Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 27.05.2016

2016-05-27 09:51:16 (читать в оригинале)

По евро ожидается движение в диапазоне 1,1175 – 1,1215

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг «евробыки» пытались несколько раз закрепиться выше трендовой линии и сопротивления 1,1190, не получилось. Цена постоянно отскакивала в район 1,1165. После выхода статданных в США курс евро/доллар подскочил к 1,1216. Экономические данные в США вышли лучше ожиданий. Евро/доллар отреагировал на новости снижением на 20 пунктов и на фоне возрастающего интереса к риску вырос до 1,1216.

Покупателям не удалось удержаться на достигнутом уровне. Курс евро/доллар вернулся к 1,1170 следом за нефтью и золотом перед выступлением Дж.Йеллен.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 21.05 составило 268 тыс. (прогноз был 273 тыс., предыдущее значение 278 тыс.).

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за апрель составил 3,4% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 1,9%).

Число подписанных договоров на покупку домов в США увеличилось на 5.1%.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня внимание участников рынка будет направлено на выступление председателя ФРС США Дж.Йеллен. Трейдеры надеются на то, что она прояснит перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 26% (была выше 30%), в июле – 56%.

Евро/доллар торгуется по 1,1185. Учитывая, тот факт, что вероятность повышения ставки снизилась, то в пятницу по евро жду консолидацию в диапазоне 1,1175 – 1,1215.

Новости текущего дня:

• В 15:30 мск в США выйдет Предварительный прирост ВВП за 1 кв. 2016.
• В 17:00 мск США опубликуют пересмотренный индекс потребительских настроений и инфляционные ожидания от Мичиганского университета за май.
• В 19:30 мск – выступление главы ФРС Дж.Йеллен.
• В 20:05 мск – Число буровых установок от Baker Hughes.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1177, максимум – 1,1212, закрытие – 1,1198.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Трендовую линию берущую начало от минимума 1,1128 пришлось провести через 1,1158. В настоящее время евро торгуется выше поддержки 1,1180 (серая зона) около трендовой линии. В текущей ситуации из-за выступления Йеллен я бы не стал опираться на технические сигналы. Возможны ложные пробои уровней и сигналы от индикаторов.

По прогнозу жду колебания цены в диапазоне 1,1175 – 1,1215. Сегодня может сформироваться V или W-образные модели. Я склоняюсь ко второй – укрепление до 1,1212 и возвращение цены к 1,1185.

---

Forex: Рубль временно оказался под давлением

2016-05-27 09:47:50 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 29,30 коп. (+0,45%), до 65,80 руб., курс евро – на 55,10 коп. (+0,75%), до 73,65 руб. Центральный банк России с 27 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 68,87 коп., до 65,8949 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,4596 руб., что ниже предыдущего дня на 61,78 коп.

В четверг российский рубль укрепился с открытия торгов к доллару и евро. Снижению котировок на валюты способствовал рост цен на нефть сорта Brent выше $50 за баррель. В начале торгов курс доллар/рубль снизился до 64,88 руб., евро/рубль – до 72,35 руб.

Перед выходом американской статистики цена на нефть повышалась до отметки $50,48. После публикации позитивных экономических данных нефть подешевела до $49,24. На падение цен на нефть доллар/рубль отреагировал повышением до 65,88 руб., евро/рубль – до 73,74 руб.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к выступлению председателя ФРС США Дж.Йеллен. Трейдеры хотят услышать от неё намёки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки ФРС указывают, что вероятность повышения ставки в июне составляет 26% (была выше 30%), в июле – 56%.

Поддержка от налогового периода ослабла. Дальнейшее укрепление рубля сдерживается неопределенностью относительно действий ФРС США. То, что вероятность повышения ставки в июне снизилась, развязывает руки продавцам. Это значит, что при росте цен на нефть выше 50 долларов, курс доллар быстро вернётся под отметку 65 руб. По циклам цель по нефти – $53,98 к 7 июня.

За последние два дня по доллару сформировалась разворотная ценовая модель. В четверг была пробита трендовая линия. Цена на нефть в Азии снижается. В связи с этим мной было принято решение остановиться на росте курса доллара. Во время выступления Йеллен ожидается всплеск волатильности на всех финансовых рынках. Думаю, в моменте курс доллара повысится до 66,34 руб. Не стоит сегодняшний прогноз воспринимать всерьёз. При закрытии дня ниже 65,50 руб. можно опять будет целиться в 64,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рынок находится в ожидании американской статистики

2016-05-26 15:37:22 (читать в оригинале)

Пара евро/доллар торгуется в плюсе, восстановившись до 1,1192. Кросс-пара евро/фунт корректируется после двухдневного падения, чем оказывает поддержку единой валюте. Евро дорожает вместе с сырьевыми валютами на фоне растущей нефти. Brent торгуется выше $50 за баррель. Укрепление британского фунта замедлилось после выхода данных по ВВП Великобритании за первый квартал. Вторая оценка ВВП по году была пересмотрена с 2,1% до 2,0%. Квартальный показатель совпал с прогнозом и составил 0,4% (прогноз был 0,4% за квартал, 2,1% за год).

Пара евро/доллар продолжает торговаться ниже 1,12. Трендовая линия на часовом периоде пройдена, но не хватает сил продвинуть курс хотя бы до 1,1207. Нужен сигнал, который бы привлек на рынок новых продавцов доллара. Через один час выйдут заказы на товары длительного пользования США, число обращений за пособием и продажам жилья в США. Слабые данные станут спусковым крючком к ослаблению американского доллара.

При сильных данных сложно оценить реакцию участников рынка. Нефть игнорирует всю выходящую макростатистику и дорожает даже при укреплении доллара США. Это значит, что доллар на новостях может в моменте укрепиться и тут же ослабиться. Новости оказывают влияние на рынок не более 30 минут, до закрытия часовой «свечи».

Утром цель по паре евро/доллар находилась на отметке 1,1234. Покупатели не успели по времени сходить к 1,1207. «Бычий» импульс стал угасать. В связи с этим на американскую сессию цель снижается с 1,1234 до 1,1207.

---

Форекс: Доллар ждет важные данные, может проигнорировать позитив перед Йеллен

2016-05-26 14:11:56 (читать в оригинале)

Доллар берет паузу, рынок устал отыгрывать одну и туже тему повышения ставки ФРС в июне и выражает желание переключиться на что-то новое. Но если американские данные продолжат радовать положительными цифрами, рынку вряд-ли это удастся, и доллар сможет продолжить рост.

Хотя есть вероятность, что до завтрашнего выступления Джанет Йеллен нас может ждать диапазон. Мы знаем, что г-жа Йеллен отличается мягкостью своих выступлений. Поэтому коррекция доллара, которая сейчас наблюдается в отдельных парах (не считая нефтяные валюты, где движение спровоцировано пробоем брентом отметки в $50), отчасти может объясняться ожиданиями того, что она может смягчить свою риторику завтра, если затронет вопросы денежно-кредитной политики.

Иена отскочила в четверг на фоне фиксации прибыли от 110-й фигуры, но просадки пары быстро выкупаются. Некоторые участники рынка указали на интервью замминистра финансов Японии Масацугу Асакава, который сказал Financial Times, что прямая валютная интервенция все еще остается в арсенале министерства. Министр финансов Японии Таро Асо сказал в среду, что на саммите G7 он заверил своих коллег в том, что Токио повысит налог с продаж, как и планировалось. Однако он не уточнил, значит ли это, что он официально пообещал мировому сообществу осуществить эту меру. "Внезапное движение (иены) показывает, в каком нервозном состоянии сейчас все находятся", - сказал трейдер иностранного банка в Токио.

Позднее в четверг Министерство труда США обнародует данные по рынку труда страны. Согласно прогнозам экономистов, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю сократилось на 3 тысячи, до 275 тысяч. Сильные данные статистики усилят вероятность повышения базовой процентной ставки ФРС США в ближайшее время, что положительно отразится на курсе национальной валюты. Кроме того, в пятницу участники рынка ожидают выхода данных по заказам на товары длительного пользования, довольно волатильного макропоказателя. Данные повлияют на ожидания повышения ставок в США.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан верит в необходимость повышения процентных ставок в США в скором времени, хотя признает, что внешние риски, включая потенциальный выход Великобритании из Евросоюза после июньского референдума, могут стать препятствием, передает CNBC. "Нам следует предпринять действия, направленные на частичное сворачивание стимулирующей политики, в ближайшем будущем", - сказал он, выступая на мероприятии в Хьюстоне.

Джеймс Буллард, напротив, призывает к осторожности. Показатели рынка труда и инфляции позволяют предположить, что срединный прогноз ФРС относительно перспектив процентных ставок может быть более точным, считает Буллард. Он также отметил, что инфляционные ожидания на рынке все еще низки; реальные темпы роста экономики США были ниже тренда в последние кварталы; давление на экономику США со стороны внешних факторов снижается; по всей видимости, сбывается прогноз ФРС относительно медленного ускорения инфляции; темпы роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства США превышают долгосрочный тренд; значительные колебания цен на нефть оказали сильное влияние на показатели инфляции в США; ужесточение ситуации на рынке труда США может оказать давление на инфляцию; число вакансий на рынке труда США в пересчете на число соискателей находится на циклическом минимуме.

Следующее заседание ФРС пройдет 14-15 июня, британский референдум - 23 июня. Из-за этого многие инвесторы и аналитики откладывают прогноз следующего повышения ставки Федрезерва до июля. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на июньском заседании в 34%, в июле - уже в 53.8%.

Лидеры Большой семерки никаких важных новостей для рынка форекс не предоставили. Они лишь согласились с тем, что мировая экономика сталкивается с серьезными рисками. Об этом сказал в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ. "Мы пришли к соглашению о том, что мировая экономика сталкивается с серьезными рисками", - сказал Абэ журналистам после первого дня переговоров в ходе саммита Большой семерки в Японии.

Абэ особо не распространялся в своих комментариях, но он явно имел ввиду фундаментальные изменения в мировой экономике, а именно замедление экономики Китая, нормализацию денежно-кредитной политики США и увеличение волатильности на финансовом рынке, в том числе, из-за низких цен на нефть. Страны пришли к единому мнению о необходимости увеличить государственные расходы. В Большую семерку входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

---

Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом.

2016-05-26 11:59:48 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы подрастают в среднем на 0,3%. В лидерах утреннего роста отметились акции «Мечела» и «Роснефти». В «красной» зоне держатся бумаги «ИнтерРАО» и «Медиахолдинга». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские индексы завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P торгуется с небольшим приростом.

Цены на нефть утром пробили психологически важный барьер в $50 за баррель Brent и держатся немного выше. Ключевым катализатором стали вчерашние новости от Минэнерго США о сокращении запасов нефти на прошлой неделе и показатели, сигнализирующие о снижении добычи нефти в стране.

Евро/доллар торгуется вокруг отметки 1,1170, сокращая долю утреннего прироста. Сегодня внимание инвесторов будет обращено в сторону сырьевых колебаний, а также вечернего блока американской статистики. Выступавшие накануне представители Федеральной резервной системы США не сказали ничего, что могло бы заинтересовать инвесторов. В этом свете участники торгов вполне могут уйти в боковой диапазон вплоть до завтрашнего вечера, когда с речью выступит глава Федрезерва Джанет Йеллен.

Российский рубль начал торги четверга укреплением в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 65,20 руб. (-0,4%). Предполагаемый диапазон в паре доллар/рубль на сегодня составляет 65,00-66,10. Борьба с дефицитом бюджета опять выходит на новый уровень, и крепкий рубль тут совсем некстати.

Индекс ММВБ проведет торги четверга в диапазоне 1890-1930 пунктов. Впереди лето, традиционно тихий сезон на рынке, поэтому вряд ли стоит закладывать в ожидания новое ралли именно сейчас.

В четверг годовое общее собрание акционеров проведут «Русагро», «Банк «Санкт-Петербург» и «Акрон». Внеочередное общее собрание акционеров состоится в «Мечеле». Заседание совета директоров проведет «Башнефть».

Данные по темпам роста ВВП в первом квартале 2016 года представит Великобритания. Национальный банк Украины объявит решение по процентной ставке. Статистика по базовым заказам на товары длительного пользования, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости и по безработице выйдут в Штатах.

Александр Разуваев
www.alpari.ru