Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 15.04.2016

2016-04-15 09:47:27 (читать в оригинале)

Евро/доллар стабилизировался на уровне 1,1260

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг евро/доллар нащупал поддержку в области 1,1233. Оттолкнувшись от 135-го градуса, курс евро в моменте повышался до 1,1294 после заседания Банка Англии. Выше продвинуться евробыкам не дали статданные из США. Им пришлось отступить к 1,1260. На этом уровне евро торгуется по настоящее время. Азиатские участники даже проигнорировали утренние китайские данные. Возможно, новости отработаются с задержкой.

Данные в США показали снижение числа заявлений на пособие по безработице. Потребительская инфляция рост потребительской инфляции, что оказалось хуже прогноза. Эти данные могут уменьшить вероятность повышения ставки.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 253 тыс. (прогноз был 270 тыс., предыдущее значение 266 тыс.).

Индекс потребительских цен в США за март составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,2%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за март составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,3%).

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро/доллар стабилен в диапазоне 1,1247-1,1275. Поскольку МА линии направлены вниз и цена находится под балансовой линией, то в первой половине дня жду ослабление евро 1,1230. Если кросс евро/фунт упадёт с 0,7955 до 0,7905, то тогда минимум придётся сдвинуть на 1,1215. В Европе не выходит важных данных. По прогнозу жду формирование V- образной модели.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликуют объёмы строительства за февраль.
• В 12:00 мск в Еврозоне выйдет сальдо торгового баланса за февраль.
• В 15:30 мск Канада представит данные по промышленным продажам за февраль.
• В 15:30 мск США опубликует индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Нью-Йорк за апрель.
• В 16:15 мск США – промышленное производство за март.
• В 17:00 мск США – предварительный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за апрель.

Технический анализ:

Пятнадцать часов курс евро торгуется в боковом тренде. Балансовая линия проходит через 1,1283, поэтому есть небольшие риски сходить к этому уровню до открытия торгов в Европе. Только в случае укрепления евро выше 1,1295, стоит воздержаться от продаж евро до среды. Уверенный прорыв вчерашнего минимума 1,1233 при поддержке кросса евро/фунт откроет продавцам дорогу к 1,1170. Сегодня пятница, поэтому перед выходными можно ожидать любого сценария.

---

Тенденция к ослаблению рубля сохраняется

2016-04-15 09:44:15 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 20,00 коп. (-0,3%), до 66,11 руб., курс евро – на 32,90 коп. (-0,44%), до 74,44 руб. Центральный банк России с 15 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 72,92 коп., до 66,4954 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,794 руб., что выше предыдущего дня на 13,62 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись ростом на фоне коррекционного движения нефтяных котировок до $43,27. По Brent ожидалась коррекция до $42,70, но участники не желают закрывать длинные позиции перед воскресной встречей ОПЕК в Дохе. Рублёвая стоимость нефти повышалась до 3005 руб. за баррель.

К открытию американской сессии цена восстановилась до $44,58, курс доллар/рубль снизился до 65,77, евро/рубль – до 74,13 руб. На американской сессии все успокоились. До конца торговой сессии рублёвые пары находились в боковом диапазоне.

По понятным причинам (встреча в Дохе) по нефти сохранится высокая волатильность до закрытия торгов. Продолжаю рассматривать снижение нефтяных котировок до $42,75 и рост курса доллара до 66,75/80 руб.

Если баррель Brent подорожает до $44,50, то про ослабление рубля на время можно забыть. Рост выше 66,80 руб. временно не рассматриваю из-за налогового периода. Чтобы уйти выше уровня 66,80, Brent необходимо упасть к $42,50.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс британского фунта отреагировал на решение Банка Англии слабым ростом

2016-04-14 15:40:19 (читать в оригинале)

На торгах в Европе основные валютные пары демонстрируют разнонаправленную динамику. С открытия торгов евро/доллар и фунт/доллар опустились до минимумов 1,1233 и 1,4089 соответственно. Волатильность на валютном рынке подскочила на информации, что два представителя Банка Англии проголосуют на заседании за снижение процентной ставки.

По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ставки. Ставка не меняется с 2009 года, программа – с 2012 года.

Британский фунт отреагировал на решение регулятора укреплением на 50 пунктов, до 1,4169. Это всё, на что хватило сил покупателей. Нет сюрпризов по монетарной политике – нет движения. Кросс-пара евро/фунт вяло отреагировала на решение Банка Англии.

Что касается единой валюты, то она ослабилась к доллару до 1,1233 и после заседания ЕЦБ торгуется по 1,1267.

Потребительская инфляция в еврозоне почти совпала с ожиданиями рынка. Индекс потребительских цен в еврозоне за март составил 1,2% м/м, 0,0% г/г (прогноз был 1,2% м/м, -0,1% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, -0,2% г/г).

В 17:00 мск выступят два представителя ФРС США: Джером Пауэлл и Деннис Локхард. В 20:00 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Представители ФРС вряд ли окажут влияние на рынок. Выступавшие ранее представители ФРС и так за последние дни наговорили столько, что их заявления можно анализировать до следующего заседания FOMC.

---

Форекс: Доллар укрепляется, рост может набрать обороты

2016-04-14 13:40:29 (читать в оригинале)

Доллар подчиняется правилам новой эпохи, где ключевую роль в определении курса играют не статистические данные, а переток дешевого капитала по миру — из областей с отрицательными ставками в области с положительными и обратно. Этот переток подвержен капризным переменам рыночного настроения, так называемому отношению к риску. Вчера это отношение укрепилось на фоне позитивных данных по росту экспорта из Китая. Инвесторы расценили отчет как признак укрепления мировой экономики. Еще раньше таким сигналом стал рост цен на нефть, остановивший обвальное падение пары доллар/иена, что послужило отправной точкой для укрепления американца к другим ведущим валютам.

В четверг доллар остается сильным, показав крупнейший однодневный прирост более чем за месяц. Неожиданное смягчение монетарной политики центральным банком Сингапура, который сослался на ухудшение прогноза экономического роста, спровоцировало рост региональных акций, обеспечив подъём доллара к национальной валюте страны. Доллар США прибавил почти процент до 1.3631 сингапурского доллара. "Решение Сингапура не было неожиданностью, поэтому люди, следуя популярной тенденции, набивают цену доллару", - сказал директор Global-info в Токио Канэо Огино.

Справедливости ради, стоит отметить, что рынок все же проявляет иногда уважение к данным, показывая реакцию. Доллар положительно отреагировал, прибавив к основным мировым валютам, после выхода в среду обзора "Бежевая книга". А сегодня игроки ожидают публикации данных по рынку труда США. Beige Book ("Бежевая книга") — обзор из 12 округов, на которые ФРС США делит территорию страны - с конца февраля по март зафиксировала экономический рост, темп которого варьировался от скромного до умеренного. Рынок труда продолжил укрепляться. Исключением в положительной динамике стал лишь Кливленд, продемонстрировавший снижение показателя занятости. Наибольший рост занятости в секторе услуг отмечен в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Сент-Луисе и Далласе. В большинстве районов также отмечен рост производственной активности. Наиболее сильные показатели продемонстрировали автомобильная сфера производства, аэрокосмическая, компьютерная и электронная. В четверг в 15.30 мск инвесторы ожидают данные от министерства труда США по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля. Согласно прогнозам аналитиков число заявок выросло на 3 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели и составило 270 тысяч.

Курс доллара к иене составляет Y109.20 против Y109.34 по итогам прошлой торговой сессии. Аналитики Standard Chartered Plc ожидают, что японские власти будут стараться вернуть курс иены обратно на уровень 13-летнего минимума относительно доллара. Они полагают, что интервенции Банка Японии на валютном рынке неминуемыми, особенно при приближении курса к отметке Y105. Стоимость японской нацвалюты на этой неделе поднималась до Y107.63 - максимума за 18 месяцев. В среднем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают роста курса доллара к концу текущего года примерно до Y120. Представители Standard Chartered дают наиболее "медвежий" прогноз в Y130.

---

Российский фондовый рынок в четверг открылся падением.

2016-04-14 12:11:40 (читать в оригинале)

К настоящему моменту ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Системы» и Яндекса. В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Полюс Золота» и КАМАЗа. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением за счет позитива в банковском секторе. Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется вниз. Цены на нефть снова ушли в минус, но рыночные настроения в сырье могут меняться почти моментально. Баррель сорта Brent стоит $43,40 (-1,7%).

Минэнерго США опубликованными данными подтвердило, что запасы нефти продолжают расти после небольшой коррекции. Это немного охладило пыл нефтяных «быков». Однако сырьевой рынок продолжает пребывать в нервном напряжении, и это не позволяет исключить резкую перемену направления движения на протяжении сессии.

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 66,62 руб. (+0,4%). На эмоциональных рыночных колебаниях корреляция между нефтью и рублем снова ослабевает.

Индекс ММВБ проторгуется в пределах отметок 1900-1950 пунктов. Многолетние максимумы уже обновлены, и двинуться к новым пикам рублевому индексу мешает только локальная перекупенность.

По информации из деловых кругов, покупка китайской компанией Cosco 51% акций крупнейшего греческого порта «Пирей» за 280,5 млн евро является только началом сотрудничества Пекина и Афин. Греция рассматривается как перспективный «терминал экономической зоны Великого Шелкового пути», дающий выход не только на весь бассейн Средиземного моря, но и усиливающий китайское доминирование в сфере морской логистики.

Банк России зафиксировал снижение интереса к иностранной валюте со стороны населения и подтвердил это цифрами. Так, в феврале спрос на наличную валюту упал на 18%, россияне сняли со счетов и обменяли в кассе всего на $5 млрд. Мегарегулятор отмечает также, что в феврале граждане наоборот активно продавали валюту. Всего за февраль 2016 года в пересчете на доллары было продано $1,71 млрд, что на $246 млн больше, чем в январе. При этом продажи долларов выросли на 15%, евро — на 22%. В материалах ЦБ отмечается, что чистый спрос на валюту упал в четыре раза.

На наш взгляд, падение спроса на иностранную валюту в России и рост ее продаж связан непосредственно с динамикой валютного курса. В феврале после резкого январского падения рубль стал активно укрепляться, последний всплеск наверх в рублевых парах был зафиксирован 11 февраля, после чего пары безоткатно начали снижаться. Естественно, что у россиян возникло желание обменять имеющуюся валюту по наилучшему курсу, поэтому увидев, что рубль стремительно укрепляется, предпочли зафиксировать курсовую разницу.

Если спрос на наличную валюту снижается, то на виртуальном валютном рынке дело обстоит совсем иначе. Статистика Московской биржи свидетельствует о том, что интерес к валютным спекуляциям очень высокий. Объем торгов на валютном рынке Московской биржи в феврале вырос на 55,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 30,5 трлн рублей, в том числе кассовые сделки (спот) — 12,4 трлн рублей, сделки своп — 18,1 трлн рублей.

Объем торгов на валютном рынке Московской биржи в марте вырос на 40,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 30,8 трлн рублей, в том числе кассовые сделки (спот) — 10,8 трлн рублей, сделки своп — 20,0 трлн рублей.

В четверг в США состоится встреча министров финансов и глав ЦБ стран G20. Реестр акционеров для участия в ГОСА закроет Сбербанк. Производственные результаты за первый квартал 2016 года опубликуют «Группа ЛСР» и НЛМК. Статистика по инфляции выйдет в ЕС и США. Также в Штатах выйдет статистика по безработице. Банк Англии опубликует решение по процентной ставке.

Александр Разуваев
www.alpari.ru