Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Форекс: Евро на недельном и дневном периодах

2016-03-31 10:41:58 (читать в оригинале)

Глава ФРС Дж.Йеллен своими пессимистическими заявлениями в отношении ставок помогла евробыкам вернуться к уровню 1,1364. Хочу Ваше внимание обратить на один момент. В среду покупатели проверили на прочность трендовую линию, но не смогли закрепиться выше неё и уровня 1,1376.

После закрытия торгов в Европе в среду по доллару началась коррекция. Единая валюта пока получает поддержку от роста кросса евро/фунт, поэтому не ослабляется как британский фунт. Как я сказал в первом обзоре, ключевым событием недели станет выход отчёта NFP.

Сегодня закрывается месячная свеча. Пока в пользу покупателей. Если курс евро/доллар закроет день около 1,1289, то при частичном закрытии длинных позиций проявится модель «двойная вершина». Опять же это лишь предположения и точки расставит пятничный отчёт NFP. Чтобы быки побежали с рынка, продавцам необходимо курс снизить ниже 1.12.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 31.03.2016

2016-03-31 10:12:37 (читать в оригинале)

На рынке начинается подготовка к пятничному отчёту по рынку труда в США

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник евробыки боролись до последнего, отыгрывая заявления главы Федрезерва США Джанет Йеллен. Курс евро/доллар повысился до 1,1364 и по двойной медвежьей дивергенции между ценой и индикатором AО (автор Билл Вильямс) скорректировался до уровня 1,1315.

Участники рынка были так увлечены продажами американского доллара, что даже проигнорировали опубликованные данные компании Automatic Data Processing (ADP). Согласно их данным, число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 200 тыс. против пересмотренных с 214 до 205 тыс. в предыдущем месяце (прогноз был 195 тыс.).

Ожидания рынка на сегодня:

В четверг закрывается месяц и квартал. Внимание участников рынка будет направлено на публикацию экономических показателей Британии и США.

Новости текущего дня:

• В 10:55 мск Германия опубликует данные по числу безработных и уровне безработицы за март.
• В 11:30 мск Британия отчитается об изменении сальдо платёжного баланса, ВВП за 4-й квартал, а также объеме чистых займов частным лицам и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за февраль.
• В 12:00 мск еврозона выпустит индекс потребительских цен за март.
• В 15:30 мск Канада заявит об изменении объёма ВВП за январь.
• В 16:45 мск в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за март.

Технический анализ:

Внутридневные цели: максимум – 1,1341 (текущий в Азии), минимум – 1,1288, закрытие – 1,1294. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака).

Курс евро/доллар в Азии снизился до 1,1310, который является 45-м градусом от максимума 1,1364. Я склоняюсь к тому, что ослабление евро продолжится до балансовой линии – 1,1288.

Не исключаю варианта, что продавцы могут сходить ниже 1,1288 перед завтрашним отчётом по американскому рынку труда. По паре фунт/доллар на дневном графике сформировался пинбар. Медвежьи настроения по нему усилились от повышения кросса евро/фунт. Курс фунт/доллар упал на 120 пунктов, и такая же участь может ожидать евро.

---

Рублёвые пары сохранят боковое движение до пятницы

2016-03-31 10:09:49 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 19,00 коп. (+0,28%), до 68,05 руб., курс евро вырос на 46,00 коп. (+0,6%), до 76,94 руб. Центральный банк России с 31 марта понизил официальный курс доллара США на 114,73 коп., до 67,6076 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 76,5386 руб., что ниже предыдущего дня на 32,25 коп.

В среду российский рубль укрепился к иностранным валютам на фоне повышения цен нефть и падения американского доллара в первой половине дня. Баррель Brent подорожал до $40,57. Курс доллара упал до 67,12 руб., курс евро – до 76,15 руб.

Положительное влияние на динамику цен на нефть оказал опубликованный отчёт от Минэнерго США. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 марта, увеличились на 2,3 млн баррелей, до 534,8 млн баррелей (прогноз был +3,3 млн).

Добыча нефти в США за неделю сократилась на 16 тысяч баррелей в сутки, до 9,022 миллиона баррелей. Запасы черного золота на терминале в Кушинге снизились на 0,2 млн, до 66 млн баррелей, бензина – на 2,5 млн баррелей, дистиллятов – на 1,1 млн баррелей.

После закрытия торгов в Европе на рынке Форекс по доллару США началась коррекция. Brent подешевел до $39,07, доллар подорожал до 68,24 руб., евро – до 77,40 руб.

В Азии Brent торгуется в плюсе (+1,19%) по $39,65. Если тенденция к повышению сохранится до 10:00 мск, то торги по доллару откроются в районе 67,70 руб., по евро – на уровне 76,70.

В четверг закрывается месяц и квартал. Внимание участников рынка будет направлено на публикацию экономических показателей Британии и США. Ключевым событием недели для всех рынков станет пятничный отчёт по рынку труда в США (Non-Farm Payrolls).

В четверг по доллару США ожидается консолидация в ценовом диапазоне 67,00-68,95 руб., по европейской валюте – в диапазоне 76,15-77,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро/доллар достиг важно уровня сопротивления

2016-03-30 15:08:52 (читать в оригинале)

Так как торги в Азии проходили спокойно, европейские участники решили продолжить отыгрывать вчерашние заявления Дж.Йеллен. Курс фунт/доллар подпрыгнул к 1,4450, курс евро/доллар – к 1,1332. Во вторник Джанет Йеллен в Нью-Йорке сказала, что члены Федерального комитета открытого рынка будут взвешенно подходить к вопросу повышения ставок. Это значит, что новые показатели инфляции, с рынка труда, деловой активности приобретают важность для трейдеров. Слабые данные будут толкать курс доллара вниз, сильные – вверх.

К 14:20 мск курс фунт/доллар скорректировался от своего сессионного максимума, до 1,4409. Курс евро/доллар упал до 1,1308 и вернулся к 1,1334. На часовых периодах евро/доллар и фунт/доллар находятся у верхних границ МА каналов (состоит из средних линий с периодом 55 и отклонениями на коэффициенты Фибоначчи). Это значит, что при закрытии часовой свечи ниже 1,1334 на 25 пунктов, перед открытием американской сессии начнётся фиксинг по длинным позициям в евро.

Техническая картина указывает на нисходящую коррекцию по основным парам. Учитывая, что в пятницу США опубликует отчёт по рынку труда, то вполне вероятно, что курсы вернутся к выходу отчёта на 1,1250 (евро) и 1,4320 (фунт).

Сегодня США опубликуют отчет ADP по занятости. Ожидается, что он в марте отразит рост на 194 тыс. Слабый показатель придаст силы евробыкам ещё на 2-3 часа.

---

Форекс: ФРС снова назад, к количественному смягчению?

2016-03-30 12:48:22 (читать в оригинале)

Доллар пытается корректироваться утром в Европе в среду после того, как понес существенные потери в результате выступления председателя Федрезерва США Джанет Йеллен, которое навело инвесторов на мысль о том, что даже одного повышения процентных ставок в этом году ждать уже не стоит. Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Йеллен подчеркнула, что необходимо проявлять осторожность в повышении ставок, и указала на внешние риски, включая низкие цены на нефть и замедление экономики за рубежом.

Ее позиция соответствовала ее же мартовскому выступлению по итогам совещания ФРС, но резко отличалась от позиции большинства ее коллег, которые на прошлой неделе предположили возможность скорого повышения ставок, возможно, уже в апреле. Такое положение вещей говорит о наличии жарких споров внутри американского центробанка на предмет дальнейшего направления монетарной политики.

"Сигналы мировых центробанков сейчас вызывают некоторый испуг на рынках", - сказала Сю Тринх из RBC Capital Markets в Гонконге. После выступления Йеллен индекс доллара упал на 0,8 %, показав максимальное однодневное снижение почти за две недели. Сырьевые валюты подорожали, австралийский доллар вновь преодолел отметку в 76 центов, торгуясь на уровне $0.7668, вблизи пика восьми с половиной месяцев в $0.7681, установленного 18 марта. Уходящий март, скорее всего, будет для доллара худшим месяцем за пять лет.

В ходе своего выступления Йеллен отметила, что мартовское решение регулятора сохранить процентную ставку на прежнем уровне было оправданным и ФРС продолжит действовать осторожно, поскольку риски в мировой экономике сохраняются. "Я считаю уместным осторожное продолжение корректировки кредитно-денежной политики Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC), - заявила Йеллен. - Осторожность особенно обоснованна, поскольку при столь низкой базовой ставке возможность использования Федрезервом традиционной монетарной политики в ответ на экономические проблемы является несимметричной. События в мировой экономике повысили риски, и условия в экономике и финансовой сфере стали менее благоприятными, чем в декабре, когда Федрезерв поднял базовую ставку... ФРС не окажется беспомощной в том случае, если экономике США будет грозить рецессия...

ЦБ по-прежнему имеет существенный потенциал для стимулирования экономики. Регулятор будет информировать рынки о планах ФРС в отношении ставки, он может увеличить объема долгосрочных облигаций на своем балансе и дюрацию портфеля этих бумаг. Несмотря на то, что эти инструменты могут нести в себе определенные риски, мы эффективно использовали их для укрепления восстановления экономики после рецессии, и мы прибегнем к ним вновь при необходимости".

Среди основных экономических рисков Йеллен отметила ослабление роста в Китае, а также некоторую неопределенность в отношении того, каким образом будет происходить сдвиг модели роста экономики этой страны от экспорта к внутреннему потреблению. Другой риск несет падение сырьевых рынков, и особенно нефтяного рынка. Дальнейшее снижение цен на нефть может привести к неблагоприятным последствиям для мировой экономики, отметила она. По словам Йеллен, последствия резкого спада на фондовом рынке США в первые семь недель 2016 года, вероятно, будут ограниченными.

Аналитики сразу же заявили, что такие комментарии главы ФРС не оставили шансов для повышения ставки на апрельском заседании регулятора, а также снизили вероятность ее повышения и на июньском заседании. Согласно котировкам фьючерсных контрактов, шансы повышения процентных ставок ФРС в апреле упали с 8% с утра во вторник до нуля в среду, в июне - с 38% до 28%, до конца 2016 года - с 73% до 63,5%.

Сегодня в 15.15 мск советуем обратить внимание на публикацию отчета ADP по занятости в частном секторе, поскольку выходящий в пятницу официальный отчет по рынку труда может в корне изменить динамику доллара — положение дел в американской экономике куда лучше чем в других развитых странах. Рано или поздно инфляция должна начать ускоряться.