Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Торговый план на американскую сессию 17 апреля

2017-04-17 14:32:23 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Первая попытка покупателей евро выбраться выше уровня 1.0633 ожидаемо закончилась неудачей. Повторный возврат к этому уровню может привести к его пробою и выходу EUR/USD уже в район сопротивления 1.0668. Однако низкий объем торгов, связанный с выходным днем на многих европейских рынках, может отложить текущую перспективу роста. Покупать евро на снижении лучше всего в районе поддержки 1.0607.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавцы будут стараться удержать пару по итогам сегодняшнего дня ниже 1.0635, что сохранит нисходящий потенциал в начале этой недели. Ложный пробой с возвратом под 1.0635 также послужит сигналом к продажам евро с первой целью в районе 1.0607 и последующим выходом на минимум 1.0572, где будет фиксация прибыли по коротким позициям.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

План для покупок по фунту соответствуют утреннему прогнозу. У покупателей фунта сегодня имеется реальная возможность продолжить восходящее движение, но при условии удержания уровня 1.2524, который теперь играет важную роль. Пробой с закреплением ниже 1.2524 приведет пару к 1.2489, где также будут наблюдаться небольшие предпосылки для роста фунта при тесте на отскоке. Основной целью на начало недели по GBP/USD остается область 1.2566, где будет предпринята попытка разворота рынка в обратную сторону.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня у продавцов не удался план по возврату под уровень 1.2524. Если же пробой с закреплением ниже произойдет, это перечеркнет восходящий коррекционный потенциал британского фунта, что приведет к новым минимумам в районах 1.2489 и 1.2454. В случае продолжения роста фунта возвращаться к коротким позициям советую только после обновления 1.2566 или уже на отскоке от 1.2612.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 апреля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-04-17 12:45:35 (читать в оригинале)

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена начала двигаться вниз, так и не пробив откатный уровень Фибоначчи 14.6% (красная пунктирная линия). В понедельник быки попробуют продолжить движение вверх. Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вниз;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: в понедельник, вероятнее всего, по паре EUR/USD будет движение вверх.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В пятницу цена на новостях, начала верхнее движение. Сегодня, вероятнее всего, быки захотят продолжить ралли вверх до линии сопротивления 1.2583, а вот получится ли у них это или нет, подскажет комплексный технический анализ.

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – нет.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В понедельник, вероятнее всего, по паре GBP/ USD будет верхнее движение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 17.04.17. Индикатор Ишимоку

2017-04-17 11:55:37 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Медвежьи настроения на прошлой неделе доминировали. Пара закрыла неделю под поддержками, в результате чего пройденные уровни перешли в разряд сопротивлений – 136,44-62 (месячный Тенкан + минимальный экстремум) – 137,30-45 (дневной Тенкан + недельный Киджун) – 138,10 (дневной Киджун + недельный Сенкоу Спан А). Следующим понижательным ориентиром сейчас является недельный Фибо Киджун (134,85).

Действующим является нисходящий тренд. Индикатор Ишимоку всеми элементами поддерживает игроков на понижение. Цели и ориентиры младших таймфреймов давно отработаны, поэтому здесь сейчас основную ценность представляют уровни сопротивления. Ближайшее сопротивление расположено на 136,09 (Тенкан Н4 + крест Н1), но зоной, имеющей наиболее важное значение и способной изменить перевес сил, сегодня является 136,44-62 (Киджун Н4 + облако Н1 + уровни старших таймов). Закрепление выше зоны сформирует первую повышательную цель (цель на пробой облака Н1).

EUR/JPY

Прошлая неделя выдалась достаточно результативной для игроков на понижение. Медведи вышли из недельного облака и добрались до зоны максимального вертикального удаления линии Чинкоу от дневного графика цены, при этом недельная линия Чинкоу достигла графика цены. В результате сейчас присутствуют предпосылки для появления в ближайшее время торможения, благодаря которому инициатива может перейти на сторону игроков на повышение. Ближайшей поддержкой является исторический уровень 113,80. Сопротивления расположены на 116,11 (недельная Сенкоу Спан А) и 116,81-98 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун).

На младших таймфреймах индикатор Ишимоку поддерживает игроков на понижение. Понижательными ориентирами сейчас являются исторические поддержки, наиболее сильная расположена на 113,80. В настоящий момент наблюдаем начальную стадию коррекционного подъёма. Преодоление сопротивления 115,40 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) сформирует предпосылки для развития полноценной коррекции, первым ориентиром которой станет уровень 116,11 (Киджун Н4 + облако Н1 + уровень старших таймов).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Индикаторный анализ. Недельный обзор с 17 по 22 апреля 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD

2017-04-17 11:19:24 (читать в оригинале)

В понедельник на повестке дня вопрос об инфляции в США за март, и это событие очень важно для расстановки сил на валютном рынке. Высокие цифры по CPI будут сигнализировать о том, что FOMC вновь повысит процентные ставки на заседании 14 июня. Почему не 3 мая? В мае не будет пресс-конференции Д. Йеллен, а ФРС раньше повышала ставки только на заседаниях с пресс-конференцией.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена на прошедшей неделе так и не смогла оторваться от линии поддержки 1.0570 и закрылась чуть выше 1.0615. Рынок по-прежнему был настроен работать вверх, и плюс к этому свечной анализ даёт высокую вероятность белой свечи. Так что вероятность белой недели очень высока. Куда пойдёт цена, более точно покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на недельном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/2) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение недели велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение недели будет иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – нейтральный сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – вверх.

Итог: расчёт недельной свечи с 17 по 22 апреля по техническому анализу показал, что движение цены в понедельник будет определять всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь нисходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием слабой первой нижней тени у недельной белой свечи и наличием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вверх;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- месячный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, пара EUR/ USD в течение недели будет иметь восходящую тенденцию. Первая цель – 1.0689.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена последнюю неделю, двигаясь вверх, почти достигла линии сопротивления 1.2601 (белая сплошная линия). На этой неделе, я думаю, это событие произойдёт и только потом возможна нижняя работа. При движении вниз цена может достичь линии поддержки - 1.2430 (белая пунктирная линия). Насколько велика вероятность отбития от этой области вверх, покажет комплексный анализ.

Рис. 1 (недельный график).

Индикаторный анализ по недельному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция (100 баллов вниз).

Общий итог: индикатор МАСD на недельном графике дает нейтральную тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На недельном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх – сигнал вверх.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую), которая двигалась вверх – верхний сигнал.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (жёлтая), двигаясь вверх, находится ниже 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая двигалась вниз – ослабление сигнала верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Общий итог: по техническому анализу: цена на недельном графике должна иметь слабую восходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.

Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) – нейтральный сигнал.

Расчёт системы индикаторов RSI для верхнего хвоста – верхний сигнал.

Итог: расчёт недельной свечи с 17 по 22 апреля по техническому анализу показал, что в понедельник будет верхняя тенденция, но движение цены будет определять всё же дневной график.

Расчёт второй тени недели (пятницы).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).

Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).

Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена будет определяться дневным графиком.

Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.

Рис. 2 (недельный график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – нейтрально;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вниз;

- линии Боллинджера – вверх;

- месячный график – вверх.

Общий вывод:

Вероятнее всего, пара GBP/USD в течение недели будет иметь восходящую тенденцию, при условии, что цена пробьёт уровень 1.2586.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Недельный обзор USD/RUR от 17.04.2017

2017-04-17 11:01:11 (читать в оригинале)

Всю минувшую неделю рубль довольно серьезно укреплялся, в целом, следуя общей тенденции на ослабление доллара. Правда, рубль укрепился серьезнее, нежели фунт или евро, хотя начал неделю он существенным ослаблением. По большей части рубль укрепляло снижение напряженности между США и Россией, после того как американские ВМФ нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе. Да и визит государственного секретаря США в Россию завершился, по мнению сторон, довольно позитивно. Естественно, что все это успокоило спекулянтов и они продолжили скупать ОФЗ, доходность по которым продолжает оставаться довольно высокой. Хотя уже неоднократно говорилось, что подобное укрепление рубля не предвещает ничего хорошего и скорее носит негативный характер для восстановления экономики.

Вместе с тем профицит торгового баланса в феврале, данные по которому вышли во вторник, составил 10,2 млрд долларов, а вот международные резервы Банка России сократились с 397,9 млрд долларов, до 395,7 млрд. долларов. Но это скорее из-за укрепления рубля.

Наступившая неделя будет богатой на макроэкономические данные, так что у инвесторов появятся некие ориентиры на ближайшее время. Промышленное производство, которое в феврале показало спад на 2,7%, может продемонстрировать рост на 1,2%, что однозначно является позитивным фактором. Уровень безработицы должен остаться прежним, 5,6%, что, конечно, не так хорошо, но главное, что ситуация не усугубляется. И не менее важно, что темпы роста цен производителей могут снизиться с 15,1% до 13,1%. Хотя замедление инфляционных процессов, с точки зрения спекулянтов и инвесторов, - это не самая лучшая новость, ибо текущие темпы роста цен производителей мало кому нравятся, так что это будет также воспринято скорее позитивно.

В целом видно, что макроэкономическая динамика смотрится неплохо, и это явно один из факторов укрепления рубля. Но это идет вразрез с интересами промышленности и других отраслей экономики. Так что пока Банк России не предпримет более существенных мер для ослабления курса рубля, мы будем и далее наблюдать вялотекущий процесс его укрепления. Ну или придется надеяться на ФРС, которая будет активно повышать ставку рефинансирования. Но это явно не относится к текущей неделе.

Доллар вполне может закрепиться у отметки в 55 рублей за доллар. Однако если данные по промышленному производству в США окажутся очень хорошими, а европейская статистика будет слабой, то общее укрепление доллара не обойдет стороной и рубль. В этом случае есть все шансы на рост доллара до 57 рублей.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com