Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Свечной анализ EUR/JPY на 23 декабря

2016-12-23 10:01:25 (читать в оригинале)

Daily

Бычья свечная формация «Харами» и отбой котировок от уровня коррекции 50,0% - 121,94 позволили паре выполнить разворот в пользу валюты ЕС и возобновить процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,49. Образовалась медвежья формация «Падающая звезда», которая трактуется как коррекционный сигнал, так как равноудаленный канал имеет направление «вверх» и позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и возврат к уровню Фибо 50,0%. Закрепление пары под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,34.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу японской иены и начать падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 122,01. Отбой курса пары 23 декабря от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 129,69. Образование бычьей свечной формации будет трендовым сигналом и аналогично сработает в пользу евро. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 119,06.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Трейдеры проигнорировали фундаментальные данные

2016-12-22 17:59:40 (читать в оригинале)

Европейская валюта продемонстрировала достаточно слабую динамику роста в первой половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне.

Лишь данные по заказам в промышленности Италии оказали небольшую поддержку евро. По информации Национального бюро статистики Istat, заказы в промышленности в октябре 2016 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, однако по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизились на 3,2%. Заказы на внутреннем рынке увеличились на 1,0%, тогда как зарубежные заказы выросли лишь на 0,9%.

Уже на североамериканской сессии были опубликованы данные, которые также не привели к существенным изменениям в паре EUR/USD. Как стало известно, экономика США в 3-м квартале продолжила свой рост. По данным Министерства торговли, ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых. Экономисты ожидали, что окончательная оценка будет на уроне 3,3% годовых.

Согласно отчету Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 11 по 17 декабря выросло на 21 000 и составило 275 000, что и ограничило потенциальный рост доллара США против большинства мировых валют. Экономисты ожидали, что число заявок составит 256 000.

Несмотря на данные по росту уровня доверия потребителей в Великобритании, который, по предварительным данным, вырос в декабре этого года, британский фунт остается под давлением в паре с долларом США на фоне низкого объема торгов перед рождественскими праздниками.

По данным компании GfK, индекс доверия потребителей в Великобритании, по сравнению с предыдущим месяцем, оказался на уровне -7, показав рост на 1 пункт после снижения в ноябре. Экономисты ожидали падения еще на один пункт, до -8.

Котировки нефти продолжают оставаться под давлением после вчерашних данных по запасам в США, которые показали рост. Сегодня с заявлением выступил министр нефти Ирака, который обратил внимание на то, что соглашение с Курдистаном о сокращении нефтедобычи достигнуто, и в ближайшее время, после принятия решения ОПЕК сократить уровень добычи, цены на нефть должны закрепиться на уровне 50-60 долларов за баррель. Он также заметил, что Ирак намерен придерживаться квот по сокращению добычи, согласованных в Вене.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Доллар дал евро фору

2016-12-22 15:56:56 (читать в оригинале)

«Ястребиный» спич Йенса Вайдмана и закрытие позиций по доллару США в конце года позволили «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку и закрепиться выше отметки 1,04. Глава Бундесбанка заявил, что ЕЦБ не должен бояться поднимать ставки с целью постепенной нормализации денежно-кредитной политики. Заявление контрастирует с явно «голубиной» позицией Управляющего совета, расширившего на своем декабрьском заседании масштаб программы количественного смягчения на 540 млрд евро. Вайдман голосовал против, однако Европейский Центробанк не является театром одного актера.

Крупные игроки используют выход в свет позитивной статистики и новостей по Штатам для фиксации прибыли по американскому доллару, ведь когда все покупают, возникает прекрасная возможность продать. В этом отношении рост продаж недвижимости до самого сильного уровня с 2007 и оптимизм относительно перспектив экономики США в 2017 стали сигналом для закрытия шортов по EUR/USD. Согласно опросу Wall Street Journal, доля оптимистов выросла с 24% до 42%, пессимистов – снизилась с 24% до 19%. С учетом снижения вероятности рецессии в Штатах с 22% до 17%, можно сказать об уверенном росте американской экономики. Она явно находится на разных этапах бизнес-цикла с еврозоной, поэтому нисходящий тренд по EUR/USD с большей вероятностью продолжится, чем развернется.

В пользу дальнейшего укрепления доллара США говорят следующие моменты: расширение дифференциала номинальной и реальной доходности бондов, дивергенция в бюджетной политике (Штаты нацелены на стимулирование, еврозона придерживается программ фискальной консолидации), а также высокий спрос на американскую валюту со стороны должников и налоговая реформа Дональда Трампа. Похоже, американские компании, работающие на экспорт, будут освобождены от налогов, в то время как для импортеров они, напротив, возрастут. В результате соотношение дефицита торгового баланса окажется не таким серьезным, как планирует МВФ, а рост цен на импорт будет приводить к ускорению инфляции.

Динамика инфляции и соотношение торгового баланса и ВВП

Источник: Deutsche Bank.

«Медведи» по EUR/USD способны извлечь выгоду из политической неопределенности в еврозоне и роста глобального аппетита к риску. К проблемам евро, связанным с выборами в Нидерландах, Франции и Германии, добавляется необходимость уплаты Грецией долга 6,2 млрд евро в середине 2017.

График платежей по долгам Греции

Источник: HSBC.

Согласно последним прогнозам ЕЦБ, глобальный рост в следующем году ускорится, хотя и не достигнет докризисного уровня. Показатель будет демонстрировать стабильно восходящую динамику в развитых странах, в то время как развивающиеся оттолкнутся от дна, имевшего место в 2015-2016. Евро является валютой фондирования, поэтому улучшение аппетита инвесторов к риску приводит к переливу капитала в доходные активы и оказывает поддержку «медведям» по EUR/USD.

Технически таргет на 113% по паттерну «Краб» на некоторое время удержал котировки анализируемой пары от пике, однако целевые ориентиры на 1,02 и 0,982 сохраняют свою актуальность.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 22.12.2016 года

2016-12-22 13:47:45 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 22.12.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 22.12.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 25 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 22.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет восходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 22.12.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-12-22 12:17:10 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Восстановление позиций происходит очень медленно. Вчерашний день пара вновь закрыла под дневным Тенканом. Дневной краткосрочный тренд продолжает отстаивать интересы игроков на понижение. В результате сохраняются перспективы того, что данный подъём не приведёт к восстановлению тренда и снижение будет продолжено. Нисходящими ориентирами в этом случае выступят линии дневного креста (Фибо Киджун 121,08 + Киджун 120,16).

Н4 – Н1

Вчерашнее сохранение поддержки 122,23 способствовало восстановлению игроками на повышение некоторых позиций и преимуществ. Они, например, сформировали восходящую цель на пробой облака Н1. Но дневной Тенкан сегодня перестроился и продолжает пока оказывать противодействие развитию восходящего движения.

Основные поддержки младших таймфреймов заключаются сейчас в районе 122,57-23 (кресты Н4 и Н1 + облака Н4 и Н1). Пробой зоны сформирует понижательные цели младших таймфреймов и откроет дорогу к поддержкам старших таймфреймов.

Параметры индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com