Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 21.06.2016

2016-06-21 09:39:34 (читать в оригинале)

Евро технически готов продолжить рост

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро закрылся ростом по отношению к пятничному закрытию и снижением к уровню открытия рынка в Азии. На азиатской сессии единая валюта укрепилась против американского доллара до 1,1382. Доллар ослабился на снижении страхов перед Брекзитом. Последние опросы отразили рост числа противников выхода Великобритании из ЕС.

На хороших опросах курс фунт/доллар вырос на 371 пункт, до 1,4717. Евро/доллар после утреннего ралли вернулся к уровню 1,1300. Ослабление евро было вызвано падением курса евро/фунт.

Ожидания на сегодня:

Из важных событий сегодняшнего дня: двухдневное выступление Дж. Йеллен с полугодовым отчётом перед Конгрессом США (21-22 июня). В Конгрессе она будет говорить о состоянии экономики и монетарной политике. Инвесторы будут ждать от неё намека на срок повышения ставки Федрезервом. Её задача не нервировать рынки в преддверие референдума в Великобритании, который состоится в четверг. Поскольку в понедельник евро скорректировался против доллара США по итогам дня от него ожидается укрепление до 1,1359.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания – объем кредитования государственного сектора за май.
• В 12:00 мск Германия – индекс экономических настроений ZEW за июнь.
• В 13:00 мск Великобритания – промышленные заказы от CBI за июнь.
• В 16:00 мск – выступление главы ЕЦБ М.Драги.
• В 17:00 мск – выступление главы ФРС Йеллен.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1303, максимум – 1,1383, закрытие – 1,1359.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

При снижении курс евро останавливался на 45-м и 67-м градусе. Часовой индикатор АО разгрузился. Осталось осциллятору стохастик вернуться в зону покупок и можно начинать новую фазу роста.

Сейчас курс находится на уровне 1,1330. Если по минимумам провести линию, получим поддержку. Я думаю, она не устоит и курс снизится до 1,1303. От него жду укрепление европейской валюты до 1,1383. Здесь больше ставлю на мягкий тон Дж.Йеллен. Выступление запланировано на 17:00 мск. Ослабление евро до уровня 1,1276 отменит мой сценарий на рост. На дневном ТФ сформировался пинбар. Я его пока не рассматриваю, так как не ослабляется фунт.

---

Пара доллар/рубль готова к снижению до 63,50 рублей

2016-06-21 09:36:27 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 55,25 коп. (-0,85%), до 64,29 руб., курс евро – на 35,00 коп. (-0,48%), до 72,76 руб. Центральный банк России с 21 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 128,89 коп., до 64,1509 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7792 руб., что ниже предыдущего дня на 78,17 коп.

Торги на Московской бирже открылись падением доллара и евро. Укрепление рубля было вызвано ослаблением американского доллара на фоне улучшения ситуации по членству Британии в ЕС. Снижение курса доллара оказало поддержку нефтяным котировкам, и, соответственно, рублю.

Баррель Brent подорожал к закрытию торгов в Европе до отметки $50,65. Курс доллар/рубль снижался до 63,85 руб., евро/рубль – до 72,34 руб. На американской сессии цена на нефть продолжила рост, но российская валюта на них уже не реагировала. Скорее всего, повышательная динамика в нефти будет отыграна сегодня.

Brent вновь торгуется выше $50 за баррель. Торги в Азии проходят в узком диапазоне на отметке $50,34. При цене в 50 долларов в США сланцевые компании начали запускать свои вышки. Нефть пока не реагирует на их рост. Важными событиями текущей недели является референдум в Великобритании и выступление Дж. Йеллен перед Конгрессом.

В Конгрессе она будет говорить о состоянии экономики и монетарной политике. Трейдеры будут ждать от неё намека на срок повышения ставки Федрезервом. Тон Йеллен должен быть нейтральным, чтобы не вызвать резкие колебания перед референдумом.

Курс доллар/рубль снизился до 63,75 руб. Совершенно очевидно, что пара доллар/рубль проведёт первую половину дня в коррекционной фазе. Да и нефть скорректируется перед выступлением Йеллен. На американской сессии от доллара ожидается ослабление к рублю до 63,50 руб. По евро цель – 72,15/75,20 руб.

Технически при росте цен на нефть до 54-55 долларов доллар/рубль стремительно приблизится к отметке 60 рублей. Рублевая бочка нефти стоит 3238 руб. за баррель. При такой цене Банк России не будет мешать укрепляться рублю.

На Чикагской бирже чистая длинная позиция по рублю у крупных спекулянтов увеличилась на 2 049, до 6 227 контрактов. Спрос на рубль сейчас заметно выше предложения.

Рис.1 Часовой график USDRUB_TOM

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Британец восстановился на новых данных опросов

2016-06-20 15:32:25 (читать в оригинале)

В понедельник в центре внимания трейдеров оказался британский фунт. Торги по британцу открылись ценовым разрывом вверх на 111 пунктов. В течение одиннадцати часов курс фунт/доллар вырос на 326 пунктов, до 1,4672. Вероятность выхода Британии из ЕС снизилась. На выходных днях были опубликованы результаты нескольких опросов на Brexit от Survation, YouGov (для Sun Times и ITV), Opinium, BMG Research (через онлайн и телефон). Три из пяти опроса отразили превышение сторонников сохранения членства Британии в ЕС. Данные от Opinium отразили равную долю респондентов – по 44%.

Резкое укрепление фунта против доллара и евро вызвали результаты телефонного опроса от BMG Research. Количество сторонников «остаться» в составе ЕС составило 53,5%, «выйти» – 46,5%. Тогда как онлайн опрос от них показал прямо противоположные значения. За сохранение страны в еврозоне готовы проголосовать 45%, покинуть ЕС- 55%.

Курс евро/доллар также открылся с "гэпом" и достиг уровня 1,1395. За счет ослабления евро к фунту, евро скорректировался до отметки 1,1324. Часовые индикаторы разгрузились, поэтому евро/доллар готов к новому росту. Пара фунт/доллар перед коррекцией может обновить сессионный максимум. До 1,4725/30 все свободно.

---

FOREX: В войне все средства хороши - США наносят новый удар по Японии

2016-06-20 13:55:37 (читать в оригинале)

Дожили. США привлекают находящийся под их полным влиянием (в силу самой большой доли участия, резиденции и прочего) МВФ для того, чтобы усмирить Японию. Только страна восходящего солнца было задумалась об интервенциях при падении пары доллар/иена ниже Y110, как ее тут же раскритиковал министр финансов США Джейкоб Лью, да еще и G7 официально закрепила в своем коммюнике нежелательность вмешательства в работу валютных рынков; только пара упал ниже Y105 и собралась попробовать на зуб основной психологический рубеж в Y100, в ответ на что интервенционная риторика японских властей резкой усилилась — сразу на сцене появляется МВФ со своими нравоучениями.

Индекс японской иены в целом соответствует экономическим условиям, а значит, прямая интервенция властей Японии с целью ослабления национальной валюты вряд ли найдет понимание в мире. Такое заявление в понедельник прозвучало из Международного валютного фонда. Рост реального эффективного курса иены в этом году "приблизил японскую валюту к уровню, соответствующему среднесрочным фундаментальным макроэкономическим показателям", отметили в МВФ. Там вдруг заявили, что ревальвация иены с января может нивелировать все усилия Токио по предотвращению очередного витка дефляции — првда, не пояснили логику, потому что при ревальвации дефляция как раз усиливается и ноборот, инфляция усиливается при девальвации. В фонде выразили надежду на то, что Япония не станет полагаться на ослабления курса национальный валюты для решения проблемам в экономике.

"Эффективная внутренняя политика является самым действенным инструментом для снижения дефляционных рисков и повышения устойчивости экономики, - подчеркнули в МВФ. - Без более решительных структурных реформ и налогово-бюджетной консолидации внутренний спрос может так и остаться вялым, а любое дальнейшее смягчение монетарной политики может привести к излишней зависимости от ослабления иены". В МВФ подчеркнули, что "одних только" мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики недостаточно для того, чтобы Япония смогла достичь целевого уровня инфляции в 2%. Меры по стимулированию роста ВВП в рамках экономической программы премьер-министра Синдзо Абэ должны быть "перезапущены", при это во главу угла должно быть поставлено цель заставить компании повысить зарплаты, а также реформы рынка труда, считают в Вашингтоне.

Для достижения целевого уровня инфляции Японии нужна "более твердая политика в части формирования зарплат", заявили чиновники фонда. Чтобы добиться роста заработных плат в успешных компаниях как минимум на 3% в год, правительство может использовать "меры налогового стимулирования или (в качестве крайней меры) применять штрафные санкции", заявили в МВФ.

Там также согласны, что нужно время, чтобы отрицательные процентные ставки оказали влияние на реальную экономику. Банк Японии прибег к этому инструменту в феврале. Отрицательные ставки центрального банка не оказали негативного влияния на функционирование рынка, не считая падения ликвидности гособлигаций Японии и снижения доходов коммерческих банков, заключили в МВФ.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом.

2016-06-20 13:54:01 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,0%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Башнефти» и «Системы». В «красной» зоне торгуются бумаги «МегаФона» и ПИКа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию неоднородно, фьючерс на индекс S&P активно растет. Дорожает и нефть. Баррель сорта Brent стоит $49,95 (+1,5%).

Евро/доллар восстанавливает позиции после предыдущих продаж достаточно активно. Основные торги в паре EUR/USD идут вокруг 1,1345. Здесь присутствует потенциал усиления вплоть до сопротивления на 1,1375.

Российский рубль продолжает укрепление в парах с иностранными валютами. Падение нефти рынком отыграно не было, но восстановление сырьевых цен будет полноценно учтено в котировках. За доллар США к настоящему времени дают 64,15 руб. (-1,0%). Стартовавший налоговый период оказывает рублю определенную поддержку, но особенным образом рассчитывать на нее не стоит. Предполагаемый торговый диапазон для пары доллар/рубль на сегодня — 63,95-64,80.

Индекс ММВБ находится в «зеленой» зоне и вплотную подходит к 1900 пунктам — ранее этот рубеж был очень гибкой границей, пропускавшей и «быков», и «медведей». Особенной смысловой нагрузки эта отметка не имеет. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1853 пунктах, на «дне» четверга, сопротивление стоит на отметке 1915 пунктов. Сегодняшняя сессия для рублевого индикатора пройдет в диапазоне 1887-1910 пунктов.

В истории о приватизации «Роснефти» появился просвет. В СМИ появилась информация о том, что пакет акций может быть продан компаниям из Китая и Индии. Напомним, что в условиях экономического кризиса и, как следствие, дефицита бюджета, Россия решилась на приватизацию госактивов, среди них пакет в 19,5% акций «Роснефти». Как и когда пройдет продажа акций пока не известно, но с начала года рынок полнится слухами и версиями.

На этот раз, сославшись на источники, знакомые с условиями сделки, версию приватизации «Роснефти» выдвинуло агентство Bloomberg. Китай и Индия действительно питают интерес к российской нефтегазовой компании, но вряд ли речь идет о совместной покупке. Для России будет лучше, если приобретение сделает Индия, так как китайский бизнес в нефтяной сфере РФ и так достаточно быстро и агрессивно наращивает свое влияние, что может привести к нежелательным последствиям для отрасли и страны в целом.

Что касается возможной суммы сделки, то агентство указывает на то, что в Москве планируют выручить за пакет акций 700 млрд рублей.

Акции «Роснефти» позитивно отреагировали на неофициальную новость и прибавляют в цене, выбившись в лидеры роста (+3,2%).

Пожалуй, это основное корпоративное событие дня. 20 июня реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ОГК-2». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «НОВАТЭК». Годовое общее собрание акционеров состоится в «ТГК-1» и «М.Видео».

Торговый баланс представила Япония. Данные по инфляции опубликует Германия. С речью выступит глава Банка Японии Курода. Объем оптовых продаж представит Канада.

Александр Разуваев
www.alpari.ru