Евро/доллар: цель 1,1375

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся ростом против американского доллара. Календарь по Европе и США был пустой, поэтому участники рынка ориентировались на динамику фондовых индексов, облигаций и нефтяного рынка. Европейские и американские фондовые индексы закрылись в плюсе. Баррель Brent подорожал до $41,97. Курс евро/доллар восстановился до 1,1417.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня опять пустой календарь, поэтому на американской сессии в центре внимания трейдеров окажутся выступления У.Дадли и Р.Каплана. Поскольку сегодня понедельник – день коррекций, то мой прогноз против пятницы. По нему я ожидаю коррекционное движение EUR/USD в направлении 45 градуса (1,1372)

Новости текущего дня:

Вечером выступят: Министр финансов Джейкоб Лью, представители ФРС США - Уильям Дадли и Роберт Каплан.

Технический анализ:

Brent сдвинул пятничный максимум на $42,36. Следом за нефтью свой максимум обновил евро/доллар. На 6:33 мск курс составляет 1,1407 против азиатского максимума 1,1425. Евро торгуется вблизи линии Lb. Так как календарь пустой, то по прогнозу жду ослабление единой валюты до зоны 1,1370- 1,1375.

Следите за динамикой кросс пары евро/фунт. На часовом периоде сформировался треугольник, из которого цена может выйти в любую сторону. Я жду выход вниз, что создаст давление на евро с долларом.

Проявилась расширяющаяся формация

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Единая валюта ослабилась к американскому доллару после публикации протокола мартовского заседания ЕЦБ, который указал на склонность регулятора к дальнейшему смягчению монетарной политики.

Курс евро встретил поддержку на уровне 1,1337 (90 гр.), после чего цена вернулась к 1,1385 (линия lb). Реакции трейдеров на выступление глав ЕЦБ и ФРС США на рынке не наблюдалось. Когда завершились торги в Европе, пара перешла в боковое движение.

Ожидания рынка на сегодня:

На пятницу календарь почти пустой. Всплеск волатильности возможен во время выхода британской статистики через кросс евро/фунт. По прогнозу ожидается боковое движение евро вокруг балансовой линии со средней ценой 1,1375 за последние 55 часов.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует общее сальдо торгового баланса, промышленное производство, производство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• В 15:15 мск Канада выпустит число закладок новых фундаментов за март, в 15:30 мск - изменение числа занятых, уровень безработицы за март.

Технический анализ:

За последние два торговых дня был раздвинут ценовой диапазон 1,1334 – 1,1437 от 01.04.16 до 1,1326 – 1,1453. В итоге проявилась расширяющаяся формация похожая на «Алмаз». Если это та модель, то сейчас должна формироваться правая сторона в виде сужающейся формации. Это значит, что не стоит повышаться выше 1,1420 и опускаться ниже 1,1330. Я на сегодня ограничусь диапазоном 1,1345 и 1,1400.

Следите также за динамикой кросса евро/фунт. Если курс упадёт ниже 0,8044, тогда евро/доллар двинется к 1,1320. Как я уже сказал выше, качели по кроссу могут образоваться в 11:30 мск во время выхода британской статистики.

Евро/доллар сохраняет боковую динамику

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар завершились в плюсе. Курс после падения к уровню 1,1326 восстановился до 1,1431. Британский фунт был аутсайдером на рынке в течение дня и тоже сумел отыграть дневные потери у доллара, завершив торги на уровне 1,4120. Основным драйвером к ослаблению доллара перед релизом протокола мартовского заседания FOMC мог стать отчёт от Минэнерго США.

За последнюю неделю запасы нефти снизились на 4,9 млн баррелей до 529,9 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы вырастут на 3,5 млн. баррелей. Добыча нефти снизилась на 14 тыс, до 9,008 млн баррелей в сутки.

Баррель Brent после выхода отчёта подорожал до $40,50. А учитывая, отрицательную корреляцию между долларом и нефтью, следом за нефтью пошли основные валюты.

Протоколы заседания FOMC показали, что руководители ФРС не видят возможности повышения процентной ставки в апреле.

Ожидания рынка на сегодня:

Календарь в четверг пустой, но будут выступать представители ЕЦБ. В кросс паре евро/фунт единая валюта пользуется спросом. Учитывая это фактор, считаю, что «евробыки» попытаются проверить на прочность 1,1440. Я не жду пробоя этого уровня, так как не вижу драйвером для укрепления евро. Закрытие дня ожидаю на уровне 1,1385.

Новости текущего дня:

• В 9:30 мск с речью выступит член правления ЕЦБ Питер Прат.
• В 10:00 мск с речью выступит вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио.
• В 11:30 мск с речью выступит член правления ЕЦБ Бенуа Керре.
• В 15:30 мск Канада опубликует разрешение на строительство за февраль. В США выйдут первичные обращения за пособием по безработице.

Технический анализ:

Четыре торговых дня курс евро/доллар торгуется в боковом тренде. Стоит заметить, что бал нарушен диапазон прошлой пятницы. Когда пробивается диапазон внешнего бара на днях, что после отката трейдеры начинают работать в направлении прорыва. Так что я пока на сегодня придерживаюсь бокового движения и закрытия в районе 1,1380/85. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро против доллара.

Достижение среднесрочных целей роста валютной пары евро/доллар, рассчитанные при анализе таймфреймов Н1-Н4 в предыдущем обзоре, позволяют взять более старший, дневной, график для технического анализа и расчета долгосрочных целей движения курса евро.

Публикация протоколов последнего заседания ФРС США в среду, 6 апреля, а также выступления президента ЕЦБ М. Драги с речью об экономической и финансовой ситуации в Европе и председателя ФРС Дж. Йеллен, которая примет участие в дискуссии вместе с бывшими главами ФРС в четверг, 7 апреля, могут способствовать повышенной волатильности евро/доллара.

Серыми вертикальными линиями на графике выделена дата экспирации биржевого контракта фьючерса евро. Синими горизонтальными линиями выделены зоны накопления максимального объема согласно профилю объемов в указанном синей или красной стрелкой направленном движении (волне). Прямоугольниками указаны фибоцели развития третьей волны по уровням 138-162 и более от первой волны.

Перспективы долгосрочного роста EURUSD на Форекс

15 марта 2015 года началась попытка смены долгосрочного нисходящего тренда по евро на восходящее движение в рамках коррекции.

К завершению сентябрьского биржевого контракта фьючерса евро от 2015 года сформировалась красная трехволвновка вверх, в 3 красной волне пробившая зеленую среднюю, которая соответствует месячной тенденции движения евро против доллара. После этого теста последовал глубокий откат по красной стрелке вниз, без переLow района старта восходящей тенденции 1,0462.

С начала декабря 2015 года после новостного рывка начало развиваться восходящее движение по синим стрелкам, достигшее первой внутренней цели 162% в районе 1,1392, с потенциалом дальнейшего роста в район 1,1600-1,1800. Максимальный объем в последней синей, еще не сформированной до конца, волне, расположен в районе максимума 1,1400. Долгосрочный объемный уровень поддержки, сформированный в предыдущем снижении валютной пары, выше которого цена пытается закрепиться, находится в районе 1,1320. Цена, при росте по внутренним целям младших таймфреймов, достигла ценовой зоны сопротивления, обозначенной овалами на пиках. Цена также закрепилась выше зеленой средней. Закрепление цены выше 1,1320 и пробой сопротивлений в диапазоне 1,1450-1,1500 может позволить евро продолжить восходящую тенденцию вплоть до коричневой средней и следующего ближайшего объемного уровня сопротивления 1,2460, образованного в предыдущем нисходящем тренде.

Пробой зеленой средней и почти безоткатный рост может быть скорректирован нисходящим движением и ретестом района пересечения зеленой и красной скользящих средних. Из этого района в дальнейшем возможен рост по указанным выше целям.

Перспектива продолжения долгосрочной нисходящей тенденции EURUSD на Форекс

Преобладание восходящей тенденции в очень сильном нисходящем долгосрочном тренде способствует рассмотрению альтернативного сценария – снижения курса евро относительно доллара и продолжение глобального нисходящего тренда. Следует отметить также, что евро растет вопреки фундаментальному анализу, в случае неоднократного снижения процентных ставок ЕЦБ.

Такой сценарий реализуем в случае формирования светло-красной тенденции, без ценового переHight диапазона сопротивления 1,1700. Падение цены может быть активным, поскольку могут быть сформированы старшие красные волны 1+2 вниз, и движение будет развиваться в 3 красной волне. В данном варианте уровнями поддержки выступят накопленные ранее диапазоны максимального скопления объема в районах 1,1320, 1,0900, ценовые максимумы по пикам синих волн, скользящие средние.

Татьяна Голотрина, участник конкурса аналитиков Альпари.