Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Свечной анализ NZD/USD на 27 января

2017-01-27 10:55:08 (читать в оригинале)

Daily

Процесс роста в целом продолжается после образования бычьей формации «Поглощение» в направлении коррекционного уровня 50,0% - 0,7498. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу доллара США и возврат пары к уровню коррекции 38,2% - 0,7181. Такая формация будет являться коррекционной, так как два равноудаленных канала по-прежнему имеют направление «вверх». Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 0,6790.

4h

Падение котировок продолжалось на 4-часовом графике до образования бычьей формации «Утренняя звезда», которая позволила котировкам выполнить разворот в пользу новозеландской валюты и начать рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,7293. Образование 27 января медвежьей формации позволит рассчитывать на разворот уже в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,7174. Медвежья формация будет трендовым сигналом, исходя из направления равноудаленного канала. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,7079.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USDJPY на 27 января 2017 года

2017-01-27 10:48:34 (читать в оригинале)

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за активным восходящим движение, после того как котировке удалось отыграть уровень 112,50 в качестве поддержки. Сейчас мы видим, как "бычий" интерес не утихает и котировка рвется к ключевому значению. Вероятно предполагать, что и дальше продолжим наблюдать восходящие движение вплоть до уровня 115,60, где, возможно, вновь появятся "медведи" на рынке.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 116,50; 118,00.

Зоны поддержки: 113,80; 112,50; 111,30.

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 115,30, с перспективой движения 115,60/116,00.

- Продажу по паре рекомендуется производить после возобновления "медвежьего" интереса.

Обращаю внимание: прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Длинные позиции по доллару США увеличиваются

2017-01-26 18:59:17 (читать в оригинале)

Трейдеры поверили в покупки американского доллара, который существенно укрепил свои позиции против ряда мировых валют в четверг, 26 января. В первой половине дня данные по Германии были полностью проигнорированы рынком.

Согласно данным от исследовательской группы GfK, в Германии прогнозируется положительный рост потребительских настроений. Опережающие данные показывают, что перспективы экономики и финансовое положение граждан Германии улучшаются. В отчете GfK указано на то, что опережающий индекс настроений в феврале 2017 года вырастет до 10,2 пункта с 9,9 пункта. Экономисты прогнозировали, что индекс достигнет 10 пунктов.

Подындекс экономических ожиданий в январе вырос до 21,6 пункта против 16,4 в декабре, тогда как ожидания в отношении доходов выросли в январе до 58,3 пункта против 55,6 в декабре.

В отчете также указаны и риски, которые напрямую связаны с действиями администрации президента США Дональда Трампа. Прежде всего опасения вызывают торговые соглашения, которые могут быть существенно нарушены, если США прибегнет к более кардинальным мерам после выхода из Транстихоокеанского торгового соглашения.

Несмотря на снижение продаж новых домов в США и рост числа заявок на пособие по безработице, доллар США продолжает расти против евро и фунта.

Согласно отчету Министерства торговли США, продажи новых домов в США в декабре 2016 года снизились на 10,4% по сравнению с ноябрем и составили 536 000 домов в год. Экономисты ожидали также снижения объема продаж, но до 583 000 домов в год.

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 15 по 21 января выросло на 22 000 и составило 259 000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 246 000.

В первой половине дня британский фунт вырос к новым месячным максимумам, после того как предварительные данные по росту экономики Великобритании оказались лучше прогнозов экономистов. Однако уже к североамериканской сессии трейдеры начали активно фиксировать прибыль.

Согласно отчету национального бюро статистики Великобритании, предварительный ВВП Великобритании в 4-м квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,6%. В годовом исчислении рост экономики составил 2,4%.

Экономисты ожидали рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5%. Положительная тенденция роста ВВП произошла за счет сферы услуг, а также благодаря розничной и оптовой торговле.

Сегодня также стало известно о запланированной встрече премьер-министр Великобритании Терезы Мэй с президентом США Дональдом Трампом в пятницу. В ходе встречи будет выработана первоначальная стратегия, а также подготовят почву для торгового соглашения между Великобританией и ЕС, которое необходимо принять после Brexit.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль возвращается в эпоху Варварства

2017-01-26 16:13:43 (читать в оригинале)

Если рубль не удается положить на лопатки рыночными методами, Москва сделает это при помощи варварских приемов. Центробанк РФ сообщил о покупках иностранной валюты с февраля с целью увеличения золотовалютных резервов. Валютные интервенции будут проводиться до тех пор, пока цена на нефть не опустится ниже $40 за баррель. Сверхдоходы, получаемые экспортерами, будут направляться не на регулирование бюджетного дефицита, а в резервы. Жестоко. И вряд ли справедливо. Закрыв 2016 с лучшим результатом за весь постсоветский период истории России, рубль получил удар в спину от того, от кого не ожидал. Крепкая валюта приближала Центробанк к таргету по инфляции в 4%, а вот сможет ли он достичь желаемого в условиях девальвации и роста потребительских цен во всем мире – большой вопрос.

В качестве основной причины возвращения к практике валютных интервенций фигурирует повышенная волатильность рубля, снижение которой позволит стабилизировать ситуацию и сделает ее более прозрачной, прежде всего для экспортеров. При этом, по расчетам Министерства финансов, котировки USD/RUB должны находиться вблизи отметки 64,9 при средней цене на нефть марки Urals $55 за баррель. Без вмешательства Центробанка речь шла о курсе доллара 59 рублей. По оценкам Reuters, регулятор будет скупать около $130 млн ежедневно. Райффайзенбанк говорит про $1,45 млрд в месяц. С середины мая до конца июля 2015 ЦБ РФ приобрел иностранной валюты на сумму около $10 млрд.

Волатильность отдельных валют

Источник: Bloomberg.

Таким образом, прогнозы Goldman Sachs и Rabobank о том, что Москва будет придерживаться рыночных методов курсообразования и предпочтет снижение ключевой ставки, а не валютные интервенции, оказались неверны. Нажим со стороны правительства, всерьез намеренного увеличить бюджетные доходы, вынудил Центробанк вернуться в эпоху варварства. Любопытно, что, по оценкам Минфина, при средней цене на нефть $50 за баррель российский бюджет получит дополнительно 1 трлн рублей ($16,8 млрд), если курс рубля сбить, то сумма существенно возрастет. Прибавим к этому медианный прогноз экспертов Bloomberg $53 за баррель в первом квартале с последующим ростом до $56-58 – картина и вовсе начнет рисоваться в розовых тонах.

Вмешательство официальной Москвы делает перспективы «медведей» по USD/RUB сомнительными. Успехи рубля в 2016 и в начале 2017 были связаны с сильной нефтью, с высоким спросом со стороны carry-трейдеров и надеждами на улучшение отношений США и России. Интересно, назовет ли Вашингтон РФ валютным манипулятором?

Ускорить девальвацию «россиянина» способна ФРС, итоги заседания которой станут известны 1 февраля. Готовность FOMC к повышению ставки по федеральным фондам в марте вернет интерес инвесторов к доллару США, что окажет влияние не только на его конкурентов, но и на черное золото.

Технически преодоление «быками» по USD/RUB сопротивления на 60,3-60,6 увеличит риски продолжения северного похода в направлении 61, 61,7 и 62,5.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 26.01.2017 года

2017-01-26 13:18:10 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 26.01.2017 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 26.01.2017 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 26.01.2017 года говорит, что ближайшие шесть часов возможна восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - 25 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «скорость» - 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекает медленную линию (синей) – 50 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, пересекает нулевую линию – 50 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com