Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Технический и свечной анализ акций Apple на 27 апреля 2017 года

2017-04-27 12:18:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 27 апреля, видим, что цена начала виток коррекционного движения к критической линии Киджун-сен. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас третий уровень сопротивления 145,73. Сформировались «медвежьи» модели «Харами» и «Вечерняя звезда», которые просигнализировали о начале нисходящей коррекции. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это подтвердит виток коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вверх. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 144,31. Таким образом, сейчас являются актуальными ордера на покупку с целью уровень 144,31 при открытии выше линии Тенкан-сен. Разворот индикатора MACD вверх укажет на возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 145,73. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при отскоке цена от уровня 145,73 или при формировании «медвежьей» модели (выполнено). Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 142,42. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 144,31 при закреплении цены выше 143,28 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss ниже 143,26 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро сохраняет позитивный настрой

2017-04-27 12:12:42 (читать в оригинале)

Еврозона

Сегодня ЕЦБ проведет очередное заседание по кредитно-денежной политике. Большинство экспертов полагает, что банк оставит текущую политику без изменений, а Марио Драги на последующей пресс-конференции будет предельно корректен и постарается выдержать свою речь в нейтральных тонах.

После предыдущего заседания ЕЦБ 9 марта спекуляции на тему скорого выхода из политики стимулирования на какое-то время усилились, однако они были аккуратно погашены комментариями чиновников банка, которые солидарно придерживались общей позиции о необходимости продолжать адаптивную политику до тех пор, пока инфляция не покажет уверенный рост. Поскольку инфляция в марте не изменилась относительно февраля, причин для агрессивной риторики почти не осталось.

Евро отыгрывает позитив первого тура президентских выборов во Франции, победа Макрона на текущий момент не вызывает сомнений, и угроза выхода Франции из ЕС по британскому сценарию отодвинута в неопределенное будущее.

Евро толкает вверх и неопределенность с финансированием программы реформ в США, контуры которой были вчера представлены Трампом. Предполагаемое сокращение налогов усилит нагрузку на бюджет, и для возобновления роста доллару требуется понять, где источник финансирования реформ. Пока по этому вопросу полная неопределенность, равно как и по судьбе правительства, которое может прекратить свою работу уже с понедельника.

Евро будет пользоваться спросом до конца недели, вероятна попытка обновить максимум от 25 апреля и добраться до зоны сопротивления 1.1070/80.

Великобритания

В пятницу будет опубликована первая оценка по темпам роста ВВП Великобритании в 1 квартале. С учётом того, что большинство экономических индикаторов в 1 квартале снижались, эксперты ждут замедления темпов роста ВВП до -.4% против 0.7% кварталом ранее. В пользу снижения и слабый рост средней заработной платы, и замедление темпов роста розничных продаж. Опубликованный во вторник отчет о заимствованиях госсектора показал существенный рост в текущем году, что косвенно указывает и на проблемы с собираемостью налогов.

Фунт вряд ли получит позитивный сигнал от выхода статданных, однако все равно имеет шанс возобновить рост. Причина кроется в первую очередь в росте рисков остановки работы госучреждений США, этот фактор будет оказывать растущее давление на доллар до тех пор, пока консенсус не будет найден.

В то же время ожидать разворота долгосрочного тренда в пользу фунта явно преждевременно. Локальная вершина может быть сформирована в зоне 1.2980/90, после чего фунт может вновь начать снижение.

Нефть и рубль

28 апреля состоится очередное заседание ЦБ России, на котором, как ожидается, будет снижена ключевая ставка на 0.25%. Не исключено, что ставка может быть снижена на 0.5%, поскольку укрепление рубля с одновременным существенным замедлением инфляции может вынудить регулятора к более агрессивным шагам, чем предполагает рынок. На прошлой неделе Э.Набиуллина заявляла, что будет обсуждаться вариант и более агрессивного снижения, поскольку даже на фоне снижения инфляции до 4.1% в апреле инфляционные ожидания указывают на угрозу дальнейшего замедления цен.

Угроза более агрессивных действий ЦБР растет и в связи с неэффективностью покупок иностранной валюты Минфином, этот очевидный шаг не помог остановить укрепление рубля.

Решение по ставке также будет зависеть от того, как ЦБР расценивает перспективы цен на нефть. Вчера нефть отреагировала ростом на заметное сокращение запасов по данным Минэнерго США, за неделю коммерческие запасы снизились на 3.6 млн барр., в то время как рынок ждал снижения на 1.3 млн барр. Всемирный банк ждет средней цены в 2017 г. на уровне 55 долл. за бочку, в 2018 г. – 60 долл., позитив основывается на росте спроса и одновременном сокращении добычи странами ОПЕК+.

Рубль на данный момент торгуется на уровне 57 руб./долл., но даже в случае агрессивного решения по ставке вряд ли уйдет выше 58 руб./долл.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 27 апреля по упрощенному волновому анализу

2017-04-27 10:51:46 (читать в оригинале)

Обзор по EUR/USD и прогноз на текущий день

На графике мажора европейской валюты направление краткосрочного тренда задается нюансами формирования коррекционной волны от 16 марта 2015 года. Взявший старт в начале текущего года участок графика формирует заключительную часть волны (С). К текущему дню цена приближается к сильному встречному уровню, находящемуся в середине сформированного за прошедшие 2 года плоского коридора котировок. Расчетная зона сопротивления проходит по нижнему краю потенциально разворотного участка графика.

Сегодня в первой половине дня можно ожидать флетовый настрой ценового движения. Не исключен кратковременный подъем, не выше верхней границы зоны сопротивления. Ближе к концу суток повышается вероятность смены курса пары. Суточный размер волатильности ограничит зона поддержки.

Границы зон сопротивления:

- 1.0940/70

Границы зон поддержки:

- 1.0850/20

Обзор по AUD/JPY и прогноз на текущий день

На графике кроссовой пары австралийского доллара к японской йене ценовой курс задает восходящая волна, стартовавшая в июне прошлого года. В структуре этой волновой модели полностью сформированы две ее первые части (А; В). Начавшееся в текущем месяце восходящие ценовые движения по своему потенциалу напоминают начало разворотной конструкции, призванной начало заключительной части волны (С).

В последние дни цена пары отрабатывает флетовый откат. Зона поддержки является наиболее вероятным участком ее завершения.

Сегодня ожидается завершение нисходящего участка ценового движения. Кратковременный прорыв нижней границы поддержки возможен, но маловероятен. Формирование разворота и начало подъема возможны в конце текущих суток либо завтра.

Границы зон сопротивления:

- 83.70/84.00

Границы зон поддержки:

- 82.80/50

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой системы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Заседание ЕЦБ в центре внимания

2017-04-27 10:34:36 (читать в оригинале)

Сырьевые валюты немного восстановили свои позиции против доллара США после наблюдавшейся на протяжении двух дней распродажи.

Давление на австралийский, канадский и новозеландский доллары возобновилось после того, как в США ввели пошлины на канадские лесоматериалы, а также на фоне разговоров о вероятном выходе США из Североамериканского соглашения о свободной торговле. Если такие разговоры окажутся правдой, курсы сырьевых валют просядут еще больше.

Небольшую поддержку австралийскому доллару сегодня в начале дня оказал член Совета директоров Резервного банка Австралии Харпер, который заявил, что воодушевлен недавними данными по занятости.

Напомню, что, несмотря на общий рост уровня безработицы в Австралии в марте этого года, который добрался до отметки 5,9%, с 5,6% в октябре прошлого года, число занятых выросло на 60,9 тыс., что положительно отразится на экономических показателях страны в будущем.

Харпер отметил, что рынок труда набирает силу, хотя некоторая слабость на нем все же сохраняется. По его мнению, экономика Австралии слишком сильна, чтобы некоторый рост безработицы являлся признаком слабости, а рост участия населения в рынке труда является фактором недавнего увеличения безработицы.

Отходя от сырьевых валют, которые в ближайшем будущем не имеют явных перспектив роста, в настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на заседании Европейского центрального банка, результаты которого станут известны сегодня во второй половине дня. Чуть позже состоится пресс-конференция президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Если президент ЕЦБ отметит улучшающиеся перспективы европейской экономики, евро может продолжить свое укрепления против ряда мировых валют, в особенности против американского доллара и британского фунта. Еще в начале недели крупный гэп более чем в 200 пунктов привлек интерес к рисковым активам со стороны институциональных инвесторов, что в среднесрочной перспективе окажет хорошую поддержку евро.

В краткосрочном моменте восходящее движение евро ограничено крупным уровнем сопротивления 1.0920, прорыв которого вчера привел к сносу ряда стоп-приказов и снижению торгового инструмента. Лишь возврат пары на 1.0920 откроет дорогу к дальнейшему укреплению уже в диапазон новых недельных максимумов 1.0980 и 1.1010. Более серьезное давление на пару после заседания ЕЦБ может привести к ее спуску в районы 1.0870 и 1.0830.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый прогноз EURGBP 27.04.2017

2017-04-27 10:34:23 (читать в оригинале)

На текущей неделе не была достигнута недельная КЗ 0.8549-0.8528, однако произошло появление крупного предложения. Основной целью падения является точка закрытия прошлой недели.

Среднесрочный план.

Недельная КЗ 0.8549-0.8528 не была достигнута, что оставляет вероятность продолжения восходящей модели высокой. Первой целью падения является закрытие ценового разрыва и возврат к точке закрытия прошлой недели. Следующей целью станет обновление месячного минимума. Мартовское падение пока является среднесрочным импульсом, что говорит в пользу медвежьей модели, которая имеет вероятность формирования 70%. Удержание продаж, открытых на этой неделе, является оптимальной стратегией. Поиск выгодных цен на покупку инструмента необходим, так как пара не достигла еще основной цели роста.

Альтернативная модель получит развитие в случае, если пара сможет обновить локальный максимум недели и закрепится выше уровня 0.8549 на одной из американских сессий.

Внутридневной план.

Сегодня пара второй раз тестирует НКЗ 1/4 0.8470-0.8464. Закрепление ниже этой зоны на одной из торговых сессий позволит рассматривать падение к следующей зоне поддержки НКЗ 1/2 0.8410-0.8398. Эта зона станет определяющей для всего восходящего движения. Если пара сможет удержаться выше нее, то недельный максимум будет обновлен. Для нарушения бычьего импульса потребуется закрепление пары ниже уровня 0.8398. Это определит дальнейший нисходящий приоритет на ближайшее время.

---

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com