Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический анализ сырой нефти за 15 ноября 2016 года

2016-11-15 10:50:36 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 15 ноября показывает, что цена начала коррекционное движение, преодолев уровень сопротивления R1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S1 – 42,76 и S2 – 41,65, если цена закрепится ниже уровня 43,44. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 44,55 и 45,66, если цена останется выше 43,44. Восходящая линия тренда больше не поддерживает торгующих на повышение, так как цена закрепилась ниже нее, теперь на рынке актуальны короткие позиции. Нисходящей линии тренда на данный момент нет. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от 44,55 может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,76 и 41,65. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность 100-150 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена закрепится ниже 43,44 или отскочит от 44,65, это засвидетельствует окончание коррекции, как и разворот вниз Awesome или OsMA. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Анализ Дивергенций GBP/USD на 15 ноября

2016-11-15 10:25:32 (читать в оригинале)

Daily

Пара выполнила разворот в пользу английского фунта, прошла последний дивергенционный пик и выполнила закрепление над коррекционным уровнем 200,0% - 1,2445. В итоге процесс роста котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3341. Новых назревающих дивергенций сейчас не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,0982.

4h

После образования на 4-часовом графике медвежьей дивергенции котировки выполнили разворот в пользу доллара США и начали падение в направлении уровня коррекции 261,8% - 1,2361. Медвежья дивергенция у индикатора MACD: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Закрепление котировок 15 ноября под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 323,6% - 1,1519. Отбой пары от коррекционного уровня 261,8% позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3201.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Важные уровни в паре евро/доллар достигнуты

2016-11-14 16:04:00 (читать в оригинале)

Европейская валюта обновила очередной месячный минимум в паре с долларом США, и, по всей видимости, эти уровни будут определяющими в текущей нисходящей тенденции, так как их прорыв приведет к еще большему росту американского доллара.

Недавняя публикация опроса экономистов из Wall Street Journal показывает, насколько серьезны ожидания повышения ФРС в ходе заседания 13-14 декабря процентной ставки. Согласно результатам, 96,5% респондентов высказались за такую вероятность, против оказались 83,1% в октябре этого года перед президентскими выборами.

Давление на евро также сохраняется за счет слабой фундаментальной статистики, которая поступает в последнее время по еврозоне, особенно той, которая привязана к будущему уровню инфляции.

Сегодня вице-президент ЕЦБ Витор Констансиу заявил о том, что мировая экономика сталкивается с аномально высокой неопределенностью, и реальные негативные последствия изменения политики в США могут проявиться позднее.

Констансиу также не обошел стороной и вопрос, связанный с инфляционными перспективами. По его мнению, базовая инфляция не восстанавливается, и это вызывает озабоченность, а ожидаемый уровень в 1% будет достигнут лишь весной 2017 года.

Сегодня рынок не балует нас фундаментальными данными. В первой половине поступила информация по снижению промышленного производства в еврозоне. По данным Eurostat, в сентябре 2016 года по сравнению с августом промышленное производство еврозоны составило -0,8%, тогда как экономисты ожидали снижения до -1,0%. Данные за август были пересмотрены до +1,8% с +1,6%.

Давление на евро может вырасти после того, как экономисты вновь вернутся к рассуждениям о необходимости продления со стороны ЕЦБ программы количественного смягчения.

Небольшим позитивом отразились данные по квартальному росту экономики Греции. По информации бюро статистики Греции ELSTAT, в 3-м квартале текущего года рост ускорился до 0,5%, тогда как во 2-м квартале рост ВВП составлял 0,3%.

Еще в утреннем прогнозе я обращал внимание на рост доходностей по государственным облигациям Австралии, как уже ко второй половине дня данные показали, что инвесторы и дальше продолжили продавать надежные гособлигации, в том числе гособлигации Великобритании, Германии и 10-летние американские облигаций, доходность которых выросла до 2,24%.

Все это говорит о том, что трейдеры и инвесторы пересматривают свои стратегии после недавних президентских выборов в США, так как неопределенность в отношении финансовой политики Дональда Трампа вызывает некоторую напряженность и заставляет подбирать новые «правила игры».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/USD, GBP/USD, USD/RUR: Остановит ли Драги доллар?

2016-11-14 14:27:31 (читать в оригинале)

Итоги президентских выборов в США были единственным фактором, определяющим движение валют на минувшей неделе. При этом сами итоги оказались несколько обескураживающими, так как все СМИ только тем и занимались, что прочили победу Х. Клинтон, а президентом стал, причем с существенным перевесом, Д. Трамп. Почти все предрекали крах биржевых индексов и панику на финансовых рынках в случае победы кандидата от Республиканской партии. Все так и происходило, но только в течение нескольких часов, и еще до завершения подсчета голосов, доллар стал стремительно укрепляться. Да и биржевые индексы в США подросли. Ведь реализация планов Трампа в части спасения американской экономики приведет к развитию именно реального сектора экономики, что будет сильно менять потоки инвестиций по всему миру, переправляя их как раз в США. Так что рост доллара обусловлен именно этими ожиданиями. По сути дела, после почти годичного застоя на валютном рынке итоги президентских выборов вновь возобновили процесс укрепления доллара.

На этой неделе многое будет зависеть от выступлений Марио Драги, коих будет аж два. Первое в понедельник вечером, а второе в пятницу утром. Между ними будет опубликован текст протокола последнего заседания ЕЦБ. Еще совсем недавно Марио Драги начал постепенно менять свою риторику, заявив, что нулевые, и даже отрицательные, процентные ставки, являются лишь временной и необходимой мерой. Подобные высказывания главы ЕЦБ убедили всех в том, что на фоне разгоняющейся инфляции регулятор начинает готовиться к постепенному пересмотру монетарной политики, причем в сторону ужесточения. Подобные новости явно придавали сил единой европейской валюте. Но то, как ЕЦБ отреагирует на итоги выборов в США, остается вопросом открытым. Если вероятность перетока капитала в реальный сектор США будет воспринята ЕЦБ как угроза для состояния и без того шаткого экономики зоны евро, то Драги явно продолжит говорить о рисках возобновления дефляции и необходимости дальнейшей эмиссии денег, при низких, и порой отрицательных, процентных ставок. Это неминуемо приведет к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты, что неизбежно потянет за собой все остальные валюты в мире. Раз уж деньги будут перетекать в США, то ни одна валюта в мире не останется безучастной. В случае же сохранения той риторики, свидетелями которой мы были всего несколько недель назад, причем не только в исполнении главы ЕЦБ, но и Банка Англии, рост доллара приостановится, по крайней мере до декабря, когда ФРС планирует повысить ставку рефинансирования. Так же даже если в понедельник Драги будет крайне осторожным, то публикация текста протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике может оказать поддержку единой европейской валюте. Если в тексте протокола окажутся намеки на постепенное ужесточение монетарной политики, то евро начнет расти, а слабеющий по отношению к нему доллар приведет к росту прочих валют.

Не менее интересными могут оказаться данные по инфляции в Великобритании, которые должны показать ускорение темпов роста потребительских цен до 1,1%. Если прогноз оправдается, то Банку Англии стоит уже задумываться о повышении ставки рефинансирования, что так же поможет фунту. Более того, ускорение инфляции поставит под сомнение целесообразность августовского снижения ставки.

Так же стоит обратить внимание на данные по розничным продажам в США, которые могут продолжить расти, что при худших раскладах для доллара окажет ему поддержку. Если же первое выступление Марио Драги разочарует рынок, то рост розничных продаж приведет к ускорению укрепления доллара.

В любом случае тон всей недели будет задавать именно Марио Драги, и от того, что он скажет, будет зависеть судьба абсолютно всех валют в мире. И если его выступление будет логическим продолжением того, в ходе которого он намекнул на постепенную смену курса ЕЦБ, то единая европейская валюта укрепится до 1,1000. В противном случае не стоит исключать снижения и до 1,0600.

По паре фунт/доллар можно смело ждать постепенного укрепления до 1,2750, если Марио Драги порадует рынок. Иначе ждем постепенного ослабления до 1,2200.

Рубль будет следовать за единой европейской валютой, и в случае ее укрепления можно ждать снижения пары доллар/рубль до 63,0000. В противном случае мы станем свидетелями продолжения роста пары до 67,5000.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Фунт примерил желтую майку лидера

2016-11-14 13:49:22 (читать в оригинале)

Британский фунт сумел завершить неделю к 11 ноября в статусе лучшего исполнителя среди 32 наиболее ликвидных валют, отслеживаемых Bloomberg, благодаря возросшим надеждам на затягивание старта Brexit и на улучшение торговых отношений США и Британии после прихода к власти в Штатах Дональда Трампа, а также из-за смены курса Банка Англии. В ноябре регулятор заявил, что ставка РЕПО может быть как понижена, так и повышена, в зависимости от изменения состояния здоровья экономики Туманного Альбиона. Медианная оценка экспертов Bloomberg предполагает, что ставки останутся на текущем уровне, по меньшей мере в течение ближайших двух лет, при этом незначительное большинство предполагает, что они будут повышены впервые с 2007.

Динамика отдельных валют на неделе к 11 ноября

Источник: Bloomberg.

С начала года пара GBP/USD потеряла более 15% своей стоимости из-за угрозы оттока капитала и ухудшения внешнеэкономических связей с ЕС после решения Британии расстаться с Европейским союзом, а также из-за монетарной экспансии BoE, решившего действовать на опережение. Новый премьер-министр Тереза Мэй анонсировала старт Brexit в марте 2017, однако решение Верховного суда о том, что правительство должно согласовать свои действия с парламентом, позволило говорить о смещении сроков на более поздний период. Повторные слушания, намеченные на декабрь, вероятнее всего, подтвердят подобную точку зрения. В связи со снижением политических рисков хедж-фонды стали фиксировать прибыль по коротким позициям на фунт, что вылилось в уходе нетто-шортов из области многолетних максимумов, имевших место в октябре.

Публикация важной статистики по рынку труда и инфляции в Британии позволит прояснить позицию BoE. Его прогнозы предполагают ускорение потребительских цен до 2,8% к концу 2017. Эксперты Reuters ожидают увидеть октябрьский CPI на уровне 2-летнего пика в 1,1%. Эта цифра далека от 2,8%, однако инфляция стремительно ускоряется. Высокие фактические показатели усилят слухи о повышении ставки РЕПО, что является «бычьим» сигналом для GBP/USD.

Прогнозы по британской инфляции

Источник: Bloomberg.

На мой взгляд, инвесторы чересчур оптимистично оценивают перспективы британского фунта. Во-первых, торговые отношения Британии и США в последнее время были достаточно прочными. Во-вторых, если BoE и будет повышать ставку РЕПО, то вряд ли это будет происходить быстрее, чем в Штатах. В-третьих, приход к власти Дональда Трампа будет способствовать сохранению высокой волатильности, а это неблагоприятный фактор для стерлинга. В таких условиях Лондону становится сложнее привлекать капитал, необходимый для финансирования отрицательного сальдо счета текущих операций.

Технически выход котировок GBP/USD за пределы восходящего краткосрочного торгового канала способен стать сигналом для продаж фунта против доллара США. Вместе с тем для того чтобы «медведи» вернули ситуацию под свой контроль, им необходимо вернуть пару в пределы долгосрочного нисходящего канала.

GBP/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com