Технический анализ Forex EURUSD 22.03.2017

   2017-03-22 11:34:50

EUR/USD: тенденция к ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: тенденция к росту сохраняется

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по паре евро/доллар завершились ростом. Поддержку единой валюте оказало поражение Ле Пен в дебатах и укрепление фунта после выхода инфляционных данных в Великобритании. В ходе европейских торгов курс евро/доллар пробил дневное сопротивление 1,0790, ускорившись до уровня 1,0819. С него пара перешла в коррекционную фазу.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии курс евро скорректировался до 1,0789. За время коррекционной фазы часовые индикаторы разгрузились. Сопротивление 1,0790 стало поддержкой. Отскок от неё является бычьим сигналом.

На момент написания обзора евро стоит 1,0802. В среду экономический календарь пустой. Доля продавцов составляет 85%. В связи с этим сегодня рассматриваю укрепление евро к доллару до 1,0849. Рост может остановиться на уровне 1,0835 (проекция от вершин).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:00 Еврозона – Платежный баланс с учетом сезонных колебаний за январь;
• 16:00 США – Индекс цен на дома, приобретаемые через Fannie Mae и Freddie Mac за январь;
• 17:00 Швейцария – Выход квартального бюллетеня Швейцарского национального банка;
• 17:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья за февраль;
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 13-19 марта;
• 22:45 Канада – Выступление зам.управляющего Банка Канады Лоуренса Шамбри;
• 23:00 Канада – Представление годового бюджета. Новая Зеландия – Решение РБНЗ по основной процентной ставке.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0789 (текущий в Азии), максимум – 1,0849, закрытие – 1,0812.

Во вторник евробыки прошли сопротивление 1,0790. После отскока от 1,0789 оно стало для покупателей поддержкой. Зона для разворота находится на 112-м градусе. Циклический анализ и паттерны указывают на ослабление евро в течение двух дней. Поскольку коротких позиций по евро составляет 85% и стохастик находится в зоне покупок, рискну рассмотреть укрепление евро против американского доллара до 1,0849.

В январе текущего года максимум зафиксирован на уровне 1,0829. Если покупатели перепишут его сегодня, им откроется дорога к недельной трендовой линии на 1,1021. Прогноз на рост отменится при закрытии часовой свечи ниже 1,0782.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 14.03.17, на Чикагской бирже крупные и мелкие спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 11,151 тыс., до 148,509 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,908 тыс., до 187,216 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 58,766 до 38,707 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты сократили короткие позиции на 11,095 тыс., до 58,313 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция составляет 3,158 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:28 мск составляет: 85%/14%, лотов: 39575/6876 (днем ранее – 21726/7542), позиций: 90115/24962 (днем ранее – 54996/21436);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,464%(за 21.03.17: -2,11%). В Азии доходность снизилась на 0,68%, до 2,417%;

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,459% (за 21.03.17: +4,31%);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АС, АО – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Во вторник, 21 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае осталась на уровне 6,4%, в июне снизилась с 58,3% до 54%, в июле – 64,5% до 60,8%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;

(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3) и CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 20.03.2017

   2017-03-20 11:23:14

EUR/USD: понедельник против ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу 17 марта торги по евро завершились снижением. Курс евро/доллар упал до уровня 1,0727, после чего пара перешла в коррекционную фазу. До закрытия торгов цена консолидировалась в диапазоне 1,0727 – 1,0748.

Американская статистика также не смогла выбить цену из диапазона. Индекс промышленного производства в США вышел на нулевом уровне. В тоже время индексы опережающих индикаторов и настроений потребителей Мичиганского университета превысили ожидания.

Американская статистика:

• Индекс ведущих индикаторов в США за февраль составил 0,6% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,6%).
• Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за март составило 97.6 (прогноз был 97.0, предварительное значение 95,7).
• Индекс промышленного производства в США за февраль составил 0,0% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение пересмотрено с -0,3% до -0,1%).

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии евро восстановился на 30 пунктов до 1,0764. Сегодня понедельник – день коррекций. На новости не обращаю внимания. По прогнозу жду укрепление единой валюты против американского доллара до 1,0789.

Рост курса до уровня 1,0805 не стал рассматривать, так как осциллятор стохастик находится в зоне продаж евро.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Индекс цен производителей за февраль;
• 14:00 Германия – Выход месячного доклада Бундесбанка;
• 15:30 Канада – Изменение объема оптовых продаж за январь;
• 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за январь;
• 19:45 Германия – Выступление президента Бундесбанка Иенса Вейдмана;
• 20:10 США – Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
• 21:20 Великобритания – Выступление главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0732 (текущий в Азии), максимум – 1,0790, закрытие – 1,0778.

В пятницу курс евро/доллар скорректировался от 157-го градуса на 45-ть градусов. Через консолидацию цена встретилась с балансовой линии к закрытию торгов. Укрепление евро началось с открытия рынка. Курс евро восстановился до 1,0765.

Так в пятницу курс евро закрылся снижением, то по прогнозу жду от евро рост – движение против пятницы. По моим оценкам курс евро должен скорректироваться с 1,0772 (10:00) до 1,0754 (14:00). От него ожидается новый сессионный импульс до 1,0790 (20:00). После закрытия торгов в Европе – откат до 1,0778.

На старших ТФ в парах евро/фунт и евро/доллар смешанная картина. В связи с этим нас ожидает турбулентность на текущем уровне (возможны резкие разнонаправленные ценовые колебания). Перед тем как заходить в длинную позицию обязательно посмотрите на кросс евро/фунт. Сейчас на часах в кроссе по осциллятору стохастик сформировался медвежий сигнал. При падающем кроссе покупать евро рискованно, т.к. возможна нежелательная просадка.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 14.03.17, на Чикагской бирже крупные и мелкие спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 11,151 тыс., до 148,509 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,908 тыс., до 187,216 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 58,766 до 38,707 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты сократили короткие позиции на 11,095 тыс., до 58,313 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция составляет 3,158 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:01 мск составляет: 74%/25%, лотов: 21726/7542 (днем ранее – 28751/6966), позиций: 54996/21436 (днем ранее – 72135/23227);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,542% 2,501(за 17.03.17: -1,61%);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО и стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В пятницу, 17 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае осталась на уровне 6,4%, в июне выросла с 54,0% до 58,3%, в июле – 62,0% до 64,5%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,436% (за 17.03.17: -2,89%).

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,02%, до 2,501%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): АС и CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 17.03.2017

   2017-03-17 10:39:26

EUR/USD: на АО ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: на АО и CCI сформировались медвежьи дивергенции

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг пара евро/доллар закрылась ростом. До закрытия торгов в Европе цена находилась в диапазоне 40 пунктов между уровней 1,0706 и 1,0746. В первой половине дня укрепление евро было сдержано снижением кросс пары евро/фунт после публикации протокола заседания Банка Англии. Как только торги в Европе закрылись, курс евро/доллар сократил разрыв с парой фунт/доллар на фоне роста пары евро/фунт.

Ожидания на сегодня:

При достижении уровня 1,0774 пара перешла в коррекционную фазу. В Азии евро торгуется в узком диапазоне. Несмотря на то, что доля продавцов составляет 80%, мой прогноз сегодня смотрит на юг. Не получается укрепление евро без отката к балансовой линии. Вчера цель не доработали, может сегодня перед выходными цена достигнет 45-й градус.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 13:00 Еврозона – торговый баланс за январь;
• 14:00 Еврозона – объем производства в строительном секторе за январь;
• 15:00 Британия – квартальный отчет Банка Англии;
• 15:15 Канада – объем производственных поставок за январь;
• 16:15 США – промышленное производство за февраль, использование производственных мощностей за февраль;
• 17:00 США – индекс потребительского доверия университета Мичиган за март, индекс опережающих индикаторов CB за февраль;
• 17:00 Бельгия – индекс потребительского доверия за март;
• 20:00 США – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0724, максимум – 1,0774 (текущий в Азии, возможен рост до 1,0790), закрытие – 1,0736.

Два раза продавцы пытались прорваться у уровню 1,0694. Не удалось. Резкий разворот кросса после закрытия торгов в Европе на тонком рынке вызвал укрепление единой валюты до 1,0774. Рост замедлился около 157 градуса.

Циклический и графический анализы указывают на ослабление евро. В данный момент я не вижу технических факторов, которые бы поддержали покупателей около МА линии U3. Выше я написал, что перед ростом нужно скорректироваться до балансовой линии. При сильном тренде вообще нежелательно повышаться выше линии U2. А то чем стремительнее рост, тем резче откаты.

Не исключаю, что сформируется конечный треугольник. Только в этом случае цена быстро вернётся к уровню 1,0706. Максимум по нему ожидается в районе 1,0785/90. Я на пятницу рассматриваю коррекционное движение до 45-го градуса 1,0724. В качестве поддержек выступят уровни: 1,0748 (22 гр), 1,0739 (канал от 1,0746). При выборе сценария меня беспокоил только один момент. По данным myfxbook коротких позиций составляет 80%. Чем быстрее будет пройден уровень 1,0748, тем выше шанс достигнуть расчетной цели. На индикаторах АО и CCi (20) сформировались медвежьи дивергенции.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:20 мск составляет: 80%/19%, лотов: 28751/6966 (днем ранее – 24314/11716), позиций: 72135/23227 (днем ранее – 62780/33193);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,447% (за 16.03.17: +7,9%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В четверг, 16 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае после заседания FOMC снизилась с 93,5% до 6,4%, в июне выросла с 49,6% до 54,0%, в июле – 58,3% до 62%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,542% (за 16.03.17: +1,68%). В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,44%, до 2,535%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Форекс EURUSD 16.03.2017

   2017-03-16 11:20:58

EUR/USD: ожидается коррекция ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: ожидается коррекция к 45 градусу

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по единой валюте завершились значительным ростом. От минимума 1,0607 евро подорожал к американскому доллару на 133 пункта, до 1,0740. Комитет открытого рынка ФРС США повысил основную процентную ставку по федеральным фондам на 0,25% до диапазона 0,75-1,00%.

За это решение проголосовали девять членов комитета, один (Н.Кашкари - Neel Kashkari) высказался против повышения. В текущем году ожидается еще два повышения ставки.

Так как повышение ставки было заложено в цене рынком, то после оглашения решения ФРС США и выступления Дж.Йеллен доллар подешевел по всему рынку. Дополнительных сил евробыкам придали новости из Нидерландов, что на парламентских выборах лидирует «Народная партия за свободу и демократию».

Лидер «Партии свободы» Герт Вилдер признал поражение на парламентских выборах в Нидерландах. По данным exit polls, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте получила в парламенте 31 место из 150.

Ожидания на сегодня:

В Азии покупатели сдвинули максимум на 1,0746. По последним котировкам евро стоит 1,0722. После вечернего ралли по прогнозу жду ослабление евро в район 1,0694. Рост не рассматриваю, так как в 15:00 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке. Со стороны ЦБ сюрпризов не ожидается, поэтому евро в кроссе на время окажется под давлением, что не даст основной паре продолжить вчерашнее ралли.

Я не исключаю обновления максимума с открытия торгов в Европе. Вероятность обновления максимума составляет 15%. Неплохо сегодня провести день в коррекционной фазе, чтобы продолжить укрепляться в пятницу. На американской сессии важных данных не запланировано.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:30 Япония – Пресс-конференция главы Банка Японии;
• 11:30 Швейцария – Решение по ставке Libor;
• 11:30 Швейцария – Экономические прогнозы НБШ;
• 13:00 Еврозона – Окончательный индекс потребительских цен за февраль;
• 15:00 Великобритания – Решение по ставке Банка Англии, объем покупок активов;
• 15:30 США – Количество заявок на пособия по безработице, разрешения на строительство за февраль;
• 15:30 США – Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за март;
• 15:30 Канада – Объем покупок канадских ценных бумаг иностранцами за январь;
• 17:00 США Открытые вакансии JOLTS за январь;
• 17:30 США Изменение запасов газа от EIA

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0696, максимум – 1,0746 (текущий в Азии), закрытие – 1,0720.

После повышения ставки ФРС США на 0,25% курс евро восстановился до 1,0746. Неплохой старт, чтобы взять уровень 1,0785 (сопротивление на дневном ТФ – H1,0873 и H1,0829).

Укрепление евро остановилось в разворотной зоне 112- 135 гр. и МА линии U3. По прогнозу жду коррекцию до 45 градуса – 1,0694. Для дальнейшего роста, ниже 45 градуса опускаться не стоит, иначе коррекция затянется на трое суток, а там после неудачной попытки пройти 1,0750, курс евро возобновит нисходящее движение. Промежуточная поддержка 1,0720.

Так как часовой стохастик находится внизу и разворачивается вверх, то жду незначительного восстановления до 1,0734. Вероятность обновления максимума 1,0746 с открытия торгов в Европе, составляет 15%.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:11 мск составляет: 67%/32%, лотов: 24314/11716 (днем ранее – 21002/16534), позиций: 62780/33193 (днем ранее – 44302/56475);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,435% (за 15.03.17: -4,11%);

(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 0,37%, до 2,495%;

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURGBP (D): АО - направлен вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – развернулись вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС и CCI (20) – направлен вверх. Отскок от трендовой линии после заседания FOMC;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В среду, 15 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае – 93,5%, в июне – 49,6%, в июле – 58,3%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,414% (за 15.03.17: -7,58%).

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 15.03.2017

   2017-03-15 11:26:17

EUR/USD: евро стабилизировался ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: евро стабилизировался около 1,0600

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по паре евро/доллар завершились в минусе. Цена скорректировалась примерно на 61,8% от ралли с 1,0525 до 1,0714. На американской сессии евро подешевел к доллару до 1,0600. Евро/доллар пробил поддержку 1,0628 на фоне снижения индекса евро (продажи евро в кроссах), а также незначительного роста доходности 10-летних американских облигаций.

Ожидания на сегодня:

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его решение будет объявлено в 21:00 мск. Ожидается, что американский ЦБ повысит ставки по федеральным фондам на 0,25%. Так как событие уже учтено рынком, то участники рынка будут следить за пресс-конференцией Джанет Йеллен и прогнозами ЦБ в части экономики и дальнейшего повышения процентной ставки. При таких событиях я не делаю прогноз по валютам.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:15 Швейцария – Индекс цен производителей и импорта за февраль;
• 12:30 Великобритания – Заявки на пособия по безработице за февраль, средняя заработная плата с премиями за январь, средняя заработная плата без премий за январь, уровень безработицы ILO за январь;
• 13:00 Еврозона – Изменение уровня занятости 4 квартал;
• 15:30 США – Индекс потребительских цен за февраль, базовый индекс потребительских цен за февраль, розничные продажи за февраль, розничные продажи без продаж автомобилей за февраль, индекс деловой активности Empire за март;
• 17:00 США – Индекс рынка жилья NAHB за март;
• 17:30 США – Запасов нефти и нефтепродуктов;
• 21:00 США – Решение ФРС США по процентной ставке, пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США;
• 23:00 США – Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами январь, чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами январь.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. Торги завершились около 90-го градуса. Он не является важным уровнем поддержки для единой валюты, поэтому сохраняется вероятность сформировать V модель с минимумом на 112 градусе в ожидании результатов заседания FOMC. Также нет бычьей дивергенции между ценой и индикатором АО.

В день заседаний и выступлений глав ЦБ, я не делаю прогнозы по валютным парам. Здесь можно только строить разные версии как отреагирует рынок на решение и потом сверить свои мысли.

На часовом графике я сделал разметку уровней Ганна от минимума 1,0600 и уровня 1,0585. Циклический анализ указывает на повышение котировок с текущего уровня, паттерны – от 112-го градуса (1,0585). Для меня циклы важнее, чем паттерны. Поскольку стохастик находится сверху и развернулся вниз, продавцы способны обновить минимум. Нужно просто быть готовым к снижению.

Перед оглашением решения ФРС США самому хочется увидеть курс евро в зоне 1,0635-1,0645. Если ФРС по итогам заседания не станет повышать ставку, курс евро поднимется выше 1,0750.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

Технические (краткосрочные):

(+) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,597% (за 14.03.17: -1,1%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURGBP (D): АО - направлен вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – развернулись вверх;

(+) EURUSD (D): АО – направлен вверх. Пробой трендовой линии;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Во вторник, 14 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте составляет 93,0%, в мае –93,5%, в июне – 97,1%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 39%/60%, лотов: 21002/16534 (днем ранее – 17272/26093), позиций: 44302/56475 (днем ранее – 54808/42583);

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,445% (за 14.03.17: -9,22%).

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,13%, до 2,598%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3), АС, CCI (20) – направлен вниз, пинбар;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Повышение ставок ФРС США на 0,25%;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...