Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Сырьевые валюты начали коррекцию

2016-11-21 19:10:26 (читать в оригинале)

Котировки нефти в понедельник выросли, так как многие инвесторы ожидают позитивной встречи и положительных переговоров по поводу готовности ОПЕК прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.

Особенно позитивным является тот момент, что такие страны, как Ирак и Иран, которые раньше возражали против ограничения добычи, сейчас сменили свой тон и могут поддержать это соглашение на встрече картеля 30 ноября. Многие участники рынка надеются, что именно на этой встрече будет принято официальное решение по стратегии ОПЕК на первую половину 2017 года.

Уровень в 43 доллара за баррель по марке WTI оказался хорошей поддержкой, и теперь можно рассчитывать на возврат в район верхней границы канала 51.50 доллара за баррель.

Следом за восходящей тенденцией по нефти вверх потянулись и сырьевые валюты, такие как канадский и австралийский доллар.

Данные по падению оптовой торговли в Канаде, которая связана со слабым спросом на машины и оборудование, не оказали существенного давления на национальную валюту. По информации бюро статистики Канады, оптовая торговля в сентябре 2017 года упала на 1,2%, до 56,03 млрд канадских долларов, тогда как экономисты ожидали роста показателя на 0,5%.

Данные по США также не оказали ощутимого давления на доллар США, который остался торговаться в боковом канале в паре с евро и серьезно упал против британского фунта.

Согласно полученной информации, экономическая активность в США в октябре 2017 года выросла. Индекс национальной активности ФРС-Чикаго вырос до -0,08 против -0,23 в сентябре.

Сегодня также выступил представитель ФРС Стенли Фишер, который заявил о том, что восстановление экономики США не носило стабильный характер, однако в целом показатели экономики довольно неплохие, несмотря на стрессы, которые она перенесла.

Фишер повторил слава нового президента США Дональда Трамп, что большое внимание сейчас должно быть уделено инфраструктуре и образованию. От комментариев денежно-кредитной политики Фишер отказался.

Что касается технической картины по паре EUR/USD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Лишь рост выше 1.0630 позволит продавцам EUR/USD немного сократить свои короткие позиции, что приведет к восходящей коррекции на 1.0710 и 1.0800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 21 ноября 2016 года

2016-11-21 17:49:37 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена продолжает восходящее движение, индикатор MACD развернулся вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 162,25. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 164,16. «Медвежья» модель «Длинноногий Доджи» сигнализировала о возможном начале коррекции, но уже потеряла свою актуальность. Индикатор MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает движение вверх. Ордера на покупку, таким образом, являются актуальными с целью уровень сопротивления 164,65, а разворот MACD вниз укажет на локальную коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 162,25. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 164,16. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (156,21). Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 164,16, при развороте индикатора MACD вниз или в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением). Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 162,25, при открытии выше Тенкан-сен (159,10), ордером Stop Loss ниже 159,10 (Тенкан-сен). Разворот MACD вниз укажет на виток локальной коррекции.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 21 ноября 2016 года

2016-11-21 17:48:50 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 21 ноября, видим, что цена продолжает корректироваться, «мертвый крест» может отмениться в ближайшее время. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на продажу не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента является первый уровень поддержки 105,86, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Второй целью для движения вниз выступает уровень поддержки 101,73. Сформировалась «медвежья» модель «Падающая звезда», которая сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видны продолжающаяся коррекция и преодоление линии Киджун-сен. Короткие позиции остаются актуальными с целью уровень поддержки 105,86 после закрепления цены ниже Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 105,86, при закреплении цены ниже Тенкан-сен (107,75), ордером Stop Loss выше Киджун-сен (108,17) и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт снял розовые очки

2016-11-21 14:24:54 (читать в оригинале)

Проявивший после президентских выборов в США чудеса устойчивости - британский фунт сдал позиции, завершив неделю к 18 ноября в статусе одного из аутсайдеров. Статистика по инфляции разочаровала, а в выступлении заместителя главы Банка Англии Бена Бродбента звучали нотки тревоги. Он обратил внимание на резкий взлет стоимости импорта и цен производителей на фоне девальвации. Последний показатель вырос до максимальной отметки за несколько десятилетий. В таких условиях инфляция имеет предпосылки для бурного роста, и если средняя заработная плата не будет за ней успевать, то снижение реальных доходов населения аукнется падением объемов потребления и замедлением ВВП.

Динамика цен производителей в Британии

Источник: Financial Times.

Для того чтобы взять под контроль инфляционные ожидания, связанные с девальвацией фунта, Банку Англии необходимо повысить ставку РЕПО с текущих 0,25% до 0,75%, однако это окажет разрушающее воздействие на рынок труда и экономику в целом.

Мрачные перспективы британского ВВП позволяют банкам и инвестиционным компаниям выставлять «медвежьи» прогнозы по GBP/USD. Так, первый в мире валютный трейдер Citigroup считает, что пара снизится до отметки 1,15 еще до конца текущего года. Goldman Sachs ожидает ее увидеть на уровне 1,14 в течение 12 месяцев, а HSBC выдает уровень 1,1 к концу 2017. Впрочем, когда Штаты готовятся к налоговой реформе и росту объемов государственных расходов, противопоставить что-либо американскому доллару у его конкурентов из G10 не получится. «Медведи» по индексу USD всерьез напуганы повторением истории 1981-1984, когда после прихода к власти Рональда Рейгана показатель взлетел на 45%.

Вместе с тем перспективы фунта против других валют даже на фоне потенциальной стагфляции не выглядят безнадежными. Напротив, BofA Merrill Lynch рекомендует продавать EUR/GBP по причине бегства капитала из еврозоны в Британию из-за политического хаоса внутри стран валютного блока. Первой ласточкой может стать итальянский референдум. Если избиратели не поддержат идею Маттео Ренци и не захотят менять состав и функции Сената, то его уход с поста премьер-министра даст возможность оппозиции протащить идею выхода страны из ЕС. С момента образования еврозоны производительность факторов производства в Италии снизилась на 10%, в то время как в Германии и Франции выросла на 5%. Рим недоволен, а его развод с Европейским союзом чреват дефолтом.

Не будем забывать, что девальвация стерлинга способна вдохнуть новую жизнь в британский экспорт и может позитивно отразиться на торговом балансе. По мнению ABN Amro, снижение взвешенного по торговле курса фунта на 20% приведет к сокращению отрицательного сальдо счета текущих операций на 2-6 п.п. В настоящее время он составляет около 5,5% от ВВП. Это обстоятельство позволяет компании прогнозировать, что пара GBP/USD закончит 2016 на отметке 1,25.

Технически прорыв поддержки на 1,2335 усилит риски реализации паттерна «Акула» с таргетом на 1,216.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Gold Spot m30. Развитие движения в период 21_22 ноября 2016 г. Анализ APLs & ZUP

2016-11-21 14:18:26 (читать в оригинале)

Операционный масштаб SubMinuette (m30)

Gold Spot

Развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в период 21_22 ноября 2016 г. будет обусловлено отработкой границ канала 1/2 Median Line (1210.00 <-> 1213.00 <-> 1216.00) вил операционного масштаба Micro .

Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционного масштаба Micro представлена на графике.

Перспектива (1) ->

совместный пробой верхней границы (1216.00) канала 1/2 Median Line Micro и начальной линии SSL (1217.80) вил операционного масштаба SubMinuette -> вариант развития движения Gold Spot к границам зоны равновесия (1220.00 <-> 1224.00 <-> 1228.00) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line SubMinuette (1231.00 <-> 1242.00 <-> 1255.00), детали смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (1210.00) канала 1/2 Median Line Micro -> возобновление нисходящего движения Gold Spot к целям -> начальная линия SSL (1206.00) вил операционного масштаба Micro <-> minimum 1202.76 <-> контрольная линия LTL Micro (1200.00) <-> предупредительная линия LWL38.2 SubMinuette (1193.00) <-> контрольная линия LTL (1188.00) вил операционного масштаба SubMinuette <-> предупредительная линия LWL61.8 SubMinuette (1178.00), подробности показаны на графике.

Обзор составлен без учета новостного фона и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Осенний ценопад, итоги оного.
Вебинар -> 01 декабря 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com