Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Торговый план на американскую сессию 18 апреля

2017-04-18 14:54:30 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Повторный возврат к сопротивлению 1.0668, на которое утром я советовал обратить внимание, привел к его пробою и продолжению восходящего движения в евро в район нового недельного максимума в области 1.0695. Вполне возможно, что именно на уровне 1.0695 произойдет первая фиксация прибыли по длинным позициям, однако более крупные игроки будут рассчитывать на возврат в район 1.0732. Коррекция к уровню 1.0668 с тестом его на объеме может подтвердить присутствие покупателей в рынке.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы так и не справились с формированием новой нисходящей тенденции в евро и отступили от уровня 1.0668. Теперь их первоочередной задачей является удержание пары ниже уровня сопротивления 1.0695, где будет наблюдаться небольшой всплеск активности по коротким позициям. Если ложный пробой от уровня 1.0695 сформировать не получится, лучше всего отложить продажи евро до уровня 1.0732.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Заявления Терезы Мей и объявление о досрочных выборах в Великобритании спровоцировали крупные покупки британского фунта. Основной целью на сегодня по длинным позициям в GBP/USD является область 1.2692 и, вполне возможно, уровень 1.2728, где в рынок попытаются вернуться первые продавцы фунта. В случае нисходящей коррекции фунта рассчитывать на возврат в рынок покупателей можно от уровней 1.2637 и 1.2612.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В настоящее время продавать британский фунт я не советую. Лишь достижение первого крупного уровня сопротивления 1.2692 может привести к небольшой фиксации прибыли в длинных позициях и остановке восходящего движения. Однако рассчитывать на более реальные короткие позиции по GBP/USD советую только после обновления максимума в районе 1.2728.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent считает фаворитом ОПЕК

2017-04-18 14:34:19 (читать в оригинале)

Нефть отметилась самым серьезным обвалом с марта после выхода в свет отчета Drilling Productivity от Управления энергетической информации США. В нем утверждается, что добыча черного золота из сланцевых месторождений в Штатах должна возрасти в мае на 124 тыс. б/с и достигнуть отметки в 5,2 млн б/с, максимальной с 2015 года. С учетом непрекращающейся на протяжении 13-ти недель подряд активности бурильщиков в фокус внимания инвесторов вновь вернулись слухи о неспособности ОПЕК привести рынок к балансу. Не последнюю роль в пике сыграл фактор фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям после 14%-го ралли с начала последней декады марта.

В настоящее время на рынке в качестве главных «бычьих» драйверов выступают слухи о возможном продлении сроков действия венского соглашения ОПЕК и потенциальное сокращение американских запасов. «Медведи» рассчитывают на рост добычи в Штатах и увеличение числа буровых установок от Baker Hughes. При этом повышение прогнозов по производству черного золота в США от трех наиболее авторитетных организаций позволяет продавцам использовать контратаки. Так, Управление энергетической информации ожидает роста показателя до 9,22 млн б/с (3,9% г/г) в 2017 году и до 9,9 млн б/с (+7,4% г/г) в 2018 году. ОПЕК в апреле спрогнозировала увеличение добычи на 540 тыс. б/с, что сразу на 200 тыс. б/с больше, чем в мартовском отчете. МЭА также рассчитывает на рост индикатора.

Динамика цен на нефть и добычи черного золота в США

Источник: Bloomberg.

Вместе с тем говорить о победе американских производителей над картелем могут лишь «медведи»-оптимисты. Citi утверждает, что этого не будет, и прогнозирует рост котировок Brent и WTI до $65 и $62 за баррель в четвертом квартале текущего года. Рынок нефти цикличен, дефицит приводит к росту цен и стимулирует активность добывающих компаний. Рост производства толкает рынок к профициту, который способствует падению цен. Мы лишь подходим к первой стадии цикла, так как стабильного дефицита пока нет.

Нужно также учитывать, что рост спроса на нефть со стороны американских НПЗ в преддверии автомобильного сезона в Штатах является одним из ключевых драйверов сокращения запасов. На неделе к 7 апреля они отметились самым серьезным пике (-2,2 млн баррелей) с начала года и, по прогнозам экспертов Bloomberg, продолжат снижаться (-1,7 млн баррелей на неделе к 14 апреля). В начале 2017 года рост показателя происходил не только из-за увеличения добычи в Штатах, но и из-за того, что поставщикам стало невыгодно хранить черное золото в танкерах после соглашения ОПЕК. В настоящее время ситуация меняется.

Технически до того момента, пока котировки фьючерсов на Brent находятся выше отметки в $52,9 за баррель, контроль над рынком сохраняют «быки». При этом прорыв сопротивления в виде верхней границы предыдущего среднесрочного диапазона консолидации ($57,3) с последующим обновлением январского максимума активирует паттерн AB=CD. Его таргет на 161,8% расположен вблизи отметки в $64 за баррель.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 18 апреля 2017 года

2017-04-18 11:01:42 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший развернулся вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 168,20. Следующим таргетом для движения вниз выступает 166,83. Последняя «медвежья» модель «Поглощение» сигнализировала о возможном продолжении движения вниз, но она уже не актуальна. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это может указать на возобновление нисходящего тренда. Стохастик находится в области перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке и слабости коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена начала новый виток коррекционного движения и преодолела линию Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целью уровень поддержки 168,20 при закреплении ниже Тенкан-сен. Последний нижний фрактал не обновлен, таким образом, коррекция может продолжиться выше последнего верхнего фрактала.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 168,20 и 166,83. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (173,62). Открывать новые короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от критической линии, в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 168,20 при открытии ниже 170,33 (Тенкан-сен), ордере Stop Loss выше 170,33 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 18 апреля 2017 года

2017-04-18 11:00:48 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 18 апреля, видим, что цена продолжает слабейшее нисходящее движение, но пока не смогла даже зайти в облако Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является очень слабым (так как цена располагается выше облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому шорты не актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является сейчас уровень поддержки 139,44, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Сформировалась новая «бычья» модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена может продолжить движение вниз, так как располагается ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас являются актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Разворот индикатора MACD вниз укажет на окончание витка локальной коррекции. Фракталы говорят в пользу продолжения нисходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов не хватает направленности вниз хотя бы одного индикатора. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 139,76 (Сенкоу Спан Б) при закреплении цены ниже 141,58 (Сенкоу Спан А), ордере Stop Loss выше 141,83 (Тенкан-сен) и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 18.04.17. Индикатор Ишимоку

2017-04-18 10:57:05 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Игроки на повышение решили действовать внезапно, без предупреждений, хотя намёком на их планы мог служить восходящий гэп при открытии недели. К настоящему моменту коррекция достигла дневного краткосрочного тренда (137,13). В случае преодоления уровня, следующие сопротивления сосредоточены на 137,45 (дневной Фибо Киджун + недельный Киджун) и 138,10 (дневной Киджун + недельный Сенкоу Спан А).

Решившись на подъём, игроки на повышение практически без торможений и размышлений достигли наиболее важного ориентира коррекции – дневного Тенкана (137,13). При этом в результате подъёма была сформирована цель на пробой облака Н1, которая объединила свои значения с сопротивлением нижней границы облака Н4 и уровнями старших таймов (137,45). Закрепление в облаке Н4 открывает дорогу к его верхней границе, усиленной недельным и дневным уровнем (138,10). Наиболее укреплённая зона поддержек сосредоточена сегодня на 136,44-62.

EUR/JPY

Линии Чинкоу на дневном и недельном тайме высказывались за ближайшее торможение и развитие коррекции. Ожидания оправдались, при этом игроки на повышение вчера активно взялись за перемены. К настоящему моменту достигнуто сопротивление недельного Сенкоу Спан А (116,11), дальнейшими ориентирами для подъёма служат дневной Тенкан (116,63) и недельный Фибо Киджун (117,12).

Игроки на повышение, завладев определёнными преимуществами на младших таймфреймах, реализовали подъём до обозначенного накануне сопротивления 116,11. Сейчас в случае снижения игрокам на повышение желательно сохранить за собой поддержку креста Н4 и облака Н1 (115,70-45). Следующими повышательными ориентирами сегодня являются цель на пробой облака Н1 и облако Н4, данные ориентиры младших таймфреймов имеют усиление от старших временных интервалов (дневной Тенкан 116,63 + недельный Фибо Киджун 117,12).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com