро, поэтому во второй половине дня от 1,0890 жду отскок.
В понедельник евро/доллар закрылся снижением, но выше 1,0807. Тенденция к росту сохраняется. Дешевеющая нефть и золото могут сдержать наступление евробыков.
Пока слежу за развитием событий на рынке и формированием модели двойное основание.
Фунт/доллар: ожидается флэт на уровне 1,5050
В понедельник курс фунт/доллар снизился до 1,5044. Американец после перойлса потихоньку отыгрывает потери у своих конкурентов. В данный момент по многим кроссам фунт продают (см. индикатор под ценой), это означает, что при сохранившейся тенденции курс стерлинга может упасть до 112 градуса – 1,50.
Сам склоняюсь к боковому движению. Если мишки будут активными в течение дня, то это может спровоцировать укрепление доллара по всем валютным парам. Будьте бдительны.
Британец остаётся в медвежьем тренде и торгуется внутри тела свечи за четверг. В данный момент ничего интересного на дневном графике нет.
«Молот» основной сигнал на эту неделю.
Владислав Антонов
www.alpari.ru
Торговые возможности по валютной паре: курс евро/доллар отскочил от 1,0518 После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. На недельном периоде в парах евро/доллар и евро/фунт формируются модели «двойное основание». Евробыки не будут отступать просто так. В текущей ситуации можно рассмотреть два сценария. Основной это формирование восходящего треугольника с целью 1,1178. когда курс евро закроется ниже 1,0807, сценарий с треугольником отменится и в силу вступит сценарий на скатывание к 1,0518. От 1,1180/1,12 можно искать продажи.
Предыстория
Пересмотрел все валютные пары. С технической точки зрения по ним ничего интересного не нашёл. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги пришлось вернуться к евро и фунту.
Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 9 ноября. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0738. От единой валюты ожидалось ослабление к доллару США до уровня 1,0520 на ожиданиях новых стимулирующих мер экономики со стороны ЕЦБ и повышения ставки ФРС в декабре. Первая цель была достигнута. Вторая – 1,0432, на время откладывается.
Текущая ситуация
Цена на момент публикации идеи находилась на уровне 1,0875. С достигнутого минимума 1,0518 курс евро/доллар срикошетил на 440 пунктов, до 1,0980. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления М.Драги. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики.
В пятницу укрепление евро замедлилось после публикации отчёта Non-Farm Payrolls (NFP). Отчёт вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за ноябрь увеличилось на 211 тыс. рабочих мест (прогноз был 200 тысяч). Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения с 271 до 298 тыс., за сентябрь – с 137 до 145 тыс. (месяцем ранее он же был понижен со 142 до 137 тыс). Общий пересмотр составил +35 тыс. рабочих мест.
Безработица в США в ноябре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка вырос на 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,4%). Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,4%.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
За четверг было перекрыто 20 предыдущих торговых дней. Евро/доллар вновь поднялся выше зоны 1,0807-1,0835, которая ранее выступала поддержкой. Теперь всё внимание участников рынка направлено на заседание Fomc (16 декабря).
Отчёт NFP предвещает повышение процентной ставки на 0,25% на заседании Комитета открытого рынка ФРС США 16 декабря. Её повышение заложено в ценах, поэтому золото подорожало после выхода NFP, евро и фунт слабо подешевели. Что дальше?
ЕЦБ в четверг снизил ставку по депозитам и увеличил срок программу покупки облигаций до марта 2017 года. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики, поэтому разочаровались. Видно, что на минувшей неделе было закрыто много коротких позиций.
Я не раз писал в обзорах, что по циклам медвежья фаза завершается между 20 и 24 ноября 2015 года. С 23 ноября падение курса евро замедлилось. Рынок евро/доллар развернулся 3 декабря.
С учётом последних котировок по циклам получается такая картина: рост – до 19.12.15, снижение - до 13.01.16, рост – до 23.02.16 и падение – до 01.04.
Стоит также обратить внимание на «двойное основание» на недельном периоде в кроссе евро/фунт (см. ниже). Фунт распродают, потому что Банк Англии не торопится повышать ставку. Запас для укрепления евро против фунта есть. Это значит, что евробыки не будут отступать просто так. Тем более на неделях аналогичная модель формируется в паре евро/доллар.
От нисходящего движения с 1,1494 до 1,0518 взял Фибоначчи. Получилась зона сопротивления 1,1003-1,1173. Трендовая линия проходит через 1,1236. После дневной свечи в 440 пунктов, ралли евро может замедлиться. Вопрос в том, каким путём пойдёт евро/доллар.
Обычно после резкого роста начинается длительная консолидация. Вспомните январское укрепления франка. Пока вижу два сценария развития событий. Это восходящий треугольник с целью 1,1178 и плавное скатывание к 1,0518.
В данный момент цена находится выше 1,0807. Т.е. когда курс евро закроется ниже 1,0807, сценарий с треугольником отменится и в силу вступит сценарий на скатывание. Уверен, что в ближайшие два дня стоит ожидать теста 1,0807, поэтому лучше не торопиться с покупками и дождаться отката. Посмотреть будет отскок или нет. И только потом принимать решение покупать евро или продавать.
