Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Евро прорывается к новым максимумам

2017-01-12 15:25:39 (читать в оригинале)

Очередной ряд фундаментальных данных по еврозоне вновь привел к спросу на европейскую валюту, которая продолжила укреплять свои позиции против американского доллара. Вчерашнее выступление Дональда Трампа также продолжает сказываться на позициях доллара США, который снизился в первой половине дня против большинства других мировых валют.

В ходе европейской сессии в четверг вышли данные от института статистики Istat, согласно которым промышленное производство в Италии в ноябре 2016 года выросло на 0,7% по сравнению с октябрем, тогда как по сравнению с ноябрем 2015 года рост составил 3,2%. Экономисты рассчитывали на рост 0,2% по сравнению с октябрем.

Во Франции в декабре прошлого года инфляция выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации агентства статистики Insee, индекс потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с ноябрем 2016 года, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены выросли на 0,6%. Базовая инфляция по сравнению с декабрем 2015 года выросла на 0,8% после роста на 0,7% в ноябре.

Хорошие данные по Германии также поддержали европейскую валюту в первой половине дня. По информации Национального бюро статистики Destatis, валовой внутренний продукт Германии в конце прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты ожидали рост на 1,8%.

Профицит бюджета Германии также вырос и составил 6,2 млрд евро. Однако, по данным Министерства финансов, по сравнению с 2015 годом профицит бюджета снизился, после того как достиг уровня 12,1 млрд евро.

Хорошие показатели по промышленному производству в еврозоне обязательно приведут к ускорению экономического роста еврозоны в 4-м квартале 2016 года. По данным агентства статистики ЕС Eurostat, промышленное производство в ноябре выросло на 1,5% по сравнению с октябрем. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост составил 3,2%. Экономисты хоть и рассчитывали на высокие показатели, но серьезно ошиблись в расчетах. Изначально прогнозировался рост производства на 0,5% по сравнению с октябрем и на 1,8% по сравнению с ноябрем 2015 года.

Как отмечено в отчете, наиболее хороший прирост производства был обеспечен за счет роста в Испании и Франции - примерно около 2,0%, а также в Италии и Германии.

Что касается технической картины, то прорыв диапазона 1.0590-1.0620 позволяет рассчитывать на продолжение роста евро уже в район 1.0710, и даже выше, к 1.0750, где произойдет очередной крупный всплеск объема, направленный на фиксацию прибыли по длинным позициям в европейской валюте.

Если данные по США сегодня не разочаруют трейдеров, вполне вероятна коррекция пары в диапазон 1.0590-1.0610, где будет понятно, присутствует ли в этом диапазоне покупатель или данное движение было очередным «походом» за стоп-приказами продавцов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Рынки пользуются слабостью доллара

2017-01-12 15:01:18 (читать в оригинале)

Еврозона

Евро незначительно растет в четверг, реагируя на перемену настроений после пресс-конференции Дональда Трампа. Избранный президент США уклонился от конкретных комментариев относительно будущих изменений в фискальной политике, по новой экономической программе выдал всего несколько скупых фраз, что в итоге привело к снижению доллара США и росту спроса на защитные активы.

Объем промышленного производства еврозоны вырос в ноябре на 1.5% относительно октября, в годовом выражении рост составил 3.2%, оба показателя заметно превысили прогнозы. Данные за октябрь также были пересмотрены в сторону увеличения, что явилось дополнительным фактором роста для евро.

Позитивные новости поступают и из крупнейшей экономики еврозоны Германии. Рост ВВП в 2016 г. составил 1.9%, прогнозировался рост на 1.8%, в целом темпы роста ВВП максимальные за 5 последних лет, в первую очередь благодаря увеличению потребительских расходов из-за резкого роста финансирования программ на размещение беженцев. В то же время несколько снизились обороты внешней торговли, что свидетельствует о снижении глобального спроса.

Некоторый рост волатильности могут вызвать публикации протоколов заседания ЕЦБ, в которых игроки могут увидеть ход внутренней дискуссии по дальнейшей судьбе программы монетарного стимулирования. В целом же причин для продолжения роста евро немного, коррекция носит по большей части технический характер, после достижения сопротивления 1.07 вполне вероятен очередной разворот на юг.

Великобритания

Институт NIESR опубликовал оценку темпов роста ВВП Великобритании за 3 последних месяца, закончившихся в декабре 2016 г. По расчетам NIESR, рост ВВП за 3 месяца составил 0.5%, а всего за 2016 г. экономика выросла на 2.0%, что несколько меньше 2.2% роста годом ранее.

Рост вызван, в первую очередь, устойчивостью потребительских расходов, однако по ряду других ключевых параметров отмечается слабость.

Общий объем производства в Великобритании вырос в ноябре 2016 г. на 2.1% относительно октября, в годовом исчислении рост составил 2.0%. Обрабатывающая промышленность показала чуть меньшие темпы роста, 1.3% м/м и 1.2г/г, однако общая тенденция остается положительной, индекс промышленного производства восстановился к 6-летним максимумам. Рост, в первую очередь, связан с заметным подорожанием нефти и газа.

Глава Банка Англии Марк Карни, выступая перед парламентом, заявил, что последние поступающие данные указывают на восстановление экономики в краткосрочной перспективе, Brexit больше не является самым большим фактором нестабильности, хотя начало процесса может негативно сказаться на некоторых слабых местах в экономике. Более того, Карни считает, что финансовые риски для Европы теперь выше, чем для Великобритании, особенно если для европейских стран будет усложнен доступ к британскому рынку капитала.

Карни явно переходит в наступление, предлагая заключить «промежуточную сделку», и готовит почву для более твердой позиции на переговорах, которые Тереза Мэй намерена инициировать в марте. Экономическая ситуация выглядит более надежной, повышение инфляции увеличивает вероятность повышения ставки, и в сумме бычьих факторов для фунта явно становится больше.

Тем не менее, о развороте gbpusd речь пока не идет. Для того чтобы всерьез рассматривать перемену настроений, фунту требуется закрепиться выше зоны 1.2408/39, для чего нужен новый, еще не учитываемый рынком драйвер.

Нефть и рубль

Растущая нефть вновь оказывает поддержку рублю, которая, в совокупности с ослаблением доллара после вчерашней пресс-конференции Дональда Трампа, оказывает на котировки usdrub дополнительный медвежий эффект. Общие настроения вокруг российской валюты носят явно позитивный оттенок, аналитики многих крупных банков советуют своим клиентам покупать рубль, поскольку видят растущий спрос на российские активы.

Нефть также растет, и это несмотря на то, что в США наблюдается рост и запасов, и добычи. Поддержку оказывают довольно высокие ожидания по темпам роста ВВП США в 4 квартале, модель GDPnow от ФРБ Атланты прогнозирует рост на 2.9%, есть и более высокие оценки, а рост экономики всегда увеличивает и спрос на нефтепродукты.

Рубль попытается обновить минимум от 6 января уже в ближайшее время, перспектива снижения до 57.5 в ближайшую неделю выглядит довольно вероятной.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 12января 2017 года

2017-01-12 14:35:39 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена вернулась к критической линии, сигнал на покупку еще не отменен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена закрепилась обратно выше облака Ишимоку), поэтому лонги не актуальны по этому признаку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 170,96, однако рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше линии Киджун-сен. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 172,38. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении. Если индикатор поменяет свое направление на восходящее, это может указать на окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. В ближайшие дни может сформироваться «мертвый крест». Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена вернулась к линии Киджун-сен и может возобновить движение вверх. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 170,96, если цена преодолеет Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 170,96. Вторым таргетом выступает уровень 172,38. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (167,50). При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 170,96, при открытии выше Тенкан-сен (167,50), ордером Stop Loss ниже 167,50 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 12 января 2017 года

2017-01-12 14:34:52 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 12 января, видим, что цена возобновила восходящий тренд и преодолела первый таргет 119,07. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента является второй уровень сопротивления 120,29. Второй целью для движения вверх выступает уровень сопротивления 122,46. «Медвежья» модель «Падающая звезда» сигнализировала о возможной коррекции, но уже не актуальна. MACD направлен вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 120,29 может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена преодолела уровень 119,07. Соответственно, сейчас по-прежнему актуальны длинные позиции с целью уровень сопротивления 120,29, если цена останется выше 119,07. Разворот MACD вниз укажет на локальную коррекцию.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает восходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 120,29. В случае преодоления этого уровня, таргетом будет выступать 122,46. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета, в случае формирования «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 117,29. Шорты сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 120,29, при закреплении цены выше 119,07, ордером Stop Loss ниже 119,07 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 12.01.2017 года

2017-01-12 13:26:43 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 12.01.2017 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 12.01.2017 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 12.01.2017 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com