EURUSD волновой анализ и прогноз на 19.05 – 26.05: Восходящий тренд в силе. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.1079. Анализ: На графике четырех часового тайм фрейма, предположительно, продолжается формирование третьей волны старшего уровня iii of 3. В настоящий момент, по всей видимости, идёт развитие восходящего импульса в качестве третьей

EURUSD: пара перешла в коррекционную фазу

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по евро закрылись снижением. Четырехдневное ралли было прервано пробоем трендовой линии. Пара снижалась до 1,1076, но продавцам не удалось закрыть день ниже 1,1082 (цена открытия свечи от 17 мая).

Дональд Трамп как заехал в Белый дом, так и по сей день находится в осаде. Каждую неделю его стены сотрясаются от новых скандалов. После увольнения директора ФБР Джеймса Коми его начали пугать импичментом и тюрьмой. Снижению политической напряженности в США способствовало заявления бывшего руководителя ФБР, что Трамп не говорил ему останавливать расследование о связях его бывшего помощника с российскими представителями.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии курс евро торгуется на уровне 1,1112. В пятницу экономический календарь пустой, но запланированы выступления представителей ЕЦБ и ФРС США. «Евромедведи» закрепились под балансовой линией, а значит, рискну рассмотреть на продолжение коррекционного движения до 1,1060.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – индекс цен производителей за апрель;
• 11:00 Еврозона – платежный баланс с учетом сезонных колебаний за март;
• 12:00 Выступление члена ЕЦБ Прата;
• 13:00 Великобритания – индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за май;
• 15:00 Выступление члена ЕЦБ Констанцио;
• 15:30 Канада – индекс потребительских цен за апрель, объём розничных продаж за март, общий индекс потребительских цен за апрель, базовый индекс потребительских цен за апрель;
• 16:15 Речь члена FOMC Булларда;
• 17:00 Еврозона – индекс уверенности потребителей за май;
• 20:00 Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1060, максимум – 1,1126/30, закрытие – 1,1070.

В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Продавцам не удалось закрыть день ниже 1,1082, чтобы сформировалось «медвежье поглощение». Пыль оседает после четырехдневного ралли. Была пробита трендовая и балансовая линии. Цена упал на повышенных объемах, что указывает на закрытие трейдерами длинных позиций, которые открывались с 12 мая. Во второй половине дня золото и йена подешевели, доходность американских облигаций выросла.

На момент написания обзора евро торгуется по 1,1111. Цена снижалась ниже 67 градуса. Так как она находится под трендовой линией, то по прогнозу жду продолжение коррекции до 90 градуса – 1,1060. На часовом периоде, цена находится в точке баланса (lb), но теперь в течение двух-трёх дней она должна найти точку баланса на старших ТФ.

Фибоуровень 38% от роста с 1,0839 до 1,1172 находится на уровне 1,1044, а 50,0%% - на 1,1006. 112-й градус проходит через 1,1040. Т.е. можно предположить, что цена вернётся в зону 1,1040/45. Это мой основной сценарий на пятницу. Другие сценарии сделаю под обзором.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 09.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие и длинные позиции. Коротких позиций они сократили в 12 раз больше, чем длинных. Long-позиции уменьшились на 2,899 тыс., до 152,481 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 34,758 тыс., до 127,553 тыс. контрактов. За счет ликвидации коротких позиций длинных позиций стало больше. Теперь чистая длинная позиция составляет 24,928 тыс. контрактов;

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 7,335 тыс., до 70,321 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,942 тыс., до 59,663 тыс. контрактов. Длинных позиций опять стало больше. Чистая длинная позиция составляет 10,658 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:17 мск составляет: 82%/18%, лотов: 28678/6296 (днем ранее – 39088/3646), позиций: 64703/19491 (днем ранее – 73096/12846);

(+) EURGBP (W): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО, АС – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) В четверг, 18 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 69,2% до 73,8%, в июле – с 61,2% до 75,8%, в сентябре –с 80,9% до 82,4%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,350% (за 18.05.17: -7,40%);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,333% (за 18.05.17: +4,94%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): АО - вниз,

(-) EURGBP (D): CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURUSD (W): CCI (20) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.

EURUSD: евро в Азии торгуется в минусе

Итоги минувшего торгового дня:
Четвертый день подряд курс евро/доллар закрывается ростом. Спекуляции о возможном импичменте президента США Д.Трампа способствовали укреплению единой валюты до 1,1172. Эскалация политической напряженности в США спровоцировала усиление бегства от рисков в безопасные активы и снижение доходности американских облигаций. Инвесторы скупают золото, японскую йену и американские облигации.

Золото подорожало на $25, до $1261 за тройскую унцию. Курс доллар/йена упал на 229 пунктов, до 110,78. Доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 2,69%, до 2,236%. Вероятность повышения процентной ставки в США в июне снизилась до 64,6%.

Сначала появилась информация, что Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову сверхсекретную информацию о террористической организации "Исламское государство". Потом, якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В среду конгрессмен от Техаса Эл Грин призвал коллег объявить президенту импичмент. Он считает, что Трамп помешал законному расследованию связей кампании президента и российским влиянием на выборы президента 2016 года.

С этими передрягами инвесторы опасаются, что администрация Трампа столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения.

В истории США ни разу не было импичмента. Тем более республиканцы этого не допустят, так как контролируют обе палаты Конгресса. Ралли евро не будет длительным, поскольку под ним нет фундаментальной основы.

Ожидания на сегодня:

Экономический календарь пустой. Важной статистики для валютного рынка нет. Ньюс-мейкеры продолжат управлять рынками с помощью своих страшилок. На торгах в Азии курс евро снизился с максимума 1,1172 до 1,1143. Похоже на фиксинг, но рано делать выводы. Вчера наблюдалась аналогичная картина, когда евро подешевел с 1,1122 на 38 пунктов. Если их отнять от значения 1,1172, то получим 1,1134. Чтобы покупателей заставить закрывать длинные позиции, продавцам нужно опустить цену ниже 1,1125.

Считаю, что евро будут выкупать при падении до 1,1093. При снижении курса ниже 1,1085, нисходящая коррекция усилится. Выше я написал, что рост евро не имеет под собой фундаментальной основы, а значит, цена может упасть также быстро, как выросла. При политических передрягах в США прогноз по евро делать бессмысленно. Настроения на валютном рынке могут измениться в любой момент.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – Объём розничных продаж за апрель;
• 15:30 Канада – Иностранные покупки ценных бумаг март 38.84 млрд. CAD. США – Число первичных заявок на пособие по безработице 8-14 мая, Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии май;
• 17:00 США – Индекс опережающих индикаторов от Conference Board за апрель;
• 20:00 Еврозона – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

По паре евро/доллар бычий тренд начался с пятничной статистики. Технический прорыв уровня 1,10 позволил покупателям поднять цену до отметки 1,1117, включая сегодняшние торги.

Скандалы с Трампом отодвинули июньское заседание ФРС США на второй план. Приближенные к Трампу сливают на него все газетам. Инвесторы опасаются, что Белый дом столкнется со сложностями при проведении налоговой реформы и реформы здравоохранения.

Пока ситуация с Трампом не успокоится, не вижу смысла делать прогнозы. Техника в таких случаях не работает. По евро на часах образовался тренд. Многие трейдеры переключились на средние линии. Так как ралли евро не поддерживается фундаментальными данными, то высоки риски глубокой коррекции. Я считаю, что евро будут выкупать при падении до 1,1093. При снижении курса ниже 1,1085, нисходящая коррекция усилится. При возобновлении роста цель по евро 1,12. После него откроется дорога к уровню 1,1330/50.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Эскалация политической напряжённости в США. Конгрессмен от Техаса Эл Грин уже призвал коллег объявить президенту импичмент

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 09.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие и длинные позиции. Коротких позиций они сократили в 12 раз больше, чем длинных. Long-позиции уменьшились на 2,899 тыс., до 152,481 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 34,758 тыс., до 127,553 тыс. контрактов. За счет ликвидации коротких позиций длинных позиций стало больше. Теперь чистая длинная позиция составляет 24,928 тыс. контрактов;

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 7,335 тыс., до 70,321 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,942 тыс., до 59,663 тыс. контрактов. Длинных позиций опять стало больше. Чистая длинная позиция составляет 10,658 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:27 мск составляет: 91%/8%, лотов: 37974/5310 (днем ранее – 39088/3646), позиций: 77913/15579 (днем ранее – 73096/12846);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,236% (за 17.05.17: -2,69%);

(+) EURGBP (W): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) В среду, 17 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне снизилась с 69,2% до 64,6%, в июле – 76,4% до 61,2%, в сентябре – с 82,9% до 80,9%;

Технические факторы (краткосрочные):

() Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,367% (за 17.05.17: 14,45%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): АО - вниз,

(-) EURUSD (W): CCI (20) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.