Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 27.10.2014

2014-10-27 10:41:04 (читать в оригинале)

Евро проигнорировал сообщение от Блумберг, что 25 европейских банков из 130 провалили стресс-тест ЕЦБ. Поднявшись до 1,2695, курс стабилизировался на уровне 1,2667. Окончательные результаты стресс-тестов ЕЦБ были обнародованы 26 октября и совпали с пятничным докладом Блумберга. Вчера до обнародования отчёта ЕЦБ я ожидал, что евро с открытия рынка потихоньку пойдёт вниз. Ошибся, евро приподнялся на 35 пунктов, до 1,2713. Учитывая, что в пятницу евро закрылся ростом, и в Азии он продолжился, на понедельник по-прежнему склонен к возвращению курса к линии lb. Вчерашний прогноз пришлось изменить на М-образную модель.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 27.10.2014

2014-10-27 10:39:21 (читать в оригинале)

В пятницу на торгах в Европе GBP/USD пытался развить восходящий импульс и после неудачной попытки пройти 1,6070 вернулся к 1,6030. Фунт отреагировал ростом на 40 пунктов на предварительные данные ВВП Британии за III квартал. Британец возобновил рост на американской сессии и стабилизировался на уровне 1,6085. Вместо ожидаемого снижения курс GBP/USD вырос. Основной сценарий отработался зеркально. На днях реализовывается разворотная модель, поэтому на время нужно отказаться от продаж фунта. Так как в пятницу курс GBP/USD закрылся ростом, в понедельник по нему рассматриваю снижение до 1,6040. Хоть доллар открылся снижением, прогноз менять не стал.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – Игра по направлению пробоя: ожидается выход цены из симметричного треугольника

2014-10-27 10:37:19 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: На текущий момент сложилась очень интересная техническая картина. Курс AUD/USD готов выйти из ценового диапазона 0,8717-0,8825. Если покупатели окажутся сильнее, и пара пройдёт сопротивление 0,8825, то потенциал роста AUDсоставит почти 300 пунктов, до 0,9110 (РБА будет недоволен таким поворотом). Если пара упадёт, тогда в качестве цели можно рассмотреть уровень 0,8545 (РБА будет этому рад). Время достижения целевых уровней – примерно 2 недели.

С конца сентября по настоящее время курс AUD/USD до сих пор не может завершить формирование сложной коррекционной модели. Сначала проявился расширяющийся треугольник (точки 1-2-3-4-5). Затем после резкого падения пары к 0,8650 и отскока 0,8858 проявилась разворотная модель «Алмаз» (выделил модель на графике, точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9). Нечасто встретишь эту модель по основным валютным парам, поэтому «быки» по австралийцу были рады её формированию.

После снижения с вершины №9 до 0,8750, пара должна была, по идее, уйти вверх выше 0,8897. Вместо этого курс AUD/USD падает до 0,8717 и нарушает все границы «Алмаза». В сессионном обзоре я предупреждал, что эта модель не всегда идеально отрабатывается. При прорыве курс AUD/USD должен был пойти обновлять минимум 0,8651, но EUR/USD и GBP/USD тоже начали корректироваться, чем помогли австралийцу с 10-й точки подняться до 11-й – 0,8823.

Что в итоге имеем? «Алмаз» отменился. Я не стал делать на графике расстановку волн Эллиота, чтобы вас не путать, а просто пронумеровал вершины/основания.

Теперь смотрите:

Допустим, это сложная корректирующая модель. Точки 1-2-3-4-5 соответствуют расширяющемуся треугольнику с волнами a-b-c-d-e, который соединён через волну Х (точка 6) с симметричным треугольником 7-8-9-10-11 или a-b-c-d-e. Из такой маркировки следует, что в точке 11 завершилась волна Е симметричного треугольника, и выход должен быть вниз.

Теперь противоположный вариант, который тоже отлично вписывается в текущую ситуацию. Если принять точки 1-2-3 за коррекционную модель a-b-c волны 4 большего порядка, то в точке 4 завершилась 5-я волна. От 0,8651 началась формироваться коррекция большего порядка. В точке 5 завершилась волна А, а 6-7-8-9-10 это волна B в виде симметричного треугольника. При таком раскладе в точке 10 завершилась волна Е, и сейчас должна начать формироваться волна С в район 0,9110.

---

Технический анализ Forex USDCHF 27.10.2014

2014-10-27 10:34:41 (читать в оригинале)

На фоне общего падения американского доллара курс USD/CHF снизился до 0,9496 и утром обновил минимум на 0,9488. Для продолжения роста доллара, его падение ниже lb было нежелательно. Если пара не откатится по основному сценарию к lb, есть риски скатиться к 0,9460. Сегодня понедельник, важных новостей нет, поэтому и рассматриваю рост по доллару.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 24.10.2014

2014-10-24 11:17:21 (читать в оригинале)

На торгах четверга доллар смог укрепиться только против йены. Относительно европейских оппонентов «бакс» торговался в узких диапазонах и завершил сессию фактически на ценах открытия. Поддержку оппонентам «зеленого» оказали более сильные данные по экономике континентальной Европы и менее слабые по экономике британских островов. Информация же по индикаторам экономики США рисовала неоднозначную картину, но сюрпризного негатива она не несла, как и позитива, а потому, на рынке наблюдалось равновесие, приведшее торги с европейцами к нейтральному результату.

Ситуация с йеной стала исключением ввиду того, что на фондовом рынке Штатов наблюдался рост оптимизма, увеличивший склонность к риску. Министерства труда США вчера объявила, что число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе на 17 тыс. до 283 тыс. Тем не менее, это не сильно расстроило рынок, т.к. факт был в пределах прогнозов и указывал, что требования остаются вблизи самого низкого уровня за 14 лет. При этом вторичные заявки на пособия сократились на 38 тыс. Расчет ФРС Чикаго, представляющий индикатор экономической активности в США, указал на темпы роста в сентябре выше средних — индекс национальной активности вырос до +0.47 с -0.25 в августе.

Отчет же ФРС Канзас – Сити был менее обнадеживающий – активность в производственном секторе региона снизилась до уровня 4 против 6, когда изменений не ожидалось. О замедлении в производственной сфере, но в общем по США, сообщили и данные за октябрь от Markit — индекс менеджеров по снабжению (PMI) в октябре упал до 56.2 по сравнению с 57.5 в сентябре. Сегодня публикаций в Штатах будет не много, внимание привлечет лишь отчет о продажах на первичном рынке жилья в сентябре, прогнозы полагают о сокращении объемов на 6.7% после +18.0% ранее, что может быть некоторым поводом для разочарований, если подтвердится фактом.

EUR

Данные по активности в экономике Еврозоны поддержали евро на торгах четверга, и валюта блока завершила день на ценах открытия против доллара. Показатель октября был лучше прогнозов, ожидавших дальнейшего снижения индекса. Данные Франции, которые опубликовали первыми, были слабы и вызвали некоторое давление на евро, но сообщения по Германии и Еврозоне в целом указали на улучшение, что остановило снижение европейской валюты и спровоцировало небольшой рост в рамках консолидации.

Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Еврозоны в октябре вырос до 52.2 против 52.0 ранее, при том, что ждали замедления и снижения индикатора до 51.5. Немецкий PMI тоже подрос вместо падения – в Германии составной индекс в октябре поднялся до 54.3 с 54.1 в сентябре, когда прогноз ждал 53.6. Положительный заряд несли и сообщения о настроениях потребителей Еврозоны — по данным Еврокомиссии в октябре индекс доверия потребителей повысился до -11.1 против -11.4 ранее при прогнозе увидеть снижение к -12.0. Как видно новости из ЕС располагали к хорошему настроению по евро, однако валюта не смогла вырасти против доллара.

Очевидно, фактором, влияющим на отношение к евро, остается разность политик ФРС и ЕЦБ, к тому же на рынке появились опасения, что стресс — тесты, проведенные Европейским центральным банком, могут представить итоги способные вызвать серьезное неудовлетворение рынка, обозначив мрачные результаты. Эти сообщения будут обнародованы в грядущее воскресенье, что располагает к ожиданию осторожных торгов на сегодняшней сессии. Возбудителем волатильности на текущих торгах могут стать выступления главы М. Драги на заседании Европейского совета и саммите ЕС, т.к. тема количественного смягчения, скорее всего, будет затронута.

GBP

Британский фунт, как и евро, торговался разнонаправленно на сессии четверга и завершил день почти на ценах открытия. Общий фон новостного пакета «островов» свидетельствовал о появлении отрицательных трендов, что могло вызвать усиление давления на «кабель». Однако, оказавшийся чуть лучше прогнозов спрос, представленный данными розничных продаж, выступил нивелирующим моментом и поддержал стерлинг в споре с долларом. Розничные продажи в Великобритании снизились в сентябре меньше, чем прогнозировалось – было зафиксировано -0.3% м/м и +2.7% г/г после +0.4% м/м, +3.9% г/г в августе, когда ждали -0.5% м/м, +2.5% г/г.

Остальная статистика располагала к пессимизму – ипотечное кредитования по данным банковской ассоциации (ВВА) в сентябре сократилось — одобренных кредитов стало меньше, 39.3 тыс. против 41.4 тыс. ранее, отчет Конфедерации Британских промышленников (CBI) показал, что промышленные заказы, в октябре снизились еще больше, -6 после -4 при прогнозе увидеть -3, а индекс промышленного производства снизился до 11 против 15 в сентябре. Сегодня в фокусе внимания окажутся данные о предварительной оценке ВВП Британии за 3-й квартал, прогнозы полагают, что будет отмечено замедление темпов роста, и главный показатель экономики покажет снижение — +0.7% к/к, +3.0% г/г против +0.9% к/к, +3.2% г/г в предыдущей четверти. Естественно, это не поддержит стерлинг, а если факт окажется хуже ожидания, то фунт вновь будет продаваться.

JPY

Японская йена в четверг оказалась аутсайдером и обвалилась против доллара. Оптимизм на фондовом рынке США, проявившийся в результате сильных отчетов по прибыли американских компаний за 3-й квартал, и данные по Штатам, которые можно расценивать как положительно свидетельствующие о восстановлении в крупнейшей экономике мира, поддержали доллар. Новостей по экономике Японии сегодня не публиковали, информация из Китая, которая, как и штатовская, оказывает влияние на йену, к активности рынок не расположила.

Вполне вероятно, что перспективы пары видятся за продолжением роста, пока к недавним максимумам на уровне 109.80/110.05. К данным ожиданиям подталкивает тот факт, что состояние экономики США улучшается и ФРС намерено начать ужесточение денежно-кредитной политики в то время когда Банк Японии планирует продолжать смягчения. Кроме того, сейчас наблюдается спрос на иностранные валюты со стороны японских импортеров. Ко всему прочему поддержку росту пары окажут и технические факторы, т.к. подъем выше уровня 108.00 обеспечивает неплохую поддержку.