Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Торговый обзор на 24 августа по упрощенному волновому анализу

2017-08-24 08:49:12 (читать в оригинале)

Обзор по EUR/USD с прогнозом на текущий день

Восходящий участок графика мажора евровалюты формирует заключительную часть бычьей коррекции крупного масштаба. Волна имеет вид растянутой плоскости. Учитывая завершенность пропорций отдельных частей внутри волны и достижение предварительной расчетной зоны, шанс завершения волновой модели в ближайшие недели значительно возрастает. Сигналов начала смены тенденции на графике пока не наблюдается.

Ширина потенциальной зоны разворота дает ценовой коридор более 2-х ценовых фигур.

Сегодня наиболее вероятным сценарием станет общий флетовый настрой. Рост первой половины дня далее сменится встречным снижением. Размах суточного хода вниз ограничит зона поддержки.

Границы зон сопротивления:

- 1.1820/50

Границы зон поддержки:

- 1.1730/1.1700

Обзор по GBP/JPY с прогнозом на текущий день

Сформированный с октября прошлого года на графике кросса фунт/йена восходящий «вымпел» оказался прорван вниз, несмотря на незавершенность текущей восходящей волны. Анализ структуры указывает на отработку заключительного отрезка средней части волны (В). Прорыв вниз носит временный характер. После завершения коррекции восходящий курс движения возобновится.

Предварительный расчет цели снижения, начавшегося в прошлом месяце, указывает на зону в районе 3-х ценовых фигур ниже текущего курса. На момент анализа цена упирается в зону поддержки, способную стать основой для встречного отката.

На ближайших торговых сессиях велика вероятность смены направления движения и рост котировок пары. Прорыв нижней границы поддержки при этом возможен, но вероятность этого невелика. Зона сопротивления показывает верхнюю границу ожидаемой дневной волатильности.

Границы зон сопротивления:

- 140.50/80

Границы зон поддержки:

- 139.50/20

Пояснения к рисункам: Для упрощенного волнового анализа используется простой вид волны, сочетающий в себе 3 части (А;В;С). Из таких волн состоят все виды коррекции и большая часть импульсов. На каждом рассматриваемом тайм-фрейме анализируется последняя, незавершенная волна.

Отмеченные на графиках зоны указывают расчетные участки, в которых вероятность смены направления движения значительно повышается. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном стрелок указана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые волновые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Прогноз не является торговым сигналом! Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Драги вновь поддержал евро

2017-08-24 08:40:06 (читать в оригинале)

Еврозона

Глава ЕЦБ Марио Драги, выступая на форуме лауреатов Нобелевской премии в Германии, способствовал росту спроса на евро. В своей речи он сосредоточился на положительных результатах программы стимулирования, благодаря которой экономика еврозоны «выстрелила» и «работает на полную мощность». Добавил позитива и тот факт, что Драги ни словом не обмолвился о высоком курсе евро, чего опасались наблюдатели.

В то же время Драги ясно дал понять, что программа выкупа активов будет сворачиваться в начале следующего года, несмотря на все еще низкую инфляцию. Это бычий сигнал для рынков, однако он уже в значительной степени отыгран, поскольку слухи о скором завершении программы циркулируют в финансовой среде еще с начала лета.

Приближению коррекции способствуют и последние результаты исследований рынка. Индикатор экономических настроений Германии от ZEW снизился в августе до 10п, это минимальное значение с октября 2016 года, что указывает на рост опасений инвесторов относительно будущего экономического роста. Аналогичный показатель для еврозоны, напротив, вырос до 38.4п, и это максимум с января 2008 года. По данным IHS Markit, производство в еврозоне находится на максимуме за 6.5 лет, то есть сильная валюта не мешает росту, и это еще один сигнал к тому, что рост евро может продолжиться.

Несмотря на то что евро имеет заметный потенциал к возобновлению роста, игроки в ближайшие дни будут гораздо более осторожными и будут ждать новых откровений от Драги и главы ФРС Йеллен, которые готовятся выступить в Джексон-Хоуле. Также инвесторы будут ждать новостей из США, где, возможно, уже на следующей неделе будут озвучены масштабные договоренности по налоговой реформе межу Конгрессом и администрацией Трампа.

По итогам недели евро способен подняться выше 1.19, доллар пока не готов к перехвату инициативы.

Великобритания

Британский фунт продолжает снижаться, растеряв все свои амбиции. Перед заседанием Банка Англии 3 августа рынок ждал, что как минимум 3 члена кабинета выскажутся за немедленное повышение ставки, однако причин для того, чтобы ястребиная позиция стала доминирующей, не прибавилось, а убавилось. Единственное, что может служить поддержкой фунту – более высокая, чем в США или еврозоне, инфляция, по другим показателям, таким как промышленное производство, рынок труда, реальные доходы граждан, темпы роста ВВП, ситуация для Великобритании выглядит хуже.

Из последнего отчета по инфляции ясно видно – Банк Англии в вопросах нормализации монетарной политики готов уступить первенство и ФРС, и ЕЦБ. По его собственному прогнозу, темпы роста ставок будут более низкими, то есть динамика спреда доходностей будет не в пользу британских активов, даже несмотря на некоторое улучшение майских прогнозов.

Фунт пока не имеет идеи, способной вернуть ему восходящий импульс. Сегодня будут опубликованы уточненные данные по темпам роста ВВП и объему инвестиций за 2 квартал, эксперты положительных изменений не ждут, фунт останется под давлением.

Нефть и рубль

Снижение коммерческих запасов нефти на 3.3 млн барр., по данным Минэнерго США, способствовало росту котировок Brent выше 52 долл./барр. На то, что одновременно растет и добыча нефти в США, рынок внимания не обратил, сосредоточившись на данных по запасам. Возможно, причиной такой избирательности служат данные исследований, согласно которым в последние месяцы устойчиво растет себестоимость добычи, что неизбежно приведет и к сокращению уровня производства уже в ближайшем будущем и будет в конечном итоге способствовать поиску баланса между спросом и предложением.

Рубль продолжает игнорировать колебания нефтяных котировок. Поддержку рублю оказывает продолжающийся налоговый период, его пик придется на 25 и 28 августа, поэтому спрос на рубль в ближайшие дни будет нарастать. По итогам недели можно ожидать укрепление рубля ниже поддержки 58.8 руб./долл., однако нельзя забывать о мощном факторе, способном вызвать сильную волатильность доллара – выступлении Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Маленький киви клюёт большой евро

2017-08-24 08:07:45 (читать в оригинале)

EUR/USD, GBP/USD

Утро вчерашнего дня на биржевых площадках началось с обсуждения заявления президента Трампа распустить правительство, если работы по строительству стены с Мексикой не возобновятся. Евро не упустил возможности для роста. Днём вышли относительно неплохие данные PMI в еврозоне. Производственные августовские PMI во Франции и Германии показали рост, в секторе услуг индекс подрос только в Германии, во Франции снизился. По еврозоне в целом Manufacturing PMI возрос с 56,6 до 57,4 против ожидания 56,3, Services PMI снизился с 55,4 до 54,9. Индекс потребительского доверия в еврозоне сохранил показатель -2 пункта.

В это же утро Министерство финансов Новой Зеландии опубликовало прогноз по экономике на 2017/18 год, перспективная оценка ВВП оказалась 3,5% против более ранних бюджетных ожиданий 3,7%. На этой информации новозеландский доллар снизился за день на 53 пункта на максимальных объёмах за август. В данной ситуации обращает на себя внимание тот факт, что «новозеландец» показывает повышенную чувствительность на любое негативное событие, как и британский фунт. Нам представляется, что через периферийные и спекулятивные валюты крупные игроки укрепляют доллар и этого давления евро не выдержит. Косвенным доказательством данной версии является то, что сегодня релиз новозеландского статуправления показал рост торгового баланса за июль с -3,65 млн долларов до -3,21 млн в годовом исчислении и месячный рост на 85 млн против ожидания -200 млн NZD, но «новозеландец» продолжил снижение.

По США экономические данные вчера вышли ослабленными, что также поддержало евро. Продажи новых домов в июле составили 571 тыс. против ожидания 611 тыс., Manufacturing PMI за текущий месяц в предварительной оценке снизился с 53,3 до 52,5 против ожидания роста до 53,4. Но Services PMI смог показать рост: 56,9 против прогноза 55,0 и 54,7 ранее.

Сегодня открывается симпозиум в Джексон Хоул. Фундаментальное выступление Д.Йеллен будет только завтра (17:00 мск), в тот же день выступает и М.Драги (22:00 мск). На текущий момент ожидается, что выступление Йеллен будет оптимистичным, а Драги не станет конкретизировать планы по ужесточению политики ЕЦБ и при этом выразит обеспокоенность быстрым ростом евро.

В 11:30 публикуется 2-я оценка ВВП Великобритании за 2-й квартал, прогноз предполагает сохранение прежних 0,3%. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за август ожидается снижением с 22 до 15. В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости за июль ожидаются ростом с 5,52 млн до 5,55 млн.

Ждём евро на 1.1640, фунт стерлингов в диапазоне 1.2735/55 и далее на 1.2630.

AUD/USD

Австралийский доллар медленно снижается третьи сутки под давлением британского фунта, новозеландского доллара. Инвесторы всё внимание обратили на политический риск в США и проигнорировали даже рост сырьевых рынков. Железная руда (спот с поставкой в Далянь) подорожала на 0,5%, нефть на 1,55%, медь на 0,43%. Уголь подешевел незначительно, на 0,1%. «Австралиец» за эти дни снизился на 42 пункта.

Доходности по австралийским государственным облигациям снижаются второй день как реакция на политический риск в США, тогда как в США сегодня доходности растут. Расхождение в доходностях по гособлигациям создаёт задел на среднесрочное ослабление австралийского доллара. Не стоит упускать из вида политический настрой Центробанка на ослабление национальной валюты, на основе чего положительные данные по США могут начать усиленно отыгрываться, как это сейчас происходит в Новой Зеландии.

Ждём снижение «австралийца» к 0.7750 и 0.7710.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 24 августа

2017-08-24 06:50:49 (читать в оригинале)

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжение развития кверху возможно после пробоя 1.1836, уровень 1.1732 является ключевой поддержкой. По паре Фунт/Доллар продолжаем следить за нисходящей структурой от 21 августа. По паре Доллар/Франк развитие восходящей структуры в масштабе Н1 возможно после пробоя 0.9697. По паре Доллар/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 109.10. По паре Евро/Иена мы пока склоняемся к последующем развитию нисходящей структуры от 16 августа, учитывая структуру большего масштаба. По паре Фунт/Иена продолжения развития нисходящей структуры от 15 августа ожидаем после пробоя 139.30.

Прогноз на 24 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1937, 1.1882, 1.1836, 1.1770, 1.1732 и 1.1679. Здесь восходящая структура от 17 августа пока остается актуальной для определения целей. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1836, в данном случае цель – 1.1882, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень 1.1937, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.1770 – 1.1732, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 1.1679.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 17 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1836 Take profit: 1.1880

Buy: 1.1884 Take profit: 1.1935

Sell: 1.1730 Take profit: 1.1680

Sell: 1.1770 Take profit: 1.1738

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2917, 1.2874, 1.2851, 1.2802, 1.2770, 1.2728 и 1.2700. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 21 августа. Краткосрочное движение книзу, а также консолидацию, ожидаем в коридоре 1.2802 – 1.2770, пробой последнего значения приведет к выраженному движению до уровня 1.2728. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2700, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.2851 – 1.2874, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 1.2917.

Основная тенденция – локальная нисходящая структура от 21 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2851 Take profit: 1.2872

Buy: 1.2876 Take profit: 1.2915

Sell: 1.2768 Take profit: 1.2730

Sell: 1.2726 Take profit: 1.2703

По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9697, 0.9662, 0.9640, 0.9603, 0.9579, 0.9530 и 0.9495. Здесь цена находится в области начальных условий для нисходящего движения от 16 августа и на текущий момент близка к отмене данной структуры, для чего необходим пробой уровня 0.9697, здесь потенциальная цель – 0.9758, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для верха. Развитие нисходящей структуры ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9603 – 0.9579, в данном случае цель 0.9530. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9495, по достижении которой ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 16 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9700 Take profit: 0.9755

Buy: Take profit:

Sell: 0.9603 Take profit: 0.9580

Sell: 0.9575 Take profit: 0.9530

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.18, 109.85, 109.57, 109.17, 108.68, 108.32 и 107.85. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 16 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 109.12, в данном случае цель – 108.68, пробой которой приведет к краткосрочному нисходящему движению до уровня 108.32, в коридоре 108.68 -108.32 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 107.85.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.57 – 109.85, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.18, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 16 августа.

Основная тенденция: нисходящая структура от 16 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.57 Take profit: 109.85

Buy: 109.87 Take profit: 110.15

Sell: 109.10 Take profit: 108.70

Sell: 108.65 Take profit: 108.36

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2717, 1.2658, 1.2618, 1.2540, 1.2471, 1.2441 и 1.2392. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 15 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2540, в данном случае цель – 1.2471, в коридоре 1.2441 – 1.2471 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2392, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2618 – 1.2658, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.2717.

Основная тенденция – нисходящая структура от 15 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2618 Take profit: 1.2655

Buy: 1.2660 Take profit: 1.2715

Sell: 1.2540 Take profit: 1.2471

Sell: 1.2440 Take profit: 1.2395

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8097, 0.8056, 0.8004 0.7960, 0.7893, 0.7856 и 0.7802. Здесь мы продолжаем следить за формированием восходящей структуры от 15 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7960, в данном случае цель – 0.8004, в этом диапазоне консолидация. Пробой уровня 0.8006 позволит рассчитывать на движение к уровню 0.8056. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8097, от которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.7893 – 0.7856, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 0.7856 будет располагать к формированию нисходящей структуры, здесь первая цель – 0.7802.

Основная тенденция – восходящая структура от 15 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7960 Take profit: 0.8002

Buy: 0.8006 Take profit: 0.8055

Sell: 0.7890 Take profit: 0.7857

Sell: 0.7854 Take profit: 0.7802

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 129.60, 128.93, 127.90, 127.22, 126.75 и 126.10. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 16 августа, на текущий момент цена находится в области начальных условий. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 127.90, в данном случае цель – 127.22, по достижении этой цели ожидаем консолидацию в диапазоне 127.22 – 126.75. Потенциальным значением для низа считаем уровень 126.10, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 128.93 – 129.60, последний является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 16 августа, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 130.26.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 16 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 129.65 Take profit: 130.22

Buy: 128.95 Take profit: 129.55

Sell: 127.90 Take profit: 127.30

Sell: 127.20 Take profit: 126.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 140.69, 140.22, 139.92, 139.31, 138.97 и 138.48. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 15 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 139.31, в данном случае цель – 138.97, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 138.48, по достижении которого ожидаем уход в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 139.92 – 140.22, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 140.65, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 15 августа, до него мы ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла.

Основная тенденция – нисходящий цикл от 15 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 139.92 Take profit: 140.20

Buy: 140.25 Take profit: 140.65

Sell: 139.30 Take profit: 139.00

Sell: 138.94 Take profit: 138.50

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Драги воздержался от заявлений относительно денежно-кредитной политики

2017-08-23 20:15:59 (читать в оригинале)

Евро вырос в первой половине дня после того, как Марио Драги оставил все свои важные заявления на пятницу, избежав разговоров о дальнейших тенденциях в денежно-кредитной политике.

Сегодня на юге Германии выступил президент Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что последние исследования показывают пользу прогнозов Центрального банка и его программы количественного смягчения. Драги обратил внимание, что именно низкие процентные ставки и программа выкупа облигаций помогла еврозоне избежать более серьезных последствий кризиса и вывела экономику стран-членов еврозоны на практически докризисный уровень.

Марио Драги не касался дальнейших перспектив изменения денежно-кредитной политики. Подобные заявления могут быть сделаны в пятницу вечером, в ходе выступления на симпозиуме ФРС в Джексон-Холл.

Хорошую поддержку европейской валюте оказали данные по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы Германии, который в августе этого года значительно вырос благодаря увеличению экспортных заказов. Из этого можно сделать вывод о том, что высокий курс европейской валюты пока не является серьёзным препятствием для экономики еврозоны. Хотя опасения ЕЦБ на этот счет вполне обоснованы.

Согласно данным, индекс вырос до 59,4 пункта с 58,1 пункта в июле. Экономисты прогнозировали снижение индикатора до 57,7 пункта. Составной PMI Германии в августе вырос до 55,7 пункта с 54,7 пункта в июле.

Такие же хорошие темпы роста экономики продемонстрировала и еврозона. Согласно данным, активность в производственной сфере еврозоны и экспорт выросли.

По информации IHS Markit, составной индекс PMI еврозоны в августе 2017 года вырос до 55,8 пункта с 55,7 пункта в июле. Экономисты прогнозировали снижение индикатора до 55,4 пункта.

Во второй половине дня американский доллар оказался под давлением, после того как вышли данные, указавшие на падение продажи новых домов в США в июне этого года.

Согласно отчету, продажи домов на первичном рынке жилья в июле этого года снизились сразу на 9,4%, до 571 000 домов в год, тогда как экономисты ожидали, что продажи должны были составить 615 000. Срединная цена дома на первичном рынке в июле составила 313 700 долларов.

Что касается технической картины, то все вновь сводится к геополитической напряженности. Индекс доллара упал на 0,2%, до 86,09. Пара EURUSD практически добралась до верхней границы канала, расположенной в диапазоне 1.1850. Закрепление на американской сессии выше 1.1800 даст хороший импульс к дальнейшему росту евро в район 1.1850.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com