Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро/доллар нацелился на 1,1250

2016-02-09 15:54:50 (читать в оригинале)

На торгах в Европе курс евро/доллар снижался до 1,1161 после выхода немецкой статистики. Объём промышленного производства показал снижение. Уменьшилось положительное сальдо торгового баланса. Кросс евро/фунт отреагировал снижением на новости, вместе с ним вниз ушёл курс евро/доллар.

Объём промышленного производства в Германии упал в декабре на 1,2% против прогноза 0,4% и предыдущего значения -0,1% (пересмотрено с -0,3%). Сальдо торгового баланса Германии в декабре составило 18,8 млрд евро по сравнению с 20,5 млрд евро месяцем ранее и прогноза 20,2 млрд евро.

В Великобритании отрицательное сальдо торгового баланса наоборот сократилось. Сальдо составило -9,9 млрд фунтов (прогноз был -10,4 млрд фунтов, предыдущее значение -10,6 млрд фунтов).

Евро недолго находился около уровня 1,1160. Цена коснулась балансовой линии и вернулась к 1,1228. Евро получает поддержку, как валюта фондирования, от снижения фондовых индексов. Все европейские индексы торгуются в красной зоне на опасениях, что американские опять будут снижаться. Курс евро/доллар торгуется по 1,1213, фунт/доллар – по 1,4407.

Экономический календарь на вечер пустой. Так что направление валют будет определяться динамикой фондовых индексов и облигаций. Если пара евро/доллар удержится до среды выше 1,1180, готовьтесь в среду к прорыву 1,1250. Спровоцировать ослабление доллара может глава ФРС США Дж.Йеллен. Её выступление запланировано на среду и четверг.

---

Российский фондовый рынок во вторник открылся снижением.

2016-02-09 13:02:27 (читать в оригинале)

Однако к текущему моменту индекс ММВБ вышел в плюс. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Полюс Золота» и «Акрона». В «красной» зоне торгуются бумаги «Распадской» и «Аэрофлота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские биржи закрыли предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P активно снижается. Цены на нефть проседали в азиатскую сессию, так как на рынке отсутствуют китайские инвесторы, которые ушли на недельные каникулы.

На данный момент черное золото немного подрастает в цене. Баррель Brent стоит сейчас $32,98 (+0,3%). Однако участники торгов, похоже, еще не решили, как реагировать на ухудшение новостного потока со стороны Сирии.

Российский рубль на открытии сессии во вторник отступил в парах с иностранными валютами, но, похоже, снова попытается укрепиться, если позволит окружающая конъюнктура. За доллар США дают 76,60 руб. (+0,1%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня 76,00-79,25.

Центробанк РФ довольно эффективно применяет механизмы валютного РЕПО, чтобы поддерживать российскую валюту. Долговременно эта мера обычно не работает, но регулятор выходит с ней снова и снова.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1720-1760 пунктов.

В банковской сфере опять пертурбации. Банк с турецким капиталом «Кредит Европа» ищет покупателя. Организация хочет покинуть российский рынок или сократить свое присутствие на нем. По разным оценкам стоимость банка составляет почти 20 млрд рублей. Цена не такая большая, но в условиях кризиса найти покупателя будет не так просто.

Во вторник внеочередное общее собрание акционеров проведут «Детский мир» и «Уралкалий». Операционные результаты за январь 2016 года опубликует «Магнит». Реестр акционеров для участия в ВОСА закроет «ВТБ». Заседание совета директоров состоится в «ММК».

Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Polyus Gold International и ПАО «Полюс Золото» с ВВВ- до ВВ-, говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам – «негативный».

В Китае празднуют Новый год, так что торги на китайском фондовом рынке проводиться не будут. В Швейцарии выйдут данные по безработице. Статистика по промышленному производству и торговому балансу выйдет в Германии.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 09.02.2016

2016-02-09 11:19:25 (читать в оригинале)

В первой половине дня от курса евро/доллар ожидается снижение до 1,1168/70

Итоги минувшего торгового дня:
Падение нефтяных котировок и фондовых индексов способствовало снижению курса доллар/йена до уровня 114,20 и подорожанию золота до $1200 за тройскую унцию. Евро, как валюта фондирования, укрепилась к доллару до 1,1215. В Азии курс вырос до 1,1237. В Китае рынки будут закрыты неделю. Дешевеющая нефть в ожидании новых отчётов по запасам нефти давит на фондовые рынки, те на облигации. Рынок попал в зону турбулентности. Индекс Nikkei 225 с утра упал на 5%.

Ожидания рынка на сегодня:

Как и вчера экономический календарь на сегодня пустой. Внимание трейдеров направлено на выступление главы ФРС США Дж.Йеллен, которое состоится в среду и четверг (18:00 мск.). Если Йеллен просигнализируют, что ФРС займёт выжидательную позицию и не станет повышать ставки в текущем году, евро/доллар полетит вверх. Если её выступление будет нейтральным, то на рынке стоит ожидать бокового движения с резкими разнонаправленными колебаниями.

Новости текущего дня:

• В 10:00 мск в Германии выйдет промышленное производство и торговый баланс за декабрь.
• В 12:30 мск в Великобритания выйдет торговый баланс за декабрь, с речью выступит заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1,1242, минимум – 1,1168, закрытие – 1,1200.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 102 пункта (4 знака);

На часовом периоде выше 1,10 формируется сложная волновая структура. Зона сопротивления проходит через 1,1238-1,1244. Если смотреть по каналу, то возможен ценовой выброс до 1,1258.

Кросс евро/фунт оттолкнулся от линии D3 и сформировал пинбар. Если европейские индексы не будут падать следом за Никкей 225, то по нему начнётся нисходящая коррекция. Коррекция кросс курса евро/фунт вызовет нисходящее движение по паре евро/доллар. Волатильность высокая, поэтому цена может быстро сходить до 1,1168 и вернуться обратно. Если Вы спросите меня, а может евро ослабиться к доллару до 1,11? Ответ: может. Следите за динамикой фондовых индексов и нефтью.

Бегство от рисков вызвало повышенный спрос на единую валюту по всему рынку. Курс евро/фунт отбился от линии lb и вырос до МА линии U3. Во вторник я ожидаю откат курса к балансовой линии lb, как это происходило 5 февраля.

На стохастике по-прежнему формируется сигнал на продажу евро. Индикатор CCI приблизился к границе +100. Если падение фондовых индексов усилится, технические сигналы не сработают, курс евро/доллар уйдёт на 1,1370. Если брать во внимание положение индикаторов, которые используются на графике, то покупать евро рискованно.

Курс евро/доллар движется к 1,1366/70. Продавцы не могут оставить укрепление евро. Падение фондовых индексов поддерживает покупателей.

---

Рубль теряет позиции на фоне снижения цен на нефть

2016-02-09 11:12:55 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 135,20 коп. (+1,75%), до 78,54 руб., курс евро – на 149,70 коп. (+1,73%), до 87,90 руб. Центральный банк России с 9 февраля понизил официальный курс доллара США на 47,95 коп., до 76,8614 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 86,6543 руб., что ниже предыдущего дня на 92,11 коп.

Торги в понедельник на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рынок отыграл рост нефтяных котировок до уровня $34,65, с которого началась фаза снижения. Баррель Brent подешевел в первой половине дня до $32,94, тогда как доллар и евро двигались без определенной динамики. Курс доллар/рубль торговался до открытия американской сессии на уровне 77,20, евро/рубль – 85,85.

Российская валюта проигнорировала снижение цен на нефть, так как ЦБ РФ через аукцион РЕПО выдал банкам $3 млрд сроком на 28 дней.

По итогам дня курс рубля снизился к валютам на 1,7%. Падение нефтяных котировок и фондовых индексов способствовало снижению курса доллар/йена до уровня 114,20 и подорожанию золота до $1200 за тройскую унцию. Российская валюта оказалась под давлением из-за внешних факторов.

Внимание трейдеров направлено на выступление главы ФРС США Дж. Йеллен, которое состоится в среду и четверг в 18:00(мск). Цена на Brent снижается, но неохотно, словно идёт накапливание длинных позиций. В ожидании публикации новых отчётов по запасам черного золота от Американского института нефти и Минэнерго США, допускаем очередное снижение цен до зоны $32,25/40.

По состоянию рынка на 9:15 мск Brent торгуется в красной зоне (-0,42%). Падение цены ниже $32 усилит давление на покупателей, так как трейдеры, открывавшие длинные позиции в ожидании роста цен, начнут их закрывать. Соответственно, рублёвые пары двинутся вверх к уровням 79,80-80,00 руб. за доллар США и 89,40 руб. за европейскую валюту.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар вернул дневные потери

2016-02-08 15:54:42 (читать в оригинале)

В понедельник китайцы отмечают Новый год по лунному календарю. Считается, что сегодня происходит смена покровителей года: место Козы занимает Обезьяна. Китайские рынки будут закрыты в течение недели, в Гонконге - три дня, в Сингапуре – два дня. В Китае выходной день, а европейские рынки лихорадит. С открытия торгов в Европе курс евро/доллар вырос к 1,1183 на фоне обвала фондовых индексов. Бегство от рисков повысило спрос на золото и японскую йену, как на активы-убежища.

Снижение фондовых индексов могло вызвать падение нефтяных котировок. По состоянию рынка на 15:05 мск баррель Brent подешевел на 2,17%, до $33,37. Индекс Никкей 225 закрылся ростом +1,10%. Французский CAC40 теряет 2,21% и составляет 4107,74 пункта. Немецкий DAX упал на 2,45%, до 9058,44 пункта. Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,76%, до 5745,40.

Евро/доллар недолго продержался на уровне 1,1183. Как только в кросс парах последовала фиксация прибыли от укрепления евро, курс евро/доллар упал до 1,1109. Курс фунт/доллар после обновления сессионного максимума упал на 130 пунктов, до 1,4395.

Понятно, что мы наблюдаем бегство от рисков, потому что золото подорожало на $12, до $1177 за тройскую унцию. Но мне не все известны внешние факторы, чтобы объяснить сегодняшнее поведение валютных пар на европейской сессии. Частично на евро и фунт давит пятничный отчёт по рынку труда.

На американской сессии тон торгам будут задавать американские индексы, потому что экономический календарь пустой. Фунт/доллар достиг значимой поддержки на часовом периоде. В рамках коррекционного отката пара способна вернуться к уровню 1,4465, евро/доллар – к 1,1150.