Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 4 ноября 2016 года

2016-11-04 16:49:49 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена скорректировалась к линии Киджун-сен и пока не может возобновить движение вверх. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» – слабый (так как цена находится ниже облака Ишимоку), поэтому длинные позиции пока не актуальны по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 154,66, но открывать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 156,80. Сформировалась медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о возможном продолжении коррекции. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о нисходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о неопределенном настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видна продолжающаяся коррекция, цена четвертый раз отработала линию Киджун-сен. Ордера на покупку являются актуальными с целью уровень сопротивления 154,66, если цена закрепится выше линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 154,66. Вторым актуальным таргетом выступает уровень 156,80. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии(151,85). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше облака. Шорты на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 154,66 при открытии выше Тенкан-сен (152,96), ордером Stop Loss ниже 152,78 (Сенкоу Спан А) и направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 4 ноября 2016 года

2016-11-04 16:48:45 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 4 ноября, видно, что цена продолжает движение вниз, преодолев облако Ишимоку и второй уровень поддержки 110,04. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому шорты индикатор Ишимоку разрешает открывать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на продажу не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является третий уровень поддержки 106,82. Сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о продолжении нисходящего движения. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на виток восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 106,82 может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно продолжении движения вниз с целью уровень поддержки 106,82. Отскок от этого уровня или разворот индикатора MACD наверх укажет на виток локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 106,82 при закреплении цены ниже 110,04, ордером Stop Loss выше 110,04.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рубль отступает, но не сдается

2016-11-04 14:24:08 (читать в оригинале)

Стремительный обвал цен на нефть, связанный с осознанием инвесторами того факта, что ОПЕК в одиночку не сможет спасти мир от избытка черного золота, растущая в преддверии президентских выборов в США волатильность и неблагоприятная для российской валюты сезонность (на протяжении четырех из последних пяти лет ее котировки снижались в четвертом квартале) сделали из рубля мальчика для битья. 60% экспертов Bloomberg предрекают коррекцию в паре USD/RUB, а инвесторы активно избавляются от активов, номинированных в денежных единицах РФ. Не последнюю роль в росте котировок анализируемой пары играют рекордные спекулятивные нетто-лонги в размере 32339 контрактов, возросшие в три раза с момента объявления Эльвирой Набиуллиной курса на удержание ключевой ставки на уровне 10% до конца 2016.

Впрочем, фактор разных векторов денежно-кредитной политики ФРС и Банка России, вероятнее всего, уже во многом заложен в котировки USD/RUB. Согласно опросу 23 экспертов Bloomberg, регулятор выполнит свое обещание и не станет прибегать к монетарной экспансии до старта 2017. Для продолжения цикла потребуются выполнение одного или нескольких условий из следующего списка: средний рост потребительских цен в течение 12 месяцев должен замедлиться с 7,5% до 5,5%, инфляционные ожидания за этот же период - упасть с 12,3% до 7%, нефть – подпрыгнуть до $60 за баррель, а доллар США - опуститься до 57 рублей. Вряд ли что-либо из вышеперечисленного произойдет ранее первого квартала 2017.

Факторы, влияющие на продолжение цикла монетарной экспансии Центробанка РФ

Источник: Bloomberg.

Несмотря на стремительное ралли USD/RUB, на рынке все еще полно поклонников рубля. Goldman Sachs рекомендует удерживать его в инвестиционных портфелях, а Citigroup рисует перспективы «россиянина» в розовых тонах. По мнению ряда компаний, включая Ashmore и Landesbank, текущий рост котировок анализируемой пары следует использовать для продаж, ведь если избавиться от рублевых активов, возникает вопрос, что покупать. В условиях ультранизких процентных ставок от ведущих Центральных банков национальная валюта РФ остается привлекательной для carryтрейдеров и уже принесла им около 7% в течение последних трех месяцев, что является лучшим результатом среди 31 денежной единицы, отслеживаемой Bloomberg.

В таких условиях признание S&P Global Ratings 2016 последним годом спада российской экономики и надежды авторитетной организации на переход ВВП к росту в 2017-2019 являются «медвежьим» драйвером для USD/RUB. Пусть правительство прогнозирует скромный прирост индикатора (+0,6%) в следующем году, лиха беда начала.

Технически ситуация по анализируемой паре не меняется уже который месяц подряд. Котировки облюбовали торговый диапазон 62-68 с марта и, похоже, не горят желанием его покидать. Текущий рост волатильности, бьющий по рукам carryтрейдеров, может быстро иссякнуть по прошествии президентских выборов в США, и если Хиллари Клинтон не расширит санкции против России, то число поклонников рубля станет расти.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 04.11.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-11-04 13:37:47 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Уровень 114,17 (недельный Тенкан) является серединой сложившегося бокового канала и проверенным центром притяжения, так как восходящие и нисходящие движения уже не раз подвергались торможению в данной зоне. Поэтому при встрече с уровнем 114,17 ожидания в большей мере направлены на длительное взаимодействие и торможение. Дальнейшие перспективы развития движения остаются прежними. Сохранение недельного краткосрочного тренда в качестве поддержки сейчас в интересах игроков на повышение, соперникам, наоборот, в сложившейся ситуации важно преодолеть 114,17 и закрепиться под дневным облаком.

Н4 – Н1

Вчера игрокам на повышение удалось сохранить поддержку 114,17 на своей стороне, более того, сегодня утром они организовали подъём под сопротивление 114,73, но к настоящему моменту рынок вернулся на рубежи ключевых поддержек 114,17 – 113,97. За счет объединения усилий недельного краткосрочного тренда (114,17) и долгосрочного тренда Н4 (113,97) перевес сил пока по-прежнему на стороне игроков на повышение, но надёжное преодоление облака Н4 сформирует для игроков на понижение новую цель и создаст предпосылки для медвежьего преимущества.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 18.00 мск 04.11.2016 года

2016-11-04 12:41:25 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 04.11.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 04.11.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 100% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 04.11.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com