Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Инфляция в еврозоне далека от идеальной

2017-07-31 15:05:00 (читать в оригинале)

Сегодняшние данные по инфляции в еврозоне не оказали сильного давления на европейскую валюту, но также не привели и к резкому спросу на рисковые активы.

По сравнению с июнем этого года, годовая инфляция в еврозоне в июле осталась без изменений на уровне 1,3%, что является самым низким показателям в этом году. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, немного выросла, несмотря на замедление цен на услуги. Согласно отчету базовый индекс потребительских цен вырос на 1,2%.

Такие слабые данные по инфляции продолжают «связывать руки» Европейскому центральному банку, который рассчитывает на достижение целевого уровня, расположенного чуть ниже 2%.

Уровень безработицы продолжил снижаться в еврозоне. Согласно данным агентства статистики, уровень безработицы в июне этого года снизился до 9,1%, что является самым низким значением с февраля 2009. За май данные также были пересмотрены в лучшую сторону. Изначально сообщалось, что в мае безработица составила 9,3% против окончательного значения 9,2%. Экономисты ожидали, что в июне безработица составит 9,2%.

На рынке появились разговоры о том, что ожидаемое замедление покупок активов является первым сигналом к тому, что ЕЦБ заявит о сворачивании программы количественного смягчения уже осенью этого года. Однако, как отмечают некоторые ведущие экономические агентства, текущее замедление покупок со стороны ЕЦБ напрямую связано сезонным фактором ввиду летнего спада в эмиссии облигаций. Ожидается, что в августе этого года ЕЦБ приобретет облигации на суму лишь 52 млрд евро, тогда как плановый объем составляет 60 млрд евро, который будет сохраняться до конца декабря этого года.

Что касается технической картины пары EURUSD, то низкая волатильность, наряду с низким объемом торгов, может сохраниться и во второй половине дня. Пара находится в середине канала 1.1720, нижняя граница которого расположена в районе 1.1670, а верхняя в диапазоне месячного максимума 1.1770. Восходящий потенциал пары сохраняется, однако вполне вероятна небольшая нисходящая коррекция в торговом инструменте в начале этого месяца, которая может быть заметна в первой половине этой недели.

Британский фунт сегодня немного снизился в первой половине дня против доллара США, после того как стало известно, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в июне этого года упало. Это свидетельствует о замедлении активности на рынке жилья и сокращении потребительских расходов. Согласно отчету Банка Англии, число одобренных ипотечных кредитов составило 64 684 против 65 109 в мае.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 31 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-31 14:47:19 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня изменений не произошло. Покупатели все так же рассчитывать на рост и закрепление выше 1.1756, что послужит хорошим сигналом к увеличению длинных позиций с целью выхода на новые месячные максимумы 1.1803 и 1.1845. Оптимальный вариант для открытия длинных позиций будет после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1716. В случае более крупного снижения евро, возвращаться к покупкам рекомендую после обновления 1.1671 и 1.1624.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы постараются закрепиться ниже 1.1716, что откроет возможность по снижению в район более крупных уровней поддержки 1.1671 и 1.1624, где рекомендую фиксировать прибыль. Продажи также можно посмотреть после попытки неудачного роста и возврата под уровень 1.1756, так как на формирование дивергенции уже рассчитывать не стоит. В случае более крупного роста продавать можно сразу на отскок от 1.1803.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

В фунте покупатели сформировали новый уровень поддержки 1.3102. Прорыв и закрепление на 1.3135 будет дополнительным сигналом к увеличению длинных позиций с расчетом на обновление нового недельного максимума в области 1.3176. В случае снижения фунта в район поддержки 1.3102, возвращаться там к покупкам рекомендую лишь после формирования ложного пробоя.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Продавцы могут заявить о себе после неудачной попытки закрепления на 1.3135, с возвратом под этот уровень, что приведет к повторному спуску GBP/USD в район поддержки 1.3102 и, вполне возможно, к обновлению 1.3069. В случае роста фунта выше 1.3135, возвращаться к продажам сегодня можно сразу на отскок от 1.3176.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 31 июля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-07-31 13:19:52 (читать в оригинале)

В понедельник выходят следующие сильные календарные новости:

- 12.00 мск EUR, индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль), ждут 1.1%, предыдущее значение 1.1%;

- 17.00 мск USD, индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости (июнь), ждут 1.0%, предыдущее значение -0.8%.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена повторно протестировала откатный уровень Фибоначчи 38.2% - 1 1735 и после этого ушла вниз. В понедельник, вероятнее всего, начнётся откатное движение вниз. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. Но быстрая (белая) линия находится выше 80%. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Индикатор стохастик (период 3/3/4) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вниз.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В понедельник, вероятнее всего, по паре EUR/USD нижнее движение с первой целью 1.1613.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена на новостях двигалась вверх. В понедельник рынок после достижения откатного уровня Фибоначчи 38.2% - 1.3143 попробует уйти вниз с целью 1.2932 – нижний фрактальный уровень. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вниз.

Общий вывод.

В понедельник по паре GBP/ USD будет нисходящая тенденция, до уровня 1.2932.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

У рубля есть все условия для дальнейшего падения

2017-07-31 12:42:08 (читать в оригинале)

Российский рубль на торгах в понедельник обвалился «под тяжестью» решения американского парламента расширить секторальные санкции против России и дипломатического ответа властей РФ.

В моменте пары доллар/рубль и евро/рубль росли более чем на 1.00%, так как усиление напряженности между США и Россией увеличивает негативное отношение рыночных игроков к российским рублевым активам. Вместе с падением рубля на открытии торгов резко выросли и доходности по государственным облигациям (ОФЗ). Доходность бенчмарка выросла на 0.90%, до 7.860%. Основные российские фондовые индексы торгуются в минусе. На момент написания статьи ММВБ снижается на 0.63%, до 1904.72 пункта, а долларовый индекс РТС падает на 1.45%, до 999.69 пункта.

Рассматривая перспективы российской валюты, мы считаем, что если санкционная спираль противостояния будет и далее раскручиваться, то это может на волне истерии в Штатах привести к новым санкциям, которые ударят по российскому финансовому рынку. Решение запретить американским инвесторам и, как следствие, торгующим через инвестиционные и брокерские компании США иностранным рыночным игрокам покупать российские государственные облигации нанесет сильный удар по возможности Минфина пополнять бюджет «горячими» спекулятивными капиталами, которые приходили ранее в прошлом году и все еще поступают в Россию. Если эти меры будут одобрены Конгрессом и Сенатом США, значительное количество игроков в кэрри-трейд на разнице процентных ставок станет покидать долговой рынок РФ, что однозначно негативно скажется на привлекательности рубля и приведет к продолжению его падения, как минимум в краткосрочной перспективе.

Учитывая такой вариант развития событий, мы считаем, что российская валюта будет оставаться под давлением, что может привести к ее снижению, в первую очередь к американскому доллару. Она вряд ли будет расти благодаря позитивной динамике цен на нефть, но если котировки «черного золота» развернуться вниз, то и падение рубля также усилится.

Прогноз дня:

Пара EURUSD консолидируется около локального максимума в ожидании новой порции экономической статистики из еврозоны и США. Можно предположить, что до публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики пара, вероятнее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1.1665-1.1755. Прорыв уровня 1.1665 может стать основанием для локальных продаж пары к 1.1600.

Пара AUDUSD торгуется выше уровня 0.7945. Она находится в очень узком диапазоне в ожидании новых новостей из США. Возможно, что этот период консолидации продолжится, но, если цена упадет ниже 0.7945, она может упасть к 0.7880.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USDCHF на 31 июля 2017 года

2017-07-31 11:28:34 (читать в оригинале)

Валютная пара USDCHF торгуется с умеренной волатильностью, формируя коррекционное движение на рынке. Сейчас мы видим, как котировка, отыгрывая важный диапазонный уровень поддержки 0,9430 (0,9480), рванула вверх, образуя импульсные свечи и как факт достигая первого уровня 0,9690, формируя вблизи него остановку. Вероятно предполагать, что мы увидим временное виляние в рамках 0,9700/0,9660, где "быки" постараются перегруппироваться и вновь вернутся в рынок, продолжая формировать коррекцию. В случае совпадения прогноза, возможно ожидать дальнейший ход к значениям 0,9800/0,9850, в противном случае котировка после текущего застоя уйдёт в боковое движение.

Ключевые уровни

Сопротивление – 0,9690*; 0,9800; 0,9950

Поддержка – 0,9550; 0,9430

*Периодический уровень

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 0,9730, с перспективой хода к 0,9800/0,9850.

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,9640, с перспективой хода к 0,9550.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com