Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Данные по еврозоне не оказали поддержки евро

2017-07-28 14:47:38 (читать в оригинале)

Вышедшие в первой половине дня данные по экономике Франции, инфляции в Германии и уровню доверия в деловых кругах еврозоны прошли для рынка практически бесследно.

Евро отреагировал минимальным ростом на рост экономики Франции, который продолжился во 2-м квартале этого года.

По данным национального бюро статистики Insee, валовой внутренний продукт Франции во 2-м квартале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Эти данные полностью совпали с прогнозами экономистов. Активная позиция нового президента Франции Эммануэля Макрона может привести к новому витку роста экономики, если он сумеет решить проблемы с дефицитом и высокой безработицей.

Потребительские расходы во Франции в июне оказались слабее прогнозов. Произошло этого из-за того, что ряд домохозяйств сократил траты на продукцию обрабатывающей промышленности. По данным национального бюро статистики Insee, потребительские расходы в июне 2017 года снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты рассчитывали на сокращение лишь 0,5%.

Данные по инфляции в Германии не удивили трейдеров, так как многие рассчитывали именно на такие показатели. Согласно отчету национального бюро статистики Destatis, гармонизированный индекс потребительских цен в июле этого года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что индекс вырастит лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Доверие в деловых кругах еврозоны в июле оказалось выше, чем ожидалось. Произошло этого благодаря росту оптимизма в сфере услуг. Согласно данным Еврокомиссии, индикатор настроений в экономике еврозоны вырос до 111,2 пункта с 111,1 пункта в июне этого года. Экономисты ожидали снижения индекса до 110,9 пункта.

Неудивительно, но основной рост произошел за счет Германии, тогда как во Франции и Испании настроения немного ухудшились.

Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший потенциал движения будет основан на данных по оценке американской экономки за 2-й квартал этого года.

Резкий рост выше 1.1705 может привести к сносу ряда стоп-приказов продавцов евро и обновлению недельных максимумов в районе 1.1770. Прорыв 1.1770 на слабых данных по экономике США откроет возможность по дальнейшему восстановлению евро в диапазон сопротивлений 1.1845 и 1.1900. Важным уровнем поддержки выступает область 1.1620, прорыв которой может негативно сказаться на планах крупных покупателей по увеличению длинных позиций в рисковых активах, что приведет к более крупной нисходящей коррекции торгового инструмента в район уровней 1.1560 и 1.1480 уже на следующей неделе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 28 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-28 14:34:07 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели закрепились выше уровня 1.1703, и пока торговля ведется выше, есть реальный шанс на продолжение восходящей тенденции с обновлением 1.1770, но для этого необходим выход слабых данных по американской экономике, которые будут опубликованы во второй половине дня. В случае возврата под уровень 1.1703, покупки евро рекомендую отложить до более крупного уровня поддержки 1.1654.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявят себя после возврата под уровень 1.1703, что будет свидетельствовать о неудаче покупателей на этом уровне и вовлечет в рынок новых «медведей» по евро. Основной целью будет возврат на 1.1654 и пробой этого уровня с обновлением 1.1615. В случае роста евро во второй половине дня, возвращаться к продажам рекомендую после обновления 1.1770.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

С первого раза закрепиться на 1.3091 не удалось и обращать внимание на длинные позиции лучше всего после более удачной попытки закрепления на 1.3095, что откроет дорогу к недельным максимумам в районе 1.3130 и 1.3154, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунт к уровню 1.3065, покупать там рекомендую только на ложном пробое либо отложить новые длинные позиции до более крупной поддержки 1.3009.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Очередная неудачная попытка закрепления выше 1.3095 и выход хороших данных по американской экономике могут привести к снижению GBP/USD с закреплением ниже 1.3065, что даст хорошую возможность продавцам обвалить фунт к недельным минимумам в районе 1.3009. В случае роста выше 1.3095, возвращаться к продажам рекомендую только на отскок от крупного сопротивления 1.3154 либо после формирования ложного пробоя на 1.3130.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль отвечает зубом за зуб

2017-07-28 14:33:52 (читать в оригинале)

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 9% на фоне восстановления экономической активности и потенциального роста ВВП на 1,3-1,8% стало дополнительным фактором поддержки российского рубля. В преддверии заседания регулятора 9 экспертов Reuters из 21 ожидали, что он продолжит цикл монетарной экспансии. Сохранение ставки на фоне неторопливости ФРС стабилизирует дифференциал доходности российских и американских облигаций, поддерживая инвестиционную привлекательность первых. Было бы кому покупать.

Если Федеральный резерв пугает угроза падения темпов роста PCE, то Центробанк РФ, напротив, ломает голову над ускорением инфляции. Судя по «голубиной» риторике его сопроводительного заявления, регулятор считает недавнее ускорение роста CPI – временным явлением. Тем не менее нужно понимать, что в данный процесс может вмешаться рубль. В России, имеющей печальный опыт гиперинфляции, рост котировок USD/RUB воспринимается как призыв к действию. Покупка иностранной валюты и товаров способна взвинтить инфляционные ожидания и цены, что усилит мигрени Банка России.

Динамика ключевой ставки и инфляции в России

Источник: Trading Economics.

В целом расстановка сил в паре USD/RUB характеризуется большим количеством «медвежьих» факторов, которые нейтрализуются фактором санкций. Москва не стала дожидаться подписания пакета антироссийских санкций президентом США и ответила сокращением штата американского посольства. Дональд Трамп поставлен в довольно щекотливое положение: он может разозлить ЕС и Россию или вызвать гнев его собственной Республиканской партии. Неблагоприятный для российских активов политический фон заставляет нерезидентов уводить деньги из РФ, что оказывает серьезное давление на позиции «медведей» по USD/RUB.

Одновременно у рубля есть множество «бычьих» драйверов. Во-первых, котировки Brent на фоне сокращения американских запасов и экспорта нефти Саудовской Аравии, а также на фоне слухов о присоединении Нигерии к соглашению ОПЕК о снижении добычи подобрались к области летнего максимума. При этом на рынке ходят слухи, что если перед Москвой будет стоять выбор: нефть по $60 за баррель + санкции или нефть по $50 за баррель без санкций, то она наверняка выберет первый вариант.

Во-вторых, глобальный аппетит к риску остается высоким, волатильность низкой, а нерезиденты продолжают раскупать валюты EM. Правда, в случае, если над головой у них не висит дамоклов меч политических проблем. В-третьих, на стороне рубля играет налоговый период и продажи выручки экспортерами. В-четвертых, фактор дивергенции в монетарной политике, как уже было сказано, пока не работает на доллар США.

Вполне возможно, инвесторы вновь столкнутся с принципом «покупай на слухах, продавай на фактах». Как только Трамп подпишет новый пакет санкций, длинные позиции по USD/RUB начнут закрываться.

Технически прорыв нижней границы восходящего торгового канала и поддержки на 58,5 усилит риски снижения котировок USD/RUB в направлении таргета на 88,6% по паттерну «Акула».

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 28 июля 2017 года

2017-07-28 13:18:22 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена продолжает нисходящее движение и отработала первый таргет 144,24. Текущий «мертвый крест» – является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 144,24, который уже достигнут. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 141,48. Бычья модель «Харами» уже потеряла свою актуальность и не дождалась подтверждения. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, однако, индикатор в любой момент может начать разряжаться. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует о нисходящем настроении на рынке и отсутствии коррекции. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы расширяются и направлены вниз. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена продолжает располагаться ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 141,48, если цена закрепится ниже 144,24. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 144,24 и 141,48. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (149,10). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены), при формировании бычьей модели (с подтверждением), а также при отскоке от уровня 144,24. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 141,48 при закреплении цены ниже 144,24 и уровнем S/L выше 144,24 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 28 июля 2017 года

2017-07-28 13:17:39 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 28 июля, видно, что цена резко начала корректироваться и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас второй уровень сопротивления 153,32, который уже был достигнут. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 154,95. Сформировалась новая медвежья модель «Поглощение», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, его разворот наверх укажет на возможное завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вверх и не расширяются, что говорит о восходящем уклоне движения на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен мог спровоцировать окончание нисходящей коррекции. На младшем графике видно, что цена опустилась к линии Киджун-сен, но не смогла закрепиться ниже нее. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целями уровни сопротивления 151,79 и 153,32, если цена закрепится выше Тенкан-сен. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 153,32 и 154,95. Открывать новые buy-позиции можно будет при отскоке цены от критической линии (выполнено), в случае разворота индикатора MACD наверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 149,13. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 151,79 и 153,32 при закреплении цены выше 150,62 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss ниже 150,62 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com