Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Forex: Курс фунта подскочил к 1,4251

2016-04-11 15:36:24 (читать в оригинале)

На торгах в Европе курс фунт/доллар восстановился до 1,4251. Даже не знаю, что стоит за укреплением фунта, технический фактор – падение кросса евро/фунт на 85 пунктов, до 0,7994, или фундаментальный – изменение открытых позиций в портфеле участниками рынка перед заседанием Банка Англии в четверг.

Британец укрепился по всему валютному рынку, значит, резкие колебания точно вызваны фундаментальным фактором, а технический лишь усилил его рост на сработавших стопах по разным валютным парам с фунтом.

Во вторник Британия опубликует статистику по инфляции, в четверг Банк Англии проведёт заседание по денежно-кредитной политике. Ожидается, что регулятор сохранит её без изменения.

Курс евро/доллар снизился на 56 пунктов, до 1,1371. На 15:12 мск пара торгуется по 1,1399. На вечер запланированы выступления представителей ФРС США. Также проскочила информация, что в 18:30 мск состоится внеочередное закрытое заседание совета директоров ФРС по денежно-кредитной политики. Тема обсуждения - возможность изменения процентной ставки. Если сегодня в игре Федрезерв, то лучше посидеть вне рынка до вторника.

---

Технический анализ Forex EURUSD 11.04.2016

2016-04-11 09:40:23 (читать в оригинале)

Евро/доллар: цель 1,1375

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся ростом против американского доллара. Календарь по Европе и США был пустой, поэтому участники рынка ориентировались на динамику фондовых индексов, облигаций и нефтяного рынка. Европейские и американские фондовые индексы закрылись в плюсе. Баррель Brent подорожал до $41,97. Курс евро/доллар восстановился до 1,1417.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня опять пустой календарь, поэтому на американской сессии в центре внимания трейдеров окажутся выступления У.Дадли и Р.Каплана. Поскольку сегодня понедельник – день коррекций, то мой прогноз против пятницы. По нему я ожидаю коррекционное движение EUR/USD в направлении 45 градуса (1,1372)

Новости текущего дня:

Вечером выступят: Министр финансов Джейкоб Лью, представители ФРС США - Уильям Дадли и Роберт Каплан.

Технический анализ:

Brent сдвинул пятничный максимум на $42,36. Следом за нефтью свой максимум обновил евро/доллар. На 6:33 мск курс составляет 1,1407 против азиатского максимума 1,1425. Евро торгуется вблизи линии Lb. Так как календарь пустой, то по прогнозу жду ослабление единой валюты до зоны 1,1370- 1,1375.

Следите за динамикой кросс пары евро/фунт. На часовом периоде сформировался треугольник, из которого цена может выйти в любую сторону. Я жду выход вниз, что создаст давление на евро с долларом.

---

В понедельник ожидается коррекция по рублю

2016-04-11 09:37:52 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 87,80 коп. (-1,29%), до 67,15 руб., курс евро – на 84,20 коп. (-1,09%), до 76,53 руб. Центральный банк России с 9 апреля понизил официальный курс доллара США на 32,98 коп., до 67,4662 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 76,6888 руб., что ниже предыдущего дня на 68,00 коп.

В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На фоне повышения цен на нефть курс доллара снизился до 66,92 руб., евро – до 76,12 руб.

Нефть дорожает на ожиданиях положительного исхода встречи по вопросу заморозки добычи нефти, которая пройдёт 17 апреля в Дохе, и от сокращения буровых установок в США.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 4 апреля по 8 апреля снизилось на 7 единиц и составило 443. В годовом выражении показатель снизился на 545. Число нефтяных буровых установок снизилось на 8, до 354 единиц. Число буровых для добычи газа выросло на 1 единицу, до 89 установок.

В понедельник в Азии баррель Brent подорожал до $42,36. Несмотря на то, что укрепление российской валюты вредит бюджету, при дальнейшем восстановлении цен на чёрное золото рубль продолжит укрепляться к доллару и евро.

Баррель нефти в рублях стоит 2808 руб. Brent достаточно пройти $42,50, как на горизонте вновь появится уровень $45,00. Сильное сопротивление находится выше, на уровне $47,50. При росте нефти до $47,50 и снижении курса доллара до 65,00, «бочка» нефти будет стоить около 3085 руб., что выше текущей стоимости на 9,8%.

С открытия рынка ожидается падение курса доллара до 66,80 руб., курса евро – до 75,90 руб. Понедельник – день противоречивый. Экономический календарь пустой. В связи с этим по нефти может начаться коррекция, которая вызовет ослабление рубля. Зона для отката 67,25-67,40 руб. Рост выше 67,45 не рассматривается.

По нефти ожидается пробой $42,50 и падение курса доллара ниже 66,70 руб. Идеально пройти его до публикации отчёта по запасам черного золота от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX EUR/CAD – игра на понижение: ожидается пробой трендовой линии

2016-04-11 09:35:45 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на ожиданиях дальнейшего восстановления цен на нефть в этой идее я рассматриваю ослабление евро до 1,4024. Если встреча ОПЕК+ провалится, то возрастут риски вернуться к уровню 1,5588. Закрытие недельной свечи выше 1,5028 станет сигналом к укреплению евро.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/CAD выходила 19 октября. Она была развитием идеи от 31 августа. Евро находился под давлением, так как участники рынка ожидали от ЕЦБ расширения программы QE. На фоне таких ожиданий и стабильных цен на нефть в районе 50 долларов за баррель по евро в качестве цели было выбрано два целевых уровня 1,4490 и 1,4220. К концу ноября 2015 года курс EUR/CAD снизился до 1,4024.

Текущая ситуация

Курс EUR/CAD развернулся вниз с максимума 1,6104 следом за Brent. Нефтяные цены нащупали дно в районе $27,00. Курс евро упал на 20 фигур, до 1,4387. Последние пять недель пара торгуется около трендовой линии. Евро укрепился к доллару США, так как ослабляется британский фунт перед референдумом по выходу Великобритании из состава ЕС. Тогда как канадский доллар укрепился к доллару США на фоне дорожающей нефти. Цена на нефть повышается в ожидании положительного исхода встречи по заморозке добычи нефти, которая пройдёт в Дохе 17 апреля.

Нефти Brent достаточно пройти уровень $42,50, как на горизонте вновь замелькает уровень $45,00. Сильное сопротивление находится выше, на уровне $47,50. В пользу дальнейшего роста цен на нефть указывают последние отчёты API и Минэнерго США. Добыча и запасы нефти сокращаются. Буровые установки тоже.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 4 апреля по 8 апреля снизилось на 7 единиц и составило 443 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 545 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 8 единиц, до 354 единиц. Число буровых для добычи газа выросло на 1 единицу, до 89 установок.

В этой идее я хочу рассмотреть пробой трендовой линии и ослабление евро до 1,4024 на фоне продолжения восстановления цен на нефть. Если встреча ОПЕК+ провалится, то возрастут риски вернуться к 1,5588. Закрытие недельной свечи выше 1,5028 станет сигналом к укреплению евро.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея: FX EUR/NOK – Игра на понижение: после пробоя трендовой цена вернулась к линии

2016-04-11 09:33:46 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: Курс EUR/NOK пробил в марте трендовую линию. В этой идее рискну рассмотреть падение ослабление евро до 9,1770. Если продавцы закрепятся ниже 9,0888, то к ноябрю можно рассмотреть уровень 8,8942. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 9,6050.

Предыстория

Последнюю идею по валютной паре EUR/NOK делал 24.11.14. На момент её публикации курс евро торговался по 8,4282. После неудачной попытки покупателей закрепиться выше сопротивления 8,5436 сформировалась W-образная модель. По ней ожидалось ослабление евро до трендовой линии – 8,2250. Недельный пинбар с медвежьей дивергенцией на CCI повышали вероятность реализации прогноза.

Сценарий на снижение отменился при закрытии недели выше 8,5433. На графике я выделил недельную свечу, после которой он отменился. Курс евро укрепился против норвежской кроны до 9,8846 на фоне дешевеющей нефти. Цена на нефть сорта Brent за период с 19.06.14 по 13.01.15 снизилась на 61%, до $45,17.

Затем курс норвежской кроны отыграл потери около 85% на фоне восстановления цен на чёрное золото до отметки $69,61. На новой волне снижения цен до $27,08 за баррель курс EUR/NOK вернулся к уровню 9,7470.

Напоминаю, что Норвегия занимает шестое место в мире по экспорту нефти. Доходы бюджета напрямую зависят от динамики цен на нефть.

Текущая ситуация

С 20 января 2016 года стоимость барреля нефти сорта Brent поднялась на 57% с минимума $27,08 до $42,52 за баррель. Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях инвесторов заморозки добычи нефти странами ОПЕК+ и снижения буровых установок в США.

Ниже приведён недельный график. В нём я обратил внимание на пробой трендовой линии в марте текущего года. Единая валюта неохотно снижается против норвежской кроны, поскольку укрепляется против американского доллара. Дополнительную поддержку евро получает от слабой статистики в Норвегии и ЦБ.

Деловая активность в производственном секторе в феврале оказалась ниже января, в марте – ниже февраля. Заметно снизился объём производства в обрабатывающей промышленности в январе. 17 марта ЦБ Норвегии понизил процентную ставку на 0,25% до 0,5%.

Кроме того, в королевстве выросла безработица из-за обвала нефтяных цен. С 2,6% в ноябре 2014 года безработица выросла до 3,3%. Она увеличилась за счёт сокращения рабочих мест в нефтедобывающих компаниях страны.

ЦБ Норвегии с начала года усилил меры по поддержке национальной валюты. Объём валютных интервенций составил 900 млн крон. Из-за этого снизился объём поступлений в государственный пенсионный фонд - глобальный. На конец 2015 года его рыночная стоимость составила 7,475 млрд крон против текущих 7,0 млрд крон.

Обратите внимание, что на фоне падения нефтяных котировок до $27,08 евро не удалось обновить декабрьский максимум 2014 года (9,8849). ЕЦБ смягчил монетарную политику. Несмотря на валютные интервенции со стороны ЦБ Норвегии я рискну рассмотреть по паре EUR/NOK падение до 9,1770. Рассчитываю на поддержку от нефтяного рынка. Если 17 апреля встреча ОПЕК+ пройдёт успешно, то не вижу никаких препятствий к повышению цен на нефть до 45 долларов. Если продавцы закрепятся ниже 9,0888, то к ноябрю можно рассмотреть уровень 8,8942. Сценарий на снижение отменится при закрытии недельной свечи выше 9,6050.

Владислав Антонов
www.alpari.ru