Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Данные по росту рабочих мест в США оказались хуже прогнозов

2017-01-06 16:58:00 (читать в оригинале)

Европейская валюта не сумела выбраться за пределы недельных максимумов и закрепиться там, торгуясь в паре с американским долларом, даже несмотря на более слабый рост рабочих мест все сельского хозяйства США.

В первой половине была опубликована информация от Министерства экономики Германии, где указано на сокращение заказов в производственной сфере в ноябре 2016 года. Согласно данным, объем заказов в производственной сфере Германии сократился на 2,5%, тогда как экономисты ожидали сокращения лишь на 1,5%. По сравнению с ноябрем 2015 года рост заказов в производственном секторе оказался на уровне 4,1%.

По данным агентства статистики Destatis, розничные продажи в Германии в ноябре прошлого года по сравнению с октябрем сократились на 1,8%. Такое падение продаж напрямую связано с сезонными факторами.

Данные по торговому дефициту Франции, который в ноябре сократился, оказали небольшое давление на евро. По информации таможенной службы Франции, дефицит внешней торговли Франции составил 4,4 млрд евро против 5,2 млрд евро в октябре. Дефицит текущего счета платежного баланса составил 2,3 млрд евро против 3,2 млрд евро в октябре.

Согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat, индекс настроений в экономике еврозоны в декабре вырос до 107,8 пункта против 106,6 пункта в ноябре. Такие данные окажут хорошую поддержку ВВП за 4-й квартал. Розничные продажи в еврозоне снизились в ноябре 2016 года. Падение составило 0,4%, тогда как экономисты ожидали роста продаж на 0,6%, что также оказало давление на евро в первой половине дня.

Все внимание рынка сегодня было сосредоточено на данных по росту рабочих мест в США вне сельского хозяйства. По информации министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в декабре выросло на 156 000 по сравнению с предыдущим месяцем, оказавшись хуже прогнозов экономистов. Сам уровень безработицы в декабре вырос до 4,7% с 4,6% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост рабочих мест на 183 000, а уровень безработицы 4,7%.

Реакция пары EUR/USD на эти данные была в пользу европейской валюты, однако с постепенным анализом отчета, который указал на самое сильное с 2009 года повышение заработных плат в США, произошел пересмотр рыночной стратегии крупными игроками, что привело к увеличению спроса на американский доллар и повлекло снижение пары к новым дневным минимумам.

Что касается технической картины, то закрепиться выше 1.0610 со второй попытки так и не удалось, что, по всей видимости, приведет к коррекции в район крупных уровней поддержки 1.0530 и 1.0500.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 06.01.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-01-06 14:57:49 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает оставаться в зоне консолидации, центр притяжения зоны образован дневным краткосрочным трендом (122,72) и историческим уровнем (122,57). Границами сложившегося движения являются сопротивления 124,28-92 (Сенкоу Спан Б недель + месячный Фибо Киджун) и поддержки 121,41-62 (дневной Киджун + Сенкоу Спан Б месяца).

Н4 – Н1

Дневная консолидация вносит неопределённость в движение на более младших таймфреймах – кресты Ишимоку часто сменяют друг друга, пара закручивается вокруг облаков. Закрепившись выше облаков младших временных интервалов, которые усилены сейчас дневным Тенканом (122,72), игроки на повышение получают шанс выйти из зоны консолидации, для этого им нужно обновить максимумы и постараться дотянуться до сопротивлений (124,28-92). Находясь ниже 122,57, медведи могут постараться выйти из зоны консолидации, поддержки расположены на 121,41-62.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль не дождался Рождества

2017-01-06 14:41:05 (читать в оригинале)

Пока российские инвесторы отходят от празднования Нового года и готовятся к продолжению банкета на Рождество, рубль кует железо, пока горячо. Пара USD/RUB просела к минимальной отметке с июля 2015 на фоне ослабления американского доллара, из-за улучшения глобального аппетита к риску и подвигов нефти. Черное золото продолжает свой путь на север благодаря приверженности стран-участниц соглашения о сокращении добычи своим обязательствам и неожиданному снижению американских запасов на 7,1 млн баррелей на неделе к 30 декабря. И если «россиянин» в конце 2016 проигнорировал рывок котировок Brent и WTI из-за обновления санкций против РФ, то в январе его уже мало что способно остановить.

Позитивная статистика от менеджеров по закупкам из Китая, США и Британии на фоне ускорения инфляции по всему миру (по прогнозам HSBC, средний показатель по развитым странам в 2017 ускорится до отметки 1,9%) свидетельствует об улучшении самочувствия мировой экономики и усиливает глобальный аппетит к риску. В результате S&P 500 вернулся к области исторических пиков, а инвесторы стали скупать доходные активы с удвоенной энергией. Тем более что, согласно показаниям срочного рынка, ФРС вряд ли повысит ставку по федеральным фондам ранее июня. В таких условиях дивергенция в монетарной политике начинает играть на руку... рублю.

Несмотря на то что инфляция в России к концу 2016 опустилась до минимальной с постсоветских времен отметки 5,6%, а Центробанк уверен в достижении таргета в 4% к концу 2017, глобальные тенденции могут внести коррективы в его планы. Официальная версия предполагает, что ключевая ставка должна находиться на 2,5-3% выше, чем инфляция, а в текущих условиях этот зазор может быть еще больше. При этом американский и немецкий CPI ускоряются до 1,7%, европейский – до максимальной отметки с 2013, а китайский – с 2011. Сомневаюсь, что сия участь минует другие страны. Тем более Россию, где инфляционные ожидания остаются повышенными.

Динамика инфляционных ожиданий и инфляции в России

Источник: Bloomberg.

В таких мутных водах единственным способом достижения таргета в 4% является курс на удержание ключевой ставки на отметке 10% и надежда на продолжение ревальвации рубля. Уменьшение вероятности монетарной экспансии Банка России (в конце 2016 эксперты Bloomberg ожидали, что он снизит ставку с 10% до 8,25-8,5%) – «медвежий» фактор для USD/RUB.

В краткосрочной перспективе динамика анализируемой пары будет определяться статистикой по американскому рынку труда за декабрь. По прогнозам экспертов Reuters, занятость вне сельскохозяйственного сектора будет близка к среднегодовой (+180 тыс.), в то время как уровень оплаты труда ускорится до +0,3% м/м. Близкие к вышеуказанным цифры вернут веру инвесторов в доллар США, а котировки USD/RUB – выше отметки 60. Напротив, слабая статистика позволит паре продолжить южный поход в направлении 58,5. Здесь расположен таргет на 161,8% по паттерну гармоничной торговли AB=CD.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 06.01.2017 года

2017-01-06 13:26:56 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 06.01.2017 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 06.01.2017 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 05.01.2017 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

GBP/JPY 06.01.17. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2017-01-06 11:38:20 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Сегодня закрываем неделю. Пара продолжает оставаться в зоне влияния месячного Тенкана (144,34) и дневного креста. Медведям важно преодолеть район 142,28-15, надёжно закрепившись под минимальным экстремумом (142,15), они смогут рассчитывать на снижение к дневному облаку, усиленному недельным Фибо Киджуном (139,40).

Среди сопротивлений на текущий момент можно отметить 145,29 (дневной Киджун) и 146,32-62 (исторические уровни).

Н4 – Н1

В настоящий момент пара находится в зоне некоторого равновесия в распределении баланса сил (143,77 – 144,34 уровни старших таймов + облака Н4 и Н1). Закрепление выше 144,34 наделяет игроков на повышение преимуществом, ориентирами при этом являются 145,29 и 146,32-62. Работая под 143,77, преимуществом обладают игроки на понижение, так как такое расположение создаёт предпосылки для очередного тестирования района 142,28-15.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com