Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 31.10.2014

2014-10-31 10:00:26 (читать в оригинале)

Падение на 135 гр и отскок на 90 гр. – указывает на новый треугольник. Пара откатилась до линии lb, поэтому от пары стоит ожидать по итогам дня снижение к 0,8778. Прогноз делать не стал, так нет чёткого понимания, что по AUDUSD формируется. А если нет понимания, то наблюдаю со стороны и жду более чёткой модели, по которой можно спрогнозировать будущее движение австралийского доллара.

---

Технический анализ Forex USDCHF 31.10.2014

2014-10-31 09:59:02 (читать в оригинале)

Курс USD/CHF залетал в зону зашкала из которой вернулся к 0,9543. Я пока рассматриваю формирование трёхволновой модели от максимума 0,9610 с последующим отскоком от линии lb до 0,9592.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Прогноз российского рубля к доллару и евро на Forex 31.10.2014. Быки выходят из длинных позиций.

2014-10-31 09:57:12 (читать в оригинале)

В четверг, по итогам торговой сессии на Московской бирже, курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1,6050 руб., до 41,5950 руб., курс евро рухнул на 2,2090 руб., до 52,4210 руб. Центральный банк России с 31 октября повысил официальный курс доллара США к рублю на 74,18 коп., — до 43,3943 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 54,6378 руб., что выше предыдущего дня на 29,85 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 54 копейки и составляет 48,45 рубля. В четверг с открытия торгов на валютном рынке курсы доллара и евро обновили против российского рубля исторические максимумы. Курс доллара поднялся до 43,60, евро – до 54,95.

В первый час торгов объём по доллару (USDRUB_TOM) составил 144,31 млрд руб. Такой объём при открытии торговой сессии меня не удивил, поскольку рынок в последние шесть торговых дней так открывался постоянно. Покупатели вошли во вкус и перестали бояться ЦБ со своими мизерными интервенциями. В течение следующих двух часов объём составил 94,26 млрд долларов. После обновления максимума американский доллар стабилизировался на уровне 43,39.

По итогам торгов в четверг доллар снижался на 2,42 руб., до 41,18, евро — на 3,01 руб., до 51,94. Точная причина резкого падения валют неизвестна, но я предполагаю, что это либо вмешался ЦБ РФ (объёмная интервенция, изменения правил игры для банков), либо просочилась информация по завтрашнему заседанию ЦБ. Для ясности следует дождаться выхода отчёта по валютным интервенциям ЦБ за вчерашний день.

Объём на ММВБ по USDRUB_TOM составил 521,35 млрд рублей против среднего объёма за последние пять дней 312,25 млрд рублей (четверг не включается). Во время резкого падения доллара объём составил 181,61 млрд рублей. Напомню, 3 марта текущего года, когда ЦБ РФ на рынке продал 11,3 млрд долларов, объём торгов в паре доллар/рубль составил 633,53 млрд рублей.

Вчерашним днём «медведи» перекрыли предыдущие пять дней роста. «Быки», которые покупали доллар на этой неделе, сейчас зализывают раны. Те, кто открывался ниже уровня 40,50, подумывают о выходе из длинных позиций, но не торопятся. Трендовые линии на дневном тайм-фрейме не пробиты.

29 октября я говорил, что для коррекции доллара и евро необходимо закрыть день снижением на 80 копеек и больше. Этот день настал. Видимо, кто-то из крупных игроков вышел из длинных позиций перед заседанием ЦБ. На фоне каскадного исполнения защитных стопов рубль вырос.

На графиках ниже я привёл срезы с недельных графиков. По рублёвым парам неделя закрывается пин-барами. Сильный сигнал к росту рубля, но не забываем, что политика ЦБ сильнее технических сигналов.

В любом случае, для прояснения ситуации имеет смысл дождаться результатов заседания Центробанка. Трейдеры опасаются, что регулятор по итогам заседания поднимет процентную ставку и переведёт рубль в режим «свободного плавания».

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Фундаментальный анализ Форекс – 30.10.2014

2014-10-30 12:20:53 (читать в оригинале)

Большую часть сессии среды рынок провел в диапазонной торговле. В условиях отсутствия важных новостей из Азии и Европы, и ожидания главного события дня и недели – оглашения решений FOMC относительно перспектив денежной политики, основные валютные пары консолидировались в узких боковых коридорах. Взрыв направленной волатильности был зафиксирован после появления информации от ФРС. Как и ожидалось, штатовский ЦБ объявил о завершении программы покупки облигаций в конце этого месяца и не изменил уровень процентных ставок, воодушевление же на рынке вызвал тон заявлений ФРС, указывавший на меньшую склонность к мягкой политике. Было заявлено об улучшение условий на рынке труда и экономики в целом.

На этом фоне доллар резко вырос против всех своих оппонентов и закрыл торги среды с уверенным профитом. Возможно, рост «бакса» мог быть более сильным, если бы не содержавшееся в меморандуме предупреждение, что нулевые ставки будут сохраняться «значительное время». Кроме того, сглаживающими общее впечатление мог быть и тот факт, что не все руководители ФРС согласны с прекращением покупок облигаций – Н. Качерлакота выступал за продолжение покупок цб. Сегодняшний пакет новостей США может внести коррективы в настроения рынка, т.к. в заявлениях ФРС отмечалось, что решения по ставке будут зависеть от данных экономики, а на американской сессии опубликуют первую оценку ВВП за 3-й квартал.

По прогнозам, ожидается рост главного показателя на 3.1% к/к и менее солидная прибавка способна вызвать разочарования по доллару, т.к. расположит рынок к сомнениям относительно устойчивости «ястребиного» настроя американского ЦБ. Сообщения по первичным заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю предполагается увидеть почти на прежних уровнях, 284/285 тыс. против 283 тыс., и если факт подтвердит ожидания, то всплеска эмоций на рынке не будет.

EUR

Единая европейская валюта провела большую часть вчерашнего дня в боковой торговле против доллара, отмечая попытки продолжить рост, что по видимому объяснялось остатком сомнений относительно «ястребиных» позиций ФРС. Однако оглашение решений и заявлений штатовского ЦБ развернуло пару евро/доллар в нисходящий тренд и по итогам сессии евро зафиксировал солидные потери против «бакса». Важных новостей в Еврозоне не публиковали, можно вспомнить лишь данные о потребительской уверенности во Франции, которые указали на сохранение в октябре уровня 85, фиксировавшегося и в предыдущем месяце, а также сообщения о росте объемов розничной торговли в Испании в сентябре, 1.1% г/г против 0.4% г/г ранее, при прогнозе увидеть +0.6% г/г.

Естественно, это не могло оказать поддержку евро и все решения рынка строились на ожиданиях, а потом и на содержании информации от ФРС. Сегодняшний новостной фон Еврозоны уже богат на значимые сообщения, рынку представят данные о росте экономики Испании в 3-м квартале, вероятно с прибавкой на 0.5% к/к и 1.6% г/г против +0.6%, к/к, +1.2% г/г ранее, информацию о занятости и инфляции в Германии в октябре – ожидания связывают с небольшим усилением ценового давления, +0.9% г/г против +0.8% г/г, и отсутствием изменений в уровне безработицы, т.к. прогнозируются прежние 6.7%.

Кроме этого интересен будет отчет Еврокомиссии о настроениях в бизнесе ЕС, прогнозы по октябрьским индикаторам делового климата и настроений к оптимизму не располагают, а вот и индекс потребительского доверия ждут с очередным улучшением – до -11.1 с -11.4 ранее. Если результаты европейских индикаторов будут демонстрировать отклонения от прогнозов, то это может вызвать какие то скоротечные колебания на рынке, тон же торгам, как кажется, и на текущей сессии зададут данные из США.

GBP

Британский фунт тоже, в ожидании новостей из США торговался против доллара разнонаправленно в узком диапазоне, а после их появления резко сдал позиции и зафиксировал по итогам дня потери. Новости с «островов» хоть и нарисовали малообнадеживающую картину в кредитовании, однако устойчивого негатива по фунту не вызвали. Число одобренных ипотечных кредитов в сентябре снизилось до 61.3 тыс. против 64.1 тыс., ипотечное кредитование замедлилось до +1.8 млрд. после 2.2 млрд. ранее, аналогичный тренд и в потребительских займах – здесь +2.7 млрд. фунтов против +3.2 млрд. в предыдущем месяце.

После повышения в августе, вновь сократилось кредитование нефинансовых компаний, в сентябре зафиксировано – 0.7 млрд. фунтов после +0.9 млрд. в августе. Естественным в этих условиях было и падение денежной массы – агрегат M4 в сентябре сократился на 0.7% м/м и 2.5% г/г после 0.3% м/м, -1.4% г/г. Сегодня новости по «островам» уже опубликованы – отчет Nationwide показал, что индекс цен на жилье от в октябре вырос по месяцу и снизился по году, 0.5% м/м, 9.0% г/г против -0.2% м/м, 9.4% г/г, что было лучше прогноза, ждавшего 0.4% м/м, 8.5% г/г. Реакции на рынке это не вызвало, очевидно рынок ждет новых ориентиров из США.

JPY

Японская валюта вчера тоже следовала общему настроению рынка – пара доллар/йена консолидировалась в боковом коридоре до появления информации от ФРС, и резко выросла после ее появления. Сегодня новостей по экономике Японии не публиковали, доллар продолжает рост против йены, очевидно, на закваске вчерашних сообщений, расположивших рынок к росту уверенности относительно того, что полярность политик ФРС и BoJ усиливается. Что касается перспектив, то этот настрой вполне может продлиться и рост доллара против йены продолжится, т.к. итоги заседания ФРС подтолкнули к росту и доходность «трежерис», что, как правило, позитивно влияет на пару доллар/йена.

---

Международная выставка Shanghai Forex Expo 2014.

2014-10-30 12:17:14 (читать в оригинале)

С 8 по 10 декабря Shanghai Forex Expo 2014 откроет свои двери для всех желающих. Ежегодное мероприятие проводится для трейдеров и инвесторов со всего мира для того, чтобы банки и брокеры продемонстрировали свои достижения, обсудили самые актуальные темы индустрии финансового рынка и получили перспективы поиска новых деловых партнеров.

Азиатский рынок имеет серьезные предпосылки и перспективы для своего роста, он является привлекательной площадкой не только для азиатских стран, но и для России. В рамках Shanghai Forex Expo 2014 пройдут семинары на тему основных тенденций рынка, а лидеры биржевой индустрии поделятся своим опытом и расскажут о технологиях работы современного рынка валюты.

Shanghai Forex Expo 2014 ожидает 50 000 тысяч участников на трехдневном мероприятии в Шанхае. Мы приглашаем и Вас присоединиться к нам и стать ближе к лидерам профессиональной торговли FOREX!

Свяжитесь с нами:
Skype: chinaforexexpo
Email: sherry@chinaforexexpo.com
Сайт: www.chinaforexexpo.com