Евро откатился до балансовой линии

Мои пятничные ожидания по евро оправдались. Хоть евро обновил против доллара максимум, по итогам дня он закрылся в красной зоне. От линии U3 цена вернулась к балансовой линии lb. Индекс ISM в производственном секторе и индекс настроений потребителей не оправдали ожиданий, но совпали с предыдущими оценками. Поэтому участники рынка вяло отреагировали на новости после длительного падения доллара.

Курс доллара получил поддержку против основных валют на американской сессии от закрытия коротких позиций перед выходными и слабостью британского фунта.

Индекс деловой активности Института менеджмента в США за апрель составил 51,5 (прогноз был 51,6, предыдущее значение 51,5).

Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за апрель составило 95,9 (прогноз был 96,0, предварительное значение 95,9).

Что ожидать от евро в понедельник? В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы независимо от запланированных макроэкономических новостей. Так как в пятницу курс евро/доллар закрылся снижением, то в первой половине дня жду откат к 45-му градусу. Из-за слабости фунта пара может откатиться и к 67-му градусу. Следите за кроссами. Фунт останется под давлением в преддверии британских парламентских выборов (7 мая).

Великобритания с Японией сегодня отдыхают в связи с национальными праздниками. С 10:15 по 11:00 мск запланирован выход данных по индексам деловой активности в странах ЕС. На вечер календарь пустой.

Греция с кредиторами не смогла договориться в выходные дня. Эксперты считают, что договоренности вряд ли будут достигнуты до 6 мая.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Британец торгуется у нижней границы МА канала

В пятницу фунт потерял более 2 фигур. С падением все оказалось круче, чем даже я ожидал. Вот что значит переть вверх и игнорировать предстоящие выборы в Великобритании (7 мая). Спусковым крючком к продажам фунта выступила британская статистика. В апреле деловая активность в производственном секторе Великобритании замедлилась. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения. Индекс деловой активности в Великобритании за апрель 51,9 (прогноз 54,2, предыдущее значение пересмотрено с 54,4 до 54,0).

За четверг и пятницу фунт/доллар упал на 350 пунктов, до 1,5114. В ожидании результатов британских парламентских выборов фунт останется под давлением, но сегодня по нему ожидаю коррекционное движение. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятничного движения. С учётом времени цена и lb должны встретиться на 67-м градусе.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Евро покупают на фоне продаж немецких облигаций

В четверг торговый день по паре евро/доллар получился очень волатильным. В ходе европейских торгов на смешанных данных из Германии и Еврозоны евро против доллара обновил максимум на 1,1248 и вернулся обратно к 1,1115 после выхода сильных данных в США. Согласно опубликованному отчёту Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице упало на 34 тысячи, до 262 тысяч и достигло самого низкого уровня за 15 лет. Прогноз был 290 тыс, предыдущее значение 296 тыс).

Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за апрель составил 52,3 (прогноз был 50,0, предыдущее значение 46,3).

После выхода новостей британский фунт продолжил падать, а евро/доллар после закрытия торгов в Европе обновил максимум на 1,1265. По всем кроссам покупали евро. Я думаю, что положительное влияние на курс евро, помимо серии слабых данных по США, которые были опубликованы в последнее время, вызвал массовый выход из гособлигаций Германии. Именно выход из бумаг вызвал повышенный спрос на евро.

Смотрите ниже график по 10-ти летним немецким облигациям. На фоне распродаж облигаций доходность за 10 дней выросла с 0,049% до 0,357%. Продажи облигаций начались 19 апреля и усилились 29-30 апреля.

Сегодня по случаю майских праздников Германия, Швейцария, Франция, Италия, Испания отдыхают, поэтому у евро не будет поддержки. Великобритания и Японии отдыхают в понедельник. Переходим к месячному графику ниже.

Немецкие 10-ти летние облигации

После девятимесячного падения Евробыки закрыли апрель в плюсе. Курс евро/доллар за апрель восстановился на 4,55% с 1,0733 до 1,1222. Я специально вставил месячный график в сегодняшний обзор. Смотрите, тело апреля полностью перекрыло тело марта. Это разворотная свечная комбинация, которая на днях выглядит как «двойное основание».

Что это значит? Первое, после такой свечи май может сформироваться внутри этой свечи. Второе, после такой свечной комбинации, чтобы продолжить рост, пара часто откатывается на 38,2-50% от тела свечи. По моим прикидкам получается уровень 1,0970 (контрольная точка).

Недельный тренд угасает. Если будет пробита основная трендовая линия, рост продолжится до 1,18 (38,2% от падения) или 1,21 (сопротивление, которое было поддержкой в январе текущего года).

По индикаторам для продавцов мрачная картина. Тучи сгущаются, но грозы нет. Месячный стохастик смотрит вверх, CCI пересёк снизу вверх -100 (сигнал на выход из коротких позиций). Теперь смотрим на часы.

Месячный график

В пятницу Европа отмечает майские праздники, многие биржи работать не будут. Вчера в комментариях под обзором по евро я упоминал о возможном формировании конченого треугольника. Честно скажу, я не верил в него, так как на валютном рынке против доллара падали фунт и австралийский доллар. За счёт поддержки кроссов евробыки сумели обновить европейский максимум.

Этот треугольник сопровождается двойной медвежьей дивергенцией и часто после пробоя поддержки цена падает к началу треугольника. В нашем случае это уровень 1,1070.

По прогнозу я рассматриваю падение через откат к 45-му градусу. Перестраховался, так как евро на спадах агрессивно выкупают. Считаю, что быки на часах потеряют контроль, когда будет пройдена поддержка - 1,1170.

В праздничный день объемы будут снижены, поэтому ожидаю, что евро закроется сегодня снижением. В районе 1,1170/80. Сам вне рынка и пока нет желания работать на таком рынке.

Часовой график

Британец может провести день у lb

В пятницу курс фунт/доллар не смог обновить максимум среды – 1,5497. Восходящий импульс угас на отметке 1,5499 с которого цена вернулась к уровню 1,5405. В итоге на часовом периоде образовалась разворотная модель «двойная вершина». На слабых данных из США продавцы пробили поддержку 1,5384, после чего снижение фунта продолжилось до 1,5303. Падать фунту помогал своим ростом кросс евро/фунт. Положительное влияние на курс евро в последние два дня оказывало бегство из гособлигаций Германии.

Техническая картина на дневном и недельном графике противоречивая. Дневные индикаторы у меня показывают уже снижение фунта, недельные – продолжение роста.

Часовая трендовая линия была пробита на американской сессии. Падение остановилось на 135-м градусе. Фунт/доллар торгуется под Lb по1,5342. Допускаю возвращение цены к lb, но думаю падение не завершилось.

Сегодня надо следить за кроссом евро/фунт, поскольку евро/доллар слишком высоко забрался и только в Азии выбрался из зоны зашкала. Фунт вернулся к lb, теперь нужно это сделать евро. Если кросс будет корректироваться, то от фунта падения не ждите.

Владислав Антонов
www.alpari.ru