Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 14.04.2016

2016-04-14 09:49:30 (читать в оригинале)

Евро/доллар вышел из восьмидневного диапазона вниз

Итоги минувшего торгового дня:
В среду курс евро/доллар снизился на 110 пунктов. Единая валюта оказалась под давлением на фоне роста склонности к риску после выхода утренней китайской статистики по торговому балансу и слабых данных по промышленному производству в еврозоне. Данные по экспорту Китая вызвали ралли фондовых индексов. После того, как цена вышла из ценового диапазона 1,1326 – 1,1453 курс евро/доллар снизился до 1,1276.

Евробыки пытались выкупить евро на американской статистике, но с уровня 1,1325 последовали новые продажи. Курс евро падал в течение дня и перешёл в боковой сессионный тренд после закрытия торгов в Европе.

Индекс розничных продаж в США за март составил -0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).Индекс розничных продаж без учёта продаж автомобилей в США за март составил 0,2% (прогноз был 0,5 %, предыдущее значение -0,1%).

Индекс промышленных цен в США за март составил -0,1% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0,2%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за март составил -0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,0%).

Ожидания рынка на сегодня:

Доллар набирает обороты. Ключевым событием четверга выступит заседание Банка Англии. Сюрпризов от британского ЦБ не ожидается, поэтому в Азии фунт ослабляется к американскому доллару вместе со всеми основными валютами. По прогнозу ожидается падение курса EUR/USD до 1,1240.

Новости текущего дня:

• 12:00 мск Еврозона опубликует окончательный индекс потребительских цен март.
• 14:00 мск Великобритания объявит результаты заседания по процентной ставке и объём покупок активов.
• 15:30 мск в Канаде выйдет индекс цен на первичном рынке жилья за февраль.
• 15:30 мск в США выйдут данные: индекс потребительских ценза март и число первичных заявок на пособия по безработице за неделю 3-9 апреля.
• 17:00 мск США – Выступление члена FOMC Пауэлла.

Технический анализ:

В среду цена вышла из ценового диапазона 1,1326 – 1,1453. Если недельная свеча закроется снижением, то на осцилляторе стохастик сформируется сигнал к продаже евро. Поддержка находится на уровне 1,1240. Её пробой открывает дорогу к 1,1180 (дневная линия lb). Зона между 112-м и 180-м градусом (уровни Ганна) является разворотной для коррекции. Так что отскок может последовать как от 1,1253, так и от 1,1240.

---

Доллар/рубль отбился от месячной трендовой линии

2016-04-14 09:21:40 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 59,50 коп. (+0,91%), до 66,31 руб., курс евро снизился на 2,60 коп. (-0,03%), до 74,77 руб. Центральный банк России с 14 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 57,94 коп., до 65,7662 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,6578 руб., что ниже предыдущего дня на 119,51 коп.

В среду торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Обновив свои сессионные максимумы, рубль перешёл в наступление. На протяжении семи дней нефть обновляла максимумы, поддерживая активность покупателей рубля. За эти дни баррель Brent подорожал с 37,24 до 44,91 (+20,5%). Трейдеры ведут спекулятивную игру на повышение на ожиданиях положительных результатов встречи ОПЕК+ в Дохе.

Курс доллара нащупал поддержку около месячной трендовой линии на уровне 65,00 руб. Курс евро опускался ниже 74 руб. на фоне ослабления единой валюты на рынке форекс. Единая валюта оказалась под давлением на фоне роста склонности к риску после выхода китайской статистики по торговому балансу и слабых данных по промышленному производству в еврозоне. Данные по экспорту Китая вызвали ралли фондовых индексов. После того, как курс евро/доллар вышел из ценового диапазона 1,1326 – 1,1453 курс снизился до 1,1276.

В 17:30 мск вышел отчёт от Минэнерго США, согласно которому запасы нефти увеличились за неделю на 6,63 млн баррель. Объём добычи нефти в США снизился на 31 тыс. баррелей в день до 8,977 млн. баррелей в день. Запасы бензина снизились на 4,2 млн баррелей. На данных по запасам нефть сначала подешевела, затем обновила недельный максимум.

На часовом периоде по Brent сформировалась разворотная модель «двойная вершина». В Азии нефть стоит $43,52 (-0,72%). Минимальная цель по этой модели $42,70. По паре доллар/рубль аналогичная ситуация, только ушли вверх по «двойному основанию». К тому же была пробита трендовая линия.

Цены на нефть продолжат демонстрировать повышенную волатильность. Если исходить из правила «покупай на ожиданиях, продавай на фактах», то нужно сейчас продавать фьючерс на нефть фиксирую прибыль от длинных позиций. Договорятся нефтепроизводители в выходные или нет, фиксация прибыли около уровня 45 правильное решение. Сейчас пройдёт встреча ОПЕК и, исходя из результатов, крупные игроки начнут строить торговые планы на май.

Учитывая перечисленные факторы, от пары доллар/рубль ожидается повышение до 66,80 руб., евро/рубль – до 75,40 руб.

Ключевым событием четверга выступит заседание Банка Англии.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Евро продают по всему рынку

2016-04-13 15:39:28 (читать в оригинале)

На торгах в Европе покупатели воздержались от новых покупок евро на фоне снижения цен на нефть (коррекция) и роста склонности к риску после выхода утренней китайской статистики по торговому балансу. Ожидания с восстановлением к 1,14 не оправдалось. В марте экспорт в Китае составил 11,5%, превысив прогноз в 4,6 раза. Импорт оказался меньше прогноза и составил -7,6% (прогноз был -10,2%). Тяга к риску надавила на японскую валюту, евро и золото.

Сначала единая валюта ослабилась к доллару до 1,1340, затем ослабление к доллару и фунту усилилось после выхода данных по промышленному производству в еврозоне. Показатели промышленного производства сократились сильнее прогнозов. Кросс-пара евро/фунт упал на 50 пунктов, до 0,7924, евро/доллар – до 1,1298.

Индекс промышленного производства в еврозоне за февраль составил -0,8% м/м, 0,8% г/г (прогноз был -0,6% м/м, 1,2% г/г, предыдущее значение пересмотрены с 2,1% м/м, 2,8% г/г до 1,9% м/м и 2,9% г/г).

В 15:30 мск Штаты опубликуют данные по розничным продажам и индекс цен производителей за март. Через полтора часа Банк Канады обнародует решение по процентной ставке. В 18:15 мск пройдёт пресс-конференция канадского ЦБ.
Евро/доллар пробил нижнюю границу восьмидневного диапазона 1,1326-1,1453. Теперь продавцам открылась дорога к 1,1200/25. Чем сильнее евро будет ослабляться в кросс-парах, тем быстрее цена достигнет отметки 1,12.

Как только давление на единую валюту ослабнет, настанет очередь фунта стерлинга. У британской валюты поддержка находится на отметке 1,42. Падение курса до 1,42 отправит британскую валюту к 1,4130. В четверг состоится заседание Банка Англии.

---

Форекс: Евро упал на фоне роста настроений к риску, доллар ждет данные

2016-04-13 15:38:08 (читать в оригинале)

Иена скорректировалась от недавних максимумов по отношению к доллару США в среду, поскольку сильное ралли цен на нефть подхлестнуло аппетит инвесторов к рисковым активам. На фоне возобновившихся надежд на соглашение между ведущими экспортёрами о заморозке мировой нефтедобычи, мировые цены на нефть выросли во вторник до четырехмесячного максимума. "Доллар США укрепился наряду с австралийским долларом, поскольку аппетит к риску улучшился по всему спектру финансовых рынков. Что бросается в глаза, так это то, что курс доллара повысился без давления со стороны японских чиновников", - сказал валютный аналитик Mizuho Securities Масафуми Ямамото.

Ранее поддержку американской валюте оказывали заявления властей Японии о готовности вмешаться в торги и ослабить свою валюту в случае необходимости. Так, главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил в понедельник, что текущее укрепление иены является "односторонним" и было вызвано спекулятивной торговлей.

Канадский доллар при этом остается около девятимесячного максимума, демонстрируя рост вместе с другими сырьевыми валютами, такими как российский рубль и австралийский доллар, за счет повышения нефтяных котировок. Другие сырьевые валюты также окрепли, при этом австралийский доллар приблизился к максимуму 2016 года $0.7723, достигнутому несколько недель назад. Цены на нефть останутся волатильными перед встречей в Дохе 17 апреля и после нее. Курсы товарных валют будут также волатильны.

Основным аутсайдером этих процессов стал евро. В последние месяцы динамика европейской валюты определяется не фундаментальными факторами, а желанием инвесторов рисковать и брать займы в евро. Правда, некоторое влияние статистики все же сохраняется. Так, курс евро к доллару оставался под давлением после публикации МВФ прогноза по росту ВВП еврозоны, согласно которому в 2016-2017 годах ожидается снижение роста на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 1,5% и 1,6% соответственно. Согласно опубликованным в среду данным, объем промышленного производства еврозоны в феврале по сравнению с январем сократился на 0,8%, но вырос по сравнению с таким же периодом прошлого года на 0,8%. Экономисты прогнозировали сокращение на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 1,3% по сравнению с февралем прошлого года. Данные за январь были пересмотрены в сторону понижения. В январе промышленное производство в еврозоне увеличилось на 1,9% по сравнению с декабрем, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, отошел от минимума восьми месяцев 93.627 и вернулся к отметке 94.55. Внимание рынка направлено теперь на данные о розничных продажах в США. Согласно среднему прогнозу опрошенных Bloomberg экспертов, розничные продажи в США выросли в марте на 0,1% по сравнению с февралем. Укрепление доллара относительно иены в последние две сессии "вероятно, является консолидацией после его существенного ослабления", отмечает главный экономист Nomura International в Лондоне Шарль Арно. "Курс достиг очень низкого уровня, однако заявления японских властей продолжают указывать на возможность интервенций, что напоминает рынку о возможности дальнейшего укрепления доллара к иене", - говорит эксперт.

---

Российский фондовый рынок в середине недели открылся ростом.

2016-04-13 11:47:57 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Магнита» и «Новатэка». Под давлением остаются бумаги «М.Видео» и «ФосАгро». Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1890-1915 пунктов. Вчера цены на нефть резко выросли. Стоимость марки Brent (июньские контракты) по итогам дня составила $44,18 за баррель, цена WTI с поставкой в мае по итогам торговой сессии в Нью-Йорке достигла $41,66 за баррель.

Причиной столь внушительного роста стали новости о новых договоренностях между Россией и Саудовской Аравией. СМИ сообщают, что Москва и Эр-Рияд согласовали позицию по вопросу заморозки объемов добычи нефти, которая будет озвучена на встрече в Дохе 17 апреля. По предварительной информации саудиты согласны пойти на меры по ограничению добычи сырья без всяких дополнительных условий. Напомню, что ранее один из наследных принцев Саудовской Аравии заявил о том, что страна заморозит добычу лишь в том случае, если это сделает Иран, который, как мы помним, упорно сопротивляется заморозке. Теперь же Эр-Рияд готов принимать меры, не оглядываясь на Тегеран.

Безусловно, единая позиция со стороны двух крупнейших игроков накануне встречи вызвала бурю эмоций у инвесторов. Однако после такого роста рынок ждет небольшая коррекция. Сегодня утром цены на нефть уже движутся вниз. Нефть марки Brent торгуется в районе отметки $43,8 за баррель, а WTI на уровне $41,2 за баррель. Тем не менее, «быкам» удалось прорвать оборону «медведей» на важных уровнях и сейчас у первых есть все шансы поднять цену еще выше. Мы предполагаем, что в четверг рост котировок возобновится, неделю рынок нефти завершит на подъеме в независимости от американской статистики по запасам и буровым.

Заседание совета директоров сегодня, 13 апреля, проведут «Газпром», «ТМК» и «ЧМК». А в Китае уже вышли данные по торговому балансу. Статистику по инфляции представит Франция и Испания. ЕС опубликует данные по объемам промпроизводства, а также с речью выступит член ЕЦБ Эвальд Новотны. Индекс розничных продаж, цен производителей и данные по запасам сырой нефти представят США. Отчет по денежно-кредитной политике опубликует Банк Канады, а также объявит решение по процентной ставке. С речью выступит глава банка Стивен Полоз.

Александр Разуваев
www.alpari.ru