EURUSD: ожидается продолжение нисходящего движения

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар закрылся снижением. До американской сессии цена торговалась выше зоны поддержки 1,1132/1,1140. Противостоять ослаблению единой валюты помог кросс курс евро/фунт, который резко вырос после заявлений Банка Англии М.Карни о преждевременном повышении процентной ставки. Курс британца упал на 155 пунктов, до 1,2603.

На американской сессии поддержка была успешно пройдена, поскольку доллар США укреплялся по всему рынку. Курс евро/доллар снижался до 1,1119, потом перешёл в коррекционную фазу. Кросс евро/фунт несколько часов консолидировался на уровне 0,8816.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии евро торгуется в небольшом минусе (-0,03%). Кросс евро/фунт, фунт/доллар и евро/доллар смотрят вниз. В данный момент продавцам ничего не мешает вернуть курс к зоне 1,1081-1,1090. Календарь для Европы скудный.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – Чистый объем кредитования гос.сектора за май;
• 14:00 Великобритания – Выступление члена правления Банка Англии Хелдейна;
• 16:00 Швейцария – Публикация ежеквартального отчета ШНБ;
• 17:00 США – Продажи на вторичном рынке жилья за май;
• 17:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 июня.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1093, максимум – 1,1138 (текущий в Азии), закрытие – 1,1103.

Покупатели долго удерживали оборону выше 1,1138. На фоне коррекции кросса и укрепления американского доллара продавцы прошли поддержку. Полагаю, что нисходящее движения на торгах в Европе получит продолжение. Жду снижение пары до 1,1081-1,1090.

Есть один нехороший технический момент по доходности 10-летних американских облигаций, но я его покажу на графике под обзором. На дневном периоде тенденция к ослаблению евро сохраняется. Продавцам нужно как можно быстрее понизить курс ниже 1,1119. Любые резкие отскоки вверх будут снижать вероятность исполнения прогнозного сценария.

Во вторник, 20 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 119,00 коп. (+2,04%), до 59,63 руб., курс евро – на 115,75 коп. (+1,78%), до 66,34 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,3 млрд (+50.00%), евро/рубль – 289,7 млн евро (+17,95%).

Центральный банк России с 21 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 62,01 коп., до 58,5786 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 65,321 руб., что выше предыдущего дня на 45,96 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным снижением по иностранным валютам. Рубль находился в плюсе несколько минут, после чего активировалась новая фаза его ослабления. Он подешевел к инвалютам на фоне обвала нефтяных котировок. На торгах в Европе цена на Brent снизилась на 3,7%, до $45,42 за баррель.

Обвал нефтяных котировок был вызван техническими факторами и общим укреплением американского доллара на валютном рынке. Доллар США резко подорожал к фунту на заявлениях главы Банк Англии Марка Карни о том, что повышать ставки преждевременно. Британец с нефтью утащили за собой вниз другие валюты, в том числе и рубль. Когда индекс доллара перешел в коррекционную фазу, цена на нефть восстановилась на 1,6%, до $46,17.

Нефть скорректировалась, а введение новых антироссийских санкций со стороны США не дали российской валюте откатиться от достигнутых минимумов. Курс доллара вырос до 59,77 руб., курс евро – до 66,56 руб.

Падение курса рубля могло быть больше, но всё обошлось. Опасения участников рынка не подтвердились. Американские власти не стали накладывать санкции на российские ОФЗ. Продажи российских облигаций зарубежными инвесторами прекратились. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) закрылся в зеленой зоне – плюс 0,01%.

В среду на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Последний отчет Американского института нефти отразил сокращение запасов нефти в США. Но за минувшую неделю опять увеличились запасы бензина и дистиллятов.

Согласно последним данным, запасы сырой нефти в США за неделю до 16 июня снизились на 2.72 млн баррелей, но при этом выросли запасы бензина и дистиллятов. Запасы бензина увеличились на 0.346 млн баррелей, дистиллятов – на 1.837 млн.

Вечером аналогичные данные опубликует Минэнерго США. Ожидается, что запасы нефти сократятся на 1.25 млн баррелей. Запасы бензина увеличатся на 0.101 млн баррелей, дистиллятов – на 0,5 млн баррелей.

В настоящее время динамика цен на нефть остаётся главным драйвером для курса рубля. Нет роста нефтяных котировок – нет роста курса рубля. Давление на нефть сохранится до выхода отчета Минэнерго США. К этому времени курс доллара может протестировать уровень 60 руб., курс евро – 66,75 руб. Следующими целевыми для валют выступят уровни 60,65 руб. и 67,50 руб. соответственно.

Если сегодняшний отчет Минэнерго США опять разочарует участников рынка, тогда идём ниже, к $44,50. О смене медвежьих настроений будем говорить, когда цена закрепится выше $47 за баррель.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

EURUSD: ожидается консолидация

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по евро завершились снижением. Пара не смогла пробить уровень 1,1200 после победы Макрона во французских парламентских выборах. Экономический календарь был скудный, поэтому на фоне общего укрепления американского доллара курс снизился с 1,1213 до 1,1141 (-72), включая торги в Азии. Доходность 10-летних американских облигаций выросла до 2,20% годовых.

Ожидания на сегодня:

Сегодня очень много выступающих. Неизвестно, кто из них повысит на рынке волатильность. Между уровней 1,1130/40 образовалась хорошая поддержка. В Азии цена корректируется. Учитывая вчерашнее падение и разногласия между индикаторами разных таймфреймов, на вторник у меня получается консолидация.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – Индекс цен производителей за май;
• 09:30 Швейцария – Выступление главы ШНБ Джордана;
• 10:30 Великобритания – Выступление главы Банка Англии Карни;
• 11:00 Еврозона – Сальдо платежного баланса за апрель;
• 11:45 Швейцария – Выступление главы ШНБ Джордана;
• 14:45 США – Выступление члена FOMC Розенгрена;
• 15:00 США – Выступление члена FOMC Фишера;
• 15:30 Канада – Оптовые продажи за апрель;
• 15:30 США – Сальдо платежного баланса 1 кв. 2017;
• 17:00 еврозона – с речью выступит слен правления ЕЦБ Бенуа Керре;
• 22:00 США – Выступление члена FOMC Каплана.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1141, максимум – 1,1173, закрытие – 1,1168.

Не успел перестроить ценовые уровни. К ценам от 67-го градуса и ниже, нужно прибавить 5 пунктов (4 знака). Так как часовой осциллятор стохастик находится в зоне продаж, то сначала хотел рассмотреть ослабление евро до 1,1102. На 4H стохастик пересекся вверх. Как видим, техническая картина по евро противоречивая. Да и циклический анализ указывает на восстановление евро. Это и напрягает.

Что я выбрал? Рост до 1,1165/67 (22 гр) -> падение до 1,1141 – рост до 1,1173 (lb). На текущий момент я вижу таким движение. Для продавцов будет выгоднее, если цена сразу уйдёт под 1,1132 с открытия торгов в Европе, иначе быки могут активироваться при подходе к уровне 1,1173 под период 4H (стохастик вверх).

Мишки замарали на днях трендовую линию. Наверное, сегодня лучше будет понаблюдать за рынком со стороны, потому что цена может, как пробить её, так и отскочить. Для дальнейшего ослабления евро цене желательно остаться ниже балансовой линии lb по итогам дня.

В понедельник, 19 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами «завтра» вырос на 67,25 коп. (+1,16%), до 58,44 руб., курс евро – на 48,25 коп. (+0,75%), до 65,18 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+7.69%), евро/рубль – 245,6 млн евро (-0,60%).

Центральный банк России с 20 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 21,77 коп., до 57,9585 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,8614 руб., что выше предыдущего дня на 40,53 коп.

Российский рубль начал неделю со снижения. По итогам доллар преодолел отметку 58 руб., евро подорожал до 65 руб. Ослаблению рубля способствовало несколько факторов: общее укрепление американского доллара, снижение нефтяных котировок и интереса к гособлигациям, возможное расширение санкций, а также обострение отношений между Россией и США из-за сбитого коалицией сирийского самолета Су-22.

Баррель Brent после роста до $47,73 подешевел на 2,03%. После снижения ключевой ставки ЦБ и принятия сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России, зарубежные инвесторы стали продавать ОФЗ и конвертировать рубли в валюту. В понедельник индекс государственных облигаций России (RGBI) упал на 0,37%, до 137.18. Индекс закрывается снижением четыре дня подряд.

Вывод средств из ОФЗ продолжится. Индекс RGBI взял курс к отметке 136,25, далее он двинется к уровню 134,55. При его достижении у инвесторов вновь появится интерес к ОФЗ. Курс доллара пробил уровень 58,20 руб. Он был последним сопротивлением для покупателей, чтобы открыть себе дорогу к 61,85 руб. При таких обстоятельствах курс доллара продолжит движение вверх. Полагаю, покупатели во вторник будут штурмовать уровень 58,82 руб. По паре евро/рубль цель составляет уже 66,05 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru