Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 17.06.2016

2016-06-17 09:43:39 (читать в оригинале)

Евро отбился от трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар упал до 1,1130 следом за британским фунтом. К закрытию дня покупатели отыграли около 70% потерь. Цена вернулась к уровню 1,1251. Пара резко развернулась на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

В связи с трагическим событием глава Банка Англии отменил вчерашнее выступление. На рынке сразу появились «слухи» о том, что референдум может быть отменен или перенесен на другое число. К доллару укрепились все валюты.

Ожидания на сегодня:

В четверг курс евро/доллар отбился от трендовой линии. Надеюсь на то, что убийца не знал технический анализ и как его действия отразятся на курсах валют. Тем не менее, он изменил настроения тех, кто покупал американский доллар.

В итоге на днях сформировался разворотный пинбар (свеча с длинной нижней тенью). Чтобы он активировался, необходимо закрепиться выше уровня 1,1294. По внутридневным графикам у меня не получается прорыв сегодня. Экономический календарь пустой. Для пятницы больше подходит сценарий с боковым движением под трендовой линией (H1.1415-H1.1294) в диапазоне 1,1235-1,1280.

Новости текущего дня:

• В 11:00 мск Еврозона опубликует платёжный баланс с учётом сезонных колебаний апрель.
• В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен за май. США – число выданных разрешений на строительство, закладки новых домов за май.
• В 18:00 мск Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.
• В 20:00 мск Baker Hughes – число работающих буровых установок.
• В 20:05 мск Канада – Выступление зам. управляюещего Банка Канады Каролин Уилкинс.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1235, максимум – 1,1280, закрытие – 1,1252.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар снижался до перекрестия двух линий: первая линия была проведена через минимумы 1,1232-1,1188, вторая – через 1,0516-1,0821. Дополнительное усиление зоне 1,1130- 1,1140 придал 135-й градус.

К настоящему времени «евробыки» отыграли 80% потерь от вчерашнего падения до уровня 1,1130. Цена вернулась к медвежьей трендовой линии. От минимума рост пары составил 112-ть градусов.

Учитывая, что в пятницу календарь пустой, то рассматриваю колебания евро под трендовой линией. Склоняюсь к мнению, что будет формироваться конечный треугольник. М.Драги в расчет не беру, так как он оказывает сильное влияние на рынок только во время пресс-конференции после заседания ЕЦБ.

Несмотря на дневной пинбар, вряд ли кто захочет агрессивно закупаться евро перед выходными и предстоящими новыми опросами на «Брекзит». Сильную зону сопротивления образуют уровни 1,1295-1,13. Эта та область, до которой возможен ход без новостей после пробоя трендовой линии.

---

По доллару ожидается падение до 65,09 рублей

2016-06-17 09:40:36 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 26,78 коп. (+0,41%), до 65,78 руб., курс евро снизился на 6,00 коп. (-0,08%), до 73,84 руб. Центральный банк России с 16 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,38 коп., до 65,8618 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,246 руб., что выше предыдущего дня на 30,19 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись ростом в ответ на снижение цен на нефть. Курс доллар/рубль вырос до уровня 65,95 руб., евро/рубль - до 74,41 руб. После открытия торговой сессии российская валюта отвязалась от ценовой динамики на нефть и торговалась против доллара США в узком диапазоне в течение пяти часов.

На фоне ослабления британского фунта и опасений выхода Великобритании из ЕС баррель Brent подешевел до $46,92. Из-за того, что рубль не ослаблялся, при снижении цен на нефть рублёвая стоимость нефти уменьшилась с 3187 до 3066 рублей.

Почему рубль не ослабился к доллару во время снижения цен на нефть? Первое, он мог получить поддержку от продажи валюты экспортёрами перед налоговым периодом. Второе, поддержка исходила от высокопоставленных чиновников с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава МЭР Алексей Улюкаев заявил, что видит больше предпосылок для укрепления рубля, чем для ослабления.

На американской сессии курс доллара упал до 65,36 руб. Он развернулся вниз на новостях об убийстве члена британского парламента Джо Кокс. На неё было совершено вооружённое нападение во время встречи с избирателями.

К настоящему времени Brent стоит $47,77 (+1,74) за баррель. Это значит, торговая сессия на внутреннем валютном рынке откроется снижением по доллару и евро. Если цена на нефть сильно не изменится, то открытие будет примерно на уровне 65,57 руб.

Трендовые линии после ложных пробоев пришлось подкорректировать. Учитывая изменение настроения на рынок форекс по доллару и фунту, а также пустой экономический календарь, на пятницу рассмотрю снижение курса доллара до поддержки 65,08 руб. Прогноз отменится при закрытии часовой свечи выше 65,09 руб. Хорошим сигналом для укрепления рубля станет закрытие часовой свечи ниже 65,36 руб.

Рис.1 Часовой график USDRUB

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Банк Англии сохранил монетарную политику

2016-06-16 16:03:32 (читать в оригинале)

По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ставки. Ставка не меняется с 2009 года, программа – с 2012 года. В заявлении регулятора много минорных ноток по поводу выхода из Евросоюза, в частности о том, что он может привести к негативным последствиям для мировой экономики и значительно повлиять на ВВП и инфляцию в Великобритании.

Реакции со стороны британского фунта не было. Он как снижался с закрытия азиатской сессии, так и снижается. Опрос IG показал, что за Brexit готовы проголосовать 45% опрошенных, против – 42%.

В прошлые два заседания фунт подскакивал на 50 пунктов вверх. Сейчас рынок проигнорировал решение регулятора, так как из-за предстоящего референдума от него не ожидали никаких изменений в монетарной политике.

Курс фунт/доллар снизился с уровня 1,4190 до 1,4098. На 14:35 мск фунт стоит 1,4133. Евро в свою очередь оказался под давлением в кросс-парах и за пять часов ослабился к доллару США на 120 пунктов, до 1,1174. Это могла быть реакция на финальный отчёт по инфляции еврозоны, которая совпала с прогнозами, но годовой показатель остался в отрицательной области.

Также выступал представитель ЕЦБ Эвальд Новотны, но ничего такого он не сказал, чтобы обвалить евро. Падение в основной паре мог вызвать своим резким снижением кросс евро/фунт. Но такие коррекции происходят на новостных событиях. Для технических сигналов это сильное движение.

Позднее Штаты опубликуют еженедельный отчет по числу заявок на пособие по безработице, отчет по инфляции и индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии. Если данные окажутся ниже ожиданий, то доллар ослабится, если выше, то укрепится. При совпадении с прогнозом сигналы смотрите по техническим индикаторам.

---

Форекс: Иена гуляет, как пожелает; тонущий фунт цепляется за соломинку

2016-06-16 13:17:35 (читать в оригинале)

Японские спекулянты — самые активные спекулянты в мире, они готовы к движению даже без сюрпризов от Банка Японии. В отличии от многолетнего застоя в евро, в иене кипит жизнь. Курс иены к доллару вышел на новые рубежи в этом году, обновив пик с сентября 2014 года после заседания Банка Японии. По состоянию на 11.51 мск курс доллара к иене находится на 104.14 иены против 106.01 иены за доллар на предыдущем закрытии. При этом два часа назад пара достигала отметки в 103.54 иены за доллар.

Банк Японии ожидаемо сохранил монетарную политику без изменений, отметив, что нужно время, чтобы отрицательные процентные ставки оказали влияние на экономику. Регулятор ожидает достижение инфляцией целевого уровня в 2% в течение 2017 фингода. На последующей пресс-конференции глава банка Курода высказал недоумение и неприятие поведения валютного рынка, заявив, в частности, что недавний рост иены может оказать неблагоприятное влияние на реальную экономику, цены, что резкие отклонения курса, не оправданные фундаменталиями, нежелательны. Но рынку все равно, что говорят японские власти в последние месяцы, трейдеры знают, что регулятор вряд ли решится на реальные валютные интервенции, поскольку Штаты резко выступают против такого шага. "Трейдеры, открывающие короткие позиции, начали спекулятивную покупку иены сразу после выхода новостей, что Банк Японии не предпринял никаких новых действий", - сказал в интервью The Wall Street Joural главный валютный стратег Mizuho Securities Кенго Сузуки.

Дополнительное давление на американскую валюту оказало решение ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 0.25-0,5% годовых. ЦБ вновь не исключил сохранения ставки на текущем уровне в течение некоторого времени и подтвердил прогноз по повышению ставки в 2016 году до среднего уровня в 0.9%. Таким образом, он ожидает два повышения до конца текущего года. Негативом стало то, что американский Центробанк ухудшил прогноз по росту экономики в 2016 году до 2% с мартовских 2.2%. В то же время прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 1.4% с 1.2%. Прогноз по безработице сохранен на уровне 4.7%. Решение по ставке ФРС было ожидаемо для рынков, они уже заложили его в цену активов, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее оценкам, в будущем при действиях по ставке регулятор США все будет делать плавно, "предсказуемо и без последствий". Угрозы выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) также благоприятствует покупкам иены.

Курс евро к доллару, как это не банально, остается без изменений — 1.1258 доллара, как и днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падает на 0.24%, до 94.41 пункта.

Фунт поддержали сильные данные по розничным продажам. Объем розничных продаж в Великобритании в мае 2016 года увеличился на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным Национального статистического управления (ONS) страны. По уточненным данным, в апреле рост продаж составил 1.9%, а не 1.3%, как сообщалось ранее. Розничные продажи подскочили в мае на 6% в годовом выражении после подъема на 5.2% месяцем ранее. Показатель без учета автомобильного топлива в прошлом месяце вырос на 1% за месяц и на 5.7% за год. В апреле повышение составило соответственно 2% и 4.8%. Дефлятор розничных продаж, отражающий изменение цен в британских магазинах, в прошлом месяце снизился на 2.8% в годовом выражении.

Курс фунта поднялся до $1.4187 в реакции на данные по розничным продажам в Великобритании. Дилеры сообщили о продажах по тейк-профиту, которые остановили рост британца. Тем не менее, последовала вторая волна покупок, которая позволила расширить реакцию до $1.4195. Сопротивление расположено на максимуме $1.4203, который был установлен до публикации опроса Ipsos Mori по Brexit, далее сопротивление находится на $1.4212-20 (максимумы Азии и Нью-Йорка). Далее фунту предстоит узнать итоги совещания Банка Англии.

---

Российский рынок акций в четверг открылся снижением

2016-06-16 11:59:45 (читать в оригинале)

В четверг основные российские фондовые индексы продолжают снижаться. В лидерах падения акции «Мосэнерго» и «Магнита». В лидерах роста «ФСК ЕЭС» и «ОГК-2». Американские фондовые площадки завершили торговую сессию среды снижением. В четверг на премаркете индекс S&P 500 продолжает падать. Заседание ФРС США не оправдало ожиданий инвесторов, что отчасти повлияло на динамику рынка.

По итогам встречи процентная ставка осталась неизменной на уровне 0,25-0,5%. Члены FOMC заявили о том, что ставка продержится на низких уровнях еще некоторое время, повысить ее регулятору пока не позволяет макростатистика и ряд рисков со стороны внешних рынков. Так, Федрезерв обеспокоен медленным сокращением безработицы и выходом Великобритании из ЕС.

Тем не менее, в ФРС дали четко понять, что регулятор не планирует откладывать повышение ставки в долгий ящик и до конца года это произойдет дважды. В связи с определенными внешними рисками и ухудшением макростатистики, Федрезерв понизил прогноз по росту экономики США в 2016 году с 2,2% до 2%.

Пара евро/доллар скупо отреагировала на решение ФРС США, доллар незначительно ослаб, но, увы, этого не хватило, чтобы поддержать нефтяные котировки. Цены на нефть продолжают корректироваться. Сегодня за баррель Brent согласно августовским контрактам предлагают $48,3.

Вместе с падением нефтяных котировок ослабевает рубль. Пара доллар/рубль стремится к отметке 66 рублей, а пара евро/рубль – к уровню 74,5 рублей.

Заседание Центробанка прошло в Японии. Местный регулятор также оставил процентную ставку без изменений на уровне минус 0,1%.

Россия в апреле сократила объемы вложений в американские гособлигации на $3,5 млрд. Американская экономика от этого не пострадала, хотя Россия находится на 17 месте среди всех кредиторов США. Общий объем вложений иностранных государств в гособлигации Штатов в апреле составил почти $6,3 трлн. В последние месяцы привлекательность американских облигаций снизилась в связи с падением доходности, возможно именно этим можно объяснить действия РФ.

В четверг годовое общее собрание акционеров проведут Evraz, «Протек» и «Южный Кузбасс». Состоится заседание «Еврогруппы». По итогам годового общего собрания акционеры «Роснефти» приняли решение направить на дивидендные выплаты за 2015 год 124,5 млрд руб. (11 руб. 75 коп. на одну размещенную акцию, что превышает прошлогодний показатель на 43%).

Данные по темпам роста ВВП в первом квартале представила Новая Зеландия. В Австралии вышла статистика по безработице. Доклад по денежно-кредитной политике опубликовал Банк Японии. Решение по процентной ставке принял Банк Швейцарии. Ежемесячный отчет опубликовал ЕЦБ. Данные по розничным продажам скоро выйдут в Великобритании. Статистику по инфляции опубликуют в ЕС и США. Решение по процентной ставке примет Банк Англии.

Индекс ММВБ проведет торги в рамках диапазона 1860-1890 пунктов.

По информации из деловых кругов, создание транснациональной урановой монополии близко к завершению и будет осуществлено через приватизацию и обмен акциями участников: «Росатома» (25%) с российской стороны, Toshiba и Mitsubishi (25%) с японской стороны. Кандидатуры американских, британских и французских участников проекта находятся в переговорной стадии.

Прошедший 9-12 июня в Дрездене очередной саммит Бильдербергского клуба фактически «объявил войну Китаю», включая согласованное повышение цен на углеводородные энергоносители до уровня $70-80 за баррель. Ставка делается на то, что Россия, воодушевлённая управляемым ослаблением санкций, не окажет необходимой поддержки своему стратегическому союзнику, что позволит поразить «красного дракона» в сердце.

Александр Разуваев
www.alpari.ru