В четверг индексу доллара удалось обновить максимум за счёт падения пар GBP/USD и AUD/USD. Курс евро/доллар снизился лишь до 1,3371 и стабилизировался под линией lb на уровне 1,3385. Британец нащупал поддержку с долларом в районе 1,6855. Сейчас GBP/USD торгуется под lb по 1,6874. Говорить о вчерашней статистике не хочется, так как рынок вовсю готовится к выходу американского отчёта по рынку труда.

День сегодня не простой, поскольку выходит очень много важных данных как в Европе, так и в США. Мои сценарии заточены под смешанные данные европейской статистики и сильный NFP. Сначала о новостях, на которые стоит обратить внимание.

В период с 11:13 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в промышленности за июль в Испании, Италии, Германии, Франции и Еврозоне. По прогнозам ожидаются значения на уровне июньских показателей. Могут и разочаровать рынок. В 12:30 мск выйдет аналогичный индекс в Великобритании. Ожидается снижение деловой активности с 57,5 до 57,2. В случае падения деловой активности фунт окажется под давлением.

В 16:30 мск США обнародует данные по новым рабочим местам, созданных вне сельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы за июль. На этом американская статистика не заканчивается. Не все важные макроданные вышли до пейролса, чем вносят дополнительную неопределённость в отношении прогнозного значения NFP.

В 17:55 мск выйдет индекс потребительского доверия за июль, который по прогнозам должен увеличиться с 81,3 до 82,0 пункта. В 18:00 мск будет опубликован индекс деловой активности ISM за июль. Ожидается, что индекс ISM в производственной сфере также вырос с 55,3 до 56,1.

Так как по последним двум отчётам ожидается рост показателей, то рискнул рассмотреть укрепление доллара. Ожидаю, что отчёт NFP окажется лучше прогноза 230 тыс. Если данные выйдут лучше прогноза, трейдеры начнут закладывать в цены более раннее повышение ставки, что окажет поддержку доллару США.

В среду индекс доллара вырос до отметки 81,54. Соответственно, курс евро/доллар снизился до 1,3366, фунт/доллар погружался под уровень 1,69. Поддержку курсу доллара в начале американской сессии оказала публикация индекса ВВП в США за II квартал. Предварительное значение индекса ВВП в США за II квартал составило 4,0% кв/кв и 2,4% г/г (прогноз был 3,1% кв/кв, предыдущее значение было пересмотрено с -2,9% до -2,1% кв/кв и 1,9% г/г).

После обновления долларом максимума, рынок находился в ожидании результатов FOMC. Федрезерв принял решение оставить основные процентные ставки по федеральным фондам в диапазоне 0,00% - 0,25%. Ежемесячный объем покупок государственных облигаций был уменьшен на 10 млрд, до 25 млрд долларов. Решение регулятора не стало неожиданностью для участников рынка. После оглашения результатов заседания последовало ослабление курса доллара против основных валют, которое можно связать с коррекцией.

Итак, что мы имеем к четвергу? Сильный ВВП, сокращение объёма покупок государственных облигаций, отсутствие в четверг заседаний ЕЦБ и Банка Англии и запланированный на пятницу отчёт по американскому рынку труда. Вчера ADP подкачал долларовых быков, поэтому их активность может быть сегодня ниже моих ожиданий. Показатель ADP не дотянул до прогноза, но вышел выше 200 тыс.

В 10:00 мск Германия опубликует отчёт по объёму розничных продаж за июнь. В 11:55 мск выйдут июльские данные по безработице в Германии. В 13:00 мск будет опубликован уровень безработицы в Еврозоне, а также предварительный июльский индекс потребительских цен. Как видим, сегодня новостной фон будет оказывать влияние на единую валюту. В это время британец может получить передышку. Тут надо следить за динамикой кросс-курса евро/фунт.

В 16:30 мск в США будет обнародован отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице. Перед пейролсом будет иметь важное значение для доллара. Так как по доллару тренд бычий, то рискну рассмотреть обновление максимума. Поскольку коррекции по тренду в среднем составляют около 20 часов, то движение может начаться к закрытию азиатской сессии или на европейской статистике.

В понедельник ожидания по рынку полностью оправдались. Активность на рынке оставалась достаточно низкой в течение дня. Индекс доллара консолидировался в узком диапазоне на уровне 81 пункт. Курс евро торговался на уровне 1,3434. Британец после тестирования 1,70 вернулся к 1,6980.

Участники рынка полностью проигнорировали смешанную американскую статистику. Трейдеры сосредоточены на заседании Комитета Открытого рынка ФРС США и публикации обзора состояния рынка труда в США. Новостной фон скудный, но за счёт того, что рынок отдохнул, доллар может укрепить свои позиции по всем фронтам. Фунт уже готов к падению. Евро окончательно созреет через 4-6 часов. Рискну рассмотреть рост индекса до 81,30. Важные новости выходят завтра, поэтому у быков есть прекрасная возможность её использовать и укрепить свои позиции по всему рынку.

По итогам дня индекс доллара вернул себе все понесенные потери за среду. Падению курса британского фунта способствовали данные по торговому балансу в Великобритании, который зафиксировал расширение дефицита. Решения Банка Англии по процентной ставке рынок проигнорировал.

Курс евро/доллар упал под влиянием падения стоимости акций и облигаций португальского банка Banco Espirito Santo. В четверг бумаги обрушились на 17% после того, как инвесторам стало известно, что материнская компания Espirito Santo International задержала выплаты по купонам ряда краткосрочных долговых бумаг. Негативные настроения распространились на все рынки, включая валютный. Падение акций спровоцировало на рынке рост опасений, что банки периферийных стран еврозоны опять попали в сложную ситуацию. Соответственно и евро останется под давлением.

Индекс доллара пробил трендовую линию коррекционного движения. Сейчас он торгуется около линии lb. Учитывая расположение часовых индикаторов и отсутствие на сегодня важных фундаментальных данных, на первую половину дня мной ожидается откат от максимума и на американской сессии рост. Падение ниже уровня 80,04 отменит сценарий.