EURUSD: цена замерла на линии lb

Итоги минувшего торгового дня:
В среду 7 июня на валютном рынке гуляли все, без драк не обошлось. Зачинщиком массовых столкновений в паре евро/доллар стали агентства Bloomberg и Reuters. Агентство Bloomberg сообщило, что ЕЦБ в ходе сегодняшнего заседания планирует понизить прогнозы роста потребительских цен в еврозоне на 2017-2019 годы.

Потом были вбросы в ленты по пересмотру ВВП еврозоны. Reuters опубликовало результаты опросов IFOP и Ipsos, согласно которым партия новоизбранного президента Э. Макрона должна победить на парламентских выборах во Франции. Выборы пройдут в два тура 11 и 18 июня. Волатильность снизилась после закрытия европейской сессии. Пара евро/доллар стабилизировалась на линии lb – 1.1260.

Ожидания на сегодня:

Внимание трейдеров сосредоточено на результатах парламентских выборов в Великобритании, заседании ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги, а также выступлении бывшего главы ФБР Коми в Сенате. Учитывая вчерашние европейские горки по евро, строить прогнозы под каждое запланированное событие бессмысленно. Лучше пережить четверг вне рынка и посмотреть на зрелище со стороны.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• В течение дня Великобритания Парламентские выборы;
• 09:00 Германия – Промышленное производство за апрель;
• 10:15 Швейцария – индекс потребительских цен за май;
• 12:00 Еврозона – Пересмотренный прирост ВВП за 1 кв. 2017;
• 14:45 Еврозона – Решение ЕЦБ по процентной ставке за июнь;
• 15:15 Канада – Начало строительства за май;
• 15:30 Канада – Индекс цен на первичном рынке жилья за апрель;
• 15:30 Еврозона – Пресс-конференция ЕЦБ;
• 15:30 США – Число требований на пособия по безработице за неделю 28мая-3 июня;
• 17:30 Канада – обзор финансовой системы от Банка Канады;
• 18:15 Канада – Выступление главы Банка Канады Полоза.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Посмотрим, что у нас получается по техническому анализу. На слухах Блумберга о ЕЦБ курс евро ударился о 67 градус. Покупатели выкупили евро от него, вернув курс к уровню 1,1282 и оставив на дневной свече длинную нижнюю тень.

Ценовой диапазон находится между 67-ми градусами. Цена консолидируется на линии lb. Полагаю, что на ней она останется до пресс-конференции М.Драги. Рынок определил для себя границы диапазона 1,1204 и 1,1285. За их пределами располагаются защитные стопы. К вечеру трейдеры должны определиться, кто будет открывать охоту за стопами и куда двигаться цене в ближайший месяц.

В среду, 7 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 56,25 коп. (+1,00%), до 57,08 руб., курс евро – на 64,34 коп. (+0,88%), до 64,34 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+51,85%), евро/рубль – 348,9 млн евро (+87,47%).

Центральный банк России с 8 июня понизил официальный курс доллара США на 8,69 коп., до 56,5878 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,7179 руб., что ниже предыдущего дня на 6,38 коп.

Накануне рубль незначительно подешевел в начале торгов на фоне снижения нефтяных котировок. Резкое его ослабление произошло на американской сессии после выхода еженедельного отчёта Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Курсу рубля не удалось избежать падения после обвала цен на нефть более чем на 3,5%. Курс доллара вырос до 57,17 руб., курс евро – до 64,43 руб. Участники рынка черного золота были разочарованы увеличением запасов нефти, бензина и дистиллятов.

За неделю, завершившуюся 2 июня, запасы сырой нефти в стране увеличились на 3,3 млн, до 513,2 млн баррелей (прогноз был -3,25 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей, до 240,3 млн баррелей (прогноз был -0,05 млн баррелей)., запасы дистиллятов – на 4,4 млн, до 151,1 млн баррелей (прогноз был +0,650 млн баррелей).

В отчете были и положительные моменты, которые участники рынка проигнорировали. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 24 тыс., до 9,318 млн баррелей в сутки. Импорт нефти вырос на 0,356 млн, до 8,341 млн баррелей в день. Запасы нефти в Кушинге сократились на 1,4 млн, до 63,4 млн баррелей.

На фоне снижения цен на нефть марки Brent до $47,94 курс доллара пробил трендовую линию и выскочил из сужающегося «треугольника». Для покупателей валюты сформировался «бычий» сигнал. Считаем, что делать выводы преждевременно, так как пробой трендовой линии может оказаться ложным. На четверг запланированы важные события, поэтому к вечеру все может поменяться. В центре внимания рынков парламентские выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ с пресс-конференцией Марио Драги и выступление бывшего главы ФБР Коми в Сенате.

У рубля осталась поддержка только от кэрри-трейд. Индекс государственных облигаций России составляет 138,49 и торгуется вблизи апрельского максимума 2013 года 141,65. Бегства из российских облигаций в данный момент не наблюдается. Сегодня без прогнозов.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В среду на торгах в Европе волатильность по паре евро/доллар зашкаливает. Сначала на часовом периоде последовал прорыв трендовой линии на уровне 1,1260 на фоне снижения кросс-пар по йене. Затем цена отскочила от минимума 1,1247 к уровню 1,1277, сделав пробой ложным. На этом европейские горки не закончились.

В четверг пройдут парламентские выборы в Великобритании, и состоится заседание ЕЦБ. Так почему бы ньюсмейкерам не поразвлечься на рынке до важных событий с помощью слухов?! Так, агентство Bloomberg сообщило, что ЕЦБ в ходе заседания планирует понизить прогнозы роста потребительских цен в еврозоне на 2017-2019 годы. Новый прогноз инфляции в каждый год составит примерно 1,5% против в 1,7% в 2017 году, 1,6% в 2018 году и 1,7% в 2019 году. Каждый раз их сообщения со слухами заканчиваются фразой «со ссылкой на информированные источники». Курс евро обвалился с 1,1277 до 1,1204.

Что касается фунта, то он за счет кросс-пары евро/фунт удержался на уровне 1,2908. Bloomberg для него тоже приготовил разные сценарии. Если после выборов ни одна из партий не получит абсолютного большинства (подвешенный парламент), то фунт подешевеет к доллару на 7%. Если партия Терезы Мэй получит большинство мест в парламенте, то фунт укрепится до 1,3100.

На момент написания обзора евро/доллар торгуется по 1,1227 (-0,43%), фунт/доллар – по 1,2913 (+0,04%). Так как резкие ценовые колебания на рынке были вызваны слухами, то не удивляйтесь возвращениям цен на прежние уровни. Чтобы начать рассматривать продажи по евро, необходимо день закрыть около 1,1200 и ниже. При повышении котировок выше 1,1245, покупатели опять будут покупать евро по тренду.

Вчера ряд арабских государств Персидского залива разорвал дипломатические отношения с Катаром и организовал морскую блокаду этой страны, а сегодня ночью телеканал SkyNews Arabia сообщил о том, что Саудовская Аравия выдвинула Катару ультиматум, состоящий из 10 требований, и дала 24 часа на их выполнение. По сообщениям СМИ, один из ключевых пунктов ультиматума заключается в требовании к Катару разорвать все связи с организациями «Братья-мусульмане» и Хамас.

Пока не совсем понятно, что произойдет, если Катар не станет выполнять требования Саудовской Аравии, однако, по сообщению телеканала Аль-Джазира, эмир Кувейта сегодня посетил короля Саудовской Аравии и попытался предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Как всегда бывает в таких случаях, некоторые аналитики уже поспешили предсказать грядущую войну и распад Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC). Кроме того, остается открытым вопрос о том, насколько жизнеспособным окажется соглашение ОПЕК+ в случае резкого роста напряженности в регионе.

EURUSD: возросли риски уйти выше 1,1285

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по евро завершились ростом. Цена срикошетила после публикации нового социологического опроса компании YouGov. Опрос показал, что сократился разрыв между консерваторами и лейбористами, и консерваторы могут получить лишь 304 места в парламенте.

Другим драйвером для укрепления евро стало общее ослабление доллара после сообщения Bloomberg о том, что Китай будет наращивать объём покупок государственных американских облигаций. На новость снижением отреагировала доходность облигаций, а при снижении доходности дешевеет доллар. В итоге пробой трендовой линии оказался ложным. Курс евро закрылся около 1,1285.

Ожидания на сегодня:

Напряженность на рынке нарастает с каждым днём. Трейдеры готовятся к ряду важных событий запланированных на четверг: выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ, пресс-конференция М.Драги, выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Сенатом США по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США.

В среду важной статистики не запланировано. Новостной блок скудный. Направление валютных пар будут определять опросы выборов в Великобритании и слухи о том, что скажет Джеймс Коми в Сенате. Если смотреть техническую сторону пары евро/доллар, то все указывает на прорыв сопротивления 1,1285.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Объем валютных резервов за май;
• 10:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за май;
• 15:30 Канада – Число разрешений на строительство за апрель;
• 17:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 28 мая- 3 июня;
• 22:00 США – Потребительское кредитование за апрель.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Опрос компании YouGov и слухи о Китае с облигациями отменили пробой трендовой линии. Теперь она проходит через уровень 1,1258. Цена отбилась от неё и линии lb. Сейчас покупатели опять направляются к уровню 1,1285.

Вчера во второй половине дня я делал два сценария. Первый, на продолжение нисходящего движения пары евро/доллар после пробоя трендовой линии. Второй, на отмену пробоя линии. Прогноз на рост остался на графике. Он сделан до закрытия торгов в среду. Я не стал ничего в нем менять сегодня. Для меня он станет бесполезным при закрытии часовой свечи ниже 1,1240. Если быков никто не остановит после открытия европейской сессии, то вполне вероятно сегодня увидеть тест 1,1308.

Не забывайте про события, которые запланированы на четверг. Когда подключаются новости и слухи, технический анализ не работает.