Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Евро и фунт немного укрепились против доллара США

2017-04-11 15:08:52 (читать в оригинале)

Евро немного поднялся в первой половине дня против доллара США на фоне хороших данных по индексу экономических ожиданий Германии, однако рост был сдержан слабыми данными по промышленному производству еврозоны.

В целом ситуация на рынке остается достаточно спокойной, так как аппетит инвесторов к риску отсутствует из-за текущей геополитической напряженности.

Согласно данным научного центра ZEW, опережающий индекс экономических ожиданий в Германии в апреле 2017 года вырос до 19,5 пункта с 12,8 пункта в марте. В ZEW отметили, что ускорение экономики Германии продолжает оставаться довольно сильным, что поддерживает оптимизм среди финансовых аналитиков и инвесторов, позволяя им делать дальнейшие положительные прогнозы.

Промышленное производство еврозоны в феврале сократилось. Падение произошло из-за снижения производства в энергетическом секторе. По данным статистического агентства Eurostat, промышленное производство в феврале текущего года уменьшилось на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года производство показало рост на 1,2%. Экономисты ожидали, что промышленное производство в феврале расширится на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Данные по США не оказали особой поддержки американскому доллару. Согласно отчету, доверие малого бизнеса в США в марте этого года продолжило снижаться второй месяц подряд. Отчет Национальной федерации независимого бизнеса показал, что индекс доверия малого бизнеса в марте упал до 104,7 пункта со 105,3 пункта в феврале. Экономисты прогнозировали, что индекс в феврале составит 104,5 пункта.

Британский фунт ожидаемо вырос против доллара США после лучших, чем прогнозировалось, темпов роста инфляции. Подъем произошел в основном из-за повышения цен на продукты питания и одежду.

По данным Национального бюро статистики Великобритании, индекс потребительских цен в стране в марте вырос на 0,4% по сравнению с февралем этого года. Годовой рост составил 2,3%, как и в феврале 2016 года. Напомню, что целевой уровень Банка Англии составляет 2,0%. Данные оказались немного лучше прогнозов, которые предполагали месячный рост лишь на 0,3%.

Низкий курс британского фунта после его серьезного падения в прошлом году из-за референдума по выходу из Евросоюза спровоцировал постепенный рост цен, что в будущем может стать серьезной проблемой для экономики государства.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 11 апреля

2017-04-11 14:49:58 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EUR/USD требуется:

Выход за пределы первого уровня сопротивления 1.0602 произошел, и теперь покупатели нацелены на обновление более важной области 1.0630, откуда в рынке проявят себя новые продавцы. Лишь пробой с закреплением выше 1.0630 приведет к тесту 1.0662. В случае возврата EUR/USD под уровень 1.0602 рассчитывать на длинные позиции можно после теста 1.0572 либо сразу на отскоке от поддержки 1.0549. Однако пока пара находится выше 1.0602, перспективы дальнейшего роста евро весьма велики.

Для открытия коротких позиций по EUR/USD требуется:

Продавать евро на текущий момент советую после теста уровня 1.0630, на котором также обязательно будет небольшая фиксация прибыли по длинным позициям. В случае более активной восходящей тенденции открывать короткие позиции сразу на отскок можно в районе 1.0662. В случае возврата евро под уровень 1.0602 также можно присмотреться к коротким позициям с целью снижения в районы 1.0572 и 1.0549.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По фунту канал сужается. Покупатели не сумели с первого раза выбраться выше 1.2444, однако повторный возврат уже к новому сопротивлению 1.2437 с закреплением на нем приведет к продолжению роста GBP/USD с выходом к новым недельным максимумам в районах 1.2494 и 1.2545. В случае снижения фунта под уровень 1.2407 рассчитывать на возврат в рынок покупателей можно лишь после теста 1.2347 или уровня 1.2342.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Перед продавцами стоит важная задача – удержать пару ниже 1.2437. Лишь повторный неудачный рост выше этого уровня приведет к более крупной фиксации прибыли и давлению на британский фунт, что вернет GBP/USD в район поддержки 1.2374. Резкое движение фунта ниже 1.2407 также будет дополнительным сигналом к продаже с целью 1.2342. В случае выхода за пределы 1.2437 возвращаться к коротким позициям советую от уровня 1.2494.

Описание индикаторов:

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent берет быка за рога

2017-04-11 14:37:45 (читать в оригинале)

Котировки фьючерсов на североморский сорт нефти повышаются на протяжении восьми из последних десяти торговых дней, что является самой продолжительной победной серией с августа благодаря росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке, перебоям с поставками из Ливии и Канады, а также из-за надежд на подъем спроса на бензин в США в связи с приближением старта автомобильного сезона. Несмотря на то что американские запасы черного золота достигли максимальной отметки с начала сбора Управлением энергетической информации ежедневных данных в 1982 году, инвесторы больше не уверены в победе производителей из Штатов над ОПЕК и предпочитают занимать «бычьи» позиции.

Динамика американских запасов и цен не нефть

Источник: Bloomberg.

Так, по итогам пятидневки к 4 апреля спекулятивные нетто-лонги на WTI выросли на 9%, после того как на протяжении пяти предыдущих недель сократились на 41%. Чистые длинные позиции на бензин увеличились сразу на 59%, что является лучшей динамикой с декабря. В идею сохранения глобального переизбытка верят все меньше инвесторов, что заставляет их принимать сторону покупателей.

Динамика спекулятивных позиций по нефти

Источник: Bloomberg.

Военные удары США по Сирии сыграли не последнюю роль в процессе восстановления Brent и WTI. Пусть страна не является крупным производителем, однако в конфликт могут быть вовлечены Россия и Иран, что усиливает риски сокращения добычи. В Ливии она уже падает на фоне внутренних конфликтов. Перекрытие трубопровода, соединяющего страну с месторождением Sharara, прервало поставки. Одновременно потери, связанные с перебоями в электроснабжении в Канаде, уже лишили рынок порядка 450 тыс. б/с. По мнению Commerzbank, если проблемы не будут решены в ближайшее время, то Ливия не сможет выполнить свои планы по увеличению добычи до 800 тыс. б/с к концу апреля и до 1,1 млн б/с к августу.

И все же главным «бычьим» драйвером для нефти остается возможность продления венского соглашения ОПЕК и других производителей до конца года. Так, по мнению Citi, если стороны смогут его пролонгировать, то североморский сорт вырастет до $60 за баррель, если нет – опустится к отметке $40. В этом отношении сообщение о том, что Россия начнет консультации с собственными производителями на предмет пролонгации, воодушевило «быков» по Brent и WTI.

Не последнюю роль в успехах черного золота в апреле сыграл не хватающий с неба звезд доллар США. Статистика по американской занятости за март оставила двоякое впечатление, Джанет Йеллен еще раз акцентировала внимание, что ФРС будет действовать осторожно, а рост геополитических рисков надавил на доходность казначейских облигаций. В результате доллар не смог организовать атаку на лагеря конкурентов из G10.

Технически возврат котировок к середине предыдущего торгового канала $52,9-57,3 за баррель сигнализирует о реализации паттерна «Обман – выброс» и усиливает риски продолжения северного похода в направлении $60 за баррель.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

#CL m30. Развитие движения в период 11_13 апреля 2017 г. Анализ APLs & ZUP

2017-04-11 13:22:02 (читать в оригинале)

SubMinuette (m30)

Crude Light Sweet Oil, Current Month
____________________

Развитие движения цены инструмента (#CL) в 11_13 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (53.30 <-> 53.10 <-> 52.90) вил операционного масштаба Micro.

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.
____________________

Перспектива (1) ->

пробой нижней границы (52.90) канала 1/2 Median Line Micro -> развитие нисходящего движения #CL к границам зоны равновесия (52.40 <-> 51.90 <-> 51.45) вил операционного масштаба SubMinuette, подробности смотрим на графике.
____________________

Перспектива (2) ->

в случае пробоя верхней границы (53.30) канала 1/2 Median Line Micro будет возможно развитие восходящего движения #CL к целям -> конечная линия FSL (54.00) вил операционного масштаба SubMinuette <-> зона равновесия (54.35 <-> 54.70 <-> 54.95) вил операционного масштаба Micro, детали показаны на графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

#USDX m30. Развитие движения в период 11_13 апреля 2017 г. Анализ APLs & ZUP

2017-04-11 13:20:24 (читать в оригинале)

SubMinuette (m30)

US Dollar Index

____________________

Развитие движения индекса доллара (#USDX) в 11_13 апреля 2017 г. будет обусловлено отработкой конечной Shiff Line Micro (уровень сопротивления 101.10) и верхней границы ISL38.2 (уровень поддержки 101.00) вил операционного масштаба Micro.

____________________

Перспектива (1) ->

при пробое уровня поддержки 101.00 (ISL38.2 Micro) развитие движения #USDX будет продолжено в границах зоны равновесия (101.00 <-> 100.90 <-> 100.79) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line SubMinuette (101.00 <-> 100.84 <-> 100.70) с перспективой достижения верхней границы ISL38.2 (100.49) зоны равновесия вил операционного масштаба SubMinuette, подробности смотрим на графике.
____________________

Перспектива (2) ->

пробой уровня сопротивления (конечная Shiff Line Micro) -> вариант продолжения развития восходящего движения индекса доллара к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (101.30 <-> 101.37 <-> 101.44) <-> контрольная линия UTL SubMinuette (101.52) <-> контрольная линия UTL Micro (101.70), детали показаны на графике.
____________________

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com