Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 декабря 2016 года

2016-12-21 11:09:21 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 21 декабря отработал первый таргет и отскочил от этого уровня, начав восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2334, который уже был отработан, но остался не преодоленным. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2178. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2440), если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2334. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2178. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2440 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2340 и 1,2185. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 01.00 мск 21.12.2016 года

2016-12-20 19:30:19 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск 21.12.2016 года будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 20.12.2016 года, время 19.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 5% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 01.00 мск 21.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 20% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

- свойство «скорость» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 25 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт слабую нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 01.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Евро и фунт продолжат снижаться

2016-12-20 15:49:09 (читать в оригинале)

Европейская валюта продолжает оставаться под давлением в паре с долларом США, постепенно подбираясь к важным уровням поддержки, которые, судя по всему, будут пробиты в ближайшее время.

В первой половине дня вышли данные по ценам производителей Германии, которые в ноябре этого года выросли, превзойдя прогнозы экономистов. По данным Национального бюро статистики Германии, индекс цен производителей вырос в ноябре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Экономисты ожидали роста индекса PPI на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и снижение на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Если брать базовый индекс, который не учитывает цены на энергоносители, цены выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8% по сравнению с ноябрем предыдущего года.

Цены на энергоносители в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с октябрем, но все еще показывают отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Судя по последнему ряду фундаментальной статистики, можно с уверенностью утверждать о том, что конец этого и начало следующего года будут указывать на явный рост инфляции и уровня ВВП в Германии.

По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в октябре выросло по сравнению с сентябрем.

Несмотря на коррекцию на сезонные факторы, положительное сальдо текущего счета платежного баланса составило 28,4 млрд евро против сентябрьского значения 27,7 млрд евро. За последние 12 месяцев положительное сальдо текущего счета платежного баланса оказалось на уровне 3,2% от ВВП еврозоны, показав рост на 0,1% по сравнению с годом ранее.

Однако, несмотря на эти показатели, европейская валюта близка к пробою ключевого уровня поддержки, о котором я говорил в утреннем обзоре. Пробой области 1.0370-1.0380 приведет к снижению EUR/USD в район 1.0250.

Цены на золото, на удивление многих трейдеров, также продолжают снижаться, игнорируя убийство российского посла в Турции и теракт в Германии. Скорее всего, возврат к уровню 1128 за унцию приведет к увеличению коротких позиций и дальнейшему падению в район новых уровней поддержки 1117 и 1107.

Несмотря на данные от Конфедерации британской промышленности, где наблюдался очень крупный за последнее время рост индекса розничных продаж, британский фунт продолжил снижаться против доллара США.

Согласно полученной информации, индекс объема розничных продаж в декабре текущего года вырос до 35 пунктов с 26 пунктов в ноябре. Экономисты ожидали, что декабрьский индекс составит 19 пунктов. Как было отмечено в отчете, британские потребители практически оставили без внимания проблемы, которые могут быть образованы из-за выхода страны из ЕС.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent делает ставку на прорыв

2016-12-20 14:57:38 (читать в оригинале)

Закрытие позиций по нефти в конце года способствовало стабилизации котировок Brent и WTI. Инвесторы размышляют над тем, способно ли соглашение о сокращении добычи ОПЕК подтолкнуть котировки фьючерсов выше или данный фактор уже заложен в цены, а новости из Ливии, освобожденной от обязательств, станут сигналом для коррекции. В целом оптимистичные прогнозы Международного энергетического агентства о выходе рынка черного золота на дефицит в 2017 и прогнозы Управления энергетической информации США о вялом росте добычи в Штатах в следующем году позволяют говорить о «бычьей» конъюнктуре. Тем не менее, для продолжения ралли необходим уверенный пробой декабрьского пика, а рассчитывать на него в конце года особенно не приходится.

В том, что рынок наводнен покупателями, можно убедиться, изучая спекулятивное позиционирование по деривативам. На неделе к 13 декабря нетто-длинные позиции по Brent, согласно отчету ICE Futures Europe, возросли на 25 276 контрактов, достигнув отметки 477 861, максимальной с 2011. Короткие позиции по WTI сократились на 30%, до самого низкого уровня с мая.

Динамика цен на нефть и позиций финансовых менеджеров

Источник: Bloomberg.

Если предположить, что ОПЕК и 10 производителей, не входящих в картель, сократят добычу на величину, эквивалентную 2% мировых поставок, а американцы не захотят воспользоваться благоприятной ситуацией, то цены будут определяться глобальным спросом. В этом отношении оптимизм относительно перспектив экономики США и рост глобальной доходности облигаций говорят о том, что с мировым ВВП все будет хорошо. В результате Brent может подскочить к $65 за баррель. Увы, но срочный рынок не верит в подобный сценарий. Фьючерсы с поставкой в декабре 2017 показывают 10%-й рост цен, с поставкой в декабре 2018 – 16%-й. Что значат 10% и 6% в сравнении с 48%-м ралли североморского сорта в 2016? Капля в море. При этом уровень $56 за баррель вызывает повышенную активность хеджеров, что оказывает давление на котировки Brent и WTI.

Я по-прежнему уверен, что главная опасность поджидает «быков» по черному золоту в Штатах. Дональд Трамп затеял налоговую реформу, и если она будет воплощена в жизнь, то американским производителям станет выгоднее наращивать объемы добычи и экспортировать нефть, что отразится на общем балансе рынка.

С другой стороны, принятое впервые за 8 лет решение ОПЕК о скоординированных действиях сокращает риски падения котировок фьючерсов на североморский сорт ниже $40 за баррель до минимума. Согласно расчетам Financial Times, несмотря на сокращение производства, члены картеля за счет роста цен получают дополнительные $5 млрд валютной выручки ежемесячно. В таких условиях Саудовской Аравии ничего не стоит, как периодически акцентировать внимание инвесторов на готовность увеличить объем собственных обязательств.

Технически поддержка на $52,9 за баррель, обозначенная в предыдущем материале, дважды устояла. Таргет на 161,8% по паттерну AB=CD сохраняет свою актуальность. Необходимым условием его достижения является прорыв декабрьского пика.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 20.12.2016 года

2016-12-20 13:21:16 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 20.12.2016 года будет иметь восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 20.12.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 95% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 20.12.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «2 границы» - нет.

- свойство «точка схождения» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую нисходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com