Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский рынок акций открылся в плюсе под воздействием сырьевого фактора

2016-06-22 11:48:23 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в среду открылся в плюсе. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,3%, в лидерах утреннего спроса отметились акции Сбербанка и «Русала». Под давлением торгуются бумаги «ФосАгро» и «Распадской». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущие торги небольшим приростом, фьючерс на индекс S&P на премаркете ограниченно снижается. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent стоит $51,08 (+0,9%).

Согласно опубликованному накануне отчету API, запасы нефти за прошлую неделю в США сократились на 5,2 млн баррелей, на терминале Кушинг заметна такая же динамика.

В текущих условиях «бочка» североморской нефти вполне может подорожать до $51,55-51,95 в течение суток. Техническое сопротивление для излишне резвых «быков» находится на отметке $52,10, затем – на $52,86 за баррель. Для прохода выше оснований на текущий момент нет.

Евро/доллар с утра восстанавливает позиции после вчерашнего снижения, основные торги идут вокруг отметки 1,1265. Осторожность ФРС, озвученная в комментариях главы ведомства Джанет Йеллен, поддержала позиции доллара, но ненадолго. Предполагаемый торговый диапазон в EUR/USD на сегодня составляет 1,1235-1,1280. Сомнительно, что основная валютная пара в преддверии британского референдума о выходе страны из ЕС будет особенно активна.

Российский рубль в среду начал торги продолжением укрепления в парах с иностранными валютами. За доллар США на старте сессии дают 63,63 руб. (-0,1%). Определенную поддержку рублю в первой половине дня окажут аукционы Минфина РФ и текущий налоговый период в России. Позже рублевые пары окажутся под влиянием общемирового ожидания на тему «что же решат британцы?»

Индекс ММВБ проведет торги середины недели в диапазоне 1890-1925 пунктов. Коридор инвесторам известен, но кроме сырьевого фактора рынку больше не на что опереться.

Вчера также состоялось годовое общее собрание акционеров «Ростелекома». Акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 5,915 руб. на одну обыкновенную и в таком же размере на одну привилегированную акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 8 июля 2016 года. Накануне обыкновенные акции «Ростелекома» выросли на 1,73%, показав динамику лучше рынка.

Сегодня пройдет заседание Европейского Центрального Банка, а также вечером по московскому времени ожидается новое выступление главы ФРС Джанет Йеллен по вопросам влияния возможного выхода Великобритании из ЕС на мировую экономику.

Наталья Мильчакова
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 22.06.2016

2016-06-22 09:47:32 (читать в оригинале)

По евро ожидается закрытие дня в зеленой зоне

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник евро закрылся в минусе. После пробоя поддержки в районе 1,1330, курс снизился до 1,1302. От него ожидался отскок. Перед выступлением главы ЕЦБ М.Драги продавцы отогнали покупателей к 1,1285. Закрытие часовой свечи ниже 1,13 отменило сценарий на укрепление евро.

В своём выступлении Драги выразил беспокойство по поводу низкой инфляции и намекнул на готовность ЦБ принять новые меры стимулирования. На такие заявления курс евро отреагировал снижением до 1,1239.

Ожидания на сегодня:

В Азии евро обновил сессионный минимум и к настоящему времени торгуется в зелёной зоне. Курс составляет 1,1266. Европейский календарь пустой. Высокая волатильность на рынке сохранится до конца недели. Радует то, что референдум в Великобритании пройдёт в четверг, а не в выходные дни. Это поможет избежать больших гэпов.

За последние дни спекулянты раскачали рынок на опросах по Brexit, поэтому к закрытию европейской сессии ожидаю восстановление курса евро до уровня 1,1316. Теперь рассмотрим техническую картину, почему именно я взял этот уровень.

Новости текущего дня:

• В 15:30 мск Канада опубликует индекс розничных продаж за апрель.
• В 16:00 мск ШНБ опубликует ежеквартальный отчёт.
• В 17:00 мск Еврозона – Индекс потребительского доверия за июнь.
• В 17:00 мск США – Выступление главы ФРС Дж.Йеллен, продажи на вторичном рынке жилья за июнь.
• В 17:30 мск США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 12-18 июня.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1236, максимум – 1,1316, закрытие – 1,1296.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Я не раз говорил, что по паре евро/доллар разворотная зона находится между 112-м и 135-м градусами. На 112-ом градусе Ганна сформировался конечный треугольник. Выход их него был вверх. К настоящему времени цена восстановилась до 1,1265.

Поскольку экономический календарь пустой, на торгах в Европе я рассматриваю укрепление евро к доллару до 45-го градуса – 1,1289. Если восстановление пойдёт по плану, то к закрытию европейской сессии жду возвращение цены до трендовой линии – 1,1316. Этот уровень усилен 67-м градусом, а также к вечеру там будет находиться балансовая линия Lb (средняя линия с периодом 55). Сценарий на рост отменится при закрытии часовой свечи ниже 1,1236.

---

Цель по доллару снижается до уровня 63,30 рублей

2016-06-22 09:44:29 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54,25 коп. (-0,84%), до 63,75 руб., курс евро – на 100,50 коп. (-1,38%), до 71,76 руб. Центральный банк России с 22 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 2,34 коп., до 64,1743 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7865 руб., что выше предыдущего дня на 0,73 коп.

Во вторник торги на валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль незначительно укрепился к иностранным валютам, так как по Brent на уровне $50,30 наблюдалась консолидация. Как только на рынке нефть стала дешеветь, рубль вместе с ней перешёл в отрицательную область.

Снижение курса рубля и нефти было вызвано сообщением, что власти Нигерии достигли договорённости с повстанцами по поводу прекращения огня. На этой новости баррель Brent подешевел до $49,44. Курс рубля снизился незначительно, так как черпал силы от продажи экспортной выручки для уплаты налогов. Пик налоговых выплат приходится на 27 июня (НДС, НДПИ, акцизы).

Как только повстанцы опровергли информацию о достижении договоренности, цена на нефть подскочила выше $50,40. После публикации отчёта Американского института нефти (API) цена на чёрное золото повысилась до отметки $51,07 за баррель. Курс доллар/рубль снизился до 63,75, евро/рубль – до 71,76 руб.

Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 5,2 млн баррелей. Запасы в нефтехранилищах Кушинга сократились на 1,3 млн баррелей.

В среду по нефти ожидается повышение котировок до $52,00 за баррель. В первой половине дня укреплению национальной валюте будут способствовать два аукциона Минфина РФ. На них ведомство разместит облигации федерального займа общим объёмом 20 млрд рублей.

Учитывая продажи экспортной выручки и аукционы Минфина, можно быстро достигнуть цели 63,30 руб. Вечером рубль может поддержать отчёт от Минэнерго США (если снизятся запасы нефти). Цель для евро – до 71,35 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Пара евро/доллар стабилизировалась на уровне 1,1315

2016-06-21 15:34:04 (читать в оригинале)

На торгах в Азии курс фунт/доллар вырос на 129 пунктов, до 1,4782. Британский фунт укрепляется на ожиданиях, что в четверг на референдуме число противников Brexit превысит число его сторонников. За 67 часов курс восстановился на 770 пунктов. Пара повышалась в среднем на 11 пунктов в час.

Стоит заметить, что британский фунт слабо реагировал на негативную статистику. Дефицит бюджета в Великобритании за май составил 9,14 млрд фунтов (прогноз был 9,35 млрд фунтов, предыдущее значение 7,6 млрд фунтов).

Падение фунта частично нивелировал отчёт по производственным заказам в Великобритании за июнь, который оказался лучше ожиданий. Индекс промышленных заказов составил -2% против прогноза -10% (предыдущее значение -8%).

На 15:16 мск евро/доллар торгуется выше 1,1312. Несмотря на то, что данные ZEW были благоприятными, «евробыкам» не удалось вернуться к уровню 1,1383. Их сдерживает своим снижением курс кросс-пары евро/фунт.

В июне индексы экономических настроений еврозоны и Германии вышли лучше прогнозных значений. Индекс текущих условий Германии вырос с 53,1 до 54,5 пункта. Индекс деловых ожиданий в Германии вырос с 6,4 до 19,2 пункта (прогноз был 5,0).

В 16:00 и 17:00 мск с речью выступят главы ЕЦБ и ФРС. Марио Драги выступит в Брюсселе, Джанет Йеллен – перед конгрессом США. Хочется верить в то, что их риторика будет нейтральная и не вызовет бегство из рисковых активов.

Ключевым событием для всех бирж остаётся референдум в Великобритании. Пока фунт укрепляется, спекулянты готовы продавать американский доллар. По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,1383.

---

Как заработать на британском Брексит? Торговые идеи, связанные с британским фунтом!

2016-06-21 14:26:24 (читать в оригинале)

До судьбоносного референдума о сохранении Великобритании членства в ЕС остаются считанные дни, и нервозность на рынках повышается. Более того, как я и указывал в своем обзоре от 3 июня «Британский фунт на распутье» торговля фунтом в этот период может оказаться рулеткой, хотя, различные экзит-поллы и опросы уже ближе к указанной дате проведения референдума могут дать посылы рынку на более вероятный исход голосования.

Что мы и увидели в начале текущей недели. В понедельник ночью котировки фунта/доллара открылись верхненаправленным гэпом на результатах опросов по сохранению членства Великобритании в Евросоюзе, показывающих, что желающие сохранить членство в ЕС набирают силу, и число сторонников этого сохранения приблизительно сравнялось с числом сторонников выхода. Причем, разные опросы показывают чуть отличные данные при сохранении общей сопоставимости этих цифр.

Таким образом, рискну предположить, что решающее значение могут иметь цифры по итогам референдума с разницей вплоть до долей процента, поэтому сейчас ничего точно нельзя предположить, а в последние дни до референдума те или иные новости и результаты опросов могут непрогнозируемо кидать курс в ту или иную стороны, запутывая участников рынка.

В этой связи предложил бы вернуться к технической картине в паре и предложить некоторые рекомендации по работе с фунтом в этот период.

Чисто технически по фунту/доллару, как я и указывал ранее в обзоре «Британский фунт на распутье», разброс волн можно трактовать по сигналу Волны Вульфа, который предполагает продолжение восходящего движение в паре с целями 1,60-1,65. Если бы мы вошли в длинную позиции согласно сделанной ране торговой рекомендации у на уровне 1,4420, то стопу 1 (1,43) наша позиция закрылась бы, а используем мы стоп 2 (1,3840) мы бы позицию сохранили, и был бы сейчас профит в 230 пунктов!!! (при текущем курсе 1,4650). Т. е. еще раз можно убедиться, насколько увеличение размера проседания может увеличить прибыльность наших систем.

И на текущий момент я бы предложил следующие рекомендации и комментарии к рынку:

- итоги референдума все равно остаются непредсказуемыми, поэтому, если по теханализу произойдет верхненаправленное движение курса, мы сможем сказать, смотрите – теханализ-то работает, произойдет движение вниз – это же фундамент, он может поломать все технические сигналы, и это как раз такой случай;

- общая рекомендация закрыться до опубликования итогов референдума, либо же иметь позиции с минимальными рисками, согласно сигналам своих систем,

-как вариант, установить отложенные приказы на покупку/продажу пары по выходу курса из диапазона до опубликования итогов референдума (ограничен красным горизонтальным пунктиром) 1,3850-1,4750, ибо сохранение таких приказов на опубликовании новости об итогах референдума будет нести огромные риски, т. к. выход из диапазона на новости может произойти гэпом на много фигур, и наши стопы нас не спасут,

- еще один возможный вариант развития событий на рынке, несущий серьезные риски, когда на опубликовании итогов референдума рынок воспримет эти итоги неоднозначно, и могут последовательно произойти выносы курса и вверх и вниз на много фигур, что в итоге приведет к закрытию по стопам и длинных и коротких позиций, и в итоге потеряют все.

Как работать в этот период – личное дело каждого трейдера. Вместе с тем, возможно, этот обзор поможет кому-то переосмыслить рынок и принять более взвешенное решение о работе или неработе по фунту и евро в этот период.

Вместе с тем, по теханализу хочу также обратить внимание на еще одну пару, связанную с фунтом, а именно по GBPNZD. Тут техническая картина очень наглядная и хорошо технически трактуема:

- курс оттолкнулся от уровня поддержки синего нисходящего канала, который был прорван ранее, и к которому курс вернулся с обратной стороны,

- а также оттолкнулся от уровня поддержки канала, выделенного зеленым цветом. Более того, этот разброс волн в канале так же похож и на сигнал Волны Вульфа (правда не совсем классический, т.к. вершина 4 лежит не между вершинами 1 и 2), который предполагает развитие восходящего движения в рамках шестой волны.

Поэтому до опубликования итогов референдума (на ближайшие несколько дней) рекомендовал бы рассмотреть вариант открытия длинных позиций в паре с текущих уровней со стопами ниже уровня последнего локального минимума 1,9940 и с уровнем тейк-профита в районе области значений курса, отмеченной голубым цветом - 2,1000-2,2000.

Дмитрий Короткевич
www.alpari.ru