Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 09.02.2016

2016-02-09 11:19:25 (читать в оригинале)

В первой половине дня от курса евро/доллар ожидается снижение до 1,1168/70

Итоги минувшего торгового дня:
Падение нефтяных котировок и фондовых индексов способствовало снижению курса доллар/йена до уровня 114,20 и подорожанию золота до $1200 за тройскую унцию. Евро, как валюта фондирования, укрепилась к доллару до 1,1215. В Азии курс вырос до 1,1237. В Китае рынки будут закрыты неделю. Дешевеющая нефть в ожидании новых отчётов по запасам нефти давит на фондовые рынки, те на облигации. Рынок попал в зону турбулентности. Индекс Nikkei 225 с утра упал на 5%.

Ожидания рынка на сегодня:

Как и вчера экономический календарь на сегодня пустой. Внимание трейдеров направлено на выступление главы ФРС США Дж.Йеллен, которое состоится в среду и четверг (18:00 мск.). Если Йеллен просигнализируют, что ФРС займёт выжидательную позицию и не станет повышать ставки в текущем году, евро/доллар полетит вверх. Если её выступление будет нейтральным, то на рынке стоит ожидать бокового движения с резкими разнонаправленными колебаниями.

Новости текущего дня:

• В 10:00 мск в Германии выйдет промышленное производство и торговый баланс за декабрь.
• В 12:30 мск в Великобритания выйдет торговый баланс за декабрь, с речью выступит заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,1242, минимум – 1,1168, закрытие – 1,1200.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 102 пункта (4 знака);

На часовом периоде выше 1,10 формируется сложная волновая структура. Зона сопротивления проходит через 1,1238-1,1244. Если смотреть по каналу, то возможен ценовой выброс до 1,1258.

Кросс евро/фунт оттолкнулся от линии D3 и сформировал пинбар. Если европейские индексы не будут падать следом за Никкей 225, то по нему начнётся нисходящая коррекция. Коррекция кросс курса евро/фунт вызовет нисходящее движение по паре евро/доллар. Волатильность высокая, поэтому цена может быстро сходить до 1,1168 и вернуться обратно. Если Вы спросите меня, а может евро ослабиться к доллару до 1,11? Ответ: может. Следите за динамикой фондовых индексов и нефтью.

Бегство от рисков вызвало повышенный спрос на единую валюту по всему рынку. Курс евро/фунт отбился от линии lb и вырос до МА линии U3. Во вторник я ожидаю откат курса к балансовой линии lb, как это происходило 5 февраля.

На стохастике по-прежнему формируется сигнал на продажу евро. Индикатор CCI приблизился к границе +100. Если падение фондовых индексов усилится, технические сигналы не сработают, курс евро/доллар уйдёт на 1,1370. Если брать во внимание положение индикаторов, которые используются на графике, то покупать евро рискованно.

Курс евро/доллар движется к 1,1366/70. Продавцы не могут оставить укрепление евро. Падение фондовых индексов поддерживает покупателей.

---

Рубль теряет позиции на фоне снижения цен на нефть

2016-02-09 11:12:55 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 135,20 коп. (+1,75%), до 78,54 руб., курс евро – на 149,70 коп. (+1,73%), до 87,90 руб. Центральный банк России с 9 февраля понизил официальный курс доллара США на 47,95 коп., до 76,8614 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 86,6543 руб., что ниже предыдущего дня на 92,11 коп.

Торги в понедельник на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рынок отыграл рост нефтяных котировок до уровня $34,65, с которого началась фаза снижения. Баррель Brent подешевел в первой половине дня до $32,94, тогда как доллар и евро двигались без определенной динамики. Курс доллар/рубль торговался до открытия американской сессии на уровне 77,20, евро/рубль – 85,85.

Российская валюта проигнорировала снижение цен на нефть, так как ЦБ РФ через аукцион РЕПО выдал банкам $3 млрд сроком на 28 дней.

По итогам дня курс рубля снизился к валютам на 1,7%. Падение нефтяных котировок и фондовых индексов способствовало снижению курса доллар/йена до уровня 114,20 и подорожанию золота до $1200 за тройскую унцию. Российская валюта оказалась под давлением из-за внешних факторов.

Внимание трейдеров направлено на выступление главы ФРС США Дж. Йеллен, которое состоится в среду и четверг в 18:00(мск). Цена на Brent снижается, но неохотно, словно идёт накапливание длинных позиций. В ожидании публикации новых отчётов по запасам черного золота от Американского института нефти и Минэнерго США, допускаем очередное снижение цен до зоны $32,25/40.

По состоянию рынка на 9:15 мск Brent торгуется в красной зоне (-0,42%). Падение цены ниже $32 усилит давление на покупателей, так как трейдеры, открывавшие длинные позиции в ожидании роста цен, начнут их закрывать. Соответственно, рублёвые пары двинутся вверх к уровням 79,80-80,00 руб. за доллар США и 89,40 руб. за европейскую валюту.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар вернул дневные потери

2016-02-08 15:54:42 (читать в оригинале)

В понедельник китайцы отмечают Новый год по лунному календарю. Считается, что сегодня происходит смена покровителей года: место Козы занимает Обезьяна. Китайские рынки будут закрыты в течение недели, в Гонконге - три дня, в Сингапуре – два дня. В Китае выходной день, а европейские рынки лихорадит. С открытия торгов в Европе курс евро/доллар вырос к 1,1183 на фоне обвала фондовых индексов. Бегство от рисков повысило спрос на золото и японскую йену, как на активы-убежища.

Снижение фондовых индексов могло вызвать падение нефтяных котировок. По состоянию рынка на 15:05 мск баррель Brent подешевел на 2,17%, до $33,37. Индекс Никкей 225 закрылся ростом +1,10%. Французский CAC40 теряет 2,21% и составляет 4107,74 пункта. Немецкий DAX упал на 2,45%, до 9058,44 пункта. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,76%, до 5745,40.

Евро/доллар недолго продержался на уровне 1,1183. Как только в кросс парах последовала фиксация прибыли от укрепления евро, курс евро/доллар упал до 1,1109. Курс фунт/доллар после обновления сессионного максимума упал на 130 пунктов, до 1,4395.

Понятно, что мы наблюдаем бегство от рисков, потому что золото подорожало на $12, до $1177 за тройскую унцию. Но мне не все известны внешние факторы, чтобы объяснить сегодняшнее поведение валютных пар на европейской сессии. Частично на евро и фунт давит пятничный отчёт по рынку труда.

На американской сессии тон торгам будут задавать американские индексы, потому что экономический календарь пустой. Фунт/доллар достиг значимой поддержки на часовом периоде. В рамках коррекционного отката пара способна вернуться к уровню 1,4465, евро/доллар – к 1,1150.

---

FOREX: В преддверии выступления Йеллен доллар может упасть

2016-02-08 12:57:59 (читать в оригинале)

Доллар продолжает консолидироваться после данных о занятости в США, которые не внесли ясности в его судьбу всилу смешанного характеры цифр. В Китае и ряде стран сейчас празднуется Новый год по лунному календарю, поэтому неделя может оказаться спокойной, по крайней мере, до выступления в американском парламенте Джанет Йеллен. Безработица в США в январе составила 4,9%, впервые с ноября 2007 года опустившись ниже 5%. Это вселило в инвесторов надежду, что ФРС все же продолжит повышать базовую ставку намеченными темпами, и поддержало доллар, как и цифры о росте зарплат.

Однако неоднозначную реакцию вызвал тот факт, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло гораздо меньше ожиданий - на 151 тысячу при прогнозе в 190 тысяч. "Данные всё больше указывают на более устойчивое потребление, с учётом падающей безработицы и роста заработной платы. Сохранение этих тенденций, вероятно, поможет сдержать страхи о перспективах экономического роста в США",- считают аналитики ANZ.

Индекс доллара падает на 0.05 % до 96.98. Евро торгуется на уровне $1.1167, отступив от пика трёх месяцев $1.1250. По отношению к иене, американская валюта поднялась до Y116.97 от минимума двух с половиной недель в Y116.28. По итогам прошлой недели американская нацвалюта подешевела относительно японской на 3,5%, что стало рекордным падением с 2009 года. Восстановление доллара в пятницу нанесло сильный удар по сырьевым валютам.

Австралийский доллар скатился ниже 71 американского цента, отойдя от минимума прошлой недели в $0.7242. В понедельник в Азии не было какой-либо значительной экономической статистики. Большинство центров в регионе были закрыты в понедельник и будут закрыты во вторник на время празднования китайского Нового года. Китайские рынки будут закрыты всю неделю.

Остальное инвестиционное сообщество ждет заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. На этой неделе состоится выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в среду и четверг в Сенате и Палате представителей с докладом, который она традиционно представляет раз в полгода.

Инвесторы надеются услышать очередные намеки на дальнейшие действия регулятора по кредитно-денежной политике, которые могут повлиять на динамику доллара. В пятницу фьючерсный рынок оценивал вероятность повышения процентных ставок в США до конца текущего года на уровне 53% против 46% в предыдущий день. "Рынок будет смотреть на выступление Йеллен на этой неделе, чтобы увидеть, остается ли по-прежнему открытой возможность подъема ставок в марте или нет", - отмечает рыночный аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Айяко Сера.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправленно.

2016-02-08 12:33:10 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы движутся без единой динамики. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Башнефти» и «ОГК-2». Под давлением держатся бумаги «Мечела» и «Роснефти». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили пятничную сессию продажами, фьючерс на индекс S&P немного подрастает. Цены на нефть держатся в плюсе.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $34,27 (+0,6%). Покупки черного золота в азиатскую сессию были энергичнее, а сейчас настроения среди инвесторов смешанные. Новостей из Китая на этой неделе не будет, так как Поднебесная встречает Новый год. Рынок останется на своей волне с учетом волатильной нефти.

Рубль в начале торгов в понедельник укрепляется в парах с иностранными валютами. За доллар США к текущему моменту дают 76,79 руб. (-0,8%). Пока цены на сырье неустойчивы, американская валюта останется в диапазоне 75,60-79,0 руб. еще долгое время.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1760-1790 пунктов.

Центробанк РФ отозвал лицензию у одного из самых старых банков страны, стоявших у истоков формирования постсоветской банковской системы России, у банка «Интеркоммерц», который был основан в 1991 году. За 10 дней до отзыва лицензии в банк была назначена временная администрация. По данным регулятора, кредитная организация утратила собственные средства. Значение норматива достаточности собственных средств (капитала) на момент отзыва лицензии составило ниже 2%. Также банк проводил сомнительные операции и неадекватно оценивал принимаемые на себя риски.

По размеру активов «Интеркоммерц» занимал 67-е место среди всех банков страны. Отзыв лицензии у одного из крупнейших банков страны по причине сомнительных операций и повышенных рисков в очередной раз говорит о том, что одна из основных целей санации банковского сектора страны направлена на пресечение оттока капитала за рубеж, легализацию теневого сектора экономики и деоффшоризацию. ЦБ РФ ясно дает понять, что теперь играть на российском рынке можно только по-честному. Все, кто не готов принять новые правила игры, окажутся за бортом.

Среди других новостей дня стоит выделить ряд корпоративных событий. В частности, заседания советов директоров сегодня проведут «Мечел», «УРАЛХИМ», «Норникель», «МегаФон», КАМАЗ, «ДИКСИ», «Акрон» и «Газпром».

Александр Разуваев
www.alpari.ru