Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Британец восстановился на новых данных опросов

2016-06-20 15:32:25 (читать в оригинале)

В понедельник в центре внимания трейдеров оказался британский фунт. Торги по британцу открылись ценовым разрывом вверх на 111 пунктов. В течение одиннадцати часов курс фунт/доллар вырос на 326 пунктов, до 1,4672. Вероятность выхода Британии из ЕС снизилась. На выходных днях были опубликованы результаты нескольких опросов на Brexit от Survation, YouGov (для Sun Times и ITV), Opinium, BMG Research (через онлайн и телефон). Три из пяти опроса отразили превышение сторонников сохранения членства Британии в ЕС. Данные от Opinium отразили равную долю респондентов – по 44%.

Резкое укрепление фунта против доллара и евро вызвали результаты телефонного опроса от BMG Research. Количество сторонников «остаться» в составе ЕС составило 53,5%, «выйти» – 46,5%. Тогда как онлайн опрос от них показал прямо противоположные значения. За сохранение страны в еврозоне готовы проголосовать 45%, покинуть ЕС- 55%.

Курс евро/доллар также открылся с "гэпом" и достиг уровня 1,1395. За счет ослабления евро к фунту, евро скорректировался до отметки 1,1324. Часовые индикаторы разгрузились, поэтому евро/доллар готов к новому росту. Пара фунт/доллар перед коррекцией может обновить сессионный максимум. До 1,4725/30 все свободно.

---

FOREX: В войне все средства хороши - США наносят новый удар по Японии

2016-06-20 13:55:37 (читать в оригинале)

Дожили. США привлекают находящийся под их полным влиянием (в силу самой большой доли участия, резиденции и прочего) МВФ для того, чтобы усмирить Японию. Только страна восходящего солнца было задумалась об интервенциях при падении пары доллар/иена ниже Y110, как ее тут же раскритиковал министр финансов США Джейкоб Лью, да еще и G7 официально закрепила в своем коммюнике нежелательность вмешательства в работу валютных рынков; только пара упал ниже Y105 и собралась попробовать на зуб основной психологический рубеж в Y100, в ответ на что интервенционная риторика японских властей резкой усилилась — сразу на сцене появляется МВФ со своими нравоучениями.

Индекс японской иены в целом соответствует экономическим условиям, а значит, прямая интервенция властей Японии с целью ослабления национальной валюты вряд ли найдет понимание в мире. Такое заявление в понедельник прозвучало из Международного валютного фонда. Рост реального эффективного курса иены в этом году "приблизил японскую валюту к уровню, соответствующему среднесрочным фундаментальным макроэкономическим показателям", отметили в МВФ. Там вдруг заявили, что ревальвация иены с января может нивелировать все усилия Токио по предотвращению очередного витка дефляции — првда, не пояснили логику, потому что при ревальвации дефляция как раз усиливается и ноборот, инфляция усиливается при девальвации. В фонде выразили надежду на то, что Япония не станет полагаться на ослабления курса национальный валюты для решения проблемам в экономике.

"Эффективная внутренняя политика является самым действенным инструментом для снижения дефляционных рисков и повышения устойчивости экономики, - подчеркнули в МВФ. - Без более решительных структурных реформ и налогово-бюджетной консолидации внутренний спрос может так и остаться вялым, а любое дальнейшее смягчение монетарной политики может привести к излишней зависимости от ослабления иены". В МВФ подчеркнули, что "одних только" мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики недостаточно для того, чтобы Япония смогла достичь целевого уровня инфляции в 2%. Меры по стимулированию роста ВВП в рамках экономической программы премьер-министра Синдзо Абэ должны быть "перезапущены", при это во главу угла должно быть поставлено цель заставить компании повысить зарплаты, а также реформы рынка труда, считают в Вашингтоне.

Для достижения целевого уровня инфляции Японии нужна "более твердая политика в части формирования зарплат", заявили чиновники фонда. Чтобы добиться роста заработных плат в успешных компаниях как минимум на 3% в год, правительство может использовать "меры налогового стимулирования или (в качестве крайней меры) применять штрафные санкции", заявили в МВФ.

Там также согласны, что нужно время, чтобы отрицательные процентные ставки оказали влияние на реальную экономику. Банк Японии прибег к этому инструменту в феврале. Отрицательные ставки центрального банка не оказали негативного влияния на функционирование рынка, не считая падения ликвидности гособлигаций Японии и снижения доходов коммерческих банков, заключили в МВФ.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом.

2016-06-20 13:54:01 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,0%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Башнефти» и «Системы». В «красной» зоне торгуются бумаги «МегаФона» и ПИКа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию неоднородно, фьючерс на индекс S&P активно растет. Дорожает и нефть. Баррель сорта Brent стоит $49,95 (+1,5%).

Евро/доллар восстанавливает позиции после предыдущих продаж достаточно активно. Основные торги в паре EUR/USD идут вокруг 1,1345. Здесь присутствует потенциал усиления вплоть до сопротивления на 1,1375.

Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Падение нефти рынком отыграно не было, но восстановление сырьевых цен будет полноценно учтено в котировках. За доллар США к настоящему времени дают 64,15 руб. (-1,0%). Стартовавший налоговый период оказывает рублю определенную поддержку, но особенным образом рассчитывать на нее не стоит. Предполагаемый торговый диапазон для пары доллар/рубль на сегодня — 63,95-64,80.

Индекс ММВБ находится в «зеленой» зоне и вплотную подходит к 1900 пунктам — ранее этот рубеж был очень гибкой границей, пропускавшей и «быков», и «медведей». Особенной смысловой нагрузки эта отметка не имеет. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1853 пунктах, на «дне» четверга, сопротивление стоит на отметке 1915 пунктов. Сегодняшняя сессия для рублевого индикатора пройдет в диапазоне 1887-1910 пунктов.

В истории о приватизации «Роснефти» появился просвет. В СМИ появилась информация о том, что пакет акций может быть продан компаниям из Китая и Индии. Напомним, что в условиях экономического кризиса и, как следствие, дефицита бюджета, Россия решилась на приватизацию госактивов, среди них пакет в 19,5% акций «Роснефти». Как и когда пройдет продажа акций пока не известно, но с начала года рынок полнится слухами и версиями.

На этот раз, сославшись на источники, знакомые с условиями сделки, версию приватизации «Роснефти» выдвинуло агентство Bloomberg. Китай и Индия действительно питают интерес к российской нефтегазовой компании, но вряд ли речь идет о совместной покупке. Для России будет лучше, если приобретение сделает Индия, так как китайский бизнес в нефтяной сфере РФ и так достаточно быстро и агрессивно наращивает свое влияние, что может привести к нежелательным последствиям для отрасли и страны в целом.

Что касается возможной суммы сделки, то агентство указывает на то, что в Москве планируют выручить за пакет акций 700 млрд рублей.

Акции «Роснефти» позитивно отреагировали на неофициальную новость и прибавляют в цене, выбившись в лидеры роста (+3,2%).

Пожалуй, это основное корпоративное событие дня. 20 июня реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ОГК-2». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «НОВАТЭК». Годовое общее собрание акционеров состоится в «ТГК-1» и «М.Видео».

Торговый баланс представила Япония. Данные по инфляции опубликует Германия. С речью выступит глава Банка Японии Курода. Объем оптовых продаж представит Канада.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 17.06.2016

2016-06-17 09:43:39 (читать в оригинале)

Евро отбился от трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар упал до 1,1130 следом за британским фунтом. К закрытию дня покупатели отыграли около 70% потерь. Цена вернулась к уровню 1,1251. Пара резко развернулась на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

В связи с трагическим событием глава Банка Англии отменил вчерашнее выступление. На рынке сразу появились «слухи» о том, что референдум может быть отменен или перенесен на другое число. К доллару укрепились все валюты.

Ожидания на сегодня:

В четверг курс евро/доллар отбился от трендовой линии. Надеюсь на то, что убийца не знал технический анализ и как его действия отразятся на курсах валют. Тем не менее, он изменил настроения тех, кто покупал американский доллар.

В итоге на днях сформировался разворотный пинбар (свеча с длинной нижней тенью). Чтобы он активировался, необходимо закрепиться выше уровня 1,1294. По внутридневным графикам у меня не получается прорыв сегодня. Экономический календарь пустой. Для пятницы больше подходит сценарий с боковым движением под трендовой линией (H1.1415-H1.1294) в диапазоне 1,1235-1,1280.

Новости текущего дня:

• В 11:00 мск Еврозона опубликует платёжный баланс с учётом сезонных колебаний апрель.
• В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен за май. США – число выданных разрешений на строительство, закладки новых домов за май.
• В 18:00 мск Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
• В 20:00 мск Baker Hughes – число работающих буровых установок.
• В 20:05 мск Канада – Выступление зам. управляюещего Банка Канады Каролин Уилкинс.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1235, максимум – 1,1280, закрытие – 1,1252.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар снижался до перекрестия двух линий: первая линия была проведена через минимумы 1,1232-1,1188, вторая – через 1,0516-1,0821. Дополнительное усиление зоне 1,1130- 1,1140 придал 135-й градус.

К настоящему времени «евробыки» отыграли 80% потерь от вчерашнего падения до уровня 1,1130. Цена вернулась к медвежьей трендовой линии. От минимума рост пары составил 112-ть градусов.

Учитывая, что в пятницу календарь пустой, то рассматриваю колебания евро под трендовой линией. Склоняюсь к мнению, что будет формироваться конечный треугольник. М.Драги в расчет не беру, так как он оказывает сильное влияние на рынок только во время пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Несмотря на дневной пинбар, вряд ли кто захочет агрессивно закупаться евро перед выходными и предстоящими новыми опросами на «Брекзит». Сильную зону сопротивления образуют уровни 1,1295-1,13. Эта та область, до которой возможен ход без новостей после пробоя трендовой линии.

---

По доллару ожидается падение до 65,09 рублей

2016-06-17 09:40:36 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 26,78 коп. (+0,41%), до 65,78 руб., курс евро снизился на 6,00 коп. (-0,08%), до 73,84 руб. Центральный банк России с 16 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,38 коп., до 65,8618 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,246 руб., что выше предыдущего дня на 30,19 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись ростом в ответ на снижение цен на нефть. Курс доллар/рубль вырос до уровня 65,95 руб., евро/рубль - до 74,41 руб. После открытия торговой сессии российская валюта отвязалась от ценовой динамики на нефть и торговалась против доллара США в узком диапазоне в течение пяти часов.

На фоне ослабления британского фунта и опасений выхода Великобритании из ЕС баррель Brent подешевел до $46,92. Из-за того, что рубль не ослаблялся, при снижении цен на нефть рублёвая стоимость нефти уменьшилась с 3187 до 3066 рублей.

Почему рубль не ослабился к доллару во время снижения цен на нефть? Первое, он мог получить поддержку от продажи валюты экспортёрами перед налоговым периодом. Второе, поддержка исходила от высокопоставленных чиновников с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что видит больше предпосылок для укрепления рубля, чем для ослабления.

На американской сессии курс доллара упал до 65,36 руб. Он развернулся вниз на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

К настоящему времени Brent стоит $47,77 (+1,74) за баррель. Это значит, торговая сессия на внутреннем валютном рынке откроется снижением по доллару и евро. Если цена на нефть сильно не изменится, то открытие будет примерно на уровне 65,57 руб.

Трендовые линии после ложных пробоев пришлось подкорректировать. Учитывая изменение настроения на рынок форекс по доллару и фунту, а также пустой экономический календарь, на пятницу рассмотрю снижение курса доллара до поддержки 65,08 руб. Прогноз отменится при закрытии часовой свечи выше 65,09 руб. Хорошим сигналом для укрепления рубля станет закрытие часовой свечи ниже 65,36 руб.

Рис.1 Часовой график USDRUB

Владислав Антонов
www.alpari.ru