Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 25.01.2017 года

2017-01-25 13:12:34 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 25.01.2017 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 25.01.2017 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 25.01.2017 года говорит, что ближайшие шесть часов возможна нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - 50 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, пересекает медленную линию (синей) – нет.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, пересекает нулевую линию – нет.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 25 января

2017-01-25 12:35:51 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар последующего развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 1.0812. По паре Фунт/Доллар мы расширили потенциал для верха до уровня 1.2947. По паре Доллар/Франк ожидаем движение к уровню 0.9915. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от нисходящей структуры 19 января. По паре Евро/Иена уровень 122.30 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 20 января. По паре Фунт/Иена продолжения развития восходящей структуры ожидаем после пробоя 142.86.

Прогноз на 25 января:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0953, 1.0900, 1.0812, 1.0753, 1.0661, 1.0626 и 1.0557. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 3 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0753, в данном случае цель – 1.0812, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.0815 должен сопровождаться выраженным движением к уровню 1.0900. Потенциальным значением для верха рассматриваем уровень 1.0953, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0661 – 1.0626, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.0557, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 3 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0755 Take profit: 1.0810

Buy: 1.0815 Take profit: 1.0900

Sell: 1.0660 Take profit: 1.0628

Sell: 1.0624 Take profit: 1.0560

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2947, 1.2860, 1.2742, 1.2578, 1.2443, 1.2377, 1.2255 и 1.2149. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 13 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2578, в данном случае цель – 1.2742, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.2744 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели 1.2860, по достижении этого уровня ожидаем краткосрочное движение кверху в коридоре 1.2860 – 1.2947.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2443 – 1.2377, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2255, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 13 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2580 Take profit: 1.2740

Buy: 1.2750 Take profit: 1.2860

Sell: 1.2440 Take profit: 1.2378

Sell: 1.2375 Take profit: 1.2260

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0140, 1.0086, 1.0047, 0.9976, 0.9913 и 0.9827. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 3 января. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9976, в данном случае цель – 0.9913, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9827, от которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.0047 – 1.0086, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.0140, этот уровень является ключевым сопротивлением для последующего развития восходящей структуры.

Основная тенденция – нисходящая структура от 3 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.0050 Take profit: 1.0084

Buy: 1.0087 Take profit: 1.0140

Sell: 0.9974 Take profit: 0.9915

Sell: 0.9911 Take profit: 0.9835

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 114.77, 114.11, 113.82, 112.88, 112.25, 111.35 и 110.69. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 19 января, на текущий момент цена находится в корректировочной зоне от данной структуры. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 112.88, в данном случае первая цель – 112.25, возле этого уровня консолидация. Пробой 112.25 позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 111.35. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 110.69, возле которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Диапазон 114.11 – 113.82 является ключевой поддержкой для низа, его проход будет располагать к формированию потенциала для восходящего движения, здесь потенциальная цель – 114.77.

Основная тенденция – нисходящая структура от 19 января, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 114.11 Take profit: 114.75

Buy: 114.80 Take profit: 115.60

Sell: 112.86 Take profit: 112.25

Sell: 112.20 Take profit: 111.45

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3522, 1.3459, 1.3221, 1.3113 и 1.3023. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 17 января, на текущий момент цена находится в глубокой коррекции от данного направления. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3221, в данном случае первая цель – 1.3330, пробой которой позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню 1.3459. Потенциальным значением для восходящей структуры пока считаем уровень 1.3522, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу.

Уровень 1.3113 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3023.

Основная тенденция – формирование восходящих начальных условий от 17 января, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3224 Take profit: 1.3330

Buy: 1.3332 Take profit: 1.3455

Sell: 1.3110 Take profit: 1.3025

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7677, 0.7648, 0.7605, 0.7509, 0.7494, 0.7476 и 0.7450. Здесь цена вошла в корректировочную зону от восходящей структуры 13 января. Продолжение движения кверху возможно после пробоя 0.7569, в данном случае первая цель – 0.7605, пробой которой должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 0.7648. Потенциальным значением для верха по-прежнему считаем уровень 0.7677.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7509 – 0.7494, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7476, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к уровню 0.7450.

Основная тенденция – локальная восходящая структура от 13 января, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7570 Take profit: 0.7605

Buy: 0.7608 Take profit: 0.7645

Sell: 0.7494 Take profit: 0.7478

Sell: 0.7472 Take profit: 0.7450

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.94, 122.26, 121.43, 121.03, 120.70, 120.01 и 119.76. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 20 января, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 121.43, в данном случае цель – 121.03, в коридоре 121.03 – 120.70 краткосрочное движение книзу, а также консолидация. Пробой уровня 120.70 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель - 120.01. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 119.76, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Уровень 122.26 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к формированию потенциала для верха, в данном случае потенциальная цель – 122.94.

Основная тенденция – нисходящая структура от 20 января, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.30 Take profit: 122.90

Buy: Take profit:

Sell: 121.40 Take profit: 121.05

Sell: 120.65 Take profit: 120.05

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 145.15, 143.78, 142.84, 142.31, 141.00, 140.30 и 139.33. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 16 января ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 142.31 – 142.84, в данном случае цель – 143.78, возле этого уровня консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 145.15, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 141.00 – 140.30, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 139.33, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 142.86 Take profit: 143.75

Buy: 143.82 Take profit: 145.15

Sell: 141.00 Take profit: 140.35

Sell: 140.28 Take profit: 139.40

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/JPY 25.01.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-01-25 12:35:50 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Игроки на повышение не просто продолжают сохранять перспективы реализации потенциала прошлой недели, но и предпринимают для этого необходимые шаги. В настоящий момент основная задача для игроков на повышение заключается в преодолении сопротивления недельного Тенкана (142,44), усиливающего заключительные рубежи дневного мёртвого креста. Закрепление выше 142,44 позволит рассмотреть подъём к следующему важному уровню 144,34, там сейчас расположены месячный Тенкан и верхняя граница дневного облака.

Наиболее значимой поддержкой остаётся 139,40 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун), промежуточной поддержкой сегодня является дневной Киджун (141,15).

Н4 – Н1

В настоящий момент преимущества на стороне игроков на повышение. Им нужно преодолеть встреченные сопротивления, во главе с недельным краткосрочным трендом (142,44). Последующими ориентирами для быков являются сопротивление 142,44 и цель на пробой облака Н4.

Среди наиболее важных поддержек сегодня можно отметить район 141,15 и зону 140 – 139,40, где сосредоточены сейчас многие уровни старших и младших таймов.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рост инфляции в Австралии замедлился

2017-01-25 11:35:15 (читать в оригинале)

Японская йена восстановила часть позиций в паре с долларом США после вчерашнего снижения.

Спрос на йену как на актив-убежище вновь возвращается. В начале этого дня вышли данные по положительному сальдо внешней торговли Японии в 2016 году, которые также оказали хорошую поддержку японской йене.

Согласно отчету Министерства финансов, положительное сальдо внешней торговли Японии составило 4,074 трлн иен против дефицита в размере 2,792 трлн иен в 2015 году. Хорошие показатели были продемонстрированы в торговле с США, хотя и сальдо снизилось на 4,6%, до 6,835 трлн иен. Однако после мер по ужесточению торговых отношений с рядом стран и из-за ввода новых торговых пошлин, на которые может пойти новая администрация президента США Дональда Трампа, положительное сальдо Японии может вновь существенно сократиться, что приведет даже к формированию отрицательных показателей и очередного дефицита.

В прошлом году рост был обусловлен снижением цен на нефть и улучшением экспорта.

Что касается технической картины пары в текущем моменте, то первые крупные уровни поддержки прослеживаются в районе 111.90 йен за доллар США, а также чуть ниже, в районе 109.60, который совпадает с 50% фибо-уровнем. Вполне вероятно, что продавцы будут фиксировать прибыль на этих уровнях, так что нисходящий коррекционный потенциал в паре весьма ограничен. В случае возврата спроса на американский доллар, который ожидается в ближайшее время, рост против японской йены может быстро вернуть USD/JPY к верхней границе сопротивления 118.20.

Австралийский доллар сегодня резко снизился против доллара США, вернувшись к нижней границе канала, которая сейчас просматривается в районе 0.7530 и попытка пробоя которой может произойти в ближайшее время.

По данным австралийского бюро статистики, инфляция в Австралии в 4-м квартале 2016 года показала более скромные темпы роста по сравнению с 3-м кварталом, что пошло вразрез с прогнозами экономистов. Если импульс не возобновится в 1-м квартале этого года, давление на Резервный банк Австралии вновь вырастет, что вынудит его снизить процентные ставки, ударив и по курсу австралийского доллара.

Согласно отчету, индекс потребительских цен в 4-м квартале вырос лишь на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты ожидали, что индекс потребительских цен окажется на уровне 0,7% по сравнению с 3-м кварталом и покажет рост на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Цель Резервного банка Австралии 2%-3%.

Если брать рост базового индекса потребительских цен, который не учитывает волатильные категории, то там рост отмечен лишь 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, против прогноза 0,5%.

Что касается технической картины, то прорыв нижней границы 0.7530 может зацепить ряд стоп-приказов покупателей, что окажет дополнительное давление на пару и приведет к снижению в районы 0.7490 и 0.7450, где в рынок могут вновь вернуться крупные игроки, ставящие на продолжение роста австралийского доллара.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар в режиме ручного управления

2017-01-25 11:09:58 (читать в оригинале)

Дональд Трамп, не откладывая дело в долгий ящик, в первый же рабочий день подписал указ о выходе США из переговорного процесса по созданию Транстихоокеанского торгового партнерства (TTP). Также Трамп заявил о том, что вскоре проведет переговоры с правительствами Мексики и Канады о пересмотре соглашения NAFTA, которое также не соответствует интересам США.

Мало кто ожидал, что Трамп сразу же возьмет с места в карьер, даже не дождавшись утверждения Конгрессом членов своей команды на ряд ключевых должностей. Но тому есть довольно серьезные причины.

ФРС намерена поднять ставку в 2017 г. еще трижды, но где расчетный передел этого роста? По прогнозу СВО, рост ставки будет продолжаться равномерно в ближайшие годы, к 2021 г. поднимется до уровня 3.1%, где и остановится как минимум до 2027 г. Другими словами, уровень ставки чуть выше 3% – это долгосрочная цель, к которой ФРС будет идти, несмотря на возможные потрясения.

С уровнем ставки связано множество производных инструментов, нас интересуют два из них – уровень инфляции и доходность государственных казначейских обязательств. По прогнозу, уровень инфляции будет чуть выше core PCE, которая подтянется к 2% и будет стабильна на всем промежутке с 2021 г. по 2027 г. Этот уровень соответствует таргету ФРС.

Что касается доходностей трежерис, то и здесь прогноз довольно ожидаемый. Предполагается, что доходность по 10-летним бумагам составит 3.75% к 2021 г. и будет находиться приблизительно на этом уровне все последующие годы. Как правило, в последнее десятилетие уровень инфляции был несколько ниже уровня ставки, а доходность по трежерис – несколько выше. На текущий момент инфляция заметно выше ставки 0.75%, и поэтому желание ФРС трижды в наступающем году поднять ставку выглядит логичным.

Однако такой уровень доходностей при текущем 20-триллионном долге правительства приведет к тому, что расходы по обслуживанию долга вырастут, по минимальным оценкам, втрое в номинальном выражении и вдвое – относительно ВВП. Или, если выражать этот момент в цифрах, расходы на обслуживание долга превысят 1 трлн долл. в год.

Этот факт – ключевой для понимания текущего момента. Из него следует, что правительству Обамы не удалось стабилизировать экономическую ситуацию, растущий дефицит бюджета был купирован ростом долга, а не ростом доходной части бюджета. Тенденции таковы, что для поддержания иллюзии роста правительству Трампа нужно будет наращивать объём заимствований, результат наглядно показан на графике ниже и не требует комментариев:

Это путь к экономической катастрофе, и та часть элиты США, что привела к власти Трампа, это прекрасно понимает.

Выход – в полном пересмотре текущей финансовой модели. Трамп, очевидно, будет в ближайшее время предпринимать все новые и новые шаги, направленные на снижение расходной части бюджета, чтобы получить средства для запуска полномасштабных реформ, целью которых будет создание условий для роста доходов бюджета с одновременным сокращением расходов везде, где это только возможно.

Уже в первый рабочий день Трамп провел встречу с директорами крупнейших компаний США, на которой объявил о намерении уменьшить налоги и регулирование внутри США, одновременно предупредив их, что попытка выводить производства за пределы страны будет грозить ростом налогов и другими неприятными последствиями. Налоги предполагается сократить на 15-20%, что довольно существенно, и это фактор дополнительного снижения доходной части бюджета. Расчетное сокращение налогов на 6.2 трлн долл. в течение ближайших 10 лет добавит дополнительно 33% к госдолгу США, то есть прогноз СВО оказывается чересчур оптимистичным.

Вся эта программа не сможет стоять на сильном долларе, и по этому вопросу Трамп неизбежно вступит в конфликт с политикой ФРС. Рост ставки и сокращение денежной базы в условиях, когда большинство крупных центробанков мира ведут прямо противоположную политику, приведет к чрезмерному укреплению доллара, который похоронит все планы новой администрации.

Ожидание конфликта будет оказывать на доллар охлаждающее действие. Ралли, основанное на ожиданиях, завершено, однако ослабление доллара маловероятно. Реформы в США обещают быть масштабными, в любой момент вероятны новые громкие заявления, и возобновление роста индекса доллара возможно в любой момент.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com