Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Технический и свечной анализ акций Apple на 16 ноября 2016 года

2016-11-16 14:42:52 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 15 ноября, видим, что цена отскочила от первого таргета и начала восходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому ордера на продажу не актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является первый уровень поддержки 105,55, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Второй целью для движения вниз выступает уровень поддержки 102,73. Сформировалась новая «медвежья» модель «Харами», которая просигнализировала о продолжениидвижения вниз, однако сейчас уже началась коррекция. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это подтвердит новый виток коррекционного движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать окончание коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видны продолжающаяся коррекция и отработка линии Тенкан-сен. Шорты сейчас актуальны с целью уровень поддержки 105,55 после завершения текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов следует дождаться формирования «золотого креста». Для актуальности коротких позиций требуется разворот вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 105,55, при закреплении цены ниже Тенкан-сен (107,64), ордером Stop Loss выше Тенкан-сен (107,64) и при направленном вниз MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 16.11.2016 года

2016-11-16 14:00:41 (читать в оригинале)

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск 16.11.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 16.11.2016 года, время 13.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекает свою медленную линию – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне достигла границы 100% – нет.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне пересекает границу 50% – нет.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 20% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск 16.11.2016 года говорит, что ближайшие шесть часов будет нисходящая тенденция.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- индикатор пересёк границу 50% - нет.

- индикатор пересёк границу 80% - нет.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - 50 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вверх.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «индикатор RSI(8) пересекает RSI(13)» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Свойство «точка разворота» - нет.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 19.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Золото попало в капкан к медведям

2016-11-16 13:59:58 (читать в оригинале)

Золото стало жертвой утраченных иллюзий, как и предполагалось, рухнув после прорыва нижней границы восходящего торгового канала к минимальной отметке с начала июня. Поверившие в прогнозы о росте цен к $1395 за унцию и выше в случае победы Дональда Трампа хедж-фонды увеличили нетто-длинные позиции до 176 374 контрактов. В течение трех недель они выросли на 28%. Пришло время платить за беспечность. Лавинообразное срабатывание стоп-приказов вынесло котировки XAU/USD к отметке $1215 за унцию. Драгметалл вернулся на исходную позицию, с которой он стартовал в преддверии референдума о членстве Британии в ЕС. Ни Brexit, ни неожиданная виктория республиканцев на президентских выборах в США не привели к повышенной турбулентности на финансовых рынках, коренным образом изменив среднесрочные перспективы золота.

Динамика цен на золото и спекулятивных позиций

Источник: Bloomberg.

«Бычьи» прогнозы были во многом связаны с ожиданиями конфликта между Дональдом Трампом и Джанет Йеллен, который не дал бы ФРС спокойно повышать ставку по федеральным фондам. В ходе предвыборной гонки миллиардер позволял себе неприятные высказывания в адрес Федерального резерва. В итоге все произошло с точностью до наоборот. По словам главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера, бюджетное стимулирование заставит Центробанк действовать агрессивно. Президент ФРБ Сент-Луиса отметил, что риски повышенной турбулентности не материализовались, а политика нового президента будет способствовать ускорению роста экономики. Срочный рынок повысил шансы монетарной рестрикции в 2016 году до 91%, а в таких условиях индексу доллара ничего не остается, кроме как расти. Показатель готов к покорению многолетних пиков, а его тесная обратная корреляция с XAU/USD не оставляет золоту шансов.

Драгметалл не в состоянии одновременно бороться и с ростом реальных ставок долгового рынка США, и с ревальвацией «американца», и с повышением фондовых индексов. Похожая картина имела место в 2013 году, когда ФРС собралась отказываться от QE, а золото перешло к «медвежьему» тренду. История повторяется, заставляя инвесторов поверить, что ралли XAU/USD с начала года было лишь обычной среднесрочной коррекцией. Запасы ETF за последние два дня сократились на 16 т., что заставило показатель уйти в минус как с начала месяца, так и с начала квартала. Джон Полсон сократил свою долю в крупнейшем специализированном биржевом фонде SPDR Gold Shares, в то время как Джордж Сорос и вовсе от нее избавился.

Учитывая оптимистичные перспективы доллара США (вероятность его паритета с евро возросла до 43%, что вдвое выше, чем неделю назад) и доходности казначейских облигаций, можно предположить, что драгметалл далеко не исчерпал потенциал своего снижения. В качестве промежуточного таргета нисходящего тренда фигурирует область конвергенции $1175-1180 за унцию. Здесь находится целевой ориентир на 161,8% по паттерну AB=CD и уровень 61,8% по Фибоначчи от последней долгосрочной восходящей волны.

Золото, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

EUR/JPY 16.11.16. Индикатор Ишимоку – Технический анализ и взаимосвязь таймфреймов

2016-11-16 13:17:59 (читать в оригинале)

MN – W1 – D1

Игроки на повышение заняты работой по преодолению встреченного вчера сопротивления недельного Киджуна (116,88). Закрывшись выше уровня, быки перевели его в разряд поддержек (на более младших таймфреймах), кроме этого, среди ближайших поддержек можно отметить 116,02 (верхняя граница канала). Надёжное закрепление выше среднесрочного тренда открывает возможности для подъёма к рубежам недельного Фибо Киджуна (118,60) и месячного Тенкана (118,87).

Н4 – Н1

Индикатор Ишимоку поддерживает восходящее движение, после преодоления 116,02 пара сохраняет золотые кресты. Цели и ориентиры на младших таймфреймах давно отработаны, поэтому в этом вопросе внимание принадлежит уровням старших таймов. Младшие таймфреймы сейчас формируют основные рубежи поддержек. Сегодня это 116,88 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + недельный Киджун) и 116,39 (Киджун Н4 + облако Н1). Пробой и закрепление ниже изменит расстановку сил на младших таймах и может послужить началом формирования отбоя от сопротивлений старших тамфреймов.

Параметры индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 16 ноября 2016 года

2016-11-16 11:05:24 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -56.2408

Пояснения:

Из анализа серебра 16 ноября следует, что цена начала виток восходящей коррекции и отработала уровень Мюррея «6/8» снизу. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас остается уровень Мюррея «5/8» - 16,406. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Скользящая средняя направлена вниз, а цена располагается ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку вновь можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, до разворота индикатора вниз открывать новые шорты не рекомендуется. Окрас 1-2 баров в голубой цвет засвидетельствует окончание коррекции. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,406

S2 – 15,625

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,188

R2 – 17,969

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

www.instaforex.com