Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

По паре доллар/рубль ожидается движение вокруг уровня 68,55

2016-03-21 10:48:33 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 28,90 коп. (+0,42%), до 68,38 руб., курс евро – на 6,20 коп. (+0,08%), до 77,19 руб. Центральный банк России с 18 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 15,72 коп., до 68,4026 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 77,1992 руб., что выше предыдущего дня на 159,60 коп.

В пятницу торги по доллару и евро открылись снижением. Перед оглашением решения ЦБ РФ курс доллар/рубль вырос до 68,72, евро/рубль – до 77,51. После решения Центробанка российская валюта укрепилась. Курс доллара снизился до 67,26 руб., евро – до 75,91 руб.

Банк России по итогам заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства, хотя ставку можно было спокойно снизить на 0,5%. Данное решение было продиктовано неустойчивой ситуацией на рынке нефти и в экономике РФ. Несмотря на то, что цена на нефть выросла на 53%, регулятор считает восстановление сырьевых котировок неустойчивым.

Центробанк боится роста буровых установок, когда стоимость бочки нефти перевалит за $45, и начнется новая волна снижения цен. Скрытый мотив – дать заработать иностранным инвесторам, которые покупали российские облигации.

Согласно последним данным компании Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 14 по 18 марта снизилось на четыре единицы и составило 476 штук. В годовом выражении показатель снизился на 593 штуки. Число нефтяных буровых установок выросло на одну единицу, до 387 штук. Число буровых для добычи газа уменьшилось на пять единиц, до 89 установок.

Учитывая, что сегодня понедельник, и Brent теряет 1,16%, то в первой половине дня от курсов доллара и евро ожидается рост до уровней 69,17 руб. и 77,95 руб. соответственно. Во второй половине дня стоит ожидать возвращения курсов к пятничным уровням закрытия 68,38 и 77,19 руб. соответственно.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Коррекцию пары евро/доллар вызвал представитель ЕЦБ Питер Прет

2016-03-18 16:08:13 (читать в оригинале)

На торгах в Европе индекс доллара скорректировался до 95,17, курс евро/доллар опустился до 1,1255, до 1,4410. После двухдневного ралли единой валюты и британского фунта с долларом, по ним назрела техническая коррекция ещё к открытию азиатской сессии. Учитывая, что в Азии они незначительно снизились к доллару США, от пар евро/доллар и фунт/доллар ожидалось обновление вчерашних максимумов 1,1342 и 1,4502 соответственно.

Утренние ожидания по европейским торгам не оправдались. Считаю, что коррекцию пары евро/доллар вызвал представитель ЕЦБ Питер Прет, который заявил, что процентные ставки в еврозоне еще не достигли своего нижнего предела. Если темпы роста экономики и инфляции будут снижаться, регулятор прибегнет к очередному понижению ставок.

Последние данные показали, что в феврале цены производителей в Германии резко снизились пот отношению к предыдущему месяцу, превысив прогнозы экспертов. Индекс промышленных цен в Германии за февраль составил -0,5% за месяц, -3,0% за год (прогноз был -0,1% за месяц, -2,6% за год, предыдущее значение -0,7% за месяц, -2,4% за год).

Курс стерлинга упал следом за курсом евро. За счет того, что кросс давит на евро, фунт/доллар отскочил от сессионного минимума 1,4410 на 76 пунктов, до 1,4486. Ещё не много и фунт обновит максимум против доллара. Евро/доллар восстановился до 1,1290.

Вечером на динамику основных пар с долларом могут повлиять индекс настроений потребителей Reuters/Michigan и выступления представителей ФРС Розенгрена и Булларда. По паре евро/доллар закрытие ожидаю в области 1,1320, фунт/доллар – 1,4480/85.

---

FOREX: Доллар ищет повод для коррекции

2016-03-18 13:06:39 (читать в оригинале)

Доллар не может организовать серьезную коррекцию к утру пятницы и остается вблизи локальных минимумов. Причина слабости доллара кроется в решении ФРС США повременить с дальнейшим ужесточением монетарной политики. Американская валюта резко снизилась после того, как Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания в среду сообщила, что ожидает только два повышения ключевой ставки до конца текущего года, в общей сложности, на половину процентного пункта, тогда как предыдущий прогноз, опубликованный регулятором в декабре, предполагал четыре повышения. В итоге доходность казначейских облигаций резко упала, спровоцировав обвал доллара до самого слабого уровня за последние пять месяцев против корзины основных мировых валют.

К 11.44 мск доллар торгуется около отметки 111.25 иены, лишь незначительно восстановившись с ночного минимума в 110.67 иены, - самой низкой отметки с октября 2014 года. Евро немного скорректировался от пятинедельного максимума $1.1342 до $1.1283. Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, опустился до пятимесячного минимума 94.92.

Британский фунт стерлингов укрепился на фоне слабости доллара, поддерживаемый решением Банка Англии о сохранении ставок на прежнем уровне. К настоящему моменту фунт стерлингов находится возле $1.4444, немного отступив от максимума $1.4504, установленного ночью. Нахождение цен на нефть в районе многомесячных пиков благоприятствует сырьевым валютам. Курс австралийского доллара поднимался сегодня до максимальной отметки за восемь месяцев $0.7681, тогда как канадский доллар против американского в ходе ночных торгов вырос до пятимесячного максимума C$1.2946. Сейчас обе валюты скорректировались.

Минимум доллара к иене обновлен за последние 17 месяцев. "Идут краткосрочные спекуляции, - сказал директор фирмы по исследованию валютного рынка Global-info Co в Токио Канео Огино. -Участники рынка проверяют, насколько курс иены сможет подняться, прежде чем последуют какие-то действия со стороны японских властей".

"Для спекулянтов проще делать ставку на дальнейшее ослабление доллара, так как ЕЦБ и ЦБ Японии определились с курсом своей монетарной политики, а это означает, что дальнейшего смягчения не произойдет в ближайшее время", - считает главный валютный стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото. "В ближайшее время японский Минфин, отвечающий за валютную политику, будет особенно озабочен укреплением иены, - говорит аналитик Royal Bank of Scotland Мансур Мохи-уддин. - Если иена вырастет до 105-110 за доллар, есть высокая вероятность интервенций на валютном рынке". И действительно, власти уже беспокоятся. Министр финансов Японии Асо заявил сегодня следующее: мы продолжим внимательно наблюдать за изменениями валютных курсов.

Банк Японии на совещании в январе рассматривал вопрос о возможности увеличения и без того масштабной программы количественного смягчения. Эксперты центрального банка назвали этот вариант "функционально возможным". Об этом свидетельствуют протоколы заседания Банка Японии, прошедшего 28-29 января, которые были опубликованы в пятницу. Тогда регулятор неожиданно ввел отрицательные процентные ставки.

Протоколы, скорее всего, теперь спровоцируют разговоры о том, что Банк Японии может прибегнуть к увеличению покупок активов наряду с дальнейшим понижением ставки. В протоколах говорится, что члены правления Банка Японии представили “два варианта” действий по запросу управляющего Харухико Куроды, попросившего предложить дополнительные меры, которые может осуществить центральный банк.Одним из вариантов было "расширение программы количественного смягчения путем ускорения темпов увеличения денежной базы и покупок активов", как показали протоколы.

Вечером внимание рынка будет направлено на американскую статистику. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по прогнозам экономистов, вырос до 92,2 пункта с 91,7 пункта в феврале. Индекс текущих экономических условий в феврале ожидается на отметке в 106,8 пункта, как и в феврале, а индекс экономических ожиданий - на уровне 82,5 пункта против 81,9 пункта месяцем ранее.

Данные университета станут известны в 17.00 мск. Далее американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в 20.00 мск обнародует отчет по числу буровых установок по добыче нефти и газа за рабочую неделю в США. На прошлой неделе количество буровых в стране сократилось на 9 единиц, или 1,84%, и составило 480 единиц. В годовом исчислении показатель снизился на 645 единиц, или на 57,3%. При этом количество нефтяных буровых установок уменьшилось на 6 единиц, или 1,53%, до 386 штук, а число газодобывающих установок - на 3 единицы, или на 3,1%, и составило 94 единицы.

---

Технический анализ Forex EURUSD 18.03.2016

2016-03-18 10:36:21 (читать в оригинале)

В первой половине дня ожидается укрепление евро

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг на валютном рынке продолжилось ослабление американской валюты. Доллар попал под волну продаж из-за пересмотра ФРС количества повышений процентной ставки. Индекс доллара упал до 94,58. Курс евро/доллар встретил сопротивление на уровне 1,1342. Рост пары был ограничен падением кросс курса евро/фунт после оглашения решения Банка Англии и публикации протокола заседания.

Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5%, а также программу покупки облигаций в объёме 375 млрд фунтов. Все девять членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за сохранение ставки. На американскую статистику уже никто не обращал внимания.

Индекс ведущих индикаторов в США за февраль составил 0,1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,2%).

Индекс деловых настроений ФРБ в Филадельфии в США за март составил 12,4 (прогноз был -2,0, предыдущее значение -2,8).

Платежный баланс в США за IV квартал 2015 года в составил -$125,3 млрд (прогноз был -$118,9 млрд, предыдущее значение -$129.9 млрд).

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 265 тыс. (прогноз был 268 тыс., предыдущее значение 258 тыс.).

Ожидания рынка на сегодня:

В пятницу внимание трейдеров будет направлено на выход экономических данных в Германии, Канаде и США. Данных выходит мало, поэтому после обновления минимума по доллару перед выходными жду по нему коррекцию. Если это перевести на пару евро/доллар, то у меня получается рост до 1,1375 и коррекция к 1,1320 до линии lb.

Новости текущего дня:

• В 10:00 мск Германия опубликует индекс цен производителей за февраль.
• В 15:30 мск Канада представит индекс потребительских цен за февраль, а также сообщит об изменении объёма розничных продаж за январь.
• В 17:00 мск США выпустит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за март.
• В 18:00 с речью выступит член FOMC Розенгрен.
• В 21:00 с речью выступит член FOMC Буллард.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,1375, минимум – 1,1300/06, закрытие – 1,1320.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака).

Не хотел сегодня рассматривать укрепление евро до 1,1375, так как цена находится на линии U3. С другой стороны, нет новостей, которые бы могли развернуть пару. Также нет медвежьей дивергенции между ценой и индикатором АО. В связи с этим я рассматриваю по прогнозу рост пары евро/доллар до 1,1375 с последующим откатом до 1,1320. Есть риски опуститься до 1,1290 перед выстрелом вверх.

---

Независимо от решения ЦБ РФ по ставке доллар упадет до 67,50 рубля

2016-03-18 10:33:31 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 102,30 коп. (-1,48%), до 68,10 руб., курс евро – на 58,40 коп. (-0,75%), до 77,13 руб. Центральный банк России с 18 марта повысил официальный курс доллара США на 246,58 коп., до 68,5598 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 77,1572 руб., что ниже предыдущего дня на 159,60 коп.

В четверг торги по доллару и евро завершились в минусе. Валюты с открытия торговой сессии ушли в «красную» зону, отыгрывая азиатский рост нефтяных котировок и ослабление американского доллара.

Нефть подорожала на данных о снижении добычи в США и предстоящей встрече нефтепроизводителей в Дохе в середине апреля. Американская валюта попала под волну продаж из-за пересмотра ФРС количества повышений процентной ставки и прогнозов темпов роста ВВП США.

Курс доллара снизился до 67,90 руб. на общем фоне ослабления доллара. Курс евро упал лишь до 76,85 руб. Снижение евро оказалось не таким сильным, так как европейская валюта укреплялась против доллара США на рынке Forex. Курс евро/доллар повышался до отметки 1,1342 вопреки смягчению ЕЦБ монетарной политики.

В пятницу ключевым событием для российского валютного рынка станет заседания ЦБ РФ. У ЦБ есть день, когда можно снизить ключевую ставку на 0,5% без всякого риска для российской валюты и экономики.

Инфляция в стране снизилась, курс доллара опустился ниже 69 руб., ФРС США пересмотрел количество запланированных повышений ставки в 2016 году с 4 до 2 раз, нефтетрейдеры готовятся к штурму сопротивления $41,50 в ожидании предстоящей встречи ОПЕК – все эти факторы позволяют ЦБ снизить ключевую ставку.

Независимо от того, будет ли снижена ставка или нет, по доллару США ожидается падение до 67,50 руб. с последующим отскоком к 68,40 руб.

Если на рынке Форекс трейдеры откажутся выкупать доллар перед выходными днями, то тогда возрастут нисходящие риски дойти до 67 руб. Для евро цель – 76,30 руб., закрытие ожидается на уровне 76,90 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru