Евро корректируется перед NFP

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Напомню, что ЕЦБ на вчерашнем заседании оставил ставки на прежних отметках: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне -0,40%, а ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. После оглашения решения ЕЦБ курс евро/доллар подрос на 5 пунктов, до 1,1189, поскольку решения совпало с ожиданиями рынка. Фокус внимания сразу сместился на пресс-конференцию М.Драги.

На ней Марио Драги вновь пообещал удерживать процентные ставки на текущем или еще более низком уровне продолжительный период времени. Регулятор не может справиться с инфляцией. Драги выразил надежду, что инфляция, в конце концов, вырастет до целевого уровня 2%. После выступления главы ЕЦБ курс евро упал до 1,1145.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня всё внимание направляем на отчёт по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls). Отчёт выйдет в 15:30 мск. Вчерашние статданные вышли неплохие:

Количество заявлений на пособие по безработице в США составило 267 тыс. против прогноза 270 тыс. и 268 тыс. неделей ранее.

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США (ADP) составило 173 тыс. по сравнению с прогнозом 175 тыс. и предыдущим значением 166 тыс.

Детальный обзор по Non-Farm Payrolls я сделаю в 15:00 мск. До выхода официального релиза по евро ожидается коррекция в область 1,1165.

Новости текущего дня:

• С 10:45 до 11:00 мск будут опубликованы европейские индексы PMI в сфере услуг за май (Италия, Франция, Германия, еврозона).
• В 11:00 мск в Японии выйдет индекс PMI в сфере услуг за май.
• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за май.
• В 12:00 мск еврозона – объём розничных продаж за апрель.
• В 15:30 мск Канада – сальдо торгового баланса за апрель, производительность труда за 1 кв. 2016 г. США – изменение средней почасовой заработной платы, изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы за май, а также сальдо торгового баланса за апрель.
• В 16:45 мск в США выйдет индекс PMI в сфере услуг за май.
• В 17:00 в США выйдет индекс деловой активности для непроизводственной сферы от ISM за май.
• В 17:00 мск США – объем производственных заказов за апрель.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

За 3,5 дня на часовом периоде сформировалась усечённая формация. Евробыки испытали трудность с продвижением цены вверх около 90-го градуса в верхней части формации. После выступления главы ЕЦБ Марио Драги курс евро пробил нижнюю границу фигуры и резко обвалился до уровня 1,1145. Хоть продавцам дорога была открыта до отметки 1,11, падение было сдержанным.

От максимума 1,1220 курс евро упал на 67 градусов. Этот уровень всегда выступает хорошей поддержкой при снижении цены, или сопротивлением при её росте. С уровня 1,1141 началась восходящая коррекция.

В день пейролса я всегда делаю прогноз до 15:30 мск. Показатель NFP трудно прогнозируемый из-за постоянных пересмотров предыдущих значений, поэтому неизвестно где будет курс через минуту после публикации отчёта по занятости. При очень слабом показателе (ниже прогноза на 20 тыс.) курс может вернуться к отметке 1,1220, при сильном – упасть до 1,1088. Вертикальная линия находится на 15:00 мск. Ценовой диапазон на NFP показал на графике.

Перед заседанием ЕЦБ евро вернулся к 1,12

Итоги минувшего торгового дня:
В преддверии заседания ЕЦБ курс евро подобрался к уровню 1,12. На американской сессии цена два раза возвращалась к уровню 1,1150 после выхода статистики в Штатах. Однако высокий спрос на евро в кроссах позволил евробыкам отыграть все понесённые потери на новостях. Предварительные данные индекса ISM отразили в мае рост. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в мае вырос до 51,3 по сравнению с 50,8 в апреле и прогнозом 50,4.

Мощную поддержку покупатели получали от растущего кросс курса евро/фунт. Результаты последнего опроса на Брекзит надавили на фунт. Пара фунт/доллар обвалилась к минимуму 1.4385. Судя по продаже фунта по всему рынку, участники рынка опасаются выхода Великобритании из ЕС. Я же считаю, что опросами манипулируют рынком и на этом зарабатывают деньги.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро в моменте подскочил до 1,1213. Бычий импульс продолжения не получил. В настоящее время пара корректируется. В среду покупатели преодолели два важных уровня – 1,1156 (трендовая линия) и 1,1185 (сопротивление). На графике пробои выделены кружками. Это бычьи сигналы.

Трейдеры ждут результаты заседания ЕЦБ и выступление М.Драги. Он представит пересмотренные прогнозы по экономическому росту и инфляции. Марио Драги оказывает сильное влияние на курс евро/доллар. Он способен отправить курс на 400 пунктов вверх, так и вниз. Его речь может, как увеличить депозит, так и обнулить. Поскольку технические сигналы бессильны перед фундаментальными, то сегодня обзор без прогноза.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс PMI в строительном секторе за май.
• В 12:00 мск в Еврозоне выйдет индекс цен производителей за апрель.
• В 14:45 мск ЕЦБ обнародует решение по процентной ставке.
• В 15:15 мск США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за май.
• В 15:30 мск состоится пресс-конференция Марио Драги, в США выйдет отчёт по числу первичных заявок на пособие по безработице 23-29 мая.
• В 15:35 мск выступит член FOMC Джером Пауэлл.
• В 18:00 мск США - Изменение запасов нефти.
• Саммит ОПЕК.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Курс евро/доллар пробил два важных уровня. На графике пробои выделены. После пробоя трендовой линии при поддержке кроссов евро укрепился до 1,1213. Рост пары замедлился у линии сопротивления проведённой по максимумам. Важные границы на графике выделены треугольником. По нижней границе поддержка проходит через 1,1189.

Учитывая перекупленность евро с фунтом (торгуется у линии U3 МА канала), высока вероятность по кроссу увидеть нисходящую коррекцию.

Во время выступления Марио Драги на рынке ожидается высокая волатильность. Диапазон колебаний в паре евро/доллар может составить от 100 до 200 пунктов. В пятницу Штаты опубликуют отчет по занятости. Из-за внешних факторов в четверг и пятницу рискованно торговать.