Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 09.06.2016

2016-06-09 09:44:50 (читать в оригинале)

По евро назрела коррекция

Итоги минувшего торгового дня:
В среду паре евро/доллар удалось подняться выше отметки 1,14. На фоне дорожающей нефти и золота укрепление единой валюты было сдержано кроссами EUR/AUD и EUR/CAD. Евро, как и другие валюты, получали поддержку от ослабления доллара, который трейдеры продавали на понизившихся ожиданиях по ставке ФРС США.

Ожидания на сегодня:

После пятничного пейролса курс евро находится в трехдневной восходящей коррекции. За это время на часовом периоде между индикатором АО и ценой сформировалась двойная медвежья дивергенция. На дневном периоде в качестве цели просматривается уровень 1,1450. Если доллар сегодня опять будет ослабляться по всему рынку, то он будет достигнут сегодня. Я же на время покинул лагерь быков и понаблюдаю за рынком со стороны, пока курс не вернётся к уровню 1,1375. Мне не нравится положение индикаторов для покупки евро на часовом и четырёх часовом периодах. При резкой коррекции, евро может упасть до 1,1360.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по торговому балансу за апрель.
• В 10:00 мск запланировано выступление главы ЕЦБ М.Драги.
• В 15:30 мск в Канаде выйдет индекс цен на первичном рынке жилья за апрель, уровень загруженности мощностей 1 кв. 2016. В США – число заявок на пособие по безработице за неделю 29.05-05.06.
• В 17:30 мск – публикация отчёта Банка Канады по финансовой системе.
• В 18:15 мск – Выступление главы Банка Канады Полоза.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1375, максимум – 1,1415 (текущий в Азии), закрытие – 1.1401.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Рост евро замедлился на уровне 1,1410. Цена находится в середине канала. В Азии евро укрепился к доллару до 1,1415. При этом объёмы не выросли. Учитывая медвежий сигнал в виде двойной дивергенции между индикатором АО и ценой, по прогнозу жду нисходящую коррекцию к нижней границе канала на 1,1375.

Другой очень важный момент. На опционном рынке по июльскому фьючерсу на страйке 1,15 значительно увеличился открытый интерес. Поскольку цена находится вне денег, то он будет защищаться теми, кто их продал.

Пробой канала на уровне 1,1378 усилит коррекцию по евро к 45-му градусу до 1,1360.

---

Доллар закрепился ниже уровня 64 рублей

2016-06-09 09:41:27 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 101,25 коп. (-1,57%), до 63,61 руб., курс евро – на 83,00 коп. (-1,13%), до 72,52 руб. Центральный банк России с 9 июня понизил официальный курс доллара США на 52,92 коп., до 64,6797 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,5538 руб., что ниже предыдущего дня на 56,26 коп.

В среду торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по доллару и евро. Укрепление рубля возобновилось через два часа после открытия торговой сессии на фоне растущих нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал до $52,70 к закрытию дня из-за сбоев поставок из Нигерии, данных по импорту Китая и снижения объёмом запасов в США на прошлой неделе.

Боевики вновь атаковали нефтяную инфраструктуру в Нигерии. Майские данные из Китая показали, что импорт черного золота остался на высоком уровне. В США запасы нефти за неделю на 3 июня сократились на 3,226 млн баррелей против прогноза -3 млн и предыдущего сокращения на 1,366 млн баррелей. После выхода отчёта цена на Brent скорректировалась, так как при снижении запасов увеличился объём добычи нефти на 10 тыс., до 8,745 млн баррелей.

Рублевая стоимость нефти остаётся на уровне 3250-3300 за баррель. Если цена сохранится на этом уровне в ближайшие дни, то при повышении котировок Brent до $54, курс доллара может спокойно упасть до зоны 60,70-61,50 руб.

В Азии Brent торгуется по $52,67. На валютном рынке Форекс по многим основным парам назрела коррекция. В связи с этим по нефти и рублёвым парам в первой половине дня ожидается коррекция, во второй – укрепление рубля до зоны 63,05-63,16 руб. за американскую валюту. Закрытие часовой свечи выше 64,10 руб. отменит сценарий на снижение.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: По евро тенденция к росту сохраняется

2016-06-08 15:47:49 (читать в оригинале)

Индекс доллара обновил недельный минимум. Его текущее значение составляет 93,66 пунктов. Американец находится под давлением из-за снижения вероятности повышения ставок в США в июне и июле. Курс евро/доллар торгуется по 1,1379. Его рост сдержал кросс евро/фунт, который снизился после выхода сильных данных по британскому промышленному производству. Курс фунт/доллар торгуется по 1,4598.

Последние два опроса, опубликованные во вторик, показали перевес желающих остаться в ЕС. Новые опросы выйдут на следующей неделе. Так что на этой неделе евро и фунт могут спокойно укрепляться к доллару США.

В 17:00 мск NIESR опубликует оценку ВВП за май. Через 30 минут в США выйдет отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю 29.05-04.06.

По итогам дня ожидаем закрытие пары евро/доллар выше 1,14. Чем быстрее кросс евро/фунт вернётся к 0,7840, тем лучше для покупателей. Из-за дорожающей нефти активность быков также сдерживают и другие кроссы: EUR/CAD и EUR/AUD.

Опубликованные новости:

Объём промышленного производства в апреле вырос на 2,0% м/м и 1,6% г/г (прогноз был 0,0% м/м и -0,4% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м и -0,2% г/г).

Объём производства в обрабатывающей промышленности вырос на 2,3% м/м и 0,8% г/г (прогноз был 0,1% м/м и -1,5% г/г, предыдущее значение 0,4% и 0,6%).

---

Forex: Доллар страдает из-за роста спроса на рисковые активы

2016-06-08 14:00:10 (читать в оригинале)

Доллар остается в крайне уязвимом положении из-за очередного всплеска интереса к рискованным активам, порожденного слабыми данными в США и комментариями представителей ФРС, которые несколько отодвинули предстоящее удорожание займов в Америке. Поэтому люди продолжают занимать во все еще дешевых долларах, чтобы купить акции, сырье, активы развивающихся стран. Индекс развивающихся рынков Morgan Stanley в ближайшие дни может пробить вверх линию шеи модели "перевернутая голова и плечи", что обещает дальнейшее ралли.

Это не сулит доллару ничего хорошего. Сегодня индекс американской валюты упал к новому четырехнедельному минимуму, а, если бы, не лучшие, чем ожидалось, данные о китайском импорте, падение было бы сильнее, по признанию некоторых аналитиков. Объем китайского импорт в мае превзошел ожидания рынка, усилив надежды на стабилизацию экономики, несмотря на большее, чем прогнозировалось, падение экспорта. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем китайского импорта в мае сократился на 0.4% в годовом выражении после падения на 10.9% месяцем ранее. Тем временем, падение экспорта из Китая ускорилось до 4.1% с 1.8%.

Рынки продолжают отыгрывать заявления председателя ФРС США Джанет Йеллен, сделанные в ходе ее выступления в понедельник в Филадельфии. Она была разочарована данными по рынку труда в мае, призвала не делать поспешных выводов, поскольку единственный отчет не показывает тенденции, а данные могут быть пересмотрены, и пообещала продолжить постепенное повышение процентных ставок. Йеллен традиционно избежала конкретики, не указав ориентировочные временные рамки по нормализации монетарной политики. Инвесторы после данных по занятости полностью исключили повышение ставок Федрезерва в июне и значительно сократили вероятность этого шага в июле. Двухдневное заседание ФРС пройдет уже на следующей неделе, 14-15 июня, а следом, 16 июня, станут известны итоги встречи Банка Японии. Экономисты уверены, что японский ЦБ также не станет вводить дополнительные меры по ослаблению денежно-кредитной политики страны. С учетом подобных настроений на рынке курс доллара к иене продолжает снижаться.

"Я не ожидаю каких-либо изменений в монетарной политике ни ФРС, ни Банка Японии. В среднесрочной перспективе на рынке по-прежнему будет сохраняться медвежье давление на пару доллар/иена", - сказал валютный стратег Barclays Bank Синьитиро Кадота. "Сегодня валютные торги являются очень неустойчивыми", - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера. По его словам, доллар может попасть под давление и продолжить снижение в паре с иеной в среду. Инвесторы занимают выжидательную позицию перед заседаниями Центробанков США и Японии, которые пройдут позднее в этом месяце, и курс доллара к иене, вероятно, будет колебаться около уровня в Y107, отметил Сера.

Австралийский доллар ослаб по отношению к американскому на 0.19% до $0.7446, прибавив в ходе предыдущей сессии более 1 %а, после того как Резервный Банк Австралии оставил монетарную политику без изменений и намекнул, что не спешит повышать ставки. Фунт стерлингов торговался вблизи $1.4542, поднявшись за ночь примерно на 0.8 %, после того как несколько опросов в преддверии референдума 23 июня указали на усиление позиций кампании за сохранение Британии в составе ЕС. Новозеландский доллар вырос на 0.16% до $0.6989, прежде достигнув месячного пика $0.7006.

---

Российский фондовый рынок в среду открылся разнонаправленно.

2016-06-08 11:58:15 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы символически растут. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Роснефти» и «Акрона». В «красной» зоне держатся бумаги «Сургутнефтегаза» и «М.Видео». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию разнонаправленно, фьючерс на индекс S&P на премаркете снижается.

Цены на нефть отошли в символический минус. Баррель сорта Brent стоит сейчас $51,39 (-0,1%). Опубликованная накануне статистика по запасам нефти от API показала снижение индикатора незначительно больше, чем ожидалось, и этот момент поддержал дневных «быков». Сегодня рынок будет ждать аналогичного отчета от Минэнерго США.

Евро/доллар снова вырос. Основные торги сегодняшнего утра идут вокруг отметки 1,1375. Средние рыночные ожидания, основанные на показателях фьючерсов на процентные ставки Федрезерва США, оценивают вероятность повышения по итогам июньской встречи на уровне 2%. Ставка на июль составляет 23%.

Российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США утром дают 64,77 руб. (+0,2%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 64,50-65,65. Американская валюта остается под ощутимым давлением со всех сторон, но Федрезерв недооценивать тоже не стоит.

Индекс ММВБ проведет торги середины недели в коридоре 1925-1960 пунктов. Максимум текущего года находится на отметке 1976 пунктов. Поддержка располагается на 1905 пунктах, сопротивление проходит по годовому пику.

Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту глобальной экономики и экономик ряда стран в связи с низкими ценами на сырье, медленным экономическим ростом в развитых странах и слабостью глобальной торговли. По мнению банка, в 2016 году рост глобального ВВП составит 2,4%.

Существенно снижен прогноз по росту экономики США с 2,7% до 1,9% по итогам этого года. Низкие цены на нефть негативно влияют на целую отрасль в стране, особенно это касается сланцевого бизнеса, что в свою очередь делает уязвимыми и другие сектора экономики. Тем не менее, в банке отмечают, что потребительский спрос остается достаточно высоким, что позволяет экономике Штатов держаться на плаву.

Основными локомотивами глобальной экономики остаются развивающиеся страны, такие как Россия, ЮАР, Китай, Бразилия и Индия. В этом году Всемирный банк ожидает от Индии роста ВВП на 7,6%, от Китая на - 6,7%, от ЮАР на - 0,6%. В России рост экономики ожидается лишь в 2017 году.

В России 8 июня пройдет IT-форум стран БРИКС и ШОС. Годовое общее собрание акционеров проведут «ОГК-2», «ТМК» и «МРСК Севера-Запада».

Темпы роста ВВП за первый квартал 2016 года опубликовала Япония. Китай представил сальдо торгового баланса. Статистика по инфляции выйдет в Швейцарии. Блок данных по промышленному производству выйдет в Великобритании. Статистику в строительной сфере обнародует Канада. Данные по коммерческим запасам нефти выйдут в США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru