Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 31.05.2016

2016-05-31 10:06:02 (читать в оригинале)

Евро отбился от трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар после достижения отметки 1,1144 провёл вечер в боковом тренде на фоне низкой активности из-за выходного дня в США. Пришло время трейдерам готовиться к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги, которые запланированы на четверг. Ожидается, что основные ставки останутся на прежних уровнях. Также ЕЦБ должен опубликовать прогнозы на темпы роста экономики и уровень инфляции в еврозоне.

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро/доллар в Азии подрос до 1,1154. Ралли британского фунта способствовало росту цен на золото, нефть и другие основные валюты с долларом. Британская газета The Daily Telegraph опубликовала опрос на Brexit проведенный социологической службой ORB. Согласно опросу, число британцев готовых проголосовать за выход Великобритании из ЕС выросло до 46%, число сторонников ЕС составляет 51%.

Перевес получился небольшой, однако фунт на этих данных вырос на 90 пунктов, до 1,4724. Опрос отыгран, евро/доллар откатился к трендовой линии. Во вторник рискну рассмотреть ослабление евро против доллара США до отметки 1,1115. Сегодня закрывается месячная свеча. Покупателям не сделать из неё бычий сигнал, даже если они этого сильно захотят. Цель на ближайшие два дня остаётся на уровне 1,1085.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по объёму розничных продаж за апрель.
• В 10:55 мск в Германии выйдет отчёт по изменению числа безработных за апрель.
• В 12:00 мск Еврозона представит предварительные данные по индексу потребительских цен за май, уровень безработицы за апрель.
• В 15:30 мск Канада – изменение ВВП за март и 1 квартал.
• В 15:30 США опубликует индекс потребительских цен апрель, расходы/доходы потребителей за апрель.
• В 16:45 мск США – индекс деловой активности в Чикаго за май.
• В 17:00 мск США – индекс настроения потребителей от The Conference Board за май.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1134 (текущий в Азии), максимум – 1,1175, закрытие – 1,1162.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар встретил сопротивление около трендовой линии на уровне Ганна 45-ть градусов – 1,1150. Чтобы у покупателей отбить желание покупать евро, продавцам нужно как можно быстрее понизить курс ниже 1,1127. В этом случае к ним присоединятся новые участники рынка, и можно падать до 1,1085. Я ограничился уровнем 1,1116, но тут нужно следить за динамикой британца и кросса евро/фунт. При общем укреплении доллара, падение евро будет сильнее, чем фунта. Цель на ближайшие два дня остаётся на уровне 1,1085. Активность ожидаю на американской сессии.

---

Рубль поддержит дорожающая нефть

2016-05-31 10:02:46 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 39,40 коп. (-0,6%), до 65,75 руб., курс евро снизился на 18,55 коп. (-0,25%), до 73,33 руб. Центральный банк России с 31 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,12 коп., до 66,08 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,497 руб., что ниже предыдущего дня на 35,04 коп.

В понедельник доллар США и евро открылись ростом против российского рубля на фоне утреннего снижения нефтяных котировок. Стоимость нефти Brent снижалась до $48,90 за баррель. При восстановлении цен до $49,41, курс доллара снизился до уровня 65,87 руб. На нём пара находилась до открытия американской сессии.

Активность на биржах была низкая в связи с праздниками в Великобритании и США. На тонком рынке в вечернее время цена на Brent подскочила до уровня 49,80 руб. никаких новостей за ростом цен не стояло. На рост нефтяных котировок курс рубля отреагировал повышением до 65,58 руб.

Во вторник в Азии Brent стоит $50,22 (+1.07%) за баррель. Резкий рост был вызван падением американского доллара и укреплением фунта на опубликованный опрос на Brexit британской газетой The Daily Telegraph. Согласно опросу, проведённому ORB, число британцев готовых проголосовать за выход Великобритании из ЕС выросло до 46%, число сторонников ЕС составляет 51%.

Учитывая тесную взаимосвязь нефть с рублём не трудно догадаться, что торги по Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. «Нефтебыков» даже не интересует встреча ОПЕК запланированная на 2 июня в Вене. Никто не ожидает заморозки добычи нефти при дорожающей нефти.

Рискну на вторник рассмотреть рост по нефти до $51, по доллару ослабление до 65,11 руб. Опираюсь чисто на технический анализ. Не уверен, что прогноз сработает, так как по тому же техническому анализу на валютном рынке форекс ожидается укрепление доллара. Между нефтью и долларом наблюдается отрицательная корреляция, но не всегда. При одновременном повышении нефтяных котировок и курса доллара, укрепление рубля будет сдержанным. По паре евро/рубль цель 72,05 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Доллар выстрелил, укореняя текущую тенденцию

2016-05-30 11:53:18 (читать в оригинале)

Курс доллара активно вырос к иене в ходе торгов понедельника, преодолев максимум с 28 апреля 2016 года, на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен в пятницу. По состоянию на 10.40 мск курс доллара к иене рос до 111.40 иены со 110.27 иены за доллар на предыдущем закрытии, превысив максимум с 28 апреля. Курс евро к доллару находится на 1.1115, как и сессией ранее.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0.35%, до 95.86 пункта - максимум за последние два месяца. Австралийский доллар просел на 0.35 % до $0.7161 после падения до минимальной отметки в $0.7148 ранее в понедельник.

В минувшую пятницу глава ФРС США Джанет Йеллен, выступая в Гарвардском университете, сказала, что центробанк, возможно, повысит процентную ставку в ближайшие месяцы, если экономика продолжит расти, а рынок труда останется крепким. Ее заявления укрепили ожидания повышения ставки Федрезервом в июне или июле, сформировавшиеся после публикации протоколов апрельского заседания ФРС.

Вслед за заявлениями Йеллен президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что рынки "достаточно хорошо подготовлены" к повышению ставки этим летом. Пересмотренная оценка ВВП США за первый квартал внушает "определенную уверенность" в стабильности экономики, сказал Джеймс Буллард после выступления в Сеуле в понедельник. Рост ВВП США замедлился с 1.4% в четвертом квартале до 0.8% в первом квартале, а не до 0.5%, как сообщалось в первой редакции. Экономисты рассчитывали на более существенное улучшение оценки роста - до 0.9%.

На этом фоне доллар к иене перешел в атаку, чему также помогли события в Японии. В понедельник вице-председатель Либерально-демократической партии Японии Масахико Комура подтвердил, что премьер-министр Синдзо Абэ намерен перенести срок повышения налога на продажи в стране, запланированный на апрель 2017 года, на 2-2.5 года. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Абэ обдумывает подобный шаг на фоне слабого экономического роста страны. Официально решение о переносе сроков будет объявлено в среду. Отмечается, что правительство Японии для стимулирования роста экономики страны также обдумывает принятие дополнительного бюджета.

Многие ожидают, что после этого Банк Японии примет меры дальнейшего смягчение монетарной политики. Розничные продажи в Японии упали в апреле на 0.8% в годовом выражении после сокращения на 1% в предыдущем месяце. Относительно марта объем продаж в апреле не изменился. Правительство Японии внимательно отслеживает индикаторы потребительского сектора, и их слабость, вероятно, повлияла на решение властей отложить второе повышение налога на потребление.

---

Краткосрочная торговая идея FX GBP/JPY – игра на повышение: укрепление в рамках восходящего канала

2016-05-30 10:14:03 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: с 6 мая по кроссу зародился бычий тренд. Курс повышается сложной формаций с периодами 28 и 33 баров. Прорыв зоны сопротивления 162,50-162,80 ожидается после 31 мая. Цели для покупателей по верхним границам каналов – 163,85 и 165,09.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре GBP/JPY публиковалась в прошлом году 21 декабря. На момент выхода обзора курс британского фунта торговался по 180,70. В конце 2015 года покупки йены были обусловлены распродажами акций на фондовых рынках и решением Банка Японии. Участники рынка расценили предложенные меры Банком Японии недостаточными для агрессивных продаж японской валюты.

На тот момент была пробита недельная трендовая линия. От фунта ожидалось ослабление к йене до уровня 176,00. Цель была достигнута в течение трёх недель. К 4 апреля текущего года курс GBP/JPY снизился до уровня 151,64.

Текущая ситуация

С начала мая курс GBP/JPY находится в восходящем тренде диапазоном 360 пунктов. Британец пользовался спросом на фоне опубликованных опросов по референдуму в Великобритании, которое состоится 23 июня. Британцы расхотели выходить из Евросоюза. Доля желающих остаться в ЕС составляет больше 50%.

Что касается йены, то инвесторы ждут от Банка Японии запуск новых мер смягчения монетарной политки.

Ниже представлен четырёхчасовой график. По бычьему тренду минимумы образовывались в среднем через 33 бара, максимумы – через 28 баров. Если следовать этим циклам, то минимум мы должны увидеть 31 мая на уровне 159,81. Т.е. с 31 мая ожидается новая фаза укрепления фунта.

Сегодня курс GBP/JPY пробил вверх канала коррекционного движения от 162,53. Ключевое сопротивление находится между уровней 162,50 и 162,80. Можно предположить, что до 31 мая цена останется ниже этого уровня и прорыв состоится после формирования фигуры ЧАША. Цели для покупателей по верхним границам каналов – 163,85 и 165,09.

---

Технический анализ Forex EURUSD 30.05.2016

2016-05-30 10:11:26 (читать в оригинале)

Ожидается движение против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу евро ослабился к американскому доллару после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. Она намекнула на повышение процентной ставки в предстоящие месяцы. Согласно данным CME Group FedWatch фьючерса на ставку, вероятность её повышения в июне за пятницу не изменилась и осталась на уровне 28%. Зато в июле вероятность выросла до 61%. К закрытию торгов курс евро/доллар обновил месячный минимум, опустившись до 1,1109. В Азии евро ослабился до 1,1097.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии евро ослабился к доллару до 1,1097. В Великобритании и США выходной день. Экономический календарь пустой. Традиционно в понедельник мой прогноз против пятницы. Если в пятницу был однонаправленный импульс, то в понедельник я всегда рассматриваю движение против этого движения. Если был флэт, то выстрел в направлении тренда.

На пятницу для евро поддержка находилась на уровне 1,1130. Этот уровень выступит целевой областью. Если продавцам удастся сдержать покупателей на этом уровне, значит, готовимся к тесту отметку 1,1080. Рекомендую посмотреть на месячную свечу. При такой медвежьей свечке мы быстро вернётся к 1,0830.

Новости текущего дня:

В Великобритании и США выходной день.

В 15:00 мск Германия представит предварительные данные по индексу потребительских цен.

В 15:30 мск в Канаде выйдет сальдо платежного баланса за 1 квартал и индекс цен на промышленные товары за апрель.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1095, максимум – 1,1132, закрытие – 1,1121.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Ожидания по пятнице не оправдались. Покупатели стали выходить из длинных позиций до выступления главы ФРС США. Я предупреждал, что из-за выступления Йеллен не стоит опираться на технические сигналы. Новости вызывают движение на валютном рынке. Технический анализ позволяет нам найти идеальную точку входа и выхода, стоп – сохранить депозит.

Курс евро/доллар остановился на 90-м градусе. Евро любит разворачиваться из зоны 112-135. Это значит, что высока вероятность теста уровня 1,1084. В данный момент пара консолидируется на уровне 1,11.Последние три свечки указывают на укрепление евро в рамках коррекции.

Значимых новостей в понедельник нет. В Великобритании и США выходной день. Из-за праздников ценовые колебания могут оказаться меньше 40 пунктов (ожидаемый размах дневной свечи).

Если продавцы начнут фиксировать прибыль по коротким позициям и на этом фоне быкам удастся закрепиться выше 1,1132, то тут не избежать восстановления котировок до 45-го градуса – 1,1150.