Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://www.instaforex.com/forex_analysis/?x=BJJP Добавлен: 2013-07-25 16:09:48

Три беды «австралийца»

2017-04-10 14:04:23 (читать в оригинале)

Австралийский доллар отметился падением против своего американского тезки на протяжении шести из последних семи торговых дней, чего не случалось с декабря прошлого года. В качестве главных драйверов слабости «оззи» можно назвать ухудшение глобального аппетита к риску, нежелание Резервного банка подавать сигналы о нормализации денежно-кредитной политики и обвал цен на железную руду, ключевой компонент экспорта Зеленого континента. Снижение спроса на сталь в Китае способствовало падению цен на руду с 62%-м содержанием железа более чем на 20% от уровней февральских максимумов. Анализируемый актив стер все завоевания с начала года и рискует обвалиться до $55 за тонну.

Динамика цен на железную руду

Источник: Bloomberg.

О значении железной руды для австралийского экспорта можно судить по динамике торгового баланса. В феврале профицит подскочил до 3,57 млрд австралийских долларов, существенно превысив прогнозы экспорта от Reuters. Это было второе за всю историю рекордное положительное сальдо внешней торговли Зеленого континента, достижению которого он обязан восстановлению цен на сырьевых площадках мира. В частности, несмотря на снижение в марте-апреле, стоимость железной руды все еще на треть выше, чем была в середине весны 2016 года.

Динамика AUD/USD и торгового баланса Австралии

Источник: Trading Economics.

На одной из встреч RBA в текущем году Филипп Лоу заявил, что Канберра должна понимать, что бесконечно долго рассчитывать на жизнь в условиях, когда цены на железо находятся выше $90 за тонну, ей не стоит. Как в воду глядел. Впрочем, на ухудшении конъюнктуры рынка сырья беды Австралии не заканчиваются. Согласно исследованиям CoreLogic, цены на жилье в марте выросли максимальными темпами за последние 7 лет во главе с Сиднеем (+18,9%). На рынке недвижимости явно вздувается «пузырь», а повысить ставки Резервный банк не может в связи с неоднозначной динамикой инфляции и ростом безработицы.

Действительно, занятость после четырех месяцев роста подряд в феврале сократилась на 6,4 тыс., а мартовская статистика, релиз которой намечен на 13 апреля, должна ответить на вопрос, был ли это рыночный шум или имеет место смена тенденции. Если события будут развиваться по второму сценарию, то по рынку поползут слухи о возможном снижении cash rate с текущих 1,5%, что негативно отразится на австралийском долларе.

Не будем забывать, что по мере роста рисков коррекции американских индексов на фоне разочарования инвесторов неспособностью Трампа провести свои идеи через Конгресс, а также в связи с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке, ухудшается спрос на доходные активы. Тем удивительнее выглядит медианный прогноз 51-го эксперта Reuters, согласно которому пара AUD/USD в течение месяца достигнет отметки 0,76, а через 3 и 6 месяцев опустится до 0,75 и 0,74.

Технически прорыв поддержки на 0,7455 усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Ближайшее сопротивление следует искать вблизи 0,7525.

AUD/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый обзор на 10 апреля по упрощенному волновому анализу

2017-04-10 12:44:11 (читать в оригинале)

Обзор по EUR/USD и прогноз на текущий день

Мажор европейской валюты на протяжении двух лет корректирует последний участок нисходящего тренда. Экстремумы ценового графика за прошедшее время сформировали нисходящий коридор, в рамках которого происходят ценовые движения мелкого масштаба. При анализе структуры этого отрезка графика проявляется неправильный вид текущей восходящей волны, с удлинением в сторону доминирующей тенденции. Потенциал подъема такого вида коррекции, как правило, заканчивается на минимальных уровнях, от которых возможно завершение текущей волны.

В последние месяцы формируется волновой зигзаг, напоминающий разворотный. Если предположение верно, его завершение даст начало новому витку ценового подъема.

Сегодня в первой половине дня ожидается замедление темпов снижения и формирование разворота. Размах предстоящего подъема ограничивает зона сопротивления.

Границы зон сопротивления:

- 1.0630/60

Границы зон поддержки:

- 1.0570/40

Обзор по GBP/USD и прогноз на текущий день

Анализ крупного масштаба графика показывает неуклонное падение курса мажора британской валюты с июля 2014 года. С лета прошлого года последний импульсный рывок сдвинул котировки пары к мощному скоплению встречных уровней, образовавших потенциально разворотную зону. Волновая картина дальнейшего отрезка графика демонстрирует бычью коррекционную волну неправильного вида, в которой приближается к завершению средняя часть (В). Предварительный расчет участка завершения всей текущей волны указывает на вероятность роста котировок пары в ближайшие недели, как минимум на 5 ценовых фигур.

В ближайшие сутки будут готовиться условия для завершения текущего последние 2 недели нисходящего отката. От зоны сопротивления уже в ближайшие часы можно ожидать смену направления движения и ход пары вниз. Расчетная зона поддержки указывает на наиболее вероятный участок завершения дневного хода пары.

Границы зон сопротивления:

- 1.2420/50

Границы зон поддержки:

- 1.2340/10

Пояснения к рисункам: Отмеченные на графиках зоны используются как критические участки, в которых значительно повышается вероятность смены направления движения. Чем ближе стрелка к цене на рисунке, тем ранее ожидается ход инструмента в отмеченную сторону. Сплошным фоном стрелок отмечено ожидаемое направление, пунктирным - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм демонстрирует последовательность движений инструмента, без учета их продолжительности во времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуется подтверждение используемой Вами торговой системы.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 10.04.17. Индикатор Ишимоку

2017-04-10 11:40:44 (читать в оригинале)

GBP/JPY

Итогом прошлой недели стало медвежье преимущество. Пара продолжила снижение, обновив предыдущий недельный минимум. В настоящий момент встречена зона поддержек недельного Киджуна (137,25), месячного Тенкана (136,62) и минимального экстремума предыдущего снижения (136,44). В случае преодоления данного участка поддержек перед игроками на понижение открываются новые перспективы. Но концентрация уровней поддержки сейчас может вызвать очередное торможение и даже послужить основанием для новой попытки изменения ситуации игроками на повышение. Сопротивления, преграждающие путь восстановлению бычьих преимуществ, сейчас расположены следующим образом 138,10 (недельный Сенкоу Спан А) – 138,52-78 (дневной крест) – 139,40 (недельный Тенкан).

Поддержка исполненной цели Н4 продолжает сдерживать медведей, сегодня ей на помощь пришёл недельный Киджун (137,25), в результате чего наблюдаем восстановление преимуществ игроками на повышение. В настоящий момент пара находится у значимого рубежа сопротивлений младших таймфреймов (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1), усиленного недельным Сенкоу Спан А (138,10). Закрепление выше формирует первый повышательный ориентир (цель на пробой облака Н1) и открывает дорогу к сопротивлению облака Н4, которое усилено сейчас уровнями дневного креста (138,52-78).

EUR/JPY

Игроки на понижение закрыли неделю ниже встреченных поддержек, преимущество сейчас на их стороне. Следующими поддержками являются недельный Фибо Киджун (116,98) и нижняя граница недельного облака (116,11). Закрепление выше 118,06-34 (недельный Киджун + месячный Тенкан) создаст предпосылки для дневной восходящей коррекции, первым ориентиром которой будет являться дневной Тенкан (118,87).

В настоящий момент протестирован достаточно важный рубеж сопротивлений 118,06 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + месячный Тенкан). Преодоление сопротивлений повлияет на баланс сил и создаст предпосылки для развития восходящей коррекции на более старших временных интервалах. Ориентирами в этом случае будут 118,35 (нижняя граница облака Н4 + недельный Киджун) и 118,87 (верхняя граница облака Н4 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD на 10 апреля 2017 года

2017-04-10 10:35:46 (читать в оригинале)

На четырехчасовом графике мы можем наблюдать за нисходящем движением, где котировка зашла в периодический - диапазонный уровень 1,2350. Вероятно предполагать, что "медведи" ощутят перед собой временную опору в виде текущего уровня, где цена перейдет в стадию застоя, постепенно корректируя котировку. В случае совпадения прогноза, возможно ожидать обратное движения к значениям 1,2420/1,2460, где уже вероятно очередное возвращение "медведей" в рынок.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления 1,2460; 1,2550; 1,2750.

Зоны поддержки: 1,2350; 1,2250.

Сигналы

- Покупку по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2400, с перспективой хода к 1,2420/1,2460.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже уровня 1,2350, с перспективой хода к 1,2250.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 апреля 2017 года

2017-04-10 10:33:43 (читать в оригинале)

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале пятничных торгов попытка пары USD/JPY продолжить начавшееся еще 31 марта снижение завершилась неудачей и до конца дня цена отскочила более чем на 120 б.п., зафиксировавшись над уровнем 111,00. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в с, в Е, в С, в (В), которая начала приобретать признаки протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то еще некоторое время валютная пара будет оставаться в пределах коридора, ограниченного уровнями 110-й и 112-й фигур.

Цели для варианта c нисходящей волной:

110,10 – 423,6% по Фибоначчи

109,00 – 108,00

Цели для варианта с восходящей волной:

111,42 – 23,6% по Фибоначчи

112,20 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения восходящей волны, возможно с, в b, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 111,42 и 112,20, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны с, в с, в E, в С, в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,10, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и ниже около 109 и 108 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com