Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Форекс: Доллар упадет из-за снижения цен на нефть

2016-04-05 13:07:42 (читать в оригинале)

Доллар упал к иене во вторник, но вырос относительно европейских валют, валют Канады и Новой Зеландии. Последние не смогли противостоять падению цен на сырьевые товары. Вновь возрождается корреляция валютного рынка с рынком нефти. Падение последней на фоне разочарования предстоящей встречей в Дохе 17 апреля спровоцировало уход инвесторов в защитные активы: они покупают иену против доллара, в итоге американец страдает против других валют. Исключение составляют товарно-сырьевые валюты, для которых сырье является значительной составляющей экспорта их стран. В конечном итоге, мы видим, как участники рынка обделяют своим внимание статистические данные.

"Пара доллар/иена слабеет, несмотря на устойчивость экономики США и слабость экономики Японии. Для восстановления доллара цены на нефть и доходность гособлигаций США должны прекратить снижение, а власти Японии должны прояснить свою позицию относительно дальнейшего смягчения политики", - объясняет главный специалист по валютной стратегии Mizuho Securities Масафуми Ямамото.

Евро ослаб до $1.1345, когда утром вышли слабые данные об уровне делового доверия (индексы PMI) в секторе услуг еврозоны и отдельных ее стран. Так, активность в сфере услуг Германии в марте была немного ниже ожиданий, но осталась сильной, согласно окончательным данные Markit. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Германии в марте составил 55,1, что стало самым низким значением за два месяца, в то время как ранее сообщилось о 55,5. "Более внимательный взгляд на подындексы усиливает опасения о том, что темпы роста активности в ближайшие месяцы могут замедлиться еще больше", - отметил экономист Markit Оливер Колодсейке. "Уровень заказов вырос лишь незначительно, и компании стали более осторожно подходить к найму новых сотрудников", - отметил он.

Евро слабо отреагировал на новости о том, что розничные продажи в еврозоне в феврале неожиданно выросли на 0,2% по сравнению с январем. Аналитики не ждали изменений в феврале по сравнению с январем. Согласно пересмотренным данным, рост объема розничных продаж в январе в еврозоне составил 0,3% вместо сообщавшихся ранее 0,4%, а в ЕС - 0,7% вместо 0,8% по первой оценке. В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 2,4%, а в ЕС - на 3%. При этом эксперты ожидали увеличения показателя в зоне евро на 1,9%.

Австралийский доллар поднимался с сессионного минимума $0.7568 после того, как Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений, но к настоящему моменту под влиянием падения цен на сырьевые товары торгуется на отрицательной территории, опустившись к $0.7556. Канадский доллар торгуется с нулевой динамикой к доллару США на уровне C$1.3132 на фоне падения цен на нефть. Новозеландский доллар подешевел на 0,3 % до $0.6813.

---

Форекс: У евро есть все шансы развернуться вниз

2016-04-05 12:54:23 (читать в оригинале)

Европейская экономика продолжает испытывать давление от предельно низкой инфляции, что уже привело к расширению ЕЦБ на последнем мартовском заседании стимулирующих мер. Хотя инвесторы не ожидают принятия каких-либо новых мер борьбы с инфляцией, разговоры на эту тему опять начались.

Выступающие в последнее время члены ЕЦБ выражали обеспокоенность тем, что инфляция в зоне евро уже довольно продолжительный период остается на очень низком уровне, что может вызвать осложнения в экономике. Отсюда и новые разговоры о дополнительных мерах, которые придется придумывать ЕЦБ для стимулирования европейской экономики.

Опубликованные сегодня утром данные по Германии, Франции, Италии и еврозоне оказались разочаровывающими. Деловая активность в сфере услуг Европы продолжает плавное замедление с середины прошлого года. Деловая активность в еврозоне упала в марте до 53.1 пункта против февральского значения в 54 пункта. В Германии показатель просел до 55.1 пункта с 55.5 пункта. В Италии индикатор снизился до 51.2 пункта с 53.8 пункта, во Франции – до 49.9 пункта, что указывает на сокращение деловой активности в секторе услуг. И только испанские цифры оказались позитивными – индекс деловой активности в секторе услуг продемонстрировал рост до 55.3 пункта с 54.1 пункта. В целом сегодняшняя статистика из еврозоны была разочаровывающей, что привело к ослаблению единой валюты. Мы считаем, что на этой волне евро необходимо продавать.

Помимо этих данных, сегодня будут еще выходить цифры по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, но главное внимание будет сосредоточено на обнародовании мартовского значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Предполагается рост показателя до 54 пунктов с 53.4 пункта. Если цифры выйдут не хуже ожиданий или даже лучше, это, несомненно, окажет поддержку американской валюте и можно будет ожидать ее локального укрепления.

Причиной такой динамики может послужить снижение ожиданий более продолжительной паузы в повышении ставок ФРС в этом году. В марте руководитель ФРС Дж. Йеллен довольно осторожно дважды сообщала о том, что ставки будут подниматься медленнее, чем ранее ожидалось. Но уже вчера голосующий член FOMC Э. Розенгрен заявил, что если инфляция усилит рост, то банк отреагирует на это, а известный своей осторожностью Ч. Эванс, также член Федрезерва, заметил, что повышение ставок будет проходить постепенно, но если инфляция подскочит, то ФРС легко может отреагировать на это увеличением ставок. Эти высказывания указывают на то, что на самом деле ЦБ США находится на низком старте, чтобы возобновить цикл повышения ставок.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1.1400. Пара на слабых данных из еврозоны пробила уровень 1.1365 и тем самым открыла себе дорогу к уровню 1.1290, а затем к 1.1200 - 05, что будет соответствовать отметкам в 23% и 38% по Фибоначчи. Это падение усилится, если цифры экономической статистики из США, которые будут публиковаться сегодня, окажутся не хуже прогнозов.

Усиление роста пары USD/CAD может сегодня продолжиться на волне ослабления цен на сырую нефть и публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти, которые будут обнародованы сегодня вечером. На фоне негатива для канадского доллара пара может вырасти к 1.3200.

---

Технический анализ Forex EURUSD 04.04.2016

2016-04-04 09:51:41 (читать в оригинале)

По евро ожидается коррекция до 1,1350

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар обновил недельный максимум на фоне спроса на единую валюту в кросс парах. После выхода сильных данных по американскому рынку труда позиции покупателей пошатнулись. На новостях евро ослабился к доллару на 1одну фигуру до 1,1334 с которого евро был выкуплен. Торги завершились незначительным ростом.

Количество новых рабочих мест в США за март составило 215 тыс. (прогноз был 205 тыс.). Показатель за январь был пересмотрен с 172 до 168 тыс., февраль с 242 до 245 тыс. Безработица выросла на 0,1%, до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за март составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник я не обращаю внимания на выход запланированных экономических данных. По прогнозу жду ослабления евро к американскому доллару до 1,1350 на фоне нисходящей коррекции кросса евро/фунт.

До тех пор, пока цена остаётся выше 1,1334 (пятничный минимум), падение до 1,1350 будет расцениваться как коррекция к росту от 1,1143 до 1,1437.

С 1 апреля ЕЦБ приступил к расширению программы "количественного смягчения", в рамках которой регулятор будет выкупать и корпоративные облигации. Действия ЦБ окажут негативное влияние на евро.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за март.
• В 12:00 мск еврозона представит уровень безработицы за февраль.
• В 17:00 мск в США выйдут производственные заказы за февраль и индекс условий на рынке труда за март.
• В 17:30 мск выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады.

Технический анализ:

На часовом периоде сформировалась двойная медвежья дивергенция. Цель по ней 1,1310. На пути продавцам встретится один важный уровень – 1,1350. Если они смогут закрепиться ниже его, то уровень 1,1310 не устоит. Закрытие длинных позиций в кроссах только усугубит ситуацию в основной паре. В итоге курс единой валюты обвалится, как фунт. Цель на сегодня 1,1350, потом смотрим по ситуации.

---

Давление на российскую валюту возобновилось

2016-04-04 09:49:25 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 57,00 коп. (+0,85%), до 67,59 руб., курс евро вырос на 64,40 коп. (+0,85%), до 76,924 руб. Центральный банк России со 2 апреля понизил официальный курс доллара США на 71,42 коп., до 67,14 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 76,4266 руб., что ниже предыдущего дня на 49,41 коп.

1 апреля торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рубль укреплялся, пока Brent стоила больше $40. На фоне дешевеющей нефти курс доллара вернулся к 68,19 руб., курс евро – к 77,90 руб.

Нефтяные котировки снизились после комментариев принца Саудовской Аравии, который сказал, что страна не пойдет на сокращение добычи без аналогичных действий со стороны Ирана. На таких заявлениях возросла вероятность провала встречи в Дохе по заморозке добычи нефти.

В пятницу в 15:30 мск после публикации положительного отчёта Non-Farm Payrolls курсы доллара и евро обновили свои максимумы против российской валюты. Количество новых рабочих мест в США за март составило 215 тыс. (прогноз был 205 тыс.). Показатель за январь был пересмотрен с 172 до 168 тыс., за февраль – с 242 до 245 тыс. Безработица выросла на 0,1%, до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение – 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за март составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).

Включая азиатские торги, баррель Brent подешевел до $38,26. Ценам на нефть даже не помогли данные от компании Baker Hughes, согласно которым общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 14 единиц и составило 450 штук. В годовом выражении показатель снизился на 578 единиц. Число нефтяных буровых установок сократилось на 10 единиц, до 362 штук. Число буровых для добычи газа уменьшилось на 4, до 88 установок.

Давление на чёрное золото возрастает с каждым днём. За последнюю неделю нефть подешевела на 4,33%. На 9:21 мск Brent торгуется на минимуме 15 марта текущего года. Если уровень $38 не устоит, рубль ослабится к иностранным валютам. Чем быстрее будет дешеветь нефть, тем быстрее курс доллара вернётся к отметке 69 руб. При росте котировок американской валюты выше 69 руб., на время мы откажемся от возможности ослабления доллара до уровня 65,50 руб.

По паре евро/рубль серьёзное сопротивление сформировалось в области 77,95-78,00 руб. После его прохода курс направится к уровню 79,30 руб. (максимум от 15 марта).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – игра на понижение: ожидается формирование разворотной свечной формации с целью 0,7384

2016-04-04 09:47:11 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс AUDUSD при отработке модели «двойное основание» встретился с сопротивлением.По этой паре лучше занять выжидательную позицию и дождаться формирования разворотной свечной формации в зоне 0,7722-0,7845 – медвежье поглощение или пинбар. На таких свечах можно продавать евро с целью 0,7384.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 7 марта. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7435. После получения подтверждения модели «двойное основание» от курса AUD/USD ожидался рост до 0,7560 к 20 марта, до 0,7670 – к 10 апреля. Первая цель была достигнута 11 марта, вторая – 18 марта.

Текущая ситуация

На фоне восстановления цен на нефть и дешевеющего доллара курс AUD/USD вырос до 0,7722. Австралийская валюта укрепляется к доллару одиннадцать недель. Пара достигла значимого уровня сопротивления. Теперь поговорим о том, как могут развиваться события в ближайшее время.

В пятницу позиции австралийца пошатнулись после выхода сильных данных по американскому рынку труда. Количество новых рабочих мест в США за март составило 215 тыс. (прогноз был 205 тыс.). Показатель за январь был пересмотрен с 172 до 168 тыс., февраль с 242 до 245 тыс. Безработица выросла на 0,1%, до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за март составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).

На новостях курс AUD/USD снижался на 86 пунктов, до 0,7598, однако к закрытию дня отыграл все потери. Цена вернулась к уровню 0,7672. Австралиец черпал силы от кроссов. В течение дня высокий спрос на него сохранялся после выхода положительных китайских данных по деловой активности в промышленном секторе. Индекс PMI вырос до 49,7 против прогноза 48,2.

Есть и уязвимое место. За последнюю неделю нефть подешевела на 4,33%, до $38,65. Цены снизились после комментариев принца Саудовской Аравии (СА), который заявил, что СА не пойдет на сокращение добычи без аналогичных действий со стороны Ирана.

Во вторник состоится заседание Резервного Банка Австралии. Ожидается, что процентная ставка останется на уровне 2%. От тона сопроводительного заявления будет зависеть, сможет пара AUD/USD добраться до 0,7845 или нет. Любые намеки на снижение ставки вызовут падение австралийской валюты.

Все недельные индикаторы находятся в зоне продаж австралийца. Следим за нефтяными котировками и заседанием РБА. По этой паре лучше занять выжидательную позицию и дождаться разворотной свечной формации – медвежье поглощение или пинбар. На таких свечах можно продавать AUD с целью 0,7384. Отработка двойного основания не завершилась. Цель по ней 0,7845. Так что зона 0,7722-0,7845 является разворотной.

Владислав Антонов
www.alpari.ru