Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ сырой нефти за 3 января 2017 года

2017-01-03 11:00:39 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 января показывает, что цена продолжает несильное движение вверх, преодолев уровень R1. Целями для восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 54,56 и R3 – 55,07, если цена останется выше 54,05. Целями для нового витка нисходящей коррекции выступают уровни 53,73 и 53,22, если цена закрепится ниже 54,05. Цена продолжает располагаться выше восходящей линии тренда, которая была перестроена. Таким образом, сейчас по-прежнему актуальны длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 54,56 и 55,07. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена закрепится ниже 54,05, это укажет на возобновление коррекции. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ дивергенций GBP/USD на 3 января

2017-01-03 10:35:42 (читать в оригинале)

Daily

После закрепления котировок пары GBP/USD на 24-часовом графике под уровнем коррекции 200,0% - 1,2445 падение может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 1,0982. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 200,0% позволит трейдерам ожидать разворота в пользу английского фунта и некоторого роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,3341. Отбой котировок от уровня коррекции 261,8% аналогично сработает в пользу валюты Англии.

4h

После образования на 4-часовом графике «бычьей» дивергенции начался процесс роста в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 1,2652. «Бычья» дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – выше предыдущего. Проход парой 3 января последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,1926. Назревающих дивергенций сейчас нет.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Сырьевые валюты отыгрывают падение

2017-01-03 10:35:18 (читать в оригинале)

Сырьевые валюты сегодня продемонстрировали рост на азиатской сессии после вчерашнего снижения против доллара США на фоне малого объема торгов.

Низкая активность сохранится и сегодня, однако трейдеры и инвесторы будут постепенно возвращаться в рынок после новогодних каникул.

Многие эксперты ожидают, что 2017 год приведет к росту новозеландского доллара, который получит хорошую поддержку от сильной экономики страны. Однако, пока сохраняется низкая инфляция в Новой Зеландии, говорить об очень крупном росте пары NZD/USD вряд ли можно, а это заставляет Центральный банк сохранять процентные ставки на низком уровне.

Некоторые ведущие экономические агентства прогнозируют даже дальнейшее понижение процентной ставки в Новой Зеландии к середине 2017 года, если инфляция не продемонстрирует рост и не приблизится к целевым уровням.

Что касается технической картины пары NZD/USD, то торговля сохраняется в широком боковом канале, нижняя граница которого проходит в районе 0.6880, тогда как верхняя граница четко просматривается в области 0.6980. Вполне вероятно, что в январе этого года торговля будет вестись в пределах этого канала.

Австралийский доллар сегодня также продемонстрировал небольшой рост против доллара США после вчерашнего снижения на фоне низкого объема торгов.

Поддержку паре оказали хорошие данные по подъему цен на жилье в Австралии в декабре этого года. По информации CoreLogic, в декабре 2016 года цены на жилье выросли на 1,4% по сравнению с ноябрем, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2015 года цены повысились на 10,9%.

Судя по прогнозам Commonwealth Bank of Australia, рынок жилья продолжит укрепляться и в 2017 году, хотя меры, предпринятые РБА в 4-м квартале 2016 года из-за резкого роста уровня задолженности и направленные на сдерживание рынка недвижимости, должны немного остудить спрос.

Что касается технической картины пары AUD/USD, то ожидать более крупного восстановления австралийского доллара в начале этого года не следует. Основной причиной является недавнее повышение процентной ставки со стороны ФРС, что в будущем приведет к продолжению спроса на американский доллар, что окажет давление на пару AUD/USD. Возврат торгового инструмента к нижней границе канала 0.7170-0.7230, где ведется торговля еще с 20 декабря, может сорвать массу стоп-приказов покупателей и привести к дальнейшему падению австралийского доллара к новым годовым минимумам.

Сегодня были опубликованы данные по производственной активности в Китае, которые оказали поддержку сырьевым валютам. По информации Caixin Media Co. и Markit, индекс PMI вырос в декабре 2016 года до 51,9 пункта с 50,9 пункта в ноябре. В Caixin Media Co. отметили, что показатели производственной активности Китая продолжат улучшаться и в будущем, так как большинство подындексов свидетельствуют об оптимизме.

Что касается официальных данных по производственному индексу PMI Китая от Национального бюро статистики КНР, то в декабре наблюдалось небольшое снижение – до 51,4 пункта с 51,7 пункта в ноябре.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ дивергенций USD/JPY на 3 января

2017-01-03 10:34:43 (читать в оригинале)

Daily

Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% - 113,99 позволяет ожидать продолжения роста пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 125,82. Образовалась «бычья» дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора – ниже предыдущего. «Бычья» дивергенция повышает шансы пары на дальнейший рост. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу японской валюты и некоторого падения в направлении уровня коррекции 23,6%, а также отменит дивергенцию. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения падения в направлении коррекционного уровня 38,2% - 106,66.

4h

На 4-часовом графике без образования «бычьей» дивергенции пара выполнила разворот в пользу доллара США и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 261,8% - 120,37. Назревающих дивергенций 3 января также нет. Отбой курса от уровня Фибо 261,8% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 115,42. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт сгубила политика

2017-01-02 14:39:29 (читать в оригинале)

Британский фунт стал одним из главных неудачников среди наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg, однако в последний день 2016 года показал зубы, укрепившись по отношению к конкурентам из G10 благодаря оптимизму руководителей крупных компаний Туманного Альбиона. 27% респондентов заявили, что условия ведения бизнеса в 2017 году улучшатся, 22% высказали противоположную точку зрения, что вывело баланс бизнес-оптимизма на отметку в +5%, самый высокий уровень за последние 18 месяцев. В третьем квартале речь шла о -31%, во втором о -70%. Оказывается, Brexit не так страшен, как его пытаются представить? Не уверен.

Согласно опросу Financial Times, рост ВВП Британии замедлится с 2% в 2016-м до 1,3% в 2017 году. В 2015 году экономика выросла на 2,2%. В данном случае используется медианная оценка, а диапазон мнений достаточно широк: от 0,6% до 2,7%. Приблизительно то же самое имеет место при оценке перспектив инфляции. Средний прогноз предполагает, что потребительские цены ускорятся с 0,7% до 2,5%, а наиболее пессимистично настроенные эксперты ожидают стагфляции и CPI на уровне +3,5%. Любопытно, что прогнозы по ВВП и инфляции в еврозоне составляют 1,47% и 1,26%. Первая цифра говорит о том, что европейская экономика будет чувствовать себя лучше, чем британская, что создает предпосылки для покупок EUR/GBP.

Вместе с тем и евро, и фунт являются заложниками политической нестабильности. Из 27 экономистов, опрошенных Financial Times, 12 голосуют за жесткий Brexit и лишь трое надеются на мягкий. 10 экспертов предпочитают нейтральный результат. Президентские выборы в Нидерландах и Франции, а также проблемы итальянских банков способны утопить региональную валюту. Судя по опросам общественного мнения, лидирующие позиции в Голландии занимает крайне правый политик Герт Вилдерс, а виктория Мари Ле Пен на президентских выборах во Франции чревата появлением нового слова – Frexit. По мнению немецкого института IFO, итальянцы в конечном итоге выйдут из еврозоны, если условия их жизни не улучшатся. При этом Суд Германии разрешит им это сделать, так как понимает, насколько тяжелым будет бремя программы по спасению экономики Италии для немецких налогоплательщиков.

Политический фактор привел к тому, что диапазон оценок по EUR/GBP на 2017 год оказался самым широким с 2008 года. «Быки» рассчитывают на рост котировок евро до паритета с фунтом, «медведи» – на его падение до 73 пенсов.

Диапазоны оценок EUR/GBP

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, Brexit является долгоиграющей темой, которая уже частично учтена в курсе стерлинга, в то время как близость выборов в Нидерландах и Франции на фоне потенциального обострения проблем в Италии сделает евро более уязвимой валютой, чем фунт. Обе денежные единицы выглядят слабо по отношению к американскому доллару. Лишь трудности по протаскиванию идей Дональда Трампа через Конгресс могут вставить палки в колеса индекса USD.

Технически после достижения промежуточного таргета по паттерну «Акула» на 78,6% нас ожидает коррекция в направлении 23,6%, 38,2% и 50%, которую имеет смысл использовать для продаж.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com