Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

В ближайшее время сырьевые и товарные валюты окажутся под давлением

2016-11-11 12:49:54 (читать в оригинале)

Неожиданные выводы сделал финансовый рынок по итогам выборов президента в США. Если до вторника он считал, что избрание Д. Трампа президентом нанесет удар по экономике и склонности инвесторов к покупке рискованных активов, то уже в среду по итогам выборов он изменил свое мнение на все 180 градусов. И что интересно, самые радикальные изменения произошли на долговом рынке государственных облигаций США.

Победа Трампа привела к мощнейшим распродажам в гособлигациях, так как осознание последствий реализации будущей экономической программы нового президента привело к пониманию того, что концентрация на внутренних экономических проблемах в Штатах, сильная вероятность патернализма для внутреннего товаропроизводителя и ограничение в его пользу импорта могут усилить рост инфляции, что заставит ФРС действовать более агрессивно в вопросе повышения процентных ставок. К тому же желание явного приоритета для бизнеса, работающего в сфере реального сектора экономики и внутри страны, приведет к притоку инвестиционного капитала из-за рубежа, причем не только американского в виде его репатриации, но и иностранного.

На этой волне изменения рыночных ожиданий американский доллар получил серьезнейшую поддержку. Ему также помогли выступления членов ФРС в четверг Уильямса и Булларда. Первый прямо сказал, что не видит никаких причин для изменения курса банка на повышение процентных ставок, а второй также ничего не сказал в пользу возможного торможения этого процесса. Эти высказывания полностью нивелировали ожидания того, что декабрьское заседание Федрезерва закончится паузой в повышении процентных ставок.

Теперь после первой реакции на итоги выборов рынки будут и далее оценивать перспективы американской экономики, только уже с позиции грядущих изменений в экономике, предложенных Трампом.

На наш взгляд, у американского доллара значительно больше шансов продолжить укрепляться по отношению к валютам товарно-сырьевой группы, в первую очередь именно на фоне грядущих изменений в экономической политике в Штатах. Репатриация капиталов, которая, вероятнее всего, будет только набирать силу по мере того, как будет проясняться реальность программы Трампа, будет оказывать сильную поддержку американской валюте. Вероятнее всего, российский рубль по этой причине значительно ослабеет и, возможно, уже в начале нового года будет торговаться выше отметки в 70 рублей за доллар. Если 30 ноября на саммите ОПЕК в Вене не последует серьезных договоренностей по регулированию объемов добычи сырой нефти, то рубль уже сможет достигнуть уровня в 70 рублей за доллар еще до нового года.

Прогноз дня:

Пара EURUSD торгуется выше отметки 1.0855, пробитие которой приведет к дальнейшему ее снижению к 1.0785 на волне ожидания роста ставок в декабре в Штатах и продолжения роста доходности по государственным облигациям США.

Пара USDJPY корректируется вниз после сильного роста по итогам выборов в США, что, собственно, нормально. Вероятно, прежде чем она возобновит рост, пара снизится к 105.55, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 11 ноября 2016 года

2016-11-11 11:10:54 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видим, что цена возобновила движение вверх и преодолела все уровни сопротивления. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на покупку на рынке. Текущий «золотой крест» сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому длинные позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент восходящее движение актуально, но все цели уже преодолены. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулся вверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Стохастик зашел обратно в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно продолжающееся восходящее движение, индикатор MACD начал сигнализировать о несильной локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила восходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (155,34). Сокращать ордера на покупку рекомендуется при формировании «медвежьей» модели (с подтверждением) или при развороте индикатора MACD вниз. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но сейчас есть высокая вероятность коррекции, просигнализировать о которой может только MACD. Линия Тенкан-сен очень далеко.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 11 ноября 2016 года

2016-11-11 11:09:32 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 11 ноября, видим, что цена возобновила движение вниз и отработала первый таргет 106,52, который устоял под натиском. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на продажу не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является первый уровень поддержки 106,52, который уже достигнут. Второй целью для движения вниз выступает уровень поддержки 104,24. Сформировалась новая «медвежья» модель «Поглощение», которая просигнализировала о завершении. MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это также укажет на новый виток восходящей коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от уровня 106,52 может засвидетельствовать возобновление коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видны возобновление нисходящего движение и отработка первого таргета, после чего началась коррекция к линии Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 106,52 и 104,24, при закреплении цены ниже линии Тенкан-сен (108,69), ордером Stop Loss выше 108,69 и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 11 ноября 2016 года

2016-11-11 11:08:39 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 82.9780

Пояснения:

Из анализа серебра 11 ноября следует, что цена еще раз скорректировалась к скользящей средней и вновь не может ее преодолеть. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас остается уровень Мюррея «4/8» - 18,750, который уже был отработан 2 раза. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 19,141. Скользящая средняя направлена вверх, а цена располагается выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней с целью уровень Мюррея «2/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому до разворота индикатора вверх длинные позиции не рекомендуется открывать. Окрас 1-2 баров в фиолетовый цвет засвидетельствует окончание текущей коррекции. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 18,359

S2 – 17,969

S3 – 17,578

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 18,750

R2 – 19,141

R3 – 19,531

Торговые рекомендации:

www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 11 ноября 2016 года

2016-11-11 11:07:51 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -159.0990

Пояснения:

Из технической картины, сложившейся по золоту 11 ноября, видно, что цена возобновила нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «1/8». Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что указывает на нисходящее направление движения в ближайшие дни. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для нисходящего движения будет уровень Мюррея «-1/8» - 1234,38. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, разворот индикатора вверх укажет на начало восходящей коррекции, а короткие позиции станут временно недоступными. Длинные позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что сигнализирует о наличии сильной перепроданности инструмента, ожидается восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1234,38

S3 – 1218,75

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1265,63

R2 – 1281,25

R3 – 1296,88

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1234,38. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1000-1500 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1250,00. T/P можно размещать чуть выше ближайших целей. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com