ILAN Dynamic – стратегия ФОРЕКС по Мартингейлу в действии.

Ilan1.6Dynamic — механическая торговая система, предназначенная для торговли на рынке ФОРЕКС в автоматическом режиме. Иными словами, она способна совершать сделки купли-продажи иностранной валюты по выгодным курсам без участия человека (трейдера) и при этом получать стабильную прибыль от таких сделок.

Как известно, более 95% начинающих трейдеров, торгующих наFOREX, теряет свои деньги. Это легко объяснимо — для того, чтобы понимать закономерности изменения курсов валют, требуется не только глубокое понимание процессов, происходящих в мировой экономике, но и ежеминутный анализ множества источников информации, зачастую недоступных частным трейдерам. Стратегия ILAN предназначена для использования прежде всего индивидуальными трейдерами, в том числе начинающими. Она не требует проведения глубокого фундаметального или технического анализа с целью угадать, куда пойдет рынок завтра. Она анализирует то, что происходит на рынке сегодня и извлекает прибыль из существующих краткосрочных колебаний.

«Илан 1,6 Динамик» является усовершенствованной разновидностью известной стратегии Ilan и базируется на тех же принципах, что и стратегия Мартингейл — независимо от направления движения цены каждая совокупная позиция должна быть закрыта с прибылью. Основное отличие между этими системами торговли состоит в том, что параметры ILAN Dynamic динамически изменяются в процессе торговли в зависимости от текущей волатильности рынка. Это позволяет снизить просадки, возникающие при работе по стратегии Мартингейл в случаях, когда на рынке наблюдается затяжнойбезоткатный тренд.

Изучите подробное описание этой условно безубыточной торговой стратегии, чтобы понять, как вы можете зарабатывать с ее помощью, торгуя на рынке FOREX.

Как уже упоминалось выше, "ILAN Dynamic" представляет собой механическую торговую систему, которая реализована в виде советника для терминала MetaTrader 4. Таким образом, она может работать и приносить прибыль в большинстве современных дилинговых центров (ДЦ) и уброкеров ФОРЕКС. 

Однако есть определенные требования, предъявляемые к брокерам и ДЦ для успешной работы этой системы. Среди них:

Поддержка торговли советниками со стороны ДЦ и отсутствие ограничений на их работу

Автоматическое исполнение торговых приказов без участия дилера

Отсутствие проблем с выводом заработанной прибыли.

Эти требования на сегодняшний день в полном объеме выполняются в следующих ДЦ:

Все результаты работы советника, приведенные на данном сайте, получены на котировках одного из этих ДЦ. Работа советника в других компаниях, предоставлящих доступ на рынок ФОРЕКС с использованием MetaTrader, также возможна, но не гарантируется.

Каждый из упомянутых выше ДЦ имеет дополнительные преимущества, которые в конечном итоге могут определить ваш выбор. Например,

Forex4you предоставляет своим клиентам выгодную бонусную программу и возможность на льготных условиях использовать виртуальный выделенный сервер (VPS) для установки своих советников. Также имеет интересную систему приветственных бонусов и предлагает своим трейдерам возможность выпуска карты под собственным брэндом, эмитированной одним из западных банков, что дает возможность снимать прибыль со своего счета в любой точке земного шара, не ставя об этом в известность фискальные органы

RoboForex — дилинговый центр, полностью «заточенный» под автоматическую торговлю с использованием торговых роботов, одним из которых является советник "ILAN Dynamic".

В основе механической торговой системы ILAN лежит краткосрочная стратегия торговли на колебаниях по Мартингейлу. Все сделки закрываются по фиксированному тейк-профиту, величина которого составляет от 5 до 20 пунктов. Стоп-лоссы данной стратегией не предусмотрены. Для вывода убыточных сделок в прибыль применяется механизм адаптивного усреднения совокупной позиции.

Главной особенностью данной стратегии является ярко выраженная зависимость получаемой прибыли от уровня риска. При работе с минимальными рисками доход составляет 10-20% в месяц, при значительных рисках прибыль может достигать нескольких тысяч процентов годовых (см. результаты, читай мои рекомендации).

 Как следует из описанияданного метода, в его основе лежит удвоение ставки в случае проигрыша при игре на равные шансы. Но в нашем случае нет ни равных шансов, ни проигранных ставок. Чтобы разобраться в этом окончательно, изучите детальный алгоритм работы советника.

Советник работает на графике H1. Первая сделка открывается в начале каждого нового часа при условии, что в терминале нет открытых позиций, принадлежащих советнику. Условия для открытия сделки достаточно просты и однозначны:

•          Если цена закрытия предыдущего часа выше, чем закрытие один час назад, открывается сделка BUY

•          Если цена закрытия предыдущего часа ниже, чем закрытие один час назад, открывается сделка SELL

Такой подход обеспечивает равномерность и стабильность работы советника, исключая периоды ожидания сигнала на вход. В данной стратегии изначально не уделялось большого значения тактике входа, основная работа шла с открытыми позициями.

Начиная с версии ILAN 1.6 условия входа стали более сложными и таймфрейм, на котором работает советник, изменился.

После открытия сделки для нее устанавливается первоначальная цель взятия прибыли, для чего используется лимитный ордер — тейк профит. В тот же момент устанавливается уровень ограничения убытка, определяемый в настройках советника.

Как известно (в-основном из практического опыта), на рынке ФОРЕКС в каждый момент времени вероятность того, что цена пройдет определенное количество пунктов в заданном направлении прежде, чем то же количество пунктов в противоположном, одинакова и равна 50%. В реальной торговле вероятность получить прибыль в отдельно взятой сделке еще ниже «благодаря» спрэду и(ли) комиссии брокера.

Чтобы немного изменить это значение в свою пользу в настройках советника ILAN значение параметра PipStep, определяющего уровень ограничения убытка, всегда выше, чем значение первоначального тейк профит. Таким образом, после открытия сделки мы позволяем рынку «дышать». Если цена достигает уровня тейк профит раньше, чем уровня ограничения убытка, сделка закрывается и прибыль от нее отражается на балансе счета. Так происходит тем чаще, чем выше соотношение между вышеупомянутыми параметрами. Однако при слишком малых значениях тейк профит общая прибыльность стратегии может обернуться убытком, что особенно наблюдается у ДЦ с шестизначными котировками, поэтому данный параметр так же настраиваемый.

Если после открытия сделки направление текущего краткосрочного тренда неожиданно изменилось и цена достигает уровня ограничения убытка, на этом уровне будет открыта еще одна сделка в том же направлении. Так формируется совокупная позиция, для которой определяется средневзвешенная цена открытия, которая по определению существенно лучше, чем цена открытия первой сделки. Таким образом, если направление тренда действительно изменилось (мы имеем дело не с коррекцией), то, скорее всего, цена не скоро вернется к уровню открытия первой сделки (если вообще когда-нибудь вернется). Но для получения прибыли по стратегии ILAN это и не нужно! Достаточно подождать формирования сколько-нибудь значимой коррекции, отката или нового тренда, чтобы зафиксировать прибыль по совокупной позиции — ведь ее средневзвешенная цена существенно ближе к текущему рынку.

Эта тактика, известная как усреднение совокупной позиции, широко применяется на рынке FOREX, в особенности его профессиональными участниками — крупными международными банками и инвестиционными фондами. Но для индивидуальных трейдеров она не очень-то подходит, поскольку в случае существенных движений рынка «не туда» требует наличия значительных денежных средств для поддержания совокупной позиции.

В советнике ILAN эта проблема отчасти решена. Во-первых, здесь используется экспоненциальное изменение объема для второй и последующих сделок совокупной позиции. Это позволяет при длительном безоткатном движении цены максимально приблизить средневзвешенную цену позиции к текущим котировкам и получить прибыль при первом же незначительном откате.

Во-вторых можно (и нужно) использовать финансовые ресурсы своего брокера или дилингового центра (ДЦ). Многие ДЦ сегодня предлагают трейдерам кредитное плечо 1:500 и 1:1000 которое позволяет поддерживать достаточный уровень свободной маржи даже при небольшом собственном капитале трейдера. Однако не все ДЦ делают это прозрачно для трейдера. Многие из них уменьшают размер плеча в зависимости от объема совокупной позиции или на выходные, в следствии с подобными ДЦ советником Илан торговать нельзя.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется применять советник ILAN там, где его работа проверена многолетней практикой на реальных счетах.

Несмотря на кажущуюся простоту условий для открытия сделок, алгоритм советника весьма сложный. В терминале MetaTrader 4 нет понятия совокупная позиция — информация по каждой сделке хранится и обрабатывается отдельно.

Версия 1.6 кардинальным образом отличается от всех предыдущих версий советника ILAN. Именно на ее основе были созданы и до сих пор создаются все последующие сборки и модификации.

Главным отличием версии 1.6 от всех предшествующих стал новый принцип открытия первой сделки совокупной позиции. Изначально советник создавался для работы на графике H1 и условия открытия сделки были весьма незамысловатыми (см. алгоритм работы советника), в них не использовались никакие индикаторы технического анализа. Эта концепция была положена в основу советника ILAN, где основное внимание уделялось работе с открытыми позициями.

Многие трейдеры отмечали, что зачастую входы в рынок, совершаемые советником, были очень неудачными, что вызывало повышенную нагрузку на депозит для их коррекции. Начиная с версии 1.6 была предпринята попытка сделать условия для открытия сделок более осмысленными. Основная идея состояла в том, чтобы научить советник открывать сделки в направлении текущего краткосрочного тренда. Для этого использовались различные технические индикаторы, рассчитываемые на разных таймфреймах.

Этим объясняется существующее многообразие вариантов советника. В названии каждого из них, как правило, отражено имя индикатора, используемого в условиях для открытия сделок.

Самая большая ошибка начинающих трейдеров состоит в том, что они рассматривают рынок Forex как печатную денежную машину, способную без труда дать им ту финансовую независимость, о которой они так мечтают. Большинство новичков не считают необходимым обучаться и разбираться в тонкостях работы наForex. В первую очередь они пытаются купить на просторах интернета мифический, в любой момент времени безубыточный советник (торговую систему), который, по их разумению, должен стать той самой «курицей, несущей золотые яйца» и той вожделенной кнопкой "БАБЛО" до ещё и "НА ХАЛЯВУ". Более того, многие неопытные трейдеры ошибочно стремятся купить автоматического робота, поскольку торговлю вручную считают бесполезной тратой времени, ошибочно считая, что советник, робот или эксперт полностью избавит их от необходимости прогнозировать, анализировать и "читать рынок".

Этап 2. Печатная машина найдена.

Купив или скачав «высокодоходный» советник, многие трейдеры даже не пытаются вникнуть в принципы его работы. И начинают торговлю не с ДЕМО-счета, а с торгов с реальными средствами. Чаще всего это происходит в том случае, когда советник куплен за деньги. И чем выше цена, тем больше слепое доверие к роботу. Причина такого поведения трейдеров зачастую кроется в том, что некоторые продавцы гарантируют новичкам стопроцентную успешность советника лишь для того, чтобы выманить у него деньги.

Этап 3. Первая потеря депозита.

Как правило, это происходит очень быстро, поскольку большинство новичков склонно торговать на Forex с завышенными рисками. При этом чаще всего в потере средств трейдер винит не свою неопытность и неосмотрительность, а «неправильный инструмент». И принимается за поиски советника подороже, считая более высокую цену гарантией высокой прибыли. Поиски нового «грааля» не откладываются на потом, а начинаются в тот же день, поскольку трейдер с паническим страхом боится упустить свой профит. Он смотрит на то, как движется цена на рынке и просчитывает, сколько он мог бы заработать за 10 минут или за час на уже прошедшем движении цены.

Этап 4. Полный слив, первое разочарование.

На этом этапе трейдеры делятся на две группы. Одни начинают винить продавца в том, что он продал им «сливной» советник и прекращают торговлю. Другие все-таки устанавливают торговую систему на ДЕМО и наблюдают за ее работой, начинают вникать в поведение цены и видеть первые «подводные камни» советника. Именно эта вторая группа и приходит к финальному этапу.

По прошествии времени, пройдя через огонь и воду, трейдер наконец осознает, что стабильная прибыль может быть достигнута только при полном понимании принципа работы торгового робота. Он находит подходящий торговый инструмент или разрабатывает советник по своей собственной стратегии. Именно на этом этапе, разобравшись во всех тонкостях и нюансах и определив для себя оптимальный уровень рисков, трейдер впервые начинает веститорговлю без паники и в полном спокойствии.

Для примера рассмотрим советники торгующие по системам мартингейла. Сами они в большинстве своем имеет минимум подводных камней, а принцип их работы настолько прост и прозрачен, что спрогнозировать поведение советника весьма просто. Понимание того, как поведёт себя торговый робот в том или ином направлении цены, дает существенное преимущество при торговле на Forex.

Как и у любого другого подобного типа советника,   есть свои подводные камни, о которых стоит помнить во время торгов.

Мартингейловы системы торгуют постоянно, стабильно и приносят прибыль трейдеру каждый день и каждый час!

НО! Единственное, чего боятся все советники данного типа – это резких скачков цены в одну сторону без единых откатов на 150-200 пунктов в противоположную сторону. То есть если цена по какой-то валютной паре упадёт на 2000 пунктов и больше – это, скорее всего, закончится трагично для Вашего депозита.

Однако существуют несколько методов применения подобных советников. Я приведу в пример два наиболее простых и распространенных из них.

Метод 1. Торговля на одной валютной паре с крупным депозитом, при минимальных рисках.

Этот метод чаще всего применяется инвесторами, которые инвертируют от 10 до 100 тыс. у.е.

В таком случае советник настраивается на доход = от 50% до 150% в год. + брокер Forex4you начисляет каждому инвестору 13% годовых от суммы, которая лежит у него на счёте.

При таких настройках советник сможет выдержать безоткатное движение цены в одну сторону в пределах 1000 пунктов.

НО! У трейдера всегда должно лежать в запасе на отдельном счете не менее 30-50% от вложенной суммы. Это необходимо для того, чтобы при необходимости иметь возможность спасти свой депозит в критической ситуации.

Критическая ситуация - это когда рынок обвалился в одну сторону без единого возврата и просадка составляет более 80%.

В первую очередь можно предпринять следующее:

Шаг 1. Отключить советник, чтобы он больше не выставлял ордера против тренда.

Шаг 2. Пополнить счёт на +30% от общего депозита для большей безопасности.

Шаг 3. Ждать разворота цены в обратную сторону, и как только баланс приблизится к безопасной зоне (эту зону вы определяете сами) – вручную закрыть все ордера и заново включить советник в работу. Предварительно сняв со счёта 30%, которыми Вы ранее спасли свой депозит.

При этом вы должны понимать, что в некоторых случаях для спасения депозита может потребоваться пополнить счёт на сумму более чем 30-50%. Сколько конкретно средств потребуется вложить – не известно никому - для каждой ситуации своя сумма.

Для того чтобы советник выдерживал более серьезные движения цены в одну сторону, лучше всего задавать большее значение для параметра hSetky.

Параметр hSetky – это промежуток пунктов в сетке ордеров, которые выставляются по ходу движения цены. Чем меньше параметр hSetky –тем агрессивнее будет торговать советник. Для торговли с одной валютной парой и минимальными рисками лучше всего устанавливать для этого параметра значение не менее 15 и не более 70.

Метод 2. Торговля на нескольких валютных парах при высоких рисках.

Это метод чаще всего используется трейдерами, которые инвестируют от 100 до 1000 у.е.

Принцип работы этого метода заключается в следующем:

Шаг 1. Открываются 5 разных валютных пар в разных терминалах на разных счетах. Лучше всего выбирать наиболее агрессивные пары – например, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, AUD/USD.

Шаг 2. Кредитное плечо лучше всего выбирать не менее 1:1000

Шаг 3. Депозит на каждом из 5 счетов – не менее 1000 центов (10$)

Шаг 4. Советник устанавливается на все 5 валютных пар, настраивается на высокие риски и на агрессивную торговлю с доходностью = от 50 до 100% в мес.

При торговле с такими рисками вероятность потери одного депозита значительна, а потеря одновременно всех пяти депозитов маловероятна, поскольку цена каждой валютной пары ведёт себя по-разному. И если на одной валютной паре советник сольет депозит, то на другой паре обязательно заработает. Таким образом происходит распределение рисков на 5 частей.

Благодаря такому методу и, конечно же, благоприятной ситуации на рынке, можно увеличить общий депозит на процент = от 20% до 200% в месяц.

Несмотря на существование проверенных методов торговли с советником, вы должны понимать, что ничто не сможет на 100% обезопасить вас от возможных потерь.

Важное правило! Используйте в торговле только те средства, которые вы можете позволить себе потерять без катастрофических последствий для вас или вашей семьи. Торгуя на те деньги, которые играют для вас слишком важную роль, вы будете постоянно испытывать эмоциональное давление, переживая за возможную потерю средств. Это будет значительно препятствовать правильному мышлению и выбору верных решений. Поэтому в первую очередь определите ту сумму, которую вы готовы потерять, не сожалея об этом. И никогда не используйте в торговле средства, которые взяты в долг или в кредит, поскольку это полностью лишает вас права на ошибку