Все, что требуется от того или иного участника финансовых рынков— трейдера, дилера, аналитика, для получения прибыли — это умелое применение современных средств и способов для создания собственного, творческого финансового прогноза. А для этого, в свою очередь, необходимо знать теоретические основы технического анализа в целом и каждого метода в частности. Пособие "Технический анализ товарных и финансовых рынков" (TECHNICAL ANALYSIS HANDBOOK FOR THE COMMODITY AND FINANCIAL MARKETS) является первым в России прикладным изданием, которое содержит описание теории и практики технического анализа товарных и финансовых рынков. В данной книги подробно рассматриваются широко применяемые методы технического анализа (по отдельности и в сочетании друг с другом) для анализа и прогнозирования финансовых и товарных рынков.

Умелое использование этих методов будет способствовать повышению профессионализма и облегчению принятия торговых решений в финансовой и спекулятивной деятельности как частных трейдеров и инвесторов, так и банков, фирм и других предприятий, и становления финансового миропонимания для российского читателя.

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЕГО ИСТОРИЯ
1.1. Определение технического анализа.Необходимые
составляющие для прогнозирования цен
1.2. Три аксиомы технического анализа
1.3. Теория "случайных событий" и Геометрия Частей
1.4. Особые черты технического анализа
1.5. Классификация методов технического анализа
1.6. Имена и история
1.7. Теория Доу
1.8. Заключение

ГЛАВА 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: ПРОТИВНИК ИЛИ КОМПАНЬОН?
2.1.  Способы составления прогнозов
2.2.  Эффективность двух подходов

ГЛАВА 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:ТИПЫ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ РЫНКА
3.1. Характеристики графиков движения цены
3.2. Линейные чарты (Line Charts)
3.3. Гистограммы (Bar Charts)
3.4. Крестики-нолики ( Point and Figure Charting)
3.5. Японские свечи (Japanese Candlesticks Charting)
3.6. Графики объема торговли и открытого интереса на примере товарных рынков

ГЛАВА 4. КЛАССИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
4.1. Ценовой тренд, его сопротивление и поддержка
4.2. Линии тренда и линии канала (Trend Lines and Channel Lines)
4.3. Основные разворотные фигуры (Reversal Patterns)
4.4. Фигуры продолжения (Continuation or Sideways Patterns)
4.5. Заключение

ГЛАВА 5. ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ
5.1.  История и свойства последовательности
5.2.  Определение отрезков времени и использование чисел Фибоначчи при установлении длительности циклов
5.3.  Дуги. Веерные и скоростные линии
5.4.  Использование чисел Фибоначчи в анализе Ганна
5.5.  Использование чисел Фибоначчи при определении порядка скользящих средних
5.6.  Использование коэффициентов Фибоначчи в Волновой Теории Эллиотта

ГЛАВА 6. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
6.1. Общая характеристика методов фильтрации
6.2. Скользящие средние (Moving Averages) и их особенности
6.3. Типы скользящих средних
6.4. Сигналы, подаваемые скользящими средними
6.5. Использование комбинаций скользящих средних
6.6. Фильтры на скользящих средних
6.7. Горизонтальное расположение точек скользящих средних
6.8. Другие способы применения скользящих средних
6.9. Советы по правильному применению скользящих средних. Преимущества и недостатки метода

ГЛАВА 7. ОСЦИЛЛЯТОРЫ
7.1. Момент (Momentum)
7.2. Норма Изменения (Rate of Change)
7.3. Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index)
7.4. Стохастические линии (Stochastics)
7.5. %R Ларри Уильямса
7.6. Использование скользящих средних для создания осцилляторов. Метод конвергенции-дивергенции (Moving Averages Convergence-Divergence)
7.7. Накопление Объема (Volume Accumulation)
7.8. Сводные рекомендации по использованию осцилляторов всех типов

ГЛАВА 8. ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ
8.1. Основные принципы. Классификация методов
8.2. Классификация циклов
8.3. Правое и левое смещение
8.4. Основные выводы

ГЛАВА 9. ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА
9.1. Общая идея
9.2. Основная диаграмма Волновой Теории (Basic Elliott Wave Pattern)
9.3. Степени волн
9.4. Формы волн
9.5. Правила взаимного расположения волн
9.6. Числа Фибоначчи и характеристики волн
9.7. Индивидуальные приметы волн (Wave Personalities)
9.8. Принятие решений о торговых сделках
9.9. Заключение

ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.  Информационная система Рейтер (Reuters)
2.  Информационная система Доу-Джонс Телерейт (Dow Jones Telerate)
3.  Информационная система Блумберг (Bloomberg)
4.  Информационная система Тенфор (Tenfore)

Тэги: анализ, книга, рынков., рынку, технический, товарных, финансовых, форекс.
Постоянная ссылка

Если до недавнего времени для простого советского человека существовал практически единственный вариант, что можно сделать со своим капиталом — хранить деньги в сберкассе, в банке, то сегодня в России становятся все более доступными для широких слоев населения новые способы вложения денег. Причем это не только разные условия хранения денег в коммерческих банках, но и возможность применять многочисленные финансовые инструменты: ГКО, акции предприятий, облигации, фьючерсы и т.п. Более того, нам теперь доступны и западные финансовые рынки.
Может быть, незаслуженно, но автор данной книги Сергей Суворов, математик по образованию, скептически относится к уровню развития российских рынков, поскольку для цивилизованного финансового рынка необходимы:
• наличие крепкой и сильной экономики и стабильного государства;
• независимость от возможных волюнтаристских и непредсказуемых решений
правительства;
• наличие большого количества участников и больших объемов сделок, чтобы
отдельные участники не могли влиять на рынок в своих интересах.

Поэтому в своей ФОРЕКС КНИГЕ: "Азбука валютного дилинга." Сергй Суворов особый интерес уделил именно западным финансовым рынкам, в первую очередь FOREX (Foreign Exchange market, или FX) — международный валютный рынок. На его примере автор показывает возможность реального и прибыльного бизнеса. При этом стоит отметить, что автор скептически относился к спекуляциям на финансовых рынках. Как и многие
непосвященные, он считал такую деятельность похожей на игру в рулетку. Но после
полугодового изучения FOREX ему пришлось изменить свою точку зрения, что и
повлияло на его желание написать данную книгу. Тем более, что литературы по этой
тематике на русском языке относительно мало.

Книга предназначается и для тех, кто уже пробует работать на финансовых рынках, и для тех, кто знает о таком бизнесе лишь по фильмам и романам. Потенциальная возможность ПОЛУЧИТЬ на FOREX прибыль 100% за год, за месяц или даже за день, выступает достаточным основанием, чтобы потратить своё время на исследование этого рынка.

Основа этой книги по Форекс: Азбука валютного дилинга – данные, полученные из различных источников, включая беседы с профессионалами финансовых рынков.
В книге "Азбука валютного дилинга." доступным языком описывается механизм маржинальной, или рычаговой, торговли; обсуждаются основные методы анализа и прогнозирования финансовых рынков: фундаментальный, технический, компьютерный, психологический и даже такие нестандартные подходы к прогнозированию, как периудный, фазный: приводятся правила по управлению капиталом и рисками при реальной торговле; рассматриваются различные торговые стратегии и тактики. Большинство рассуждений подкреплено иллюстрациями, графиками таблицами и примерами.

Настоящее издание поможет начинающим разобраться в основах работы на спекулятивных финансовых рынках. Вполне возможно, что и для профессионалов в книге найдется немало полезной информации. Книга будет интересна для всех, кто, так или иначе, интересуется инвестициями или спекуляциями на финансовых рынках, в первую очередь на международном валютном рынке FOREX.

Тэги: азбука, валютного, дилинга, книга, форекс
Постоянная ссылка

Уже одно только то, что авторы книги "FOREX от первого лица." являются руководителями Компании "АЛЬПАРИ" - одного из крупнейших FOREX-брокеров России, лауреата премии "Финансовая элита России" в номинации "Лучший интернет-брокер 2004", лауреата национальной премии "Финансовая Россия" в номинации "Лучшая компания России - 2007 - Лучшая деловая репутация в сфере финансов" - Позволяет с полным правом порекомендовать читателю моего блога обратить своё внимание на данное издание, которое хоть и отчасти, но позволяет приоткрыть завесу  тайн валютообменных операций. Книга рассчитана как на новичков, которым интересны альтернативные банковским депозитам способы вложения денег, так и профессионалам, желающим больше узнать о методах хеджирования рисков. Частному инвестору особенно будет интересна информация о методах анализа рынка Форекс и о практическом применении полученных знаний в информационно-торговом терминале MetaTrader. Среди методов прогнозирования рынка в книге достаточно подробно рассмотрены технический и фундаментальный анализ, теория хаоса Б.Вильямса, анализ комбинаций японских свечей и подходы Т.Демарка к прогнозированию финансовых рынков и многое другое из полезного для прибыльной торговли на рынке Форекс.

Новичок на рынке Форекс узнает здесь о принципах совершения сделок на валютном рынке и о механизме получения дохода, превышающего проценты по банковским вкладам. Профессионалу будут интересны методы и приемы хеджирования различных рисков, возникающих при торговле на FOREX, о способах управления и контроля за торговыми рисками, а также способы использования производных инструментов в работе институциональных участников валютного рынка.

В целом эта книга нацелена на широчайшую аудиторию и будет одинаково полезна студентам, изучающим финансы и смежные дисциплины, а также частным инвесторам и конечно же валютным спекулянтам, самостоятельно выходящим на мировые валютные рынки. Ее читателями также будут и управляющие капиталовложениями, и инвестиционные консультанты, и менеджеры пенсионных фондов, и отделы по управлению капиталовложениями страховых компаний, а также банки, осуществляющие валютные операции.

Книга “Forex от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов” может быть интересна как новичку, так и профессионалу биржевой торговли.

Тэги: forex, книга, лица, первого, форекс
Постоянная ссылка

Автор развеивает опасные для вашего благосостояния заблуждения относительно дэйтрейдинга и раскрывает секреты специальной психологической закалки. Определив, каким типом трейдера вы являетесь, и выбрав варианты стратегий еще до торговли, вы получаете решающее преимущество над конкурентами, оградив себя от неконтролируемых убытков. Выясните, что подходит вам лучше всего, — дэйтрейдинг, микротрендовая или позиционная трендовая торговля.

Подробно разобрав механику стратегий электронного трейдинга, Роберт Дил объясняет свой революционный подход к системе эмоционального контроля и психологической подготовки, чтобы вы могли войти в игру и остаться в ней. Роберт Дил — президент Trading-school.com в Южной Калифорнии и менеджер по управлению капиталом, отвечающий за торговые стратегии. Он часто выступает по телевидению, радио и на конференциях, посвященных трейдингу. Дил тренирует трейдеров со всего мира более 10лет. Он — автор книги `Trading the Plan`, тоже выпущенной издательством Wiley.

Короче говоря книга отчасти сложна для прочтения, но полезна по содержанию всем интересующийся, особенно в части психологии и эмоционального контроля в спекулятивной торговли.

Тэги: дэйтрейдера, книга, стратегии, торговле, форекс, электронной
Постоянная ссылка

Продолжая рассказывать на страницах блога о жизни и достижениях выдающихся и легендарных личностей финансовых рынков, поговорим сегодня о господине Джоне Боллинджере.

Джон Боллинджер является президентом и основателем компании Bollinger Capital Management, компании по управлению инвестициями, хотя вернее сказать: предоставляющей услуги частным лицам, корпорациям, трастам и пенсионным фондам по управлению капиталами на финансовых рынках, при этом практически все инвестиционные решения в данной компании основанные именно на техническом анализе. Джон Боллинджер издает графический ежемесячный информационный бюллетень с акцентом на технический анализ Capital Growth Letter. В течение многих лет Джон Боллинджер был главным аналитиком общенационального кабельного телеканала Financial
News Network (FNN), посвященного финансовым новостям. В настоящее время он по-прежнему выступает с еженедельными аналитическими комментариями на телеканале CNBC, преемнике FNN.

Джон Боллинджер биография.

   Джон Боллинджер родился в 1950 году в США в небогатой семье. Отцу маленького Джона зачастую приходилось подрабатывать на трёх работах, дабы прокормить свою семью. Мать Боллинджера не работала, занимаясь домашним хозяйством, она очень любила цветы и многое о них знала. Поэтому иногда её приглашали к более зажиточным соседям для работы в саду. Отец Джона часто уезжал из города в поисках больших заработков. Иногда он, действительно, привозил неплохие деньги, но чаще всего его работодатели расплачивались продуктами, одеждой и другими предметами обихода. При этом мать с мальчиком часто оставались одни, но когда же возвращался отец, мальчик любил подбежать к нему и с радостными криками, кинутся папе на шею.

    Когда Джону было шесть лет, его отец принёс в дом диковинную книгу, в которой вместо картинок были яркие и красивые таблицы со шкалой. Это не совсем новое издание было подарено одним биржевым трейдером отцу Боллинджера. Уже тогда в столь юном возрасте книга сильно заинтересовала любознательного мальчугана. Он даже не мог себе приставить, что именно с биржей будет связанна его дальнейшая карьера. Но к этому всё и шло, так как забегая вперёд можно сказать, что предпосылки к финансовой карьере Джона Боллинджера периодически возникали на его жизненном пути с раннего детства.
В своей книге «Боллинджер о лентах (полосах) Боллинджера», герой нашего рассказа описывает это следующим образом: «Впервые я столкнулся с фондовым рынком, когда был ребенком и получил в наследство несколько акций Fruhauf, компании, которая впоследствии скатывалась, скатывалась и, в конце концов, докатилась до банкротства. Второй раз я столкнулся с ним в конце шестидесятых годов, уже будучи молодым человеком, когда я работал в музее средств информации, учреждении, находившемся во владении трех братьев, чей отец был в то время преуспевающим андеррайтером высокотехнологических акций. Тогда акции высокотехнологических компаний были в самой моде, и мой руководитель попал под общее влияние. Не понимая по-настоящему деталей, я инстинктивно знал, что что-то с этим не так. А в следующий раз это произошло в середине 1970-х годов в виде оценки ущерба, причиненного моей матери тем, что она в течение медвежьего рынка сохраняла у себя на руках акции взаимных фондов. Моя последняя формирующая встреча состоялась в конце 1970-х годов, когда нефть “находилась на неизбежном подъеме к 50 или 100 долларам за баррель”, и предметом всеобщей страсти были акции нефтяных компаний, особенно акции маленьких компаний, занимавшихся глубоким бурением на газ в таких местах, как бассейн Аданарко в штате Оклахома. Нечего и говорить, что нефть упала, вместо того чтобы расти, а акции нефтяных компаний в целом рухнули, причем многие из наиболее рискованных акций исчезли совсем.

   Вскоре Джон пошёл в школу, где увлёкся столь популярным в те годы кинематографом. Затем он поступил в американский университет на факультет кинематографии. Там работал хороший знакомый матери Джона, который и помогал молодому человеку поступить учиться без особых усилий. Хотя, не смотря на свою выбранную профессию. Джон не прекращал думать о богатстве и о бирже. Его тяга к новым знаниям была настолько велика, что порой он просто засыпал на письменном столе с книгой в руках . Однако денег на учёбу не хватало, поэтому молодому человеку приходилось подрабатывать. Он нашёл работу в городском музее средств массовой информации, принадлежавшему одному известному и преуспевающему трейдеру, который иногда мог обмолвиться несколькими словечками со своим наёмным сотрудником.
 
Так находясь на последнем курсе университета, Джон уже обладал достаточным запасом знаний в сфере трейдинга, поэтому решил опробовать их на практике. Как и в большинстве случаев с первого раза у него ничего не получалось, потому, как Джон не мог найти нужную систему для инвестиционного анализа. В этот момент у Боллинджера возникла идея придумать и разработать собственную систему для анализа рынка и проведения расчетов для верных инвестиций.

   Долго думая и анализируя финансовые рынки, взвешивая все «за» и «против», начинающий трейдер всё же добился своего и придумал достаточно рациональный и действенный анализ. Данная схема представляла собой особое сочетание фундаментального и технического анализа в относительной среде. Ключевым инструментом изобретённого анализа были так называемые полосы Боллинджера технический индикатор которых теперь можно найти в любом торговом терминале. Интересно, что в своих лентах изобретатель Джон Боллинджер объединил такие известные индикаторы, как объём, момент и такие поведенческие факторы участников рынка как стандартное отклонение разброса цен, открытый интерес и т.д.  
Так Джону пришлось опробовать, сначала на собственном опыте, изобретённые им системы торговли, а затем он уже рассказывал о них и другим трейдерам. При этом Джон всегда предупреждал, что придуманный им индикатор не способен на 100% дать точных данных относительно верности сигналов для продажи и покупки на основании прикосновения цены к самым краям лент. Однако он гарантировал, что полосы способны сконцентрировать внимание и ограничить пространство для дальнейших исследований, что и можно было сделать с помощью других дополнительных индикаторов.

   Впоследствии Джон Боллинджер напишет книгу «Боллинджер о лентах (полосах) Боллинджера», где в подробностях расскажет, как можно использовать его системы торговли, о том, какие дополнительные индикаторы можно применять для торгового анализа. (RSI, Money Flow, MACD.) Вопреки всем пессимистичным предположениям и прогнозам, которые вначале посыпались от общественности на самого Джона, его теория работала и, применяя её, Джон Боллинджер зарабатывал достаточно много денег и после нескольких ошеломляющих успехов, его пригласили работать на теле виденье. Местный телеканал Financial News Network использовал Джона, как аналитика финансовых рынков. При этом саму передачу Боллинджер так и не вёл, этим занимались профессиональные дикторы. Он лишь подготавливал аналитические данные для эфира. Однако один раз, по стечению обстоятельств, диктор передачи не пришёл на работу, заменить его было не кем, и поэтому передачу пришлось вести Джону. Во время трансляции Джон неоднократно сбивался от волнения и краснел, но зато приобрёл бесценный опыт общения с публикой, который впоследствии поможет ему во время проведения различных обучающих тренингов. На одной из таких лекций Джон Боллинджер познакомился со своей будущей женой, которая немного позже подарила ему двух дочек.

   Сегодня Джон является преуспевающим аналитиком, бизнесменом и просто хорошим человеком, которому есть что передать своим детям и внукам. Президент и основатель Bollinger Capital. Он лично управляет всеми инвестиционными решениями для клиентов Bollinger Capital Management. Страстный исследователь, он разработал ряд широко используемых инвестиционных инструментов и аналитических методов. Его Bollinger Bands и связанные с ними инструменты были интегрированы в большинство аналитических программ и графических платформ которые используются в настоящее время. Его книга "Боллинджер о лентах Боллинджера" была опубликована McGraw Hill в 2001 году и переведена на восемь языков. Он является активным членом финансового сообщества и часто выступает с лекциями на семинарах по национальным и международным инвестициям. 

Тэги: боллинджер, джон
Постоянная ссылка